财务信息部20xx年工作总结

回顾即将过去的一年，财务信息部在公司领导的正确指导和各部门同仁的全力支持下，使得财务信息部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用。在圆满完成财务信息部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作。

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须严格正规、合理合法，在公司这种良好的工作氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

下面我一一向各位领导和同仁汇报20xx年度我部门情况：

一、财务信息部岗位设置：

根据公司经营情况，实行定编定岗，按月考核。财务信息部现有人员编制60人，其中：

1、 财务部编制10人（包括财务经理1人，财务主管1人，核算会计4人，出纳2人，财务内勤1人），各岗位各司其职，相互既分工明确，又密不可分。每周进行一次会议，总结本周工作的问题，跟踪工作的进展落实情况，每月对本月的工作做出总结并考评，考评主要分几个方面：财务数据准确性、及时性，工作态度端正性，工作的责任心，工作是否有执行力等；

2、电脑部编制9人（包括经理1人，主管1人，录入5人，电脑维护2人），采取对班互倒制，每周进行一次会议，主要总结在工作中发现的问题和传达公司下达的通知，每月将录入人员班次互换，以此方法使录入经验相互交流，达到以优秀人员帮带欠缺人员的目的，也使人员相互沟通了解。

网络维护人员采取早晚班制，早班2人，晚班一人，将设备责

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任到人，超市电子称一人，款机一人，前台系统、电脑和网络系统为必须掌握的基本技能。设备都有维修记录，每月进行一次技术交流，对出现的技术问题及解决方案共同交流，使总体技能得到提升。

3、收银部编制40人（经理1人，主管1人，总收2人，领班3人，收银员33人）。每周不定时的进行考核抽查，每月业务、专业度及实操实操的考核4次，每年综合考核2次（奖励评定），并做好各项绩效考核评定的工作，如：收银员工资：基本工资+月末考核（考勤、专业度、达 80分）+提成+年薪奖。

二、财务信息部综合费用控制：

自开业以来，我部门不断整合部门资源，有效控制各项成本费用开支，从优化部门结构定岗定编到节约部门的一张纸一度电，均做出了一定的成绩：

财务部人员由12人精减至10人；电脑部人员由12人精减到9人；收银部人员由65人精减至40人，一方面节约开支，另一方面使部门结构优化，每个人都各司其职，有序工作；

我部门人员影响公司号召，为公司节约每一滴水、每一度电、每一张纸，电脑部录入员王兰芳并为此荣获公司首名“降低成本奖”的殊荣。

三、财务信息部设备设施管理：

我部门所有固定资产及低值易耗品由部门负责人统一负责，建立部门资产台帐，按部门员工将设备和办公用品（包括办公桌椅、电脑、打印机、日常办公用品）落实到人，出现问题责任到人，员工离职时，先交清资产，确保公司资产安全。

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四、财务信息部.主要工作：

1、财务部主要工作包括：

1）认真执行《会计法》及有关法律、法规，监督考核公司的各项财务收支，严格控制资金使用和一切费用开支，完善财产管理制度，保护公司财产，维护财经纪律，对公司董事会及总经理负责。

2）制定公司年度、月度费用预算、资金预算，编制公司的年度财务预算，并监督执行；负责编制公司内部的收入、成本、费用计划，并对年度预算及各期计划的执行完成情况，进行考核评价；负责编制月、季、半年、年度财务报告及其它经营分析报告。

3）、负责配合及协调内部各相关部门对外事宜，并及时准确向各部门提供其所需外事财务资料；

4）、对在制度执行和具体运作过程中遇到的实际困难，在作业中发现的控制薄弱环节等提出并制定具体的控制程序和制度，完善所属部门的内控制度。积极推进公司进销存管理系统及会计电算化进程。

5）、负责对企划部促销方案提供数据分析，事前把控每档活动平均毛利，事中积极跟进活动执行情况，事后根据各部门会计提供的相关分析数据，及时提供不同活动档期的分析报告，为经营决策提供依据。

6）、不定期盘点总出纳和总收的备用金，并提交盘点情况表。

7）、正确核算日常开支，严格执行费用预算和资金预算，准确支付费用，有效控制资金流动。

8）、负责商务卡的日常发售工作，协调会员中心正常开展业务，确保销售资金按时到位，顾客及时使用商务卡；

9）、负责百货、超市、咖啡吧所有供应商的往来帐管理，并保证其数据的真实性、准确性和完整性；负责百货、超市、咖啡吧所有供应商货品进销调存的管理，定期不定期对经销商品库存进行盘点，出具盘点报告，并对相关岗位给予指导性意见；负责百货、超市、咖啡吧所有供应商合同、协议及各种结算单据、报告等的审核，根椐其性质建立供应商档案并进行相应的管理；负责百货所有供应商

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的货款结算工作，根椐公司规定及合同约定与营运部门沟通，拟定每月结算预算，并准确及时进行结算。

10）、负责公司所有个体商户的管理工作，包括执照、税务登记证的办理、变更、注销等； 登记个体商户台帐，及时掌握个体户的进场、撤场、纳税变动等信息，供当月应缴个体商户税金报表

11）、负责公司的现金，银行存款、存折、信用卡、有价证券的管理，负责收取各项费用、支付各类款项，包括费用报销、货款结算、工程款结算、工资等；

12）、每日编制《日资金状况表》，《日资金状况表》须与进销存POS系统中的本日销售相一致，并按财务规定及时准确的传递至相关领导；现金及银行存款做到日清月结；

13）、负责每月5号前汇总编报公司各部门上月的会计报表，10号前汇总分析，包括收入分析、毛利分析、费用分析、往来分析等。编制税务报表、总部报表，做到内容完整、数据准确、报送及时。每月按时向税务机关申报各项税金、会计报表，并及时缴纳税金（包括所有个体户的税金）。

14）负责每月按时编制、报送统计局各类报表；

15）协调与税务机关的日常工作，正确执行税务政策并合理纳税筹划；

2、电脑部主要工作是保证公司物流软件正常运行，商品信息录入和电子设备的安装与调试及使用物流软件人员培训，不只是做好录入工作，更重要的是行使监督、管控公司电子设备设施合理使用的职能。

3、收银部主要工作包括：

1）快速、准确地收取商场营业金，并及时交存银行。

2）、核对营业金并填制各项汇总报表，及时与财务核对。

3）、负责每班次备用金保管、发放及收回。

4）、负责零钞调换。

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5）、做好各类单据的保管与转移。

6）、保存各类收银报表，并进行归类、归档。

7）、做好收银差错的反馈及登记工作。

8）、负责零钞储备、保管工作，作好出、入零钞交接及对帐工作 五、20xx年主要工作方向：

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，需要我们在明年去完善：

1、实行人员定编定岗，按月考核。财务信息部人员编制由现有人员60人调整为56人，落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序，开源节流，提高经济效益。

2、制定对人员培养计划，提高人员素质，储备公司发展所需的后备人才，对已定岗位实行轮岗制，让每一个人都熟悉财务工作流程，提高综合素质。努力培养综合型、高素质人才，力争做到人尽其才，才尽其用。如：收银部收银员嘉依娜，就职收银员工作时间不长，有一天，一位外国顾客来超市购物，由于语言不通，交款时发生障碍，当时恰逢嘉依娜当班，她立即用流利的英语与顾客交谈，清楚报出消费应收金额、实收金额和找零金额，得到顾客的好评。类似这样的人才，有待我们去发现和重点培养。

3、监督、核算公司的日常费用开支并合理控制公司的运营成本，制定公司费用管理流程；各类款项支付时，严格执行费用预算和资金预算制度。

4、建立资产性物资管理体系，实物性资产管理的建章建卡，对固

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定资产、低值易耗品、工程物资和办公用品实行电算化管理，定期实物盘查，检查帐实相符情况。

5、加强员工日常工作培训，包括公司章程、员工手册，会计专业知识等，强化员工专业水平，要求员工工作要有条理性、计划性，工作主次分明、头脑清晰，高效率工作；加强员工执行力建设，使本部门具有凝聚力；

6、本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,确保公司各项资金收付安全、准确、及时，准确无误出具各类报表。

7、规范财务核算程序、统一财务管理表格，规范填写；合同签订一定要经财务审核后方可执行，避免由签订合同不当产生付款、对帐、核算等一系列问题；

8、配合销售部完善大客户销售流程，使销售工作畅通、便捷、有序；

9、根据公司要求及经营需要，制定电子设备系统的调整计划、作业指导，完成电脑系统的升级、调整工作；对使用商友的员工进行系统的培训，使之理解软件的管理理念和使用方法；在不增加公司费用的基础上，部分实现无纸化办公，使一般公文的发放更快捷、有效；保证公司电子设备设施正常运转；

10、增强工作的预见性，包括工作计划、资金计划、设备设施正常运转保证计划等；

11、因财务部门需天天面对供应商和顾客，是公司的窗口，今后我们需加强专业度的提升、应变能力的提高、服务意识的加强和心态的调整以及处理问题讲究方式方法等。

12、在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，各部

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门人员财务基础知道欠缺，需进行基础财务知识培训；日常成本费用支出比较随意，需出具详细费用报销规定、流程及手续；完善费用控制体系，预算内支付各类款项；

13、合理安排本部门工作，使部门负责人从具体工作中解脱出来，多学习专业知道，与时共进，站在更高、更全面的角度来审视我们的工作，为公司的经营决策做好帮手。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务信息部的支持，谢谢大家。

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第二篇：财务部个人工作总结1

20xx年财务部个人工作总结

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，20xx年6月进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这半年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作做以下总结；

一、 费用的规范管理：

严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看#5@p是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、 会计的基础工作：

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。

三、 爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗

位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。

四、 努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

五、 工作中存在的问题：

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方： 财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。 工作中有时会马虎，值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

总结人：财务部