附件1
**公司
资金内控管理流程自查报告
财务负责人：
公司负责人：
编制时间： 年 月 日
我公司根据<<XXXXXXX>>的有关要求，于20xx年×月×日至×月×日对20xx年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。 现就相关情况总结、报告如下：
一、 自查工作整体情况
【发现及解决问题情况】
【制度完善情况】
二、具体项目自查情况
（一）开立、变更、注销银行帐户
【整体情况】
【详细情况】
自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。
【下同】
（二）财务印鉴的保管和使用
（三）网上银行权限管理
（四）支票保管与开具管理
（五）营业款管理
（六）付款审批
（七）个人借款管理
（八）银行余额调节表编制
（九）现金盘点
（十）其他
1、会议管理流程（本文件谨供参考用，注意：所选取的图文不一致）
（1）流程图
（2）流程说明
资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况…
资金管理自查报告接到总部转发的山东能源集团关于加强资金管控确保资金安全的通知山东能源财字20xx4号后我单位高度重视经单位领导研究决定成立了自纠自查领导小组对单位资金管理工作进行了自查现将自查情况说明如下一制度...
山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区20xx年资金安全管理自查工作报告一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约…
资金基础管理自查报告根据关于的通知的要求分公司成立了由财务部资金管理岗成本费用核算岗和各区县分公司稽核岗等6人组成的资金基础管理自查小组自查小组于至对公司的资金基础管理进行了自查重点在资金实物管理银行账户含个人...
资金管理自查报告接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知后我单位高度重视经单位领导研究决定成立了自纠自查领导小组对单位资金管理工作进行了自查现将自查情况说明如...
关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20xx]94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管…
XXXX年度预算执行和资金管理自查报告为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实XX部和XX委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由XXX局长担任组长，对单位XXXX年…
潮州市潮安区金石镇东莆小学省财政教育转移支付资金管理和使用情况自查报告为确保义务教育经费的合理使用我校高度重视保障日常公用经费的投入确保学校正常运转努力改善办学条件现对20xx20xx年省财政教育转移支付资金管...
颍上县新集镇下湾小学义务教育经费管理和使用情况自查报告为确保义务教育经费的合理使用我校高度重视保障日常公用经费的投入确保学校正常运转努力改善办学条件现对20xx年20xx年教育经费的投入使用情况进行自查具体情况...
资金及银行账户管理自查报告根据重庆市国有资产监督管理委员会关于的通知文件精神要求公司领导高度重视成立自查自纠领导小组召开会议讲解文件精神并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度对单位资金及银行账户管...
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榆中县东古城小学教育经费管理和使用情况自查报告为确保义务教育经费的合理使用保障日常公用经费的投入确保学校正常运转努力改善办学条件我校领导和财务管理人员高度重视严格执行国家执行国家有关法律法规和财务规章制度现对2...