NO：
行 政 许 可 申 请 书
项目：贷款卡发放核准
年度
申请人性质：□企业法人□企业非法人□事业单位□个体工商户□其他借款人
申 请 人 全 称：
法 人（负责人）签 章：
主 管 会 计 签 章：
指 定 经 办 人 签 章：
指 定 经 办 人 电 话：
申 请 人 单 位 盖 章：
申 请 时 间： 年 月 日
中国人民银行重庆营业管理部印制
需要携带的证明资料及注意事项
一、《企业法人营业执照》、《营业执照》年审有效的正本或副本的原件和复印件；事业法人持年审有效的《事业法人登记证》正本或副本的原件和复印件；个人持有效身份证明的原件和复印件（若提供的是新一代身份证件，需双面复印），其他经济组织为上级批文的原件和复印件；
二、技术监督局核发年审有效的《中华人民共和国组织机构代码证》（以下简称组织机构代码证）正本或副本的原件和复印件；
三、《国税登记证》和《地税登记证》有效的正本或副本的原件和复印件；
四、法人代表（负责人、代理人）、财务负责人和主管会计有效身份证明的复印件；经办人身份证明的原件和复印件；
五、《验资报告》复印件，国有企业需提供有效期内的《国有资产产权登记证》副本原件和复印件；
六、注册资本出资单位有效期内的《组织机构代码证》复印件、出资个人有效的身份证明复印件；注册资本出资单位若为外商投资企业，需提供外资企业有效的营业执照复印件；
七、若为子公司的非法人企业须提交法人授权委托书（明确发生信贷业务的授权范围）和法人企业有效期内的《组织机构代码证》复印件；非法人企业和自然人需提交银行同意建立信贷关系的证明；
八、集团企业提交全资子公司及控股公司有效期内的《组织机构代码证》复印件，子公司需提交母公司有效期内的《组织机构代码证》复印件；
九、若借款人的性质为自然人或其它机构,并需委托他人或金融机构申领贷款卡的，被委托者须提交具有法律效力的授权委托书；
十、申请期半年和年末的资产负债表、损益表、现金流量表复印件；
十一、资本、股权和企业名称存在变更的借款人，应出具工商部门相关证明材料；
十二、复印件均为A4纸型并加盖申请单位公章；
十三、人民银行要求的其他资料。
填写说明
1、借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。
2、行政区划：借款人注册地的行政区划，参照国标《中华人民共和国行政区划代码（GB/T2260-2002）》。(见附表1)
3、登记注册类型（企业申办营业执照时的登记注册类型）：国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、三资企业（港、澳、台投资企业）、外商投资企业、个体经营、其他。
4、行业分类：参照国标《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）填写。（见附表2）
5、借款人特征：分为大型企业、中型企业、小型企业、其他。（企业划分标准见附表3）
6、证件类型：分为身份证、户口簿、军官证、士兵证、回乡证、通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。
7、经营产地所有权：分为自有、租赁、其他。
8、高管人员类别：分为法定代表人、总经理、财务负责人。
9、家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。
10、报告书须用钢笔或签字笔填写，字迹应工整清晰，不得涂改。
11、填写表内报表需参考附件4财务报表平衡公式配平报表。
附表1
中华人民共和国行政区划代码（GB/T2260-2002）
500000 重庆市
500100 市辖区
500101 万州区
500102 涪陵区
500103 渝中区
500104 大渡口区
500105 江北区
500106 沙坪坝区
500107 九龙坡区
500108 南岸区
500109 北碚区
500110 万盛区
500111 双桥区
500112 渝北区
500113 巴南区
500114 黔江区
500115 长寿区
500200 县
500222 綦江县
500223 潼南县
500224 铜梁县
500225 大足县
500226 荣昌县
500227 璧山县
500228 梁平县
500229 城口县
500230 丰都县
500231 垫江县
500232 武隆县
500233 忠 县
500234 开 县
500235 云阳县
500236 奉节县
500237 巫山县
500238 巫溪县
500240 石柱土家族自治县
500241 秀山土家族苗族自治县
500242 酉阳土家族苗族自治县
500243 彭水苗族土家族自治县
500300 市
500381 江津市
500382 合川市
500383 永川市
500384 南川市
附表2
国民经济行业分类（GB/T4754-2002）
A01农业
A02林业
A03畜牧业
A04渔业
A05农、林、牧、渔服务业
B06煤炭开采和洗选业
B07石油和天然气开采业
B08黑色金属矿采选业
B09有色金属矿采选业
B10非金属矿采选业
B11其他采矿业
C13农副食品加工业
C14食品制造业
C15饮料制造业
C16烟草制品业
C17纺织业
C18纺织服装、鞋、帽制造业
C19皮革、毛衣、羽毛（绒）及其制造业
C20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
C21家具制造业
C22造纸及纸制品业
C23印刷业和记录媒介的复制
C24文教体育用品制造业
C25石油加工、炼焦及核核燃料加工业
C26化学原料及化学制品制造业
C27医药制造业
C28化学纤维制造业
C29橡胶制品业
C30塑料制品业
C31非金属矿物制品业
C32黑色金属冶炼及压延加工业
C33有色金属冶炼及压延加工业
C34金属制品业
C35通用设备制造业
C36专用设备制造业
C37交通运输设备制造业
C39电气机械及器材制造业
C40通信设备、计算机及其他电子设备制造业
C41仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C42工艺品及其他制造业
C43废弃物资源和废旧材料回收加工业
C44电力、热力的生产和供应业
C45煤气生产和供应业
C46水的生产和供应业
E47房屋和土木工程建筑业
E48建筑安装业
E49建筑装饰业
E50其他建筑业
F51铁路运输业
F52道路运输业
F53城市公共交通业
F54水上运输业
F55航空运输业
F56管道运输业
F57装卸搬运及其他运输服务业
F58仓储业
F59邮政业
G60电信和其他信息服务业
G61计算机服务业
G62软件业
H63批发业
H65零售业
I66住宿业
I67餐饮业
J68银行业
J69证券业
J70保险业
J71其他金融活动
K72房地产业
L73租赁业
L74商务服务业
M75研究与试验发展
M76专业技术服务业
M77科技交流和推广服务业
M78地质勘查业
N79水利管理业
N80环境管理业
N81公共设施管理业
O82居民服务业
O83其他服务业
P84教育
Q85卫生
Q86社会保障业
Q87社会福利业
R88新闻出版业
R89广播、电视、电影和音像业
R90文化艺术业
R91体育
R92娱乐业
R93中国共产党机关
S94国家机构
S95人民政协和民主党派
S96群众团体、社会团体和宗教组织
S97基层群众自治组织
T98国际组织
附表3
企业特征大中小型划分标准
说明：1、表中的“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业三个行业的企业。
2、工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替；建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替；批发和零售业的销售额以现行报表制度中的年销售额代替；交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替；资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。
3、大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。
承 诺
本企业（单位）的《行政许可申请书》所填情况、数据和附送的会计报告表等各项资料均真实可靠。如有虚假之处，愿接受贷款卡管理机关照章处理并相应责任。
特此承诺。
法定代表人（签章）
主管会计（签章）
年 月 日
注：以企业最新出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人，应出具工商部门相关变更证明材料。
第二篇：贷款卡《行政许可申请书》
行政许可申请书
项目：贷款卡发放核准
业务类型： 办卡□ 延续□
贷 款 卡 编 码:
申 请 人 全 称：
申请人组织机构代码:
单 位 盖 章：
申 请 日 期：
中国人民银行贵阳中心支行制
1
贷款卡办理或延续程序简介
一、领表：
企业法人:持有效《企业法人营业执照》副本原件和U盘；事业法人、非法人、社团法人、企业非法人、个体工商户、民办非企业单位：持有效《事业单位法人证书》或《营业执照》或《社团法人登记证》或《民办非企业单位登记证书》副本原件和U盘；
其他特殊类型借款人：金融机构信贷意向书和申请人成立的批文、《农村合作经济组织登记证书》或其他注册登记证件原件和U盘。
二、填表、录入信息：仔细阅读各表下方有关说明和本《简介》，填写应有根有据，不得凭印象随意填
写，用钢笔填写，字迹工整清晰，若涂改需加盖印章确认,按电子模版要求将基本信息及财务报表输入U盘，填入表格信息及电子版内容必须与提交材料一致。
三、送检:
(一)办卡：应准备好下列应出示材料、应提交申请材料和申请书电子版，送当地人民银行征信部门审验：
1、有效的《企业法人营业执照》或《营业执照》或《事业单位法人证书》或《登记证》或成立批文副
本复印件，并出示副本原件；
2、有效的《组织机构代码证》副本复印件，并出示副本原件；
3、有效的《税务登记证》副本复印件，并出示副本原件（依法无需办理税务登记证的单位除外）；
4、法定验资机构出具的注册资本验资报告，《国有资产产权登记证》，工商行政管理部门出具的有关出
资证明文书或其他注册资本来源证明材料复印件并出示原件；
5、法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件复印件；
6、前十位投资自然人的身份证件复印件或出资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件；
7、上年度及上季度财务报表。【大型企业提供资产负债表、损益表和现金流量表，中小企业提供资产
负债表和损益表，事业单位、非法人企业、个体工商户或其他借款人等无须提供财务报表】
8、经办人身份证件复印件；
（二）年审：应准备好下列应出示材料、应提交申请材料、申请书电子版和《贷款卡》，送当地人民银行征信部门审验：
1、有效的《企业法人营业执照》或《营业执照》或《事业单位法人证书》或《登记证》或成立批文副
本复印件，并出示副本原件；
2、有效的《组织机构代码证》副本复印件，并出示副本原件；
3、法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件复印件；
4、上年度财务报表。【大型企业提供资产负债表、损益表和现金流量表，中小企业提供资产负债表和
损益表，事业单位、非法人企业、个体工商户或其他借款人等无须提供财务报表】(财务报表数据填入借款人财务报表“期末数”中，期初数不再填写)
5、经办人身份证件复印件。
上述所提交申请材料的复印件，应使用A4纸规格复印纸，并加盖单位公章（新身份证正、反两面均须复印）。
四、发卡或年审有效期：人民银行根据申请人报送的资料，审查申请人是否具备办卡或年审贷款卡有
效期的资格。申请人可对自己的贷款卡设置密码，以保护本单位信用信息安全。
贵阳中支受理时间:每周一至周四。其他地区办理时间以当地人民银行通知为准。
咨询服务电话: 贵阳0851-5650603
修 文: 0851-2322840 六 盘 水: 0858-8234394 铜 仁: 0856-5200475
遵 义: 0852-8234417 黔西南州: 0859-3228249 息 烽: 0851-7721230
毕 节: 0857-8336091 黔 南 州: 0854-8251026 清 镇: 0851-2601153
安 顺: 0853-3349340 黔东南州: 0855-8063271 开 阳: 0851-7221558
2
申 请 人 承 诺
本单位承诺对该申请书填写的内容及提交的申请资料的真实性负责。
特此承诺。
法定代表人（负责人）签章：
财 务 责 任 人 签 章：
单位盖章：
年 月 日
3
受理机关审查意见
经 办 人：
复 核 人：
审 批 人：
受理机关盖章：
年 月 日
中国人民银行贵阳中心支行 准予行政许可延续决定书
申 请 单位：
准 予 时间：
审批人签章：
领取人签字：
领 取 时间：
4
行 业 分 类 一 览 表
A 、林、牧、渔业
C37 铁路船舶航空航天和其他运输设备制J69 C38电气机械和器材制造业
K
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业K70 C40 仪器仪表制造业 C41 其他制造业
C42 废弃资源综合利用业 C43 金属制品、机械和设备修理业
L L71 L72
M 和技术服务业和技术服务业
B
B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
D电力、电力、热气、热气、燃气及水的生产和供应M73 D44 电力、热力的生产和供应业 D45 然气生产和供应业 D46 水的生产和供应业 E 建筑业 建筑业 E47 房屋建筑业 E48 土木工程建筑业 E49 建筑安装业
E50 建筑装饰业和其他建筑业 F 批发和零售业 批发和零售业 F51 批发业 F52 零售业
交通运输、仓储和邮政业 G 交通运输、G53 铁路运输业
M74 M75 N N76
N77 N78 O 民服务修理民服务修理其他服务业修理其他服务业O79
O80 O81 P
C
C13 C14
C15 C16 C17
C18
P82
Q 和社会工作 Q83 Q84
R 、体育和娱乐业 R85
R86 R87 R88 R89 S
组织
C19 G54 道路运输业 C20 G55 水上运输业 C21 C22 C23
G56航空运输业 G57 管道运输业
G58 装卸搬运和运输代理业
C24 G59 仓储业 C25 G60 邮政业 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36
H住宿和餐饮业 H61 住宿业 H62 餐饮业
S90
I 信息传输、信息传输、软件和信息技术服务业 S91 I63 电信、广播电视和卫星传输服务 I64 互联网和相关服务 I65 软件和信息技术服务业 J 金融业 J66 货币金融服务 J67 资本市场服务 J68 保险业
S92 S93
S94 S95 T T96
5
一、基本信息概况
借款人性质*借款人性质*
* 借款人外文名称 借款人外文名称
行政区划*
省 市 县（市、区）
营业执照注册号
年 月 日
营业执照到期日* 地税登记证号码*
行业分类* 从业人数*
成立年份*
年 月 日
组织机构代码* 注册登记日期* 国税登记证号码 登记注册类型* 借款人特征*
法定注册地址* 通讯地址*
借款人传真号码 借款人传真号码 借款人网址 借款人网址 财务部门电话2
邮政编码*
借款人联系电话
借款人E-mail地址 地址
财务部门电话1* 集团客户标志(是/否)
上市公司标志(是/否)
进出口权标志(是/否)
上市地1 上市地2 上市地3
股票代码1 股票代码2 股票代码3
经营场地面积*
主要产品情况* （经营范围）
m
2
经营场地所有权*
说明： （1）表中“*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填写该项；未加“*”标志的项为选填项。
（2）借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。
（3）地税登记证号码：由税局登记机关发给企业的税务登记证上的证件编号。20xx年税务改革之后，指纳税识别号。地税登记证号码和国税登记证号码至少填一个。
（4）国税登记证号码：税务登记证上识别纳税人的编号。根据《国家税务总局关于换发税务登记证件的通知》（国税发[2006]38号），企业未换证的，填国税登记证上的编码，企业换证的，应填税务登记证上的纳税人识别号。
（5）登记注册类型：分为国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台投资企业、外商投资企业、个体经营、其他。请根据企业类型选择填写。
（6）借款人特征：分为大型、中型、小型、其他，请按《中小企业标准暂行规定》填写。 （7）行业分类：见“行业分类一览表”，按中文细项填写。
（8）经营场地面积：企业可以使用的所有场地（包括生产场地、营业场所、办公场地等）面积总和填写数值。 （9）经营场地所有权：分为自有、租赁、其他。
（10）身份证件类型：分为身份证、户口薄、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。
6
二、资本构成信息
（一）注册资本信息
注册资金币种*
注册资本：请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。
注册资金(万元)*
（二）资本构成情况
▲单位出资情况：单位出资情况：
出资单位全称*
出资单位证件号码*
贷款卡编码
组织机构代码
登记注册号
出资情况*
币种金额（金额（万元）万元）*
▲ 自然人出资情况：自然人出资情况：
出资人姓名* 身份证件类型* 身份证件号码*
出资情况*
币种金额（金额（万元）万元）*
说明：（1）办理年审的如资本和股东都无变动的可不填写资本构成信息的表（一）、表（二）。（2）表中“*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填写该项；（3）本表按企业《验资报告》等出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人，以工商部门的出资证明变更材料为准。（4）若出资方为企业，应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个；若出资方为自然人，应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。（5）身份证件类型：同上。
7
被投资单位全称* 被投资单位全称（三）对外投资情况： 对外投资情况： 被投资单位证件号码 件号码* 被投资单位证件号码贷款卡编码 组织机构代码 币种* 币种出资情况* 出资情况金额（万元） 金额（万元）*说明： （1）表中“*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填写该项。 （2）被投资单位证件 号码：至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个，并提供该单位验资报告或资金证明材料 和组织机构代码证复印件。三、高级管理人员信息姓 名* 基 本 情性 别*况 *工 作 简 历 *高管类别* 法定代表人* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 总经理证件号码* 最高学历* 性 别*证件号码*出生年月*最高学历*高管类别* 财务负责人 证件类型* 出生年月*性别*证件号码* 最高学历*说明： （1）表中“*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填写该项。 （2）证件类型：同上“身份证件类型” 。8
四、借款人财务报表信息
（一）资产负债表 单位：单位：元（保留两位小数）保留两位小数） 行次
1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 其他应收款 8 预付帐款 9 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货
其中：原材料
产成品（库存商品）
项 目
期初数 期初数
期末数 期末数
行次
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
9
项
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
目
期初数 期初数
期末数 期末数
一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备基金 长期负债合计
待摊费用
待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
流动资产合计 其中：长期股权投资
长期债权投资
长期投资
*合并价差
长期投资合计 减：累计折旧
减：固定资产值减值准备
固定资产原价 固定资产净值 固定资产净额 30 固定资产清理 工程物资 在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 其中：土地使用权 其中：固定资产修理 固定资 产改良支出 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 资产总计
无形资产
递延资产（长期待摊费用）
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
递延税款贷项
负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本）
国家资本 集体资本 法人资本
其中：国有法人资本
集体法人资本
个人资本 外商资本
资本公积 盈余公积
其中：法定盈余公积
公益金 补充流动资本
*未确认的投资损失（以"-"号填列） 未分配利润 *外币报表折算差额
负债和所有者权益总计 所有者权益合计
其他长期资产
递延税款借项
注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内公式：
19行＝（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 ≥ （21 + 22）行； 24行 ＝ （20 + 23）行； 27行＝（25 – 26）行； 29行＝（27 - 28）行；34行＝（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 ≥ 36行； 37行 ≥ （38 + 39）行； 40行 ≥ 41行； 42行＝（35 + 37 + 40）行；44行＝（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行＝（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 ≥ 65行； 66行＝（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行＝（59 + 66 + 67）行；70行＝（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 ≥ （74 + 75）行；79行 ≥ （80 + 81 + 82）行；86行＝（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行＝（68 + 69 + 86）行；88行＝44行
10
（二）利润及利润分配表
单位：单位：元（保留两位小数）保留两位小数）
行次
1 一、主营业务收入 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
项 目
11
期初数 期初数
期末数 期末数
其中：出口产品（商品）销售收入
进口产品（商品）销售收入 减： 折扣与拆让 减：（一）主营业务成本
其中：出口产品（商品）销售成本 （二）主营业务税金及附加 （三）经营费用 （四）其他 加：（一）递延收益 （二）代购代销收入
（三）其他
5 二、主营业务收入净额
14 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：（一）营业费用
（二）管理费用 （三）财务费用 （四）其他
20 四、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）
（二）期货收益 （三）补贴收入
其中：补贴前亏损的企业补贴收入 其中：处置固定资产净收益
非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入
（四）营业外收入
（五）其他
其中：用以前年度含量工资节余弥补利润 其中：处置固定资产净损失
债务重组损失
减：（一）营业外支出
35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62
罚款支出
捐赠支出
其中：结转的含量工资包干节余
（二）其他支出
39 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失（以“＋”号填列） 加：（一）年初未分配利润
（二）盈余公积补亏 （三）其他调整因素
43 六、净利润（净亏损以“－”号填列）
47 七、可供分配的利润
减：（一）单项留用的利润
（二）补充流动资本 （三）提取法定盈余公积 （四）提取法定公益金 （五）提取职工奖励及福利基金 （六）提取储备基金 （七）提取企业发展基金 （八）利润归还投资 （九）其他
57 八、可供投资者分配的利润
减：（一）应付优先股股利
（二）提取任意盈余公积
（三）应付普通股股利（应付利润） （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他
63 九、未分配利润
64 其中： 应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“＋” 号填列）
注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：
5行＝（1 － 4）行；14行＝（5 － 6 － 8 － 9 － 10 + 11 + 12 + 13）行；20行＝（14 + 15 － 16 － 17 － 18 － 19）行；23行 ≥ 24行；25行 ≥ （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 ≥ 31行； 32行 ≥ （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 ≥ 38行；39行＝（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 － 32 － 37）行；43行＝（39 － 40 － 41 + 42）行；47行＝（43 + 44 + 45 + 46）行；57行＝（47 － 48 － 49 － 50 － 51 － 52 － 53 － 54 － 55 －56）行；63行＝（57 － 58 － 59 － 60 － 61 － 62）行
12
（三）现金流量表
单位：单位：元（保留两位小数）保留两位小数）
行次
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
项
一、经营活动产生的现金流量：
目
13
期末数 期末数
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹集活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹集活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
加：计提的资产减值准备
固定资产拆旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
经营活动产生的现金流量净额 债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：
5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10）行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行；27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝（11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行＝34行
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印制机关：中国人民银行贵阳中心支行 地 址：贵阳市宝山北路4号 邮 编：550001
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