工 作 总 结

一、 企业概况

略

二、 项目概况

1、 国内外同类项目发展概况

目前，国内主要的ERP厂商阵营分布，大体上可以分为以下几大部分：

国外ERP的厂商：第一梯队以甲骨文(Oracle)、SAP为代表。

前者来自美国，以强大的数据库产品，多年以来一直独居熬头。后者来自德国，代表产品为R/3、All-in-One产品。其中，世界500强企业大部分选用了SAP的R/3产品。

国外第二梯队ERP厂商，以Baan、EAM公司等为代表。

2、本土ERP厂商：第一梯队以用友和金蝶为代表。其中，神州数码公司代理台湾鼎新公司的产品，在某一些行业应用为代表。第二梯队以和佳ERP、浪潮Prolution、东软ERM-Power等代表。

2、 本项目开发的目的和意义

一﹑企业管理层

1. 随时可以由系统中的资料掌握公司营运状况；

2. 建立公司管理体系及运作规范﹐由系统化流程和制度管理

公司运作；

3. 建立公司营运数据库﹐固化公司管理流程﹐部门工作相互监督，由“靠人管理”变为“靠制度管理”；

4. 由系统信息的整合﹐可以提升公司的反应速度﹐不需人工处理﹐减少错误﹐节省人力；

5. 系统数据共享，相关日常工作效率大大提高，可以降低非生产人员人工成本。

二﹑财务部

1. 系统快速提供每月资产负债表﹑月损益表；

2. 随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额状况；

3. 随时查询工厂资金占用﹑结余情况﹐进行资金预测﹐给领导提供资金运作的合理方案；

4. 各部门在系统作业上环环相扣﹐最终由财务人员审核记帐﹐方便工厂内部监督﹑控制；

5. 成本结算轻松完成，每月系统交易正常﹐单据完整﹐成本计算轻松结出；

6. 解决财务人员结帐月底忙的特点，只要平时资料入正确﹐月末系统自动计算各项报表；

7. 系统不仅提供当月报表资料﹐更能提供不同月份之间资料的比较﹐便于进行财务分析；

8. 提供多角度分析统计功能﹕如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计等等。

三﹑销售部

1. 提供完整客户基本资料文件﹐记录客户各种详细信息及与客户的相关交易条件﹐方便资料查询；

2. 可以方便快捷的进行订单录入、进度跟进、 出货信息管理、自动核销销售订单；

3. 提供核准单价管理﹐提供交易历史单价查询﹐可以了解单价的异动状况；

4. 可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表﹐方便与客人对帐；

5. 提供客户信用额度管控﹐保证资金回笼的及时性﹐减少呆帐发生﹐降低公司经营风险；

6. 可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表﹐为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料；

7. 只要有权限﹐任何人进入系统即可了解客户的订﹑出货所有相关信息﹐及时回复﹑处理客户相关问题。

四﹑仓管部

1. 快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途﹐已分配﹐已请购等数量；

2 库存查询方式灵活便利﹐如可查历史某时点库存﹐可查某类或某个仓库存货的库存﹐可只查当天有交易发生的存货库存，并可以与其它部门实时共亨；

3. 可迅速查询仓库呆滞料状况以便及时处理﹐减少库存积压

对资金的占用；

4. 仓管帐务处理简单﹐轻松﹐及时﹐准确；所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门；

5. 每月盘点资料产生快捷方便﹐系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字；

6. 库存异常存货有专门报表统计﹐以便仓库作业人员有针对性的查核。

五.采购部

1．资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享；

2．统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格；

3．提供各类查询方式，随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息。

三、 项目实施过程

一、成立金蝶软件项目实施小组。

组成人员建议由管理层，信息部、财务部，采购部，销售部，仓存部，生产部等部门相关人员组成。

二、基础资料和数据准备。

1、 由技术部负责整理物料的相关信息。包括物料的代码，物料的名称，物料的类别，计量单位，会计科目等。要求物料的代码和名

称与实物必需是一对一的关系。

2、由采购部负责整理供应商的信息。包括供应商的代码，名称，联系人，电话，价格信息。

3、由销售部整理客户的资料。（同供应商）。

4、由仓存部负责整理库存情况。包括物料代码，名称，计量单位，库存数量，金额等信息。

5、由财务部整理会计科目，总账数据，资产负债表，等数据信息。

三、规范业务流程，编制相关制度。

讨论确定设臵多少客户端，设定哪些岗位，作哪些单据，谁制单，谁审核。

四、软件培训。

针对特定岗位，进行特定培训。

五、软件安装调试。

六、基础资料和数据的录入和检查。

七、帐套启用。

八、正常业务操作。

九、数据查询。

四、 项目实施小结

前言

简单的回顾一下过去七个月以来的实施过程：4月1日金蝶ERP

系统上线；5月1日盘点修正系统数据；7月系统运行进入稳定期；8月起通过系统规范部分工作行为直到今天。

取得的成绩

金蝶ERP是一个承接公司管理思想的载体、实现管理目的的一个工具。因此，它的实施所取得的成绩和管理无法分离。

1. 对公司庞大的基础数据进行了完整的梳理，提炼出一份相对准确、高质量的基础数据。具体体现在：客户、供应商、物料和BOM。

2. 基本实现了财务管理及业务管理的一体化，通过财务管理来监督各项业务的执行情况。具体体现在：财务凭证由业务单据直接生成。

3. 基本实现了实物流与信息流的统一。在每个实物流与信息流结合的节点及关键工作岗位发生的业务都会被准确、及时的记录到系统里面，为业务监督、问题追踪、统计分析提供了数据基础。

4. 实现公司供应链各业务环节的衔接，初步达到了计划管理、内控管理的目的，提高了基础管理水平。具体体现在：物料需求由销售需求确定、采购订单由物料计划决定、生成领料由生产订单决定。

5. 暴露出了部分公司内部管理的问题及制度的缺失，如成本管理制度、物控管理制度的缺失等。这是问题的本质，也是以后工

作的重点及方向。

6. 积累了丰富的ERP实施和应用经验，公司现有一批ERP应用骨干人员。

存在的不足

到现阶段，就ERP实施而言还存在着以下几个不足。

7. 至今仍无法满足MRP运行的条件。MRP作为ERP运行的核心是整个物控、成本核算、计划作业等的基础。公司现在基础数据准确度不够高、生产计划不稳定、物料采购不稳定、来料异常经久不息，MRP有效运行的环境尚未成熟。

8. 供应链及财务各业务环节缺乏必要的KPI，因此，ERP系统统计、分析功能就无法体现，仅仅处于数据采集的初级阶段。只有各个部门的内部管理水平提升上去了，知道自己部门需要掌握哪些数据了，ERP才会切实的发挥管理效能。这应是下步努力的重点。

9. 缺乏相关的考核奖惩措施支持，部分制定的制度无法得到有力的执行。

10. 没有成熟的滚动盘点制度，缺乏平时的业务和数据的查错纠错措施，导致部分数据失真。这使问题无法及时的得到解决，掩盖了管理上的漏洞。

11. 公司信息系统缺乏整体规划，网络和硬件设施跟不上ERP系统的发展要求。

如何改善和提升

1. 客观认识成绩和不足，好的发扬，劣的改善。

2. 围绕MRP运行条件进行整顿，争取尽快实现MRP整体运算。

3. 建议公司建立各部门KPI，并将KPI作为标准与ERP实际数据进行对比，让ERP发挥管理效能。

4. 成立内控稽核小组，对各部门KPI进行稽查、考核，促进管理提升。

5. 建议建立物控管理制度，提升物控管理水平。

6. 建议建立成本管理制度，提升成本管理水平。推行金蝶成本管理模块。

7. 建议制订仓库盘点制度，强化日常性盘点工作，及时反映物料管控问题。

。

第二篇：ERP选型现阶段工作总结V0.2

ERP选型现阶段工作总结

一、 现阶段的工作汇报

1、 ERP软件的定位

根据公司的要求本次的ERP软件的选型定位是，选择一家能够支持集团架构下的一体化解决方案，以ERP软件为主体能够和技术管理系统、办公自动化系统、人事管理系统、智能分析系统等无缝链接的方案。

2、 需求整理

根据公司的实际运营情况信息中心初步整理了一份东睦一体化需求方案。

3、 沟通过的ERP供应商

我们已经与SAP、甲骨文（orcal）、用友、鼎捷（神州数码）、润赛（INFOR）这些软件供应商进行过沟通。

SAP是通过代理商实施的，而且其比较适用于大型的企业，费用明显高于同行，实施过程中软件比较刚性。SAP对我公司了解后认为合作机率较低。甲骨文公司与SAP属同一等级的国外软件供应商在宁波没有代理商。我们跟上海的代理商也交流过几次并把我们的需求提供给他们，但是他们没有给我们答复，表现出合作愿望不强。

我们跟用友、鼎捷、INFOR的沟通比较深入。

我们跟用友沟通后用友提供了一份评估报告并会在最近几

天提供一份解决方案给我们。

上星期我们还实地考察了“宏一电子”，这家公司从09年开始实施用友U9软件，现在财务、ERP（供应链、生产订单管理、在制品数据采集）都已经在使用了。办公自动化和人事管理正在计划转到U9平台上。我们公司跟“宏一电子”不属于同一行业所以在生产管理上的差别较大，但是可以满足基本的生产管理需求。

鼎捷跟我们公司的多个部门进行了多次的沟通，已经根据我们的需求做了一份ERP实施规划方案。

INFOR根据我们的需求方案来我们公司演示了他们的软件。

二、 初步的ERP软件供应商分析

根据我们现阶段的选型工作ERP软件供应商初步确定为用友、鼎捷、INFOR三家。这三家公司都能够提供一体化的解决方案包括ERP、技术管理系统、办公自动化系统、人事管理系统、智能决策分析系统等，而且也都能够提供二次开发工具。

1、用友软件

用友是做财务软件开始的，生产成本核算做得非常的细，“宏一电子”的信息总监在介绍产品的时候也特别的提到了。因为需要收集到所有的生产物料领用并核算生产成本，所以刚开始使用的时候会觉得有点繁琐。用友标准模块覆盖了生产管理的基本功能，精益生产需要配置APS模块，个性化的需求需

要进行二次开发。

用友的U9平台是从09年开始正式推向市场的，到现在差不多三年时间，宁波有十多家企业在使用涉及到多个行业。

U9平台是一款完全本土化开发的软件，企业业务流程变更后软件可以通过修改流程来快速适应企业需求，并且可以通过U9的UAP工具来开发个性化界面满足企业需求。用友U9平台推向市场的时间不长客户群不够强大，这是我们所顾虑的一点。

用友在宁波有员工100多人的分公司，持续支持的能力比较可靠，并且有专门的培训课程教授UAP开发工具的应用。

2、鼎捷软件

鼎捷软件是台湾鼎新和神州数码合资的软件公司，台湾鼎新软件在台湾和在国内的台资企业有很高的占有率。

鼎捷软件原型从八十年代开始开发，主要涉及制造业企业，到现在已经有二十多年的时间。鼎捷软件在南京有技术中心负责软件的开发，基本上是本土化的软件公司，已经适应国内的企业和市场环境。

鼎捷软件在宁波有员工50多个的分公司，持续支持的能力比较可靠，并提供源代码，经过培训的软件开发人员可以做二次开发。

3、 INFOR

INFOR是国外的软件产品，是通过代理商来实施的。代理商的水平和执行力对项目成功有重大影响。

INFOR软件厂商是很多汽车行业协会的董事事，参与过很多行业标准的制定是专门做汽车行业ERP实施的。INFOR软件的核心是汽车行业生产管理包括生产计划制定、质量数据的采集（可以从质量检测设备直接读取数据并生成各种图表）。INFOR的部分案例财务是用SAP或其他软件的，生产是用INFOR然后用接口把两个系统连起来。INFOR有现成的标准接口可以和多个大型ERP系统对接。

INFOR软件来公司做过产品演示还没有客户考察过。 4、 用友、鼎捷、INFOR比较表

三、 用友、鼎捷、INFOR优缺点比较

1、 用友的优点：

A、

用友是完全本土化的软件供应商，能够提供一体化

的解决方案，财务和供应链功能完善，所有物料领用都能做成本核算。

B、

C、 本地有分公司提供技术支持。 项目实施以宁波分公司为主，项目经理可以调配北

京、上海等地的实施顾问和技术人员支持项目实施和售后服务。

D、 U9平台有专门的UAP平台支持二次开发，用友公司

会提供专门的培训。

E、 用友的U8.52财务和U8.72供应链系统我们已经在

使用了，能够满足我们的需求。交流中公司财务部门强力推荐用友软件。

用友的缺点：

A、 用友U9平台是09年才向市场推广，客户群不够强

大，在宁波周边特别成功的案例还比较缺乏。

B、 生产管理系统实现基本的功能，个性化需求需要二次

开发。

C、 操作系统推荐使用WINDOWS SERVER 2008企业版，

数据库推荐使用WINDOWS SQL SERVER 2008企业版。不推荐UNIX系统和ORCAL数据库。

D、 财务所用的U8平台不能直接升级成U9系统，所有

财务数据需要重新整理录入。

2、 鼎捷的优点：

A、 鼎捷公司是台湾鼎新和神州数码合资的公司总部在

上海，南京有研发中心，也算是本土化的软件公司。鼎新公司八十年代就开始在台湾的制造业推行

ERP软件。它的软件在台湾有很高的市场占有率，在国内的台资企业也有很多在使用，软件的客户群比较强大。

B、

C、 本地有分公司提供技术支持。 有专门的实施顾问和技术员支持项目实施和售后服

务。

D、 系统提供源代码，有专门的开发语言，经过培训的

软件工程师可以做二次开发。

E、 操作系统支持WINDOWS和UNIX，数据库支持

WINDOWS SQL SERVER 和ORCAL，推荐使用UNIX和ORCAL的搭配。

鼎捷的缺点：

A、 鼎捷软件在财务业务一体化方面在集团推广，面临更

新切换的成本和风险。

B、 鼎捷在宁波当地的实施团队不如用友强大。

C、 生产管理系统实现基本的功能，个性化需求需要二次

开发。

3、 INFOR的优点：

A、 INFOR公司本事是多个汽车行业协会的成员，参与

制定汽车企业管理体系的编制，对行业的生产管理非常熟悉和专业。

B、 INFOR公司专门做汽车行业生产管理系统。

C、 产品检测数据可以通过测量设备直接导入系统，并

且可以生成各种表格。

D、 有专门的顾问和技术员提供项目实施和售后支持。 E、 有专门的开发平台，懂得VB.NET开发的软件工程师

经过培训后可以做二次开发。

INFOR的缺点：

A、 INFOR公司的软件是国外软件，软件的流程和国内

企业的匹配度存在风险。

B、 在本地没有专门的子公司。提供技术支持的是代理

商，项目的实施和售后维护有风险。

C、 INFOR的生产管理是强项，财务和供应链很多是和

其他软件做接口实现数据传递的，所以实现数据集成有技术上的难度和风险。

D、 由于其相当的专业和精细，公司目前的硬件和企业

实际运行是否能和其匹配有很大的风险。

四、 硬件设备的投入预计

1、 网络接入和网络设备

公司现有一条电信的光缆带宽是10M，没有VPN接入设备和硬件防火墙。需要改造成多条光缆接入，光缆带

宽也需要提升，。需要增加VNP设备和硬件防火墙。

2、 服务器设备

根据我们的了解（用友为例）服务器配置是：两台应用服务器做群集（两台服务器配置相同，相互镜像确保服务器稳定运行，当一台服务器出现故障时不影响使用，并且可以根据需要做横向扩容达到三台以上服务器），一台数据库服务器加上磁盘阵列柜，一台打印服务器。

我们公司还需要适当增加服务器。

3、 客户端电脑

ERP软件应用后部分客户端电脑需要升级或更新。

五、 现阶段存在的不足

1、 软件供应商对我们的需求不明确

一体化解决方案是信息中心整理汇总的只是提出了通用的需求，没有体现我们公司个性化的需求。没有个性化需求分析是我们选型过程中最严重的缺陷。

2、 我们对各个软件供应商的产品了解不够深入

通过我们和软件供应商的沟通、软件供应商的产品演示、实地考察等工作也只是大概了解了软件的功能，因为现在还没有跟我们公司行业接近的案列可供我们参考。

六、 需要改进的地方

1、 我们公司的需求需要进一步明确

我们公司的生产管理是比较个性化的，需要把生产管理系

统的需求了解清楚。这是我们ERP系统选型工作中重要的一环，需要各部门提出自己的想法。各部门不仅仅要把现在需要解决的问题提出来而且需要思考3-5年之后可能会碰到的问题。

要把需求明确就需要把各部门的业务骨干集中起来组织几次专门的研讨会，把问题挖掘出来寻找解决的方法，这样效果才能明显。

2、 在明确公司需求后，跟软件供应商做进一步的沟通

明确了公司需求后再跟软件供应商沟通，我们公司对软件也会有更多的了解，选型的效果会更加贴近公司希望的结果。