项目情况基本说明

一、环保技改

项目名称：环保治理技改工程

开工时间：20xx年3月15日

预算投资额：608万

项目交付使用时间：20xx年12月30日

实际投资额：669.45万

二、包装及发运技改

项目名称：包装及发运技改工程

开工时间：20xx年1月5日

预算额：1、包装技改：190万；发运技改：35万 项目交付使用时间：20xx年3月28日

实际投资额：1、包装技改：208.38万；发运技改：34.47万 三：10v电力专线

项目名称：10v电力专线工程

开工时间：20xx年1月15日

预算投资额：72.4万

项目交付使用时间：20xx年5月24日

实际投资额：67.8万

20xx年4月18日

第二篇：项目运行情况说明

项目运行情况说明

一、孙河项目指标：

二、假设指标：

1) 一期总建筑面积：72456/m2，其中养老公寓按50000/m2计算，社区医院按剩余面积计算22456/m2。

2) 公寓部分假设：产品配套公摊率为30%计算，平均户均面积为100/m2假设，产品套数约为450-500套；

3) 医院部分假设：产品配套公摊率40%假设，平均护理单元80/m2假设，产品套数约为280套；

4) 一期项目总产品套数为：450+280=730套。

5) 投资预估：平均单方投资成本7000-8000元/m2，总投资约5.8亿。投资收益期按40年计算。

6) 项目运营2年后进入稳定期，年入住率不低于95%。

三、可选择收益模式：

1、一次性销售使用权（可返租/可回购）。

租约20年一次性变现，1年内买完。销售使用权市场价保守参考为

3.5万/m2。

? 350万/套*450套 = 15.75亿（20年使用权）

? 累计可卖2次，每次售价可提升30-50%,使用权累计可变现规模39.4亿；

2、经营性资产再融资

? 经营性资产池：一期投资资产总规模约10亿，该收益性资产抵押率高于土地资产抵押率，可达到60%，可在融资4-6亿； ? 经营性资金池：“入门费+月费”模式

高入门费+低月费模式：100-150万 + 6000-8000/月

低入门费+高月费模式：50-100万 + 8000-1000/月

年经营收益测算：

1）租金收益测算

730套*12月*8000/月=7008万/年，10000/月=8760万/年； 年租金毛收益率55-60%，稳定期运营成本40-45%；

年租金净收益3855-4818万（税前）；

综合经营收益系数1：1.5-2，

年综合运营收益3855-4818万*2: = 7710-9636万/年（税前） 50年累计（静态）：38.6-48.18亿元

2）资本收益测算

按100万入门费计算，

730套*100万 =7.3亿资金沉淀，可投资资本比例70%，即5.11亿，按年投资收益率10-15%，

年资本收益5100-7665万，或5.11亿用于二期滚动开发。 50年复利累计（静态）：25.5亿-38.3亿

结论：

年项目运营总收益：1.1亿 -1.6亿

7710-9636万/年 + 年资本收益5100-7665万 = 1.28亿 -1.73亿

50年累计：1.1亿-1.6亿 * 50年 = 64亿-86.5亿