管理系统试运行报告

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随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，在部海事局的领导下，XX海事局不断深化部门预算改革，加强预算执行管理，提升预算管理科学化精细化的理念和水平，提高资金使用效益。但是，预算管理依然存在 “粗编制、重分配、轻管理”的现象，特别是在预算支出管理方面，年初预算到位率低、预算执行进度慢、项目支出管理不够严谨等问题仍然存在。在20xx年海事系统全面推行国库集中支付制度后，每一笔支出都需要按不同的资金来源与收支分类划分，必需通过建立以预算管理为中心的全面预算、全局预算、精细预算的机制实现对预算编制、调整、执行与控制的全流程管理。在此背景下，XX海事局在XX局立项开展管理系统（以下简称预算管理系统）的项目建设，目前系统试运行工作已完成，取得了较好的运行效果。现将相关工作汇报如下：

一、组织工作

XX局高度重视本项目的建设工作，XX局分管领导及财务处领导多次到XX局开展相关工作的调研，并给予指导和建议。作为项目的具体建设单位，XX局与XXXX有限公司都高度重视本项目的开展，XX局领导多次在会议及工作座谈中强调树立预算管理的思想，结合XX局作为XX局精细预算试点单位做好预算系统建设及试运行工作。XX局各部门在试运行过程中积极配合，通力协助，保证工作按计划有序开展。XX公司各级管理人员及项目组成员多次到XX开展现场调研、XX海事局 1

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讨论和现场开发，在时间紧任务重的情况下，对方案三易其稿，攻坚克难，精益求精，体现了高度的责任心和专业态度，为项目建设打下坚实基础。

二、系统建设及试运行工作情况

1、预算编制试运行

20xx年11月，预算管理系统的预算编制部分开发完成并在XX局开展试运行，XX局通过系统开展了20xx年二上预算的编制工作。通过试运行，验证了系统基本满足预算编制的要求，但在功能、界面、方便性、查询等方面还有可进一步提升的空间，XX局对系统的改进提出建议，与XX公司技术人员进行充分的分析和讨论，就预算编制的修改完善形成一致的意见，XX公司重新制订了预算编制的技术方案，调整了项目开发计划。

2010.11-2011.2进一步修改完善。2月末，XX公司完成预算编制模块的重新开发和测试工作，XX局以20xx年二上预算的编制数据为基础对系统进行了测试，系统达到新方案的要求。XX局通过新系统完成了20xx年预算的编制工作。

2、预算执行模拟运行

20xx年3-4月，预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、财务处理、查询等功能模块相继完成开发、调试。20xx年5月，完成了支持多机构多年度预算编制、执行等相关功能，同时也完善了其它相关功能，包括菜单的整理、程序错误的修正、查询的优化及多功能化、页面的美化等等工作。此阶段工作包括预算执行的启动、执行XX海事局 2

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前的设置、预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、账务处理、查询等。由于预算系统涉及到全局每一个人都可能做为用户，涉及到不同的执行部门、归口部门，涉及到本年预算的调整，不同预算科目执行所采取的不同管理流程，一旦出现问题会对日常的经费及报销造成较大的影响，因此开展了充分的模拟运行。根据XX局1-4月的报销、专项借款、签报单据等数据进行了预算执行试运行，验证了数据的正确性，实现了预算执行的事中控制和预算事后分析，实现了实时监控预算资金运行状况，提供预算执行监控分析功能，为预算、核算、决算提供了必要数据支持。

20xx年6月19日，XX局财务处对系统模拟运行的情况进行了调研，XX公司对系统进行了演示，对模拟运行的情况进行了讨论和分析，一致认为，系统预算管理的内容全，程序好，灵活性、开放性都很好，对于各单位不同的预算管理模式无论简便的还是控制严格的都能适应，超出了对系统建设的预期。随着预算管理的进一步加强，各单位逐步都会使用起来，并在实际工作中发挥其作用。

3、系统全面试运行

20xx年6月，XX局开展了全局范围内的全面预算管理系统培训，并从7月1日正式在全局范围内通过预算管理系统完成全部的与预算相关的财务日常工作。截止20xx年8月31日，系统完成的报销单1373张，合计金额为71,519,552.63元。在试运行过程中，根据反馈的问题对系统及时修改和升级系统，对系统进一步完善。目前系统运行畅顺，相关人员能较熟练地通过系统办理预算编制、调整、执行XX海事局 3

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及会计处理等相关事项，通过系统的查询及报表功能及时掌握和分析预算执行情况。

在系统的建设及试运行过程中，结合XX局财务管理的实际与系统的特点，重新梳理了XX局预算管理的机制，流程和预算科目体系，明确了归口部门的归口范围和责任，细化了定员定额的预算科目及预算标准，项目的执行部门，在预算执行控制前移的基础上，实行“预算内从宽，预算外从严”的预算执行原则，明确了签报的科目及标准，简化了预算内的支出报销审批手续，规范了预算外的支出管理，制订了XX海事局全面预算管理系统使用指导书，初步建立了系统与制度相协调的XX海事局预算管理体系。

三、取得的成效

1、预算管理系统实现了基本支出和项目支出预算从编制、执行控制、调整、分析全流程信息化管理，建立了全面预算、全局预算、精细预算的机制，提高了预算的管理水平，实现预算管理的信息分配与共享，提高预算管理的效率和质量。

2、预算管理系统通过建立独立的预算科目体系，以单位实际预算的编制、执行为出发点，并与财政部预算体系相衔接、与会计核算体系相衔接。

预算管理系统建立了独立的预算科目体系，并且根据普通使用者与财务人员在预算管理中的不同角色，划分不同的使用定位。预算系统科目体系由预算科目、辅助分类组合组成。辅助分类涵盖了支出功能分类、资金来源分类、部门、车辆、船舶等。预算科目及辅助分类XX海事局 4

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都可按需扩展。

对于预算的普通编制者及执行者，并非专业的财务人员，因此预算系统的科目体系是从一般执行者的角度出发，避免晦涩难懂的财务术语，预算系统的科目体系是大家日常所能理解的办公费、水费、电费等直接表明使用用途的科目表述，并且把不同支出功能分类及支出资金分类下的同类用途的支出科目都统一使用预算科目。而支出功能分类及支出资金分类则由财务人员在预算编制及执行的过程中进行拆分。

通过预算科目体系与财政部预算科目体系、会计核算科目体系的对照，可自动生成与部门预算相对应的预算报表，并可以自动转化为会计核算的凭证，保证预算管理与核算的有机衔接及内在一致性。

3、预算管理系统通过对不同角色、编制方式及编制流程的组合设置，实现了分级管理，职责明晰，涵盖全员及所有资金，灵活高效的预算编制管理及执行管理。

通过在预算系统设置不同预算科目的主管领导、财务部门、分管领导、归口部门、使用部门等角色，并与预算科目的具体编制方式（定员定额及非定员额）、编制流程（使用部门编制、归口部门编制。。。。。。）的组合，实现对预算编制的分级管理，明确归口部门在预算编制中的职责，对不同科目可采取不同的预算编制方式，实现对预算编制的灵活控制，可适用不同单位的预算编制模式和部门管理分工。

通过在预算系统设置不同预算科目的主管领导、财务部门、分管领导、归口部门、使用部门、执行部门等角色，并与预算科目的具体XX海事局 5

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执行方式（是否需要签报）、执行流程（使用部门执行、执行部门执行、审批流程）的组合，实现对不同预算科目的不同执行管理流程，可适用不同单位的报销管理模式和部门管理分工。

4、预算管理系统通过对预算科目体系的编制表设定，实现动态生成预算表，自动分发数据，简化预算编制的实际操作，提高了编制的准确性，并提高审核、调整和汇审效率。

通过动态生成预算表及分发策略，预算编制的具体内容可以按需设定为多表（例如公用支出表、会议费明细表。。。），对于每张表，以表为载体，但不拘泥于原表的格式，一张预算表的不同科目会分发到不同的预算编制部门，每个部门看到的仅为本部门需编制的预算科目及内容，避免了多填、少填和漏填，根据自动分发策略，各部门所编制的预算表内容会自动分发到不同的归口部门，各归口部门调整、审核后，再汇总到分管领导或财务部门，在此过程中，数据的流向清晰准确，各部门在预算编制中的角色和内容简单明了，提高了预算编制的效率。

5、预算管理系统通过灵活的业务单据模板设计，可满足不同单位对签报、借款、报销等不同单据形式的要求，并可随时根据单位的实际修改、增加新的报销单据形式，具有良好的适用性和扩展性。XX局就将原来XX局的基建合同付款审批表修改为合同付款报销单，并用于各类依合同付款报销的单据。

6、预算管理系统通过对辅助分类的扩展定义，实现对船舶修理、油料及物料、车辆修理及用油、会议、培训等支出的精细管理。 XX海事局 6

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通过对XX局的支出分析及管理经验，公用支出的资金主要用于车辆及船舶的运行费用，此外根据这几年预算管理的重点，加强对会议、培训等支出的精细预算编制的要求，将会议、培训等按每个会议详细编制预算，即对重点的支出科目进行更精细的预算编制和审核，这些管理策略可以通过辅助分类的扩展定义和动态预算表的设定完成，从而达到精细控制，确保财务管理的重点和管理效益。

7、预算管理系统通过对预算科目执行的钢性与弹性设置，实现对预算执行过程中任一层级科目的钢性、弹性控制或综合钢性控制，实现预算管理的灵活性与约束性并重，可满足不同单位不同预算科目的执行控制要求。

XX局对于出国费、会议费、车辆油费、海事项目等实行钢性控制，当达到预算额度时将不能够报销。但对于海事处的包干经费，则可以单项实行弹性控制，但总额执行钢性控制，达到年度总额后将不能够报销。这一功能，使不同单位可以根据本单位的实际情况，灵活设定本单位的预算执行控制机制，具有灵活性，又满足预算管理的刚性约束。

8、通过使用预算管理系统并采取“预算内从宽，预算外从严”的管理策略，使财务管理切实从事后核算的控制点前移，强化了预算管理要求，提高了全员预算执行的效率。

启用预算管理系统后，对于重点管理的支出范围通过预算的刚性控制及签报程序等进行控制，对于非重点控制的支出范围则进一步简化报销手续，使各部门切实感受到预算控制的要求及在预算内自我的XX海事局 7

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掌控能力，强化各部门的预算意识，并通过简化手续提高预算执行的效率。

9、预算管理系统实现多个层面的数据有机整合，满足项目、部门、科目、车辆、会议、资金分类、期间等交叉组合多角度的查询分析需要，并且直观反映单位实际的预算支出情况，简单明了，各级使用者都容易理解，有助于提升预算意识，提高资金使用率。

XX局各部门都可以在系统中查询本部门的预算、执行及剩余额度情况，表中所反映的执行数为单位资金的实际使用数，非财务人员容易看懂和理解，而目前财务报表中包含事业支出、专款支出但不含基建代垫等费用，并不能反映单位支出的全部，预算系统的查询报表弥补了这一不足。

10、预算管理系统实现了与财务核算等系统之间信息交换。为建立事前、事中、事后一体化的财务监控机制提供了技术基础，有利于进一步促进预算、核算、决算信息资源统一管理和综合利用水平。

四、存在的问题及对系统的建议

1、预算管理系统目前可记录各部门预算调整的申请过程及调整过程，但财务综合调整的过程并没有详细记录，建议系统应记录财务对预算进行综合调整的过程。

2、目前的执行单据管理主要是对报销单的管理，建议把借款单和签报单也纳入其中管理。

3、建议将预算管理系统与XX财务报表系统的使用结合起来，可以通过报表系统自动对预算管理系统取数，生成报表。目前查询的报XX海事局 8

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表希望能够实现表头的锁定。

五、试运行体会及对系统应用的建议

1、财务部门在预算管理系统应用中需开展的工作及建议

预算管理系统是财务信息化建设以来涉及面最广，管理的深度、复杂度、灵活性、可扩展性都最高的一个项目，使用者涉及到单位的每一个人，而预算的科目体系、编制表、部门角色、编制流程、预算的执行流程、钢性弹性控制、签报管理都与各单位的实际情况息息相关，需要结合系统的特点和本单位实际，再造单位的管理流程，这项工作内容多，细致度要求高，财务部门需要付出大量的思考和具体的工作，适应财政改革不断深化的要求，例如今年预算决算要求到目级一致，在XX局目前多来源的支出体系下，必须通过系统的管理才能够实现预算编制、执行、决算的日常控制和一致。

建立以预算管理为中心的管理机制，需要灵活性与约束性的平衡，要抓住预算管理和资金管理出效益的关键点，抓大放小，这也是流程再造的关键，才能通过预算管理提高财务管理的效率和效益，在规范管理的基础上，减轻大家的工作负担。

2、单位运行预算管理系统的工作及建议

预算管理系统涉及到单位所有部门和每一个员工，需要在系统运行前开展广泛的宣传和培训，宣传财政改革的要求，宣传预算管理的实质要求，各部门通过系统的运行可以提高本部门的资金使用有效性及预算完成率，提高本部门对预算的责任感和主动性。

在培训时必须考虑不同的部门及工作人员在预算管理的过程中XX海事局 9

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承担不同的角色，按照财务部门、归口部门、执行（使用）部门的不同，明确其职责并分类培训，发挥系统灵活配置适应性强的优势，使各层次的使用者均能从系统的使用中得到收获。

在单位运行预算管理系统时，可以结合本单位的实际，先将一部分预算支出范围纳入系统管理，也可以按照先粗后细或部分粗部分细的方案进行管理，或可以通过系统实现预算的编制与执行分步运行，在运行的过程体会系统对预算管理的成效，逐步实现对预算编制、执行、调整及反馈的全面预算、全员预处、精细预算的管理目标。 XX海事局 10

第二篇：4 试运行技术报告

东莞市常平镇新桥排涝站改建扩容工程

机组启动试运行技术报告

批准：东莞市机电排灌管理站

审核：常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室 校核：东莞市东水工程监理有限公司

编制：青州市水利建筑总公司

编制日期：20xx年x月x日

一、 工程概况

本排站有3台1600SLQ10-55.5型上海凯泉水泵厂生产的轴流泵，每台水泵配置710kw电机，总装容量2130千瓦；电机选用兰州电机厂TL710-20/2150型三相高压同步电动机3台；高压金属铠装移开式开关柜7块、高压计量柜1块,高压辅助计量柜1块，干式变压器(SCB9-315/10 10±2.5%0.4KV Dyn11) 1台、干式变压器(SC9-125/10 10±2.5%0.4KV Dyn11) 1台、低压抽出式开关柜8块、自动电液变阻启动补偿控制柜3台、动力配电箱及电源箱、照明配电箱、控制箱11个、微机综合自动化装置2套、检修排水泵2台、技术供水泵2台、真空泵1台以及管路系统。

二、 机组启动试运行目的

⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定，结合泵站的具体情况，对整个泵站的机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定，以作为评定工程质量的依据。

⑵.通过试运安装工程质量符合规程、规范要求，便可进行全面交接验收工作，施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。

三、 机组启动试运行已具备的条件

1、供电线路已通电。

2、与机组启动试运行有关的水工建筑物已验收。

3、金属结构及启闭设备的安装完成并已验收。

4、各种电气设备（高低压配电柜、变压器、主电动机、配电箱等）已调试、检测无误。

5、油、气、水等辅助设备已调试。

6、消防设备的安装布置到位。

7、绝缘工具已配置齐全。

8、试运行指挥、操作、监护人员的已安排。

四、 机组启动试运行开、停机操作方式

机组启动试运行开、停机操作方式：先手动、后自动

手动开机操作步骤：1、合高压进线断路器；2、合高压出线断路器(1#主变、2#主变)；3、扭动电压相序按钮，检查三相电压是否正常；4、合1#、2#低压电源进线断路器；5、动力配电箱合闸；6、提升防洪闸闸门，关闭自排闸闸门；7、开启循环冷却水泵，对轴流水泵供冷却用水；8、合上补偿控制柜电源； 9、合启动控制柜电源，按手动试车按钮，使机组投入正式运行。

手动停机操作步骤：1、按补偿控制柜主机停止按钮；2断开补偿控制柜电源；3、关闭循环冷却水泵；4、关闭防洪闸闸门；5、断开动力配电箱电源；6、断开低压电源进线断路器；7、断开高压出线断路器(1#主变、2#主变)；8、断开高压进线断路器；

五、 机组启动试运行的外围条件

机组启动试运行的外围条件：防洪闸、检修闸及自排闸闸门已安装好，所有活动栏污栅已调试好，满足使用要求，外围垃圾已清理干净

六、 机组启动试运行的步骤

1.试运行前的准备工作

试运行前要成立试运行小组，拟定试运行程序及注意事项，组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识，然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场进行彻底清扫，使运行现场有条不紊，并适当悬挂一些标牌、图表，为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。

⑴流道部分的检查。

流道的密封性检查，其次是流道表面的光滑性。流道充水，检查阀门、砼结合面和转轮外壳有无渗漏。

⑵水泵部分的检查。

1).检查转轮间隙。

2).叶片轴处渗漏检查。

3).技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。

5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

⑶电动机部分的检查。

1). 检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。

2). 通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

3). 检查核对电气接线。

4). 检查电动机的相序。

5). 检查电动机一次设备的绝缘电阻。

⑷辅助设备的检查与单机试运行。

1). 检查和调整油、气、水系统的信号元件及执行元件动作的可靠性。

2). 检查所有压力表计、真空表计、液位计、温度计等反应的正确性。

3). 逐一对辅助设备进行单机运行操作，再进行联合运行操作，检查全系统的协联关系和各自的运行特点。

2．机组空载试运行

⑴.机组的第一次启动。经上述准备和检查合格后，进行第一次启动。第一次启动用手动方式进行。

⑵. 机组自动开、停机试验。开机前将机组的自动控制、保护、励磁回路等调试合格，然后在操作盘上发出开机脉冲，机组即自动启动。停机也以自动方式进行。

3．机组负荷试运行

⑴.负荷试运行前的检查

1).检查上、下游渠道内及拦污栅前后有无漂浮。

2). 吊起防洪闸门。

3). 开启循环冷却水泵，对轴流水泵供冷却用水；

4). 人员就位，抄表。

⑵负载启动

上述工作结束即可负载启动。负载启动时的检查、监视工作，仍按空载启动各项内容进行。

七、 机组启动试运行中的紧急停机情况

无

八、 机组启动试运行的时间安排

20xx年x月x日

九、 附：1、机组启动试运行人员安排

2、机组启动试运行主机开（停）机操作票

3、机组运行记录表

4、东莞市中小型电力排灌站运行操作规程

5、东莞市中小型电力排灌站运行管理制度

机组启动试运行各岗位人员安排

一、 机组启动试运行领导小组人员：

主管单位：东莞市水利局

东莞市机电排灌管理站

项目法人： 常平镇城乡水利防灾减灾工程建设领导小组办公室

监理公司： 东莞市东水工程监理有限公司

安装单位： 青州市水利建筑总公司

二、 机组启动试运行监护、操作人员：

机电监理：徐智勋

计算机监控：叶淦芬

启动试运行发令人：叶淦芬

启动试运行安全监护： 叶祐华

操作人：谭玉仕 监护人：叶祐华

三、 各岗位监视、巡检人员：

抄表、运行情况纪录： 谭国干

控制室：尹明新

水泵层：张志容

水位监测：张志容

水工建筑物监测：吴华劲

各设备供应厂家代表，在相应设备旁监控，业主安排的管理人员巡视设备运行情况。