关于XX支行财会基础工作专项整治岗位履职的报告

根据总行《关于转发中国银监会办公厅有关加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》文件要求，我行对财会重点岗位结合财会基础工作专项整治活动中岗位履职相关要求进行逐项专项大排查，现将情况报告如下：

一、行长履职情况

（一）目前我行营业室配备会计人员数量X人，X名会计主管，X名综合柜员，配备人员数量达不到内控基本要求，工作日一旦有人请假，严重影响工作的正常开展。该问题暂时无法整改，只能待省分行招考新员工后给予我行增配人员方可解决。

（二）我行营业室会计人员共X人，其中有一人未获得会计从业资格证书，已报考XX年下半年会计从业资格考试。X名人员均持有反假币证书。有一名会计人员未持有会计从业资格证书，已报名参加今年的资格考试

（三）会计主管和会计坐班主任均具备任职资格，符合任职要求。经过核查，会计主管符合三年以上财会工作经验，坐班主任具备助理会计师职称并符合两年以上财会工作经验。

（四）我行严格按规定设置会计岗位，完全符合不相容

岗位分离原则。其中，记账与经济业务事项的经办、审批相分离；记账、复核、授权相分离；记账与对账相分离；票据交换与记账相分离；印、压、证分管分用；现金收付与会计档案保管岗位相分离；存放人行、存放同业账户预留印鉴分管分用；经费存款账户预留印鉴分管分用；库房（保险柜）钥匙分管分用；寄库款箱钥匙分管分用；受理客户大额现金支取预约和现金调入岗位相分离。岗位职责岗位设置完整，相关资料办理人员均符合不相容岗位分离原则。

（五）行长每月严格按规定查库，不定期抽查调阅监控录像并查看查库记录，严格履行远程监控相关职责。

二、主管副行长履职情况

我行主管副行长严格按照要求，经常性监督检查会计内控制度落实情况并询问对会计内控制度的检查情况。通过核查XXX年以来查库记录以及调阅近三个月查库监控录像，主管副行长均按照要求规定查库。同时对会计主管和会计坐班主任的履职情况进行监督，并查阅监控管理登记簿、考勤纪录及员工请假等情况。

三、会计主管履职情况

我行会计部主管严格制定会计人员岗位职责，履行远程监控相关职责。查看相关记录，职责内容符合内控制度要求，经常性检查内控制度落实情况。通过查看XXX年以来查库记录以及调阅近X个月查库监控录像，均按规定查库。

通过检查轮岗记录，重要岗位符合要求三年轮岗一次，坐班主任每年异地交流一次。通过检查各类交接登记簿、钱箱交接记录，通过检查，XXX年以来未有强制交接行为，手续合规。

四、会计坐班主任履职情况

会计坐班主任按规定对现金卡把验收，按要求抽查远程监控记录、按规定保管业务印章。通过检查XXX年至检查日坐班主任日志，重要事项是否登记坐班主任日志。认真审核、授权日常业务，按日勾对审核交易流水与会计凭证，按规定查库。通过调阅XXX年查库登记簿，调阅近X月查库监控录像，均按要求履行岗位职责。

五、柜员履职情况

目前营业室共X名柜员，均准确理解本岗位工作要求和责任，通过抽查业务凭证、监控录像，均按规定业务流程办理业务，妥善保管本人保管使用的重要单证和重要物品。

第二篇：年终岗位履职报告

岗位履职报告

XX年XX月之前，我一直担任公司XX项目的文控外事岗。由于之前有过多个项目经验的积累，对于文控管理工作自己比较驾轻就熟。XX月底，我由基层工程处借调至人事部从事绩效管理工作，同时兼顾XX文控外事工作。首先感谢领导给予我的充分信任，为我提供了一个很好的锻炼平台。在领导和同事的热心帮助和指导下，使我快速地进入了新的岗位角色。

“不干则已，干则干好”是自己参加工作以来一直坚守的原则。面对新的岗位、新的任务和新的挑战，个人压力随之剧增。绩效管理一词，对于长期处在一线施工项目的我来说，是一个陌生的概念。我仔细查阅了局和公司有关绩效管理方面的文件，初步掌握了绩效考核框架，理清了考核内容和思路，加深了对绩效考核概念的理解。结合局XX年绩效考核办法，在领导的悉心指导下，完成了绩效考核实施细则文件的编写印发工作。后期通过实地辅导及调研，对细则进行了补充完善。为将绩效管理工作做足做细，在公司领导的授意下，还组织完成XX年度局对公司下达的关键绩效指标的分解细化工作，使得绩效指标更好得到层层落实，该做法得局人事部的认可。 与往年绩效考核方式不同，今年XX局推出了以信息化为手段的XX系统。XX月份，作为公司全员绩效管理岗，我参加了局组织的系统应用培训，通过认真学习和与培训老师的充分沟通，比较系统地掌握了操作要点和流程。系统上线之初，

通过组织集中培训和一对一辅导方式等方式，提高了公司系统用户系统操作熟练度，为公司绩效平台顺利运行打下了基础。后期，均按局人事要求如期组织完成平台上相关步骤的考核工作，并根据公司领导分工调整、人员职位关系调整，及时在系统中进行更正，保证了数据的准确性。与此同时，针对系统考核考核方面，为使制度更好的执行下去，我编写了月、季度上报资料说明文件，注重对基层单位调研指导工作，通过采取一系列积极措施，有效推动了系统外绩效考核工作的开展。为更好地统计系统外考核成绩，设定了绩效考核台账模板。通过定期输入数据，实现了对考核情况的动态掌握，同时为绩效奖金兑现提供了基础依据。

作为公司层面的绩效管理岗，自己处于局主管部门和公司之间保持工作沟通交流的传送带位置,做好各项迎检和资料上报工作尤为重要。在局规定时间内，我按期完成了季度绩效工作报告的汇编和上报工作。XX月份，局人事部来公司进行绩效系统应用调研，汇报材料意见和建议这块，我结合系统实际应用情况提出了一些有意义的改进建议。XX月份，应局文件要求，牵头组织部门内各业务分管人员编写了“员工管理与绩效考核”指标汇报材料，并同时做好全员绩效考核的迎检资料准备工作。局人事对公司“员工管理与绩效考核”指标检查时，对全员绩效考核工作给予了充分的认可。XX月中旬，在汇编公司各业主口分管指标的分析报告基础上，经提炼修改形成《XX公司XXXX年绩效考核执行情况分析报告》，经公司领导班子讨论通过后，已按局时间要求上报完毕。

XXXX年即将过去，回顾以往，在取得一些成绩时，工作中也存在着一些不足，也发现了一些自身短板问题。随着绩效考核工作的开展，越来越发现自己专业知识方面的匮乏，今后将更加注重专业知识的学习和积累，努力提高职业水平，以严谨务实、对工作高度负责的态度，大胆开拓思路，创新工作方法，力将绩效管理工作抓实做好。