财务管理制度的建议

时间:2024.9.21

财务管理制度的建议

财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

一、财务机构与会计人员

1、公司设财务部,财务部协助总经理管理好财务管理工作。

2、出纳人员要与明细账、总账的工作分离。做好会计内部监督。

3、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,也不得中断会计工作。

4、固定资产必须由财务部办公室每年盘点一次。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

5、仓库保管员配合会计人员,定期盘点,制入库单和出库单。认真记录原材料、包装物,半成品、商品的规格、数量、金额。及原材料、包装物等因特殊原因毁损的数量金额。

6、会计人员必须定期出具财务报表报送总经理,包括月报、季报、年报。并及时向总经理反应公司运营状况。

二、资金、现金、费用管理

1、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

2、所有员工(包括总经理)因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠挂账。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

3、正常的办公费用开支,必须有正式#5@p,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

4.出纳每天都要记录公司收支,记录现金日记帐和银行存款日记账做到日清月结。

5、业务员发样品时每种样品不得超过10袋。

三、办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

四、合同签订

对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。合同上应注明收款和付款时间,并注上若不按时付款则罚货款的的百分之几的货款。

以上是我近期发现的财务问题。

李阳阳 20xx年


第二篇:落实农村财务管理制度建议


落实农村财务管理制度建议

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