桐环[2003]84号
二OO三年上半年工作总结
上半年在桐乡市委、市府和嘉兴市环保局的领导及市人大、政协的监督下，以污染防治和创建国家级生态示范区为目标，以环保七大实事工程（一条运河绿色通道建设，两个饮用水源保护区规范化创建，三个工业园区集中供热，四个城镇污水集中处理工程，百家餐饮业油烟污染治理，千家养猪专业户猪粪资源化利用，万家农居环境综合整治。）为重点，较好地完成了各项工作任务，取得了明显成效。现总结如下：
一、加强环境管理，巩固“达标”成果
（一）严格项目审批，实施跟踪管理
上半年, 为巩固“98太湖流域水污染防治”和“一控双达标”取得的成果，我们加强了对建设项目的审批，凡是不符合国家产业政策和对环境可能造成重大污染的建设项目一律不予审批，对改建扩建项目的审批，明确要求对原重点排放工艺或设备实行改造或淘汰，使
污染物排放总量严格控制在省下达的计划指标之内。确立环保第一审批权和一票否决制,加强全市环境保护的宏观管理和严格控制新污染源。20xx年上半年经环保审批的建设项目1491 项, 其中编制环评表的44项, 编制登记表的1411 项, 出具初审意见34项, 锅炉审批2 台, 环评率为100%。应执行环保“三同时”项目11项, 实际执行11项, “三同时”执行率100%, 通过审查对3项不符合环保政策的项目未同意建办。同时，我们结合环保审批，对执行“三同时”的建设项目进行跟踪管理，对项目环境保护设施的建设进度进行督促，在日常的监督管理中使企业逐步增强环境保护意识，同时做好“三同时”项目的验收工作，上半年共验收“三同时”项目5项。
（二）强化目标责任制，推进环境综合整治
环境保护目标责任制是环境管理八项制度的龙头,贯彻落实环保目标责任书是今年环保工作的重中之重, 4月1日召开的全市生态建设与环境保护工作会议总结了20xx年环境保护工作取得的成绩, 部署了20xx年的生态建设和环境保护工作。市长费建文代表市政府与各镇乡、街道、有关部门负责人签订了20xx年环境保护目标责任书, 副市长朱红在会上要求各镇乡、街道及有关部门统一思想、落实措施，以确保2003度环保目标的如期实现。
20xx年度桐乡市环境综合整治定量考核工作, 在省、嘉兴市环保局和市委、市府的正确领导下, 在公安局、建设局等部门及梧桐街道的协作和配合下, 已取得了较为明显的成效, 考核计划于今年5月如期完成。我市在17项考核指标中, 二氧化硫浓度年均值、二氧化
氮浓度年均值、区域环境噪声平均值、交通干线噪声平均值、烟尘控制区覆盖率、工业固体废物处置利用率、城市生活污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率、城市环境保护投资指数、环境保护机构建设等项目为满分。上半年根据市政府批转的《关于对市区饮食业油烟污染实施整治的意见》精神，我局在去年整治的基础上，今年又把它作为环保七大实事工程之一，精心组织力量，加大油烟污染治理力度。到目前为止已完成油烟污染治理46家。
（三）努力创建条件，推行污染集中治理
污染集中治理有利于节省治理设施投资，降低运行费用，便于环保执法管理，也有利于降低企业生产成本，提高市场竞争能力和集中精力抓生产经营工作。濮院毛衫城工业园区积极推行污染集中治理办法。日处理能力1万吨的污水处理一期工程投入运行近两年来，效果良好。濮院污水处理有限公司采取社会化筹资，产业化运作，企业化管理的运行模式，目前该园区正在建设日处理能力3万吨的污水处理二期工程，根据濮院模式，屠甸、崇福、洲泉三个城镇污水处理厂已进入建设阶段，预计今年下半年将投入运行。
（四）抓好生态建设，迎接国家验收
根据创建国家级生态示范区验收申报要求，完成了桐乡创建国家级生态示范区工作总结、建设成果、示范意义与创建指标体系达标现状等一系列申报材料的准备与申报。
在濮院镇抓了绿色运河造林工程试点，4月底全部完成濮院段造林任务，为全面推进绿色运河造林工程树立了样板，积累了经验，也
为实施绿色运河工程政府出台相关政策提供了依据。通过市政府下发了绿色运河造林工程实施办法，组织相关部门对濮院镇运河造林工程进行验收，到目前为止，沿河7个乡镇街道已有2个完成绿化造林，5个乡镇街道完成标准圩堤基础设施，会同水利部门对已完成的标准圩堤进行验收，提出改进意见，落实工作措施，兑现补助资金72万元。
结合今年环保重点工作，将养猪大户沼气治理及万户农居环境整治工程，落实到生态村创建工作中去，抓好示范试点。养猪户沼气化处理率达36.7%，今年又确定了5个村为第三批生态示范村建设试点单位，新命名龙翔街道董家村、大麻镇海华村为市级生态村。对新批复的5个生态示范村建设试点进行规划编制指导，组织相关部门进行规划评审，目前已完成5个村的规划编制及规划评审工作。5月29日市政府在大麻镇召开了生态村建设暨农村环境卫生整治现场会。
二、加强环境宣传，严格执法检查
围绕创建国家级生态示范区和实施七大环保事实工程。我们通过新闻媒介，利用多种形式，大力宣传环保法律法规和环保工作重心，继续在市电视台开设“生态示范区建设”专题节目，已播出13期。
6月5日是世界环境日，今年宣传的主题是“水——二十亿人生命之所需”。我局先后深入社区发放环保宣传资料，向市民宣传环保知识；在石门镇和市委党校进行了环保知识讲座，在行政审批中心发放环保宣传资料，使行政审批中心的各窗口单位进一步增强了环保意识，有利于各有关部门协助环保把好审批关，严格控制新污染源的产
生。我局还与市文联、市文体局联合举办了“我爱家园桐乡市漫画大展”，6月5日在君匋艺术院展出，同时还将漫画作品编印成册，发放宣传，嘉兴日报桐乡版刊登了获奖作品。为提高青少年环境意识，推动环保知识教育工作的开展，根据省市创建“绿色学校”活动规定，按照桐乡市《关于在全市中小学校开展创建“绿色学校”活动的通知》及《桐乡市环境保护“绿色学校”创建活动实施方案》要求，继续在全市91所中小学校开展环境保护教育。在前两年创建的基础上，今年计划再创建5所桐乡市级“绿色学校”，争取其中2所创嘉兴市级“绿色学校”。通过创建活动来推进学校环境教育，提高学生环保意识。
在抓好环境宣传教育的基础上，继续强化监督管理的力度。对污染治理设施采取了定期、不定期的检查、抽查、暗查，坚持集中式执法大检查和日常监督检查相结合，坚持污染治理设施检查与排污收费、信访处理、限期整改相结合，坚持重点检查和一般检查相结合。重点突出夜间检查、节假日检查，狠抓敏感地带、交界地带、饮用水源保护区污染治理设施的经常性检查。上半年共检查污染治理设施100多台套，重点源平均每月不少于一次，一般源平均每季不少于1次，完成治理设施现场检查511厂次。在检查过程中，严肃查处超标排放、偷排、不正常运转等违法排污行为。并对违法行为提出限期整改意见，抓好整改意见的落实。上半年共查处各类违法案件18件，罚款金额13.76万元。
城市环境噪声污染是社会和群众反映的一大热点。为了全面提高
城市环境质量，保证老百姓有一个良好的生活、工作环境。继续加强开展建筑工地噪声申报和夜间施工许可证制度，同时切实加强社会生活噪声和文化娱乐及服务加工行业的噪声管理。主要是做到日常管理和集中检查的有机结合，不定期开展夜间的监督检查，特别是对建筑工地的巡回检查，结合“110”联动和群众举报，加大检查频率，严格控制夜间施工，严厉查处违法施工现象。在中考、高考期间，对建筑工地施工及其他噪声污染源实施了强制性的限制作业措施。
三、加强基础工作，促进环保工作
（一）环境监测工作
环境监测工作围绕局中心工作，积极开展各项工作。上半年共获各类监测数据7500个，出具监测报告34份，完成治理设施验收监测企业9家，环评报告表90份。在监测工作及环境影响评价中，进一步提高服务意识与工作效率，想企业所想，急企业所急，并提出相应建议，为环境管理决策提供依据。监测站在保质保量完成常规监测的前提下，积极开展科研调查，上半年开展砖瓦行业大气污染负荷等课题研究。
（二）排污收费工作
按照“强化力度、抓住重点、稳定基础、挖掘潜力、扩大征面（率）”的指导思想，加大现场执法力度，积极开展好排污费的依法征收工作，努力扩大排污费征收面和征收率，上半年共征收排污费252.6351万元。
（三）加强信访纠纷处理
上半年，加大对环境污染信访、纠纷和人大、政协提案议案的处理力度。在处理过程中，做到信访纠纷处理与责成企业污染整改、限期排污申报、排污收费、查处违法行为、提高处罚力度相结合。上半年共受理来信、来访、来电283件，其中环保“110”29起，“市长电话”87件，有奖举报1起，均已全部处理，处结率100%。“两会”期间人大政协议案、提案共计22件，按照“分口负责，一口把关”的原则，落实专人办理，按期办结，处结率和满意率达100%。
上半年，我们做了一些工作，也取得了一些成绩，但与上级的要求和人民群众的愿望还有很大差距，工作中还有不少问题，主要有：
1、工业污染治理虽然取得了阶段性成果，但环境质量仍不尽人意，白色污染、助动车尾气污染、生活污水、农业面源及畜禽养殖污染仍然严重。
2、七大环保实事工作进展不够快。
下半年工作重点：
一、抓好全市环境保护目标责任书的督查及“三同时”项目跟踪管理工作；
二、继续抓好长效管理，巩固达标成果；
三、完善生态示范区创建工作，抓好农业面源防治、畜禽养殖沼气化治理、油烟污染治理及万户农居环境整治，完成古运河绿化工程，迎接国家对我市创建国家级生态示范区的验收。
四、采取有效措施，确保七大环保实事工程如期实现。
桐乡市环境保护局 二OO三年七月五日
主题词： 环境保护 上半年 工作总结
（共印16份）
第二篇：二OO三年半年度报告
上海爱建股份有限公司
二ＯＯ三年半年度报告
目 录
一、重要提示 ２－－ ２
二、公司基本情况 ３－－ ４
三、股本变动及股东情况 ４－－ ４
四、董事、监事、高级管理人员情况 ４－－ ４
五、管理层讨论与分析 ５－－ ６
六、重要事项 ６－－ ７
七、财务报告 ８－－３５
1
一、重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张亚培董事、刘顺新董事、周浩奎董事、成之德董事因故未能出席本次董事会会议，委托顾青董事长、康从之董事、茅志琼副董事长出席并代为行使表决权。
公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责人徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
上海爱建股份有限公司 董事会
2
二、公司基本情况
一、公司简介
１、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司 法定英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＪ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ２、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：爱建股份 股票代码：６００６４３
３、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路８４８号 邮政编码：２００１２２
公司办公地址：上海市零陵路５９９号 邮政编码：２０００３０
公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｊ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ａｊｃｏｒｐ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ４、公司法定代表人：顾青 ５、公司董事会秘书：张禾 证券事务代表：王锡林 联系地址：上海市零陵路５９９号 电话：０２１－６４３９６６００ 传真：０２１－６４３９２１１８
电子信箱：ａｊｃｏｏｂ＠ｍａｉｌ２．ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ
６、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司半年度报告备置地点：上海市零陵路５９９号
二、主要财务数据和指标： 单位：元
流动资产 流动负债 总资产
股东权益（不含少数股东权益）
每股净资产 调整后的每股净资产
净利润
扣除非经常性损益后的净利润
每股收益 净资产收益率
经营活动产生的现金流量净额
本报告期末 ２，６８１，６９９，３０７．６７ ２，１９４，０８８，３３８．５４ ４，０７１，８３８，５４４．８６ １，８０５，５３９，３５５．８６
３．９２ ３．７５
报告期（１－６月） －７，３７０，５１０．１２ －４，２５４，２７５．８８
－０．０１６ －０．４１％ －２３，７９８，７５５．４０
上年度期末 １，７９４，１１６，０２６．７０ １，２７０，７２６，６２８．５０ ３，１５７，８４３，６２２．８８ １，８１２，５３５，９１１．７９
３．９３ ３．７９ 上年同期 －７７，４８９，７９１．６６ －７７，３３４，５５８．０３
－０．１６８ －４．０２％ １５８，５９７，２２２．０８
金 额 １４５，２０６．００ １９１，１２７．６１ ３，４５２，５６７．８５ －３，１１６，２３４．２４
本报告期末比年初数增减％
４９．４７％ ７２．６６％ ２８．９４％ －０．３９％ －０．２５％ －１．０６％
本报告期比上年同期增减％
９０．４９％ ９４．５０％ ９０．４８％ ８９．８０％ －１１５．０１％
非经常性损益项目 补贴收入（扣除所得税影响） 营业外收入（扣除所得税影响） 营业外支出（扣除所得税影响）
合计
3
三、股本变动及股东情况
㈠、报告期内公司股本结构没有发生变动
㈡、股东情况介绍
１、报告期末股东总数：７４，２７７人。
２、报告期末持股前十名股东情况：
股东名称 占总 持股数（股） 持股 股份性质 所持股份被质押、 股本（％） 增减（股） 冻结或托管情况 ①上海工商界爱国 ２２．６５ １０４３２７００８ －－ 未上市流通股份 无 建设特种基金
②上海宝钢集团公司 ４．２３ １９５０３０２７ ＋１８３８６００ 已上市流通股份 无 ③上海国际信托投资有限公司 １．３６ ６２５０１６３ －－ 未上市流通股份 无 ④同盛基金 １．３２ ６０８５１０９ －－ 已上市流通股份 无 ⑤汉兴基金 １．０３ ４７４５２５７ ＋１２３２１９８ 已上市流通股份 无 ⑥上海市工商业联合会 １．０３ ４７３４９７２ －－ 未上市流通股份 无 ⑦云晨期货经纪有限公司 ０．８７ ３９９３９５３ ＋５７７０５３ 已上市流通股份 未知 ⑧刘靖基 ０．８２ ３７５７１１３ －１０００ 已上市流通股份 未知 ⑨上海久事公司 ０．６８ ３１２５０８１ －－ 未上市流通股份 无 ⑩丁鹤寿 ０．６３ ２９０００００ －－ 已上市流通股份 未知 注：①前１０名股东中，第１、２、４、５、６名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第９名股东持有第３名股东２０％股份，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。
②前１０名股东中，第４名股东为新进前１０名的股东，其持股增减不具有可比性。
㈢、报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事、高级管理人员持股报告期内均未发生变化。
二、董事、监事、高级管理人员新聘情况
２００３年６月１８日召开的公司第十二次股东大会审议通过了《增补独立董事议案》，增补周佩德、赵宇梓、彭镇秋为公司第四届董事会独立董事。
4
五、管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况简要分析
１、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化： 项目 金额（元） 增减比例（％）
２００３年１－６月 ２００２年１－６月
主营业务收入 ２３３，８０２，６６９．７６ １７７，７６５，２９１．３８ ３１．５２ 主营业务利润 ４１，８３９，１４３．０８ ２７，５４９，４１１．１４ ５１．８７ 净利润 －７，３７０，５１０．１２ －７７，４８９，７９１．６６ ９０．４９ 其中：主营业务收入同比 增加３１．５２％，主要是由于房产销售增加。 ２、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额（元） 增减比例（％）
２００３年６月３０日 ２００２年１２月３１日
总资产 ４，０７１，８３８，５４４．８６ ３，１５７，８４３，６２２．８８ ２８．９４ 股东权益 １，８０５，５３９，３５５．８６ １，８１２，５３５，９１１．７９ －０．３９ 其中，（１）总资产与期初相比增加２８．９４％，主要是由于公司上半年度短期投资、存货、预付款项增加所致。
（２）股东权益与期初相比减少－０．３９％，主要是由于公司上半年度利润亏损所致。
二、报告期内主要经营情况
１、公司主营业务范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。
２、主营业务行业构成情况 单位：万元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 商 业 １１９，１１０，６４２．２１ １１３，８７２，０２９．２３ 房地产业 ９６，０１５，３９９．８３ ６９，７４０，６６１．７２ ３、主营业务分地区情况：
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本期数 上期同期数 本期数 本期数 上期同期数 境 外 境内（上海） ３８，０９９，６０４．９６ 合计 ４２，８０７，２２３．５６ 项目
４、主营业务构成变化情况
其中占主营业务收入１０％以上的经营业务如下： 单位：万元
行 业 主营业务收入 占比例（％）主营业务成本 占比例（％）商 业 １１９，１１０，６４２．２１ ５０．９５ １１３，８７２，０２９．２３ ５９．６２ 房地产业 ９６，０１５，３９９．８３ ４１．０７ ６９，７４０，６６１．７２ ３６．５２ ５、经营中的问题与困难
２００３年上半年由于公司房产业务尚未具备结算条件；公司向上海实业控股有限公司全资子公司转让本公司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股的转让手续尚未完成；爱建信托今年上半年承担了去年税率调整和原证券总部资产转让；证券公司尚处在创办初始阶段，多项业务内容还没有获准经营及上半年证券市场仍处低迷状况等原因，使公司上半年出现了亏损。
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６、报告期内各项业务主要情况
按照中国人民银行的要求，上半年爱建信托投资公司继续压缩信托存贷业务，截至６月末，信托公司信托贷款余额人民币５１，９９１万元，信托存款余额６２，２３２万元。资金信托业务得到大力拓展，开展了信托资金股权投资、信托资金房地产投资、信托资金证券市场投资等业务，截至６月末，资金信托余额６９１，０５２万元，信托资金贷款１８０，８２０万元，信托资金投资５６０，３５１万元，还与上海环境投资公司及其中转站项目公司、交通银行上海分行等企业合作，分别发行了环境投资和集合资金信托计划。对已投资的项目加大管理，上半年外环隧道已经建成通车，复兴东路隧道项目进展顺利。上半年信托业务实现税后利润６２２．６６万元。
证券公司除加快股东之间的磨合外，做了加强基础管理的工作，并努力做好现有业务，同时还开拓了一些新的业务渠道，网上交易业务现已投入试运行，经纪业务市场份额有所上升。投资银行、资产管理等业务的基础工作也有所开展，上半年已完成六家以上ＩＰＯ（首次公开发行上市）副主承销项目。证券代理发行和受托投资管理业务资格申报材料已提交中国证监会，目前正在审核过程中。
上半年公司房地产业务通过田林、金桥两个项目二期工程预售，回笼房款６７，９５３万元。目前“爱建园”与“金桥爱建园”一、二期楼盘已基本售罄。该两大楼盘于上半年分别双双入围“２００２年上海住宅楼盘预售金额５０强”和“预售面积５０强”，上海市委副书记罗世谦同志于５月１９日亲临田林“爱建园”小区视察。爱建房地产分公司还被列入“首届（２００３）上海市房地产开发企业５０强”。另外，普陀区建民村地块开发已经董事会批准，该项目的开发公司——上海昊川置业有限公司的企业法人营业执照的变更手续已于７月１日完成，目前各项前期工作已经起步。上半年上海爱建物业管理有限公司已经正式挂牌。
实业投资业务实现税后利润３０９．３５万元，同比减少１１．９３％。爱建德固赛（上海）引发剂有限公司成立后，通过半年的调整与努力，上半年完成销售额４，０６９．８５万元，税后利润８７１．３６万元，所有指标均创历史最好水平。爱建进出口公司上半年利润完成－２９０．２２万元。
７、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
８、报告期内无募集资金的情况发生，无重大非募集资金投资项目。 ９、公司在上年度报告中未做过盈利预测。
三、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上（含１０％）的公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。
公司名称 业务性质 主要产品或服务
证券承销与上市
推荐；证券自营；
代理证券买卖业
务等
金属材料 净利润 （万元） －２１８．４８ 占公司利润比例（％） ２９．６４％ 服务业 上海爱建杨浦实业公司
商业 －９８．５８ １３．３７％
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六、重 要 事 项
一、公司治理状况
为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司经营决策的规范性、合法性，公司第十二次股东大会增补了三位独立董事，使独立董事人数增加到5名，达到董事会成员的三分之一。
二、报告期内公司利润分配方案实施情况
１． ２００２年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本；
２． 公司中期无利润分配和资本公积金转增股本预案。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和２００２年年度报告中披露的情况相同，暂无变化。
四、重大资产出售
公司第十二次股东大会审议并通过了《转让公司所持上实联合股权》的议案，决定向上海实业控股有限公司全资子公司Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＹＫＢ ＬＩＭＩＴＥＤ转让本公司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股８，５５１，００８股，转让价格４２，６８４，０６６．６３元人民币（４．９９１７元／股）。本次转让完成后，公司将不再持有上实联合股权。本次股权转让将给公司带来约３８００万元收益。本次股权转让手续正在办理中。
五、报告期内公司无重大关联交易
六、重大合同
公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项。
报告期内不存在对控股子公司以外的担保事项，对子公司的担保详见财务报告。
公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大对外委托理财事项：
七、报告期内或以前期间公司及持股５％以上的股东无承诺事项披露。 八、其他重要信息索引
信息披露时间 公 告 名 称 刊 登 媒 体 2003.03.29 第四届董事会第五次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2003.03.29 20xx年年度报告 中国证券报、上海证券报 第四届监事会第四次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2003.04.30 第四届董事会第六次会议决议暨召开中国证券报、上海证券报
第十二次股东大会公告
20xx年第一季度报告 中国证券报、上海证券报 2003.05.22 第四届董事会第七次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2003.05.22 第四届监事会关于提议增加20xx年度中国证券报、上海证券报
股东大会议程的公告
2003.06.04 关于变更第十二次股东大会召开地址中国证券报、上海证券报
的公告
公司股东持股变动提示性公告 中国证券报、上海证券报 2003.06.12 公司股东持股变动报告书 中国证券报、上海证券报 2003.06.17 第四届董事会第八次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 第十二次股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报
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七、财 务 报 告（末经审计）
一、公司简介：
上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立，一九九二年七月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。属于综合类的股份制企业。公司的注册地址为浦东新区云桥路８４８号，法定代表人顾青，截止二ＯＯ三年六月三十日股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发起人法人股１０８，４９２，０７８．００元；社会法人股４３，８４３，２２０．００元和人民币普通股３０８，３５２，６６６．００元。）
公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历１月１日至１２月３１日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（１９９５）１１号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
１、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
２、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资１０％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
３、短期投资收益的确认：
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短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
１、坏帐的确认标准：
因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。
２、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。
３、坏帐准备的计提方法和计提比例：
中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的６％计提。
（十）存货核算方法：
１、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。
２、取得和发出的计价方法：
日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。
３、低值易耗品和包装物的摊销方法：
（１）低值易耗品采用一次摊销法；
（２）包装物在领用时计入成本。
４、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
５、开发用土地的核算方法：
（１）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（２）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
６、公共配套设施费用的核算方法：
（１）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； （２）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
７、出租开发产品的摊销方法：
按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
８、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
（１）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（２）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价及可变现净值，对其计提跌价准备。
（十一）长期投资核算方法：
１、取得的计价方法：
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长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
２、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按１０年平均摊销。
３、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 ４、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备：
１、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
２、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
３、固定资产的计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于３０％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
４、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计使用年限（年） 净残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２５－３５ ３ ３．８８—２．７７ 通用设备 ４－１０ ３ ２４．２５—９．７０ 专用设备 ５－１０ ３ １９．４０—９．７０ 运输设备 ４－８ ３ ２４．２５—１２．１２５ 其他设备 ４－５ ３ ２４．２５—１９．４０
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５、固定资产减值准备：
（１）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （２）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值准备全部或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。
（十四）在建工程核算方法及减值准备：
１、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
２、在建工程减值准备：
公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目已经减值，应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计提工程项目减值准备：
（１）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
（２）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。
（十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备：
１、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
２、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
３、无形资产减值准备：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
１、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
２、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十七）借款费用：
１、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购
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建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
２、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
３、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（１９９６）第１１６号、第１５７号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
（十九）质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（二十）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： １、该义务是企业承担的现时义务；
２、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
３、该义务金额可以可靠地计量。
（二十一）收入确认原则：
１、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
２、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
３、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
４、房地产销售：（１）工程已经竣工（２）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（３）履行了合同规定的义务，开具销售#5@p且价款已经取得或确信可以取得（４）成本能够可靠地计量。
５、出租物业收入：（１）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（２）履行了合同规定的义务，开具销售#5@p且价款已经取得或确信可以取得（３）出租开发成本能够可靠地计量。
（二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十三）合并会计报表的编制方法：
１、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳
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入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（１９９６）２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
２、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项：
公司主要税种和税率为：
税 种 税 率 备 注 增值税 １７％、１３％ 商品（产品）销售
营业税 ５％ 商品房销售、咨询费收入 债权投资收益
所得税 １５％ 母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣发
展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司（注） ３３％ 除母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣 发展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱圣塑胶 有限公司外的其它子公司
２６．４％ 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司按３３％的８０％计 １％ 上海爱圣塑胶有限公司按收入的１％带征所得税 注：上述企业均注册在浦东新区。 四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 上海爱建进出口有限公司 上海爱建建筑设计院 上海怡荣发展有限公司 爱建（香港）有限公司 上海爱乐置业有限公司 上海宇宙置业有限公司 上海爱建科技实业公司 上海爱建纺织品公司 上海爱建纸业有限公司 上海爱圣塑胶有限公司 上海静爱印刷厂 上海爱艺建筑装饰配套工程
有限公司
上海爱建纳米科技发展有限
公司
商业 服务业 服务业 商业 房地产 房地产 房地产 商业 商业 商业 工业 工业 服务业 商业
注册 本公司实际投
经营范围
资额（万元） ３，０００ ３，０００ １００ 建筑装潢、工程设计 １００ ＵＳＤ５００ 仓储和贸易 ＵＳＤ３７５ ＨＫＤ５００ 进出口贸易 ＨＫＤ５００ ５，０００ ５，０００ ５００ ４７５ ３，０００ １，８００
百货、针纺织品、橡塑
８１２ ８１２
五金等 １，４００ １，０００ ６００ １５０ １，２５０ １５０ ２０，０００
纺织品、百货 塑胶制品 包装、印刷、制盒 室内装潢及设备安装 纳米技术、纳米材料及
其产品 经济信息咨询、中介服务，投资咨询等
金融信托投资
１，４００ １，０００ ６００ １５０ ９２５ １３５ １９，０００
本公司所占 是否 投资比例 合并 １００％ 是 １００％ 是 ７５％ 是 １００％ 是 １００％ 否，见原因２ ９５％ 是 ６０％ 是 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ ８６％ ９０％ ９５％
是 是 是 是 是 是 是 是
服务业 上海爱建信托投资有限责任
公司
金融业 １００，０００ １００，０００ １００％ 否，见原因13
爱建证券有限责任公司 上海爱建经贸实业公司 上海爱建杨浦实业公司 香港怡荣发展有限公司
金融业 商业 商业 商业 商业
爱建（新加坡）有限公司 商业 上海爱建房地产信息咨询有
房地产
限公司
服务业 服务业
证券承销和上市推荐；
６５，０００ 证券自营；代理证券买
卖业务等
金属材料、机电五金、
２，５６１．５
日用百货
５０ 化学试剂 ６００ 纸张、五金
进出口贸易、咨询服务
ＨＫＤ１０
及仓储
ＳＧＤ１０ 进出口贸易 ５８ ＵＳＤ３２．５ ３００
房地产中介、咨询 房产物业管理 房产物业管理
４１，３００ ２，５６１．５ ５０ ６００ ＨＫＤ１０ ＳＧＤ８ ５７．４２ ＵＳＤ２４．３８ ２８６．５０
６３．５４％ １００％ １００％ １００％ １００％ ８０％ ９９％ ７５％ ９５．５％
否，见原因否，见原因否，见原因是 否，见原因否，见原因 是 是 是
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司： １、未合并的原因：
（１）上海爱建信托投资有限责任公司和爱建证券有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。公司已按权益法将其２００３年上半度的净损益计入投资收益，金额为４，０８７，１５９．２０元。
（２） 属于关停并转的子公司；
（３）属于受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司，根据财政部财会字（１９９５）１１号文规定，不纳入合并的子公司。这些未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为２５，９４１，９０２．４５元，占母子公司资产总额的０．６３％。
（三）报告期合并报表范围的变更情况：
本报告期新增合并单位为四家：上海爱建杨浦实业有限公司、上海爱建房地产信息咨询有限公司、上海菱建物业管理有限公司、上海爱建物业管理有限公司，原因为本报告期内前三家公司原执行财政部财会字（１９９６）２号文件规定，不纳入合并范围的子公司，由于本报告期内前三家公司已不符合财政部财会字（１９９６）２号文件规定，故纳入合并范围的子公司。上海爱建物业管理有限公司为报告期内新成立的子公司，纳入合并范围的子公司。
（四）报告期内增加、出售子公司情况：
报告期内新增上海爱建物业管理有限公司，无出售子公司情况。
五、会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）： （一）货币资金：
项 目 现金 银行存款 其他货币资金 合 计
其中美元：外币金额 折算汇率 折合人民币 港元：外币金额 折算汇率 折合人民币 欧元：外币金额 折算汇率 折合人民币
期末数 期初数
６５２，３７８．６０ ７９５，０８０．９３ ３４４，１４９，９４９．８１ ３８４，４０３，８６９．６０ １９，５８５，７７４．５６ １９，１８３，３５６．４５ ３６４，３８８，１０２．９７ ４０４，３８２，３０６．９８ ２，１８４，９７２．１４ １，７６１，５７２．６２
８．２７７４ ８．２７７３
１８，０８５，８８８．３９ １４，５８１，０６５．０５ ８９１，９６３．３９ １，０５６，１７４．５４
１．０６１２ １．０６１１ ９４６，５５１．５５ １，１２０，７０６．８０
２，６８５．１４ ８．６３６ ２３，１８８．８７
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（二）短期投资和短期投资跌价准备：
期末数 期末市价总额 期初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 股票投资 ８，１２６，９３９．８０ ２，４５８，５５４．５６ ６，６２４，５６７．８８ ２８，９５５，０２５．７１ ９，０１７，０１２．５６ 基金投资 ８１５，３８２．９０ ２２９，７７２．９０ ５８５，６１０．００ ８１５，３８２．９０ ２４３，２４２．９０ 债券投资 １４，１１０，５８７．５０ －－－ １４，１１０，５８７．５０ １３，８０１，９００．００ －－－ 其他债权投资 ６８１，５１５，４４６．４３ －－－ －－－ ２５５，０００，０００．００ －－－
合计 ７０４，５６８，３５６．６３ ２，６８８，３２７．４６ ２１，３２０，７６５．３８ ２９８，５７２，３０８．６１ ９，２６０，２５５．４６ １、股票投资期末数：
股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额
原币 本位币
天科股份 １，６９０６，４８９．００ 外运发展 １，３２０１４，０８０．００ 龙净环保 １，０００７，１３０．００ 北京巴士 １，０００９，７４０．００ 大西洋 １，０００７，２３０．００ 亚星化学 １，０００９，０４０．００ 广东榕泰 １，０００９，６２０．００ 交大昂立 ２，０００２７，２２０．００ 洪城股份 １，０００７，６８０．００ 天房发展 ２，０００９，９３６．００ 华联综超 １，０００７，９００．００ 大连圣亚 １，０００７，７１０．００ 首创股份 １，０００８，２７０．００ 中国石化 １０，０００４０，６００．００ 南山实业 １，０００９，１００．００ 上海家化 １，０００８，９３０．００ 巢东股份 １，０００５，０２０．００ 澳柯玛 １，０００８，９２０．００ 昌河股份 １，０００６，９５０．００ 太太药业 １，５００２３，９７５．００ 烽火通讯 １，０００２０，８８０．００ 中铁二局 １，０００８，８２０．００ 安阳钢铁 １４，０００８９，７８２．００ 鲁泰Ａ ２２，４０３．６８ 西飞国际 ５２，２８４６６０，４５１．４９ 晨鸣纸业 ３，９６０４５，７６０．００ 首钢股份 ３，０００１４，３４６．００ 张裕Ａ ６，０００９８，２００．００ 中成 ３，０００２２，５００．００ 川化 １，０００６，０３１．２０ 佛塑 １，０００５，９６８．００ 西山煤电 ２，０００１２，６６０．００ 闵东电力 １，０００１１，４５２．００ 神州股份 １，０００４，５８２．４０ 新大陆 １，０００１５，６４０．００ 上凤高科 １，０００６，５５６．００ 长源电力 １，２００７，１１６．００ 15 项目
广州友谊 １，０００３，８８０．００ 招商银行 ４，０００２９，２００．００ 山东基建 ２，０００４，９８０．００ 北大荒 １，０００５，３８０．００ 中海发展 ２，０００４，５２０．００ 二纺Ｂ股 ２０５，３９０１８９，８９８．２１ 联华Ｂ股 １３０，０００１９１，５３８．１１ 大众Ｂ股 ５０，０００３７０，７２９．８５ 天海Ｂ股 １５０，０００１，１１０，８７４．７５ 东电Ｂ股 ２００，０００１，２１０，２６４．７４ 轻骑Ｂ股 注 ２９，０００２１３，５７９．１９ 新亚Ｂ股 １７８，０００１，０６３，９３９．４２ 海立Ｂ股 ２０６，０００１，８１１，２６４．６４ 陆家Ｂ股 ５０，０００３４０，８４７．７７ 龙电Ｂ股 ５０，０００２６３，１７７．９５ 三友化工 １，０００ ６，０００．００ １，０００６，８７０．００
中国联通 ６，８０７．００ 中信证券 １，０００４，５００．００ 小计 注：轻骑Ｂ股自２００３年５月１３日暂停上市，其最后的交易日的收盘价每股ＵＳＤ０．２３９元折人民币１．９８元，市价总额５７，４２０．００元，以此价格计提减值准备。
２、基金投资期末数：
基金名称 基金汉盛 基金汉兴 基金同盛 小计
股数 ３００，０００ ５００，０００ １１，０００
投资成本 期末每股市价 ３０７，８７０．００ ０．７５９ ４９７，２４０．００ ０．６９８ １０，２７２．９０ ０．８１ ８１５，３８２．９０
期末市价总额
２２７，７００．００ ３４９，０００．００ ８，９１０．００ ５８５，６１０．００
３、债券投资期末数：
债券名称 面值 Ｒ００７ ４，１００，０００．００ Ｒ１８２ １０，０００，０００．００ 山鹰转债（注） １０，０００．００
小计 １４，１１０，０００．００
投资成本 期末市价总额
４，１００，５８７．５０ ４，１００，５８７．５０ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００
１０，０００．００ １０，０００．００ １４，１１０，５８７．５０ １４，１１０，５８７．５０
注：发行时购买该转债１０手，至期末该转债尚未上市交易。 ４、其他债权投资期末数： 项目 金额 委托贷款 ５，０００，０００．００ 委托理财 ３０，０００，０００．００ 资金信托 ６４６，５１５，４４６．４３ 小计 ６８１，５１５，４４６．４３
（１）本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额１０％（含１０％）以上的投资：
受托人名称 性质 委托金额
上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 ９０，０００，０００．００ 上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 ４０，０００，０００．００ 上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 ２５０，０００，０００．００ 上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 ７１，５００，０００．００
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资金投入时间
２００２年１２月１８日 ２００２年１２月１９日
所得收益
－－－ －－－
期末帐面金额
９０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００
２００３年３月６日 ３，９４４，１１３．５７ 注 ２４６，０５５，８８６．４３ ２００３年３月１７日 １，０１２，４４０．００ 注 ７０，４８７，５６０．００
上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 ２００，０００，０００．００ ２００３年６月１９日 ２８，０００．００ 注 １９９，９７２，０００．００ 国泰君安证券股份有限公司上海
－－－ ３０，０００，０００．００ 委托理财 ３０，０００，０００．００ ２００２年１２月３０日
商城路证券营业部
６８１，５００，０００．００ 小计 ４，９８４，５５３．５７ ６７６，５１５，４４６．４３
注：短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息冲减
投资成本。对报告期内收到资金信托现金利息４，９８４，５５３．５７元，不确认投资收益而冲减短期投资成本。
（２）本项目中一年内到期的其他债权投资：
受托人名称 本金 利息 计提减值准备 上海爱建杨浦实业公司 ５，０００，０００．００ －－－ －－－
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证
３０，０００，０００．００ －－－ －－－
券营业部
上海爱建信托投资有限责任公司 ６４６，５１５，４４６．４３ －－－ －－－
小计 ６８１，５１５，４４６．４３ －－－ －－－
５、短期投资跌价准备： 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 股票投资 ９，０１７，０１２．５６ １２３，０１７．１３ ６，６８１，４７５．１３ ２，４５８，５５４．５６ 基金投资 ２４３，２４２．９０ １３，４７０．００ ２２９，７７２．９０ 合计 ９，２６０，２５５．４６ １２３，０１７．１３ ６，６９４，９４５．１３ ２，６８８，３２７．４６
注：短期投资期末数比期初数增加４１２，５６７，９７６．０２元，增加比例为１４２．６０％。增加原因系资金信托增加所致。
（三）应收票据：
项 目 金额 商业承兑汇票 １，１６４，２２０．４７
注：期末无抵押和贴现应收票据。 （四）应收股利：
项 目 金额 性质和内容
爱建德固赛（上海）引发剂有限公司 ６，３８０，４３５．９６ ２００２年度利润分配 （五）应收帐款： １、帐龄分析：
帐龄 １年以内 １至２年 ２至３年 ３年以上 合 计
帐面余额 ２３，５９０，２９４．６４ ６２２，５６２．１０ ５２０，１１２．４５ １０，０９５，５７６．２７ ３４，８２８，５４５．４６
期末余额
占总额比例
坏帐准备比例
（扣除单个计提）
６％ ６７．７３％ １，４１５，４１７．６８ ２９，９１２，７７５．９５ ６％ １．７９％ ３７，３５３．７３ ９３５，６６９．６８ １．４９％ ２８．９９％ １００．００％
６％ ６％
３１，２０６．７５ ２，０３１，６５６．５６ ４，４５５，４８０．８７ ９，９８８，４５１．８８ 坏帐准备
帐面余额
占总额 比例 ６９．７８％ ２．１８％ ４．７４％ ２３．３０％
期初余额
坏帐准备比例 （扣除单个计提）
６％ ６％ ６％ ６％
坏帐准备 １，７９４，７６６．５６ ５６，１４０．１８ １２１，８９９．４０ ４，４４８，８２８．８０ ６，４２１，６３４．９４
５，．９３９，４５９．０３ ４２，８６８，５５４．０７ １００．００％
２、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为１３，４２５，６９９．４４元，占应
收帐款总金额的３８．５５％。
３、期末全额计提坏帐准备的说明：
计提比例 理由 名称 金额
金利洋行 ２，０９９，３５８．９０ １００％ 无法收回 世民工业公司 １，０１１，００２．００ １００％ 无法收回 泰生行 ２９７，５１９．８４ １００％ 无法收回
无法收回 上海金屋服装有限公司 ２３９，１５１．０４ １００％
无法收回 福昌公司 １３８，９８９．８４ １００％
上海鹏基麻棉公司 １１０，０００．００ １００％ 无法收回
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上海爱建纸张经营公司 天地印务实业有限公司 新昌袜厂
河南省兴亚集团公司 肖山国际酒店
上海静源实业有限公司
合计 １１６，９１８．０５ １４，７２３．６９ ２８，９０４．１１ ２０，５８４．５０ １０，０００．００ ８，３２２．８３ ４，０９５，４７４．８０
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％
无法收回 无法收回 无法收回 无法收回 无法收回 无法收回
４、期末应收帐款中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 （六）其他应收款： １、帐龄分析：
帐龄
帐面余额
期末余额
占总额比例 ４３．１６％ １９．４１％ １０．３３％ ２７．１０％
坏帐准备计提比例（扣除单个计提）
６％ ６％ ６％ ６％
坏帐准备
帐面余额
期初余额
占总额比例 ２２．１０％ ２５．５４％ １３．３１％ ３９．０５％ １００．００％
坏帐准备计提比例（扣除单个计提）
６％ ６％ ６％ ６％
坏帐准备 ２，０１９，１１４．６８ ２，３３３，２３３．２２ １，２１５，９２８．７６ ３，６５７，８９６．０６ ９，２２６，１７２．７２
１年以内 ９４，４９９，５４１．８９ １至２年 ４２，４８４，４９０．９０ ２至３年 ２２，６１６，１６８．３２ ３年以上 ５９，３３２，６８６．３０ 合计
５，６６９，９７２．５１ ３３，６５１，９１１．５９ ２，５４９，０６９．４５ ３８，８８７，２２０．３３ １，３５６，９７０．１０ ２０，２６５，４７９．２５ ３，６４９，５９３．３３ ５９，４６４，７９８．６５ １３，２２５，６０５．３９ １５２，２６９，４０９．８２
２１８，９３２，８８７．４１ １００．００％
２、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为１０２，６６７，５１３．８４元，占其他应收款总金额的比例为４６．８９％。
３、本期末全额计提坏帐准备的说明：
欠款单位名称 欠款金额
上海申楚制衣有限公司 ５８，５５３．３４ 上海爱建电脑技术有限公司 ３６，８００．００
合计 ９５，３５３．３４
计提比例
１００％ １００％
理由 －－－ －－－
４、期末其他应收款中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 ５、金额较大的其他应收款
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海爱建信托投资有限责任公司 ３９，５００，０００．００ 往来款 嘉兴市信托投资公司 ３５，０００，０００．００ 往来款 香港怡荣发展有限公司 ２１，９３３，３６５．１１ 往来款 上海工商房屋建设公司 １９，１７８，１４８．７３ 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 １６，０００，０００．００ 往来款
合 计 １３１，６１１，５１３．８４
（七）预付帐款： １、帐龄分析：
期末余额 未收回原因 期初余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 １年以内 ３７８，１０４，７５８．３１ ９９．９０％ 预付货款 ６３，９９６，７２３．９３ ９９．５４％ １至２年 １０４，８００．００ ０．０３％ 预付货款 ６５，０００．００ ０．１０％ ２至３年 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ３年以上 ２７２，１１５．７２ ０．０７％ 预付货款 ２３１，０１５．７２ ０．３６％ 合 计 ３７８，４８１，６７４．０３ １００．００％ ６４，２９２，７３９．６５ １００．００％
２、预付帐款项目期末比期初增加３１４，１８８，９３４．３８元，增加比例４８８．６８％，增加的主要原因为房产项目预付土地款、工程款。
３、预付帐款期末余额中帐龄３年以上的金额为２７２，１１５．７２元，比期初增加４１，１００元，系本年新增纳入合并范围的子公司期初余额。
４、期末预付帐款中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 ５、金额较大的预付账款：
18
单位名称
百仙建筑工程有限公司 花木建筑安装工程有限公司 上海泓明国际有限公司 上海三菱电梯有限公司 上海昊川置业有限公司
小计 金额 欠款时间 ８１，８１４，０００．００ ２００２年 ４３，０６２，０００．００ ２００２年 ５，０００，０００．００ ２００３年 ２，７２０，０００．００ ２００３年 ２３０，０００，０００．００ ２００３年 ３６２，５９６，０００．００
性质及原因 工程款 工程款 货款 预付电梯款 土地款
６、帐龄超过一年以上的预付帐款：
欠款人名称 金 额 性质或内容 欠款时间 上海励展展览服务有限公司 ５８，８００．００ 货款尾数未清 １至２年 上海点击广告有限公司 ４６，０００．００ 货款尾数未清 １至２年 江阴彩印厂 ４１，１００．００ 货款尾数未清 ３年以上 江阴市崤歧服装厂 ２３１，０１５．７２ 由房产抵偿货款 ３年以上
（八）存货及存货跌价准备： １、存货期末帐面余额：
项 目 期末数 期初数 原材料 １，６０４，８３４．２２ １，２６４，３３６．２６ 在产品 １，１０１，６４８．２９ １，６３８，９７４．３４ 包装物 ５，１４１．１５ １，９９１．１５ 低值易耗品 ２９４，５８５．２２ １２８，７８０．９６ 产成品 １１８，０８０．６８ 库存商品 ２６，２０２，９８９．００ ４２，１５８，４４５．５９ 开发成本 ６３９，５５２，８００．７７ 注１ ４２９，４６８，４０７．２９ 开发产品 ２４９，７２８，４９７．７１ 注２ ３１５，４０３，０５４．５７ 分期收款发出商品 －－－
工程施工 ２２，７５８，１９２．６７ １，９１４，２５６．４５ 委托加工物资 ９６４，３５２．６０ 出租开发商品 ５９，５３１，３５８．６５ 注３ ６１，０２６，８５４．３６ 合 计 １，０００，７８０，０４７．７８ ８５４，０８７，５３４．２５ ２、存货跌价准备期末余额： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 １０７，０５０．３３ －－－ －－－ １０７，０５０．３３ 在产品 １５６，００９．１２ －－－ １５６，００９．１２ 库存商品 ４，２２１，７５４．７６ １，４８２，００２．１７ ２，７３９，７５２．５９ 开发产品 ３，６８４，３３３．０８ －－－ －－－ ３，６８４，３３３．０８ 注４ 合 计 ８，１６９，１４７．２９ １，４８２，００２．１７ ６，６８７，１４５．１２
注１：开发成本明细如下：
项目名称 田林．爱建园 金桥．爱建园 祁连小区（地块） 彭浦小区（地块）
合 计
开工时间 预计竣工时间 预计总投资 ２００１年４月 ２００４年１０月 ４．２亿元 尚未开发 尚未开发 －－－
－－－ －－－ －－－
－－－ －－－ －－－
期初余额
期末余额
备注
２００１年４月 ２００５年１０月 １１．３亿元 ３４１，９０５，０９２．７５ ５０７，０４２，９６８．５６ －－－
５５，３９２，５７９．０５ １１９，７４０，７６５．１３ －－－ ２８，９３６，４８０．９９ ３，２３４，２５４．５０
９，２１８，４７５．２９ －－－ ３，５５０，５９１．７９ －－－
４２９，４６８，４０７．２９ ６３９，５５２，８００．７７
注２：开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 期初余额 爱和爱乐大厦 １９９４年１２月 １，３８３，２００．９４ 爱博大厦
１９９７年１２月
７，１５７，３６１．２０
本期增加
本期减少
期末余额
１，３８３，２００．９４ ７，１５７，３６１．２０
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爱中爱华大厦 １９９７年１２月 爱建新家园 ２０００年１１月 田林．爱建园 金桥．爱建园
２００２年１２月 ２００２年１２月
２，５１８，１８７．１６ ２，０３９，４０７．９６ ２５３，５１１，９３０．３５ ４８，７９２，９６６．９６
５５３，９３０．００ ４６９，２４７．９６ １，９６４，２４８．１６ １，５７０，１６０．００
４３９，６０３．７３ ３９，７７１，０４１．９９ ２１４，１８０，４９２．０９
２５，３１９，９３１．６４ ２３，４７３，０３５．３２
合 计 ３１５，４０３，０５４．５７ ４３９，６０３．３３ ６６，１１４，１６０．５９ ２４９，７２８，４９７．７１ 注３：出租开发产品明细如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 爱和爱乐大厦 １６，５１８，２５９．４１ ４６９，２４７．９６ ６０９，９９０．０２ １６，３７７，５１７．３５ 爱博大厦 ３８，０３４，６５６．６９ ９１８，４０２．６８ ３７，１１６，２５４．０１
爱联大厦 爱邦大厦
３，５０３，２９０．１９ ２，９７０，６４８．０７
８６，１４６．４８ ３５０，２０４．４９
３，４１７，１４３．７１ ２，６２０，４４３．５８
合 计 ６１，０２６，８５４．３６ ４６９，２４７．９６ １，９６４，７４３．６７ ５９，５３１，３５８．６５ 注４：开发成本和开发产品计提跌价准备明细如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 爱博大厦 ２，９５０，５２８．４７ －－－ －－－ ２，９５０，５２８．４７ 爱中爱华大厦 ７３３，８０４．６１ －－－ －－－ ７３３，８０４．６１ 合 计 ３，６８４，３３３．０８ －－－ ３，６８４，３３３．０８
３、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市价。
（九）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 ５９，３６５．１４ １２３，２２２．１８ ４１，６６３．３４ １４０，９２３．９８ 养路费 ２８，１４５．００ １７，６２５．００ ３７，４４５．００ ８，３２５．００ 配额费 －－－ ４９１，２５０．００ ４９１，２５０．００ 租赁费 ３０，２３８．８４ １，８２７，２００．００ １，８５７，４３８．８４ 管理费 ３５３，８９７．５８ ３１９，８５０．７２ ３４，０４６．８６ 其他 ２２，７３０．００ ５２，５１８．２２ ３６，７８０．００ ３８，４６８．２２ 合计 １４０，４７８．９８ ２，８６５，７１２．９８ ２，２９３，１７７．９０ ７１３，０１４．０６
待摊费用项目期末比期初增加５７２，５３５．０８元，增加比例４０７．５６％，增加的主要原因为配额费增加。
（十）一年内到期的长期债权投资： 期末数 ２，５５９．９０
一年内到期的长期债权投资：
项目 面值 年利率 初始投资成本 住宅债券 ２，１００ ３．６％ ２，１００．００
期初数
２，５２２．１０
本期利息 累计应收 期末余额 ３７．８０ ４５９．９０ ２，５５９．９０
到期日
２００３．９．２９
（十一）长期投资：
期末余额
帐面余额 减值准备
长期股权投资 １，２８２，７５７，４５５．２３ １２，０００．００
－－－ 长期债权投资 １，００１，０６７．５０
合计 １，２８３，７５８，５２２．７３ １２，０００．００
项目
期初余额
帐面余额 减值准备
１，２５３，９０４，２１２．２６
－－－ １，００１，０５６．２５
１，２５４，９０５，２６８．５１
20
１、长期股权投资： （１）股票投资：
占被投资公司 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本比例 投资金额 申能股份 法人股 ０．１５６２％ ９，３２６，５２４．００ －－－
ＳＴ海泰 法人股 ０．１７４６％ ７２０，０００．００ －－－
ＳＴ国嘉实业 法人股 ０．１６９１％ ３４８，７２０．００ －－－
三爱富 法人股 ０．０４５２％ １００，９３６．００ －－－
广电信息 法人股 ０．２９２２％ ６，９４０，０００．００ －－－
新锦江 法人股 ０．３４１１％ ４，９６８，０００．００ －－－
龙头股份 法人股 ０．００８５％ １００，０００．００ －－－
沪昌特钢 法人股 ０．２０８３％ ３，２５８，４８８．６４ －－－
交大南洋 法人股 ０．２１３２％ ８５２，０００．００ －－－
联华合纤 法人股 １．９５０９％ ４，１４９，４５０．００ －－－
中华企业 法人股 ０．３３７３％ ３，４７２，０００．００ －－－
上实联合 法人股 ２．７８９８％ ４，２５１，１３８．００ －－－
浦发银行 法人股 ０．２４９０％ ６，０００，０００．００ －－－
世茂股份 法人股 ０．０１７８％ ８１，２００．００ －－－
九百股份 法人股 ０．１６９０％ ７００，０００．００ －－－
上海银行 法人股 ２，３０９，４００－－－％ ２，４２６，００５．３０ －－－
申银万国证券 发起人股 ０．４６００％ ６，０００，０００．００ －－－
发起人股 ０．４０００％ １４，９９９，２００．００ －－－
合计
（２）其他股权投资：
Ａ、成本法核算的股权投资：
被投资单位 占被投资单位 期初 本期投资 期末
名称 注册资本（％） 余额 增减额 余额
上海爱邦房产投资有限公司 ５．００％ ７４１，３９３．４３ ７４１，３９３．４３ 上海飞龙股份有限公司 ５．００％ ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 上海佛欣爱建河道治理有限公司 ５．００％ １，７００，０００．００ －－－ １，７００，０００．００ 上海利昱国际贸易有限公司 ５．００％ ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 上海宝鼎投资股份有限公司 ０．２４％ １７２，５２４．００ －－－ １７２，５２４．００ 宁波市金港信托投资有限责任公司 ９．８０％ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 上海爱建电子技术有限公司 ３０．００％ ３，８４５，５２２．３０ －－－ ３，８４５，５２２．３０ 上海百乐毛纺有限公司 ２．９４％ １，０７２，３６６．５０ －－－ １，０７２，３６６．５０ 上海福州西餐厅 ３２．００％ ６４４，６２９．８０ －１０，０００．００ ６３４，６２９．８０ 上海钢结构建筑联合工程公司 －－－ ５０，０００．００ －－－ ５０，０００．００ 上海环球玩具有限公司 １０．００％ １，４００，０００．００ －－－ １，４００，０００．００ 上海锦江航运有限公司 ２５．００％ １９，９９５，４００．００ －１０，０００，０００．００ ９，９９５，４００．００ 深沪针织有限公司 １０．００％ ９６０，５５５．２０ －－－ ９６０，５５５．２０ 上海西门子数字程控通讯有限公司 １３．００％ １２，２７３，０９８．６５ －－－ １２，２７３，０９８．６５ 上海建设仪表电器电讯器材服务部（注１） ５１．００％ ３０６，０００．００ －－－ ３０６，０００．００ 上海市颛桥寝园 ３５．００％ ２，７６７，４５２．１４ ４２９，４２０．００ ３，１９６，８７２．１４ 上海步云运输有限公司 ５２．００％ ３５０，０００．００ －３５０，０００．００ 上海工商房屋建设公司 ３０．００％ １５０，０００．００ －－－ １５０，０００．００ 扬州淡马锡装饰有限公司 －－－ １５０，０００．００ １５０，０００．００ 哈尔滨爱达投资置业有限公司 （注３） １１．１０％ ２５，０００，０００．００ －２５，０００，０００．００ 上海中州对外贸易有限公司 ５．００％ ３００，０００．００ －３００，０００．００ 上海爱建资产管理有限公司 １．００％ ５００，０００．００ －－－ ５００，０００．００ 湖南湘邮科技股份有限公司 ２．１０％ ２，２００，０００．００ ２，２００，０００．００ 湖南爱建通信有限公司 ６．００％ ７５３，０００．００ ７５３，０００．００ 香港怡荣发展有限公司（注２） １００．００％ １０６，１１０．００ １０．００ １０６，１２０．００ 爱建（新加坡）有限公司（注２） ８０．００％ ４７７，３２１．８７ ４４．９８ ４７７，３６６．８５
21 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 减值 准备
香港百乐染整厂有限公司（注２） 加拿大ＴＦ特种木材厂（注２） 上海三浦实业有限公司（注４）
合计
３．３４％ １４．６２％
１，８０２，８５３．７２ １６９．９１ １，８０３，０２３．６３ －－－ １，５２５，４９０．８８ １４３．７７ １，５２５，６３４．６５ －－－
３０，０００．００ ３０，０００．００ １２，０００．００
１１０，２４３，７１８．４９ －３５，２００，２１１．３４ ７５，０４３，５０７．１５ １２，０００．００
注１：公司对上海建设仪表电器电讯器材服务部投资比例虽为５１％，但利润分配
采用收取保底利润形式，因此对其长期股权投资采用成本法核算；
注２：香港怡荣发展有限公司、爱建（新加坡）有限公司、香港百乐染整厂有限公司与加拿大ＴＦ特种木材厂本期增加金额系汇率变动影响所致。
注３：爱乐置业有限公司目前正在进入清理程序，对哈尔滨爱达置业有限公司的１１．１０％股权正在办理转让手续．
注４：为上海爱建杨浦实业公司所投资的公司。 Ｂ、权益法核算的子公司股权投资：
被投资单位名称
单位注册资本
期初余额
本期权益增减额
分得其他期末余额
确认损益
初始投资
累计增减
合计
本期合计 其中：投资成本
上海爱建杨浦实业公司１００．００％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－公司
１，９５９，４３７．０８－－－－－－－－－３０，２０５，６７０．３０ ２，１０６，８４０．３２３２，３１２，５１０．６２上海爱建经贸实业公司
上海爱建建元化工试剂商店 １００．００％３７９，８３４．．１１
－９，０６３．７１
－－－
－９，０６３．７１
－－－
５００，０００．００－１２９，２２９．６０
－－－
－－－
３７０，７７０．４０
－－－
（注１）
上海爱乐置业有限公司限公司（注１）
合计
－－－－－－－－－
－－－
２，１２１，４３８．４１ ５２，１２１，４３８．４１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－注１：为本年新纳入合并范围的子公司；
注２：为上年纳入合并范围而本年不纳入合并范围的子公司。 Ｃ、权益法核算的联营企业股权投资：
被投资单位名称
占被投资单位注册资本
期初余额
本期合计
本期权益增减额
确认损益
其他减少
初始投资
期末余额
累计增减
合计
合计
４５．００％ ４，５００，０００．００－－－４９．００％ ４５．００％
１７，５０３，５３５．７９
１，４９７．１３
－－－
－－－－－－－－－ １，４９７．１３ －－－
－－－
－２，１８３，３４０．９９
－－－ －－－ －－－ －－－
－－－ ４，５００，０００．００４，５００，０００．００－－－
２４５，０００．００
１７，５０３，５３５．７９
－－－ －－－ （３）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称
上海怡荣发展有限公司
上海方达投资发展有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司
合计
原始金额 １，１１１，３７６．８５ ４４年 －２，５７２，８１９．５８ １０年 －７１６，８７１．４０ １０年 －２，１７８，３１４．１３
期初余额 本期增加 ９８５，０８４．０５ －－－ －２，３１５，５３７．６２ －５０１，８１０．０２ －１，８３２，２６３．５９
－－－
本期摊销 本期减少 １２，６２９．２８ －－－ －１２８，６４０．９８ －３５，８４３．５８ －１５１，８５５．２８
期末余额 ９７２，４５４．７７
－－－ －２，１８６，８９６．６４ －－－ －４６５，９６６．４４ －１，６８０，４０８．３１
２、长期债权投资： （１）债券投资：
债券种类
面值
年利率 初始投资成本
１，０００．００
到期日 ２００５．６．０９
本期利息 累计应收（已收）利息 期末余额 １１．２５
６７．５０
１，０６７．５０
煤气债券 １，０００．００ ３．６０％
资金投入时间 期限 期末帐面额 所得收益
上海爱建信托投资有限责任公司 ２００２．７．２６ ３年 １，０００，０００．００ －－－
（２）其他债权投资：
受托人名称
22
（十二）固定资产及累计折旧： １、固定资产：
类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他 合计
期初数 本期增加 本期减少 期末数 ７６，１８０，８３２．７３ ７６９，６１４．７２ ７６，９５０，４４７．４５ ６，４０４，４６２．９５ ３７２，０４０．００ １３１，０１４．２７ ６，６４５，４８８．６８ ６，０７８，６５４．４７ ２７８，５４４．００ ６，３５７，１９８．４７ １９，４０３，９６１．２２ ２，３９１，５７０．００ ４，９９２，３９２．１９ １６，８０３，１３９．０３ ６，９４０，２２１．１７ ２，０６７，２７０．５４ １０２，７５１．１５ ８，９０４，７４０．５６ １１５，００８，１３２．５４ ５，８７９，０３９．２６ ５，２２６，１５７．６１ １１５，６６１，０１４．１９
其中：本期出售固定资产原值为２，３２９，０２１．７５元。
２、累计折旧：
类别 期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １４，９５７，７１４．７９ １７０，０９７．０９ １，１６９，５８１．０８ １６，２９７，３９２．９６ 通用设备 ４，１６７，９７９．８２ ３４３，６５２．７０ ２１９，３０７．９８ １１７，６９５．１８ ４，６１３，２４５．３２ 专用设备 １，８０２，３８６．０１ －－－ １５２，０９５．９２ １，９５４，４８１．９３ 运输工具 １２，０２７，６１３．６０ １９８，０００．００ ６７４，１８２．４８ ２，５１６，３４４．３２ １０，３８３，４５１．７６ 其他 ５，１７４，０１９．８２ ８０３，７７１．５９ ５３２，７７３．３０ ４３，６１７．０１ ６，４６６，９４７．７０ 合计 ３８，１２９，７１４．０４ １，５１５，５２１．３８ ２，７４７，９４０．７６ ２，６７７，６５６．５１ ３９，７１５，５１９．６７
注：累计折旧本期增加金额系本年新增纳入合并范围的子公司期初累计折旧余额。
３、固定资产减值准备：
类别 房屋及建筑物 专用设备 合计
期初数 本期增加 本期减少 期末数 ４，４３９，６５８．７５ ４，４３９，６５８．７５ １，２３１，７６５．０１ １，２３１，７６５．０１ ５，６７１，４２３．７６ ５，６７１，４２３．７６
账面净值
１７，１８２．５５ １５，０５８．５１ ４９，３３５．３２ ８１，５７６．３８
４、其中：已提足折旧仍继续使用的固定资产：
大 类 账面原值 累计折旧 通用设备 ４１４，７８７．２７ ３９７，６０４．７２ 运输工具 ３９８，６９７．６８ ３８３，６３９．１７ 其 他 １，６５２，１８７．２６ １，６０２，８５１．９４ 合 计 ２，４６５，６７２．２１ ２，３８４，０９５．８３
５、其中：暂时闲置的固定资产：
大类 账面原值 累计折旧 通用设备 ３５，９８５．２９ １５，７９８．５０ 运输工具 ５，０００．００ １，８７５．００ 专用设备 ３，４７５，８０１．００ １，２６５，４２０．００ 合计 ３，５１３，７８６．２９ １，２８３，０９３．５０ （十三）无形资产：
种类 土地使用权 房屋使用权 技术转让费 财务软件 商标使用权 合计
取得方式 购入 购入 购入 购入 购入
原始金额
期初数
本期增加
本期转出
２３，０２３，６４３．４０１６，６５８，９２３．４０
７，７９７，４８２．４７３，５６９，００２．２９１８５，５４４．８０５００，０００．００４８，９００．００１７，２００．００
４２５，０００．０４１７，８８０．０２８，６６８．００
６，５００．００
－－－
－－－－－－－－－－－－
账面净值 １７，１８６．７９ ３，１２５．００ ２，２１０，３８１．００ ２，２３０，６９２．７９
累计摊销 ６，５７２，９５６．００４，９４０，３２７．５１１０６，２４９．９４ ２７，６１３．２８
期末数 １６，４５０，６８７．４０２，８５７，１５５．３６３９３，７５０．０６２１，２８６．７２
本期摊销 ２０８，２３６．００８９７，３９１．７３３１，２４９．９８３，０９３．３０８５８．００
９，３９０．００ ７，８１０．００
３１，３８７，２２６．２７２０，６７９，４７３．７５１９２，０４４．８０１，１４０，８２９．０１１１，６５６，５３６．７３１９，７３０，６８９．５４
23
（十四）长期待摊费用：
种类
原始金额
期初数
本期增加
本期减少
－－－
－－－
５７２，４０１．３２
１７２，６１２．２８
５，５７５．２４
５７２，４０１．３２
１７２，６１２．２８
本期摊销 ９４１，１１８．３２
－－－
累计摊销
期末数
租入固定资产改良支出 １８，５７３，３２５．５０１６，４６９，５７０．４７
装修费 开办费 其他 合计
－－－
１１，７７１，９６３．８７１，４５２，２６１．６２
－－－
１７２，６１２．２８２９３，６７６．４３
３，０４４，８７３．３５１５，５２８，４５２．１５
－－－
１１，１９９，５６２．５５１，１６４，１６０．９３
－－－
５７２，４０１．３２２８８，１００．６９
３１，７９７，５５０．９９１６，９３５，８５９．１８９４６，６９４．０６１５，４０８，５９６．８３１６，３８８，９５４．１６
（十五）短期借款、一年内到期的长期负债： １、短期借款：
借款类别 信用借款 抵押借款 保证借款 质押借款 合计
期末数
１２５，０００，０００．００
２２５，０００，０００．００注１
３３４，０００，０００．００ １２，１８０，０００．００ 注２ ６９６，１８０，０００．００
期初数 １３０，０００，０００．００
－－－
１２６，５００，０００．００ １９，１１０，０００．００ ２７５，６１０，０００．００
注１：由上海爱建信托投资公司拥有哈尔滨市道里区经纬十道街３２，３１０．４０平方米土地使用权，价值６４，６２０．８０万元提供给上海方达投资发展有限公司作抵押借款２２，５００万元。
注２：期末质押借款１，２１８万元系以出口退税帐户质押为借款条件。
注３：短期借款项目期末比期初增加４２０，５７０，０００元，增加比例１５２．６０％，增加的主要原因为短期经营性借款增加。 ２、一年内到期的长期负债：
借款类别 抵押借款 保证借款 合计
期末数 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００
期初数
１７９，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ２３９，０００，０００．００
注１：期末余额中无已到期未偿还的借款。
注２：其中抵押借款金额为８，０００万元，以田林东路５０号（二期）２３，７１４平方米土地价值８，４４４万元的土地使用权及该地块上的在建工程作抵押贷款８，０００万元。
注３：一年内到期的长期负债期末数比期初数减少７９，０００，０００元，减少比例为３３．０５％。减少原因系长期借款转入本科目减少所致。 （十六）应付票据：
票据类别 银行承兑汇票
期末数 ６，７３１，６１４．４３ 期初数 ２４，８９６，３３８．１２
（十七）应付帐款：
期末数 ２１，７２４，７７８．５６
注１：期末余额中无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东款项。 注２：期末余额中无帐龄超过三年以上的大额应付账款。 （十八）预收帐款：
期末数 ９２１，１２１，５７２．９６
期初数
３１１，３０４，３１１．７４
注１：期末余额中无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东款项。
注２：本项目期末比期初增加６０９，８１７，２６１．２２元，增加比例１９５．８９％，增加的主要原因为预收房款增加所致。
24
注３：其中预收房款明细如下：
项目名称 爱和爱乐大厦 爱博大厦 爱中爱华大厦 田林爱建园 金桥爱建园
期初余额 １，７７７，２５５．６０ ３，３９９，５１７．２６ ６９３，５２１．１０
期末余额 １，８２３，２５５．６０ ３，４３８，２８４．７６ ６９３，５２１．１０
２１２，９００，２６１．９６ ４８２，４０９，５８３．５７ ７７，３９０，００１．１０ ４００，７２５，７３８．２３
合 计 ２９６，１６０，５５７．０２ ８８９，０９０，３８３．２６
注４：期末余额中帐龄超过一年以上的预收账款
付款单位名称 金 额 未结转原因 上海东方金马房产有限公司 ４００，０００．００ 设计费定金 中航６１５研究所 １２７，１７８．００ 设计尚未完工 汤臣海景花园房产公司 １，４８９，８８０．００ 设计尚未完工 汤臣房产开发房产公司 １，２９９，３７５．００ 设计尚未完工 上海鼎安置业有限公司 １，１９０，０００．００ 设计尚未完工 徐汇商建房产公司 １６０，０００．００ 设计尚未完工 中凯置业有限公司 ５６０，０００．００ 设计费定金 合 计 ５，２２６，４３３．００
（十九）其他应付款：
期末数 １３３，８９２，８３９．３０
期初数
１１２，１１７，５２２．９１
金额
３５，０００，０００．００ １０，５９３，０５３．７６ ８，０８３，０００．００ ４，９１７，６９２．２３ ４，２１８，２００．００ ６２，８１１，９４５．９９
性质或内容 往来款 往来款 往来款 往来款 暂收款
其中：金额较大的其他应付款：
债权单位名称
上海爱建信托投资有限责任公司 上海爱建经贸实业公司 上海工商房屋建设公司
上海市工商界爱国建设公司香港办事处 上海科技馆
合 计
期末余额中无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东款项。
（二十）应付股利：
投资者名称或类别 历年法人股股利
上海工业设备安装公司 香港唐翔千＿唐仑千
上海新纺织经营开发有限公司 上海建筑五金公司 爱建香港有限公司
上海锦江国际投资有限公司 上海市上投实业公司 香港怡荣发展有限公司
合 计
欠付股利金额 ２，３２５，２４４．４５ １８０，４３４．４２ １００，５１３．７９ ３３，５０４．６０ ３３，５０４．６０ ７８９．１４ ３３，５０４．６０ ３３，５０４．６０ ３９，９２０．８２ ２，７８０，９２１．０２
结存原因 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利 尚未支付现金股利
（二十一）应交税金：
税种 增值税 营业税 城建税
期末数 －２５，６７７，１９１．８２ －１３，９４５，３５６．５９
５０７，７４２．０８
25
期初数 －４０，６６５，０１８．４９ １６，０９３，０８４．３３ １，０４９，５５９．０４
企业所得税 个人所得税 土地增值税 房产税 车船使用税
合计 ８００，５９４．５７ ９１，１８０．２６ －１８０，６９２．４４
－６４０．００
－３８，４０４，３６３．９４ ２１，７６１，９２７．３６ ２２１，６４８．４２ －１，７１１，８９８．２６
１，８８６．４２
－３，２４８，８１１．１８
注：本项目期末比期初负增加３５，１５５，５５２．７６元，增加比例为负１０８２．１１％，负增加的主要原因为预收房款已交纳的营业税尚未结转。
（二十二）其他应交款：
税种 教育费附加 堤防费 义务兵优待金 河道管理费 房款 合计
期末数 －４１４，４６４．２２
１０４．５９ ３，４８１．５０ －１５３，６５２．２２ ２，９６０，３９３．３５ ２，３９５，８６３．００
期初数 ４７８，４３１．７９ ２，０８１．８８ ４，０７４．６９ ５，０３７．１３ ４，３２１，８２１．１３ ４，８１１，４４６．６２ 结存原因 期初数 尚未支付 ５６７，７０１．５０ 尚未支付 ７，３６０，２４７．２７ 尚未支付 尚未支付 尚未支付 ２８１，４０３，６８３．２８
２８９，３３１，６３２．０５
（二十三）预提费用：
项目 期末数 借款利息 ５７，６１６．１２ 佣金 ２，５３９，０７９．０３ 租金 ３０，０００．００ 设备维修费 １０９，６３３．７９ 预提房产开发成本 ２７２，５７０，２３９．８８
其他 １０，０００．００ 合计 ２７５，３１６，５６８．８２
注１：佣金系按尚未结汇的出口收入乘以出口合同约定的的佣金比例计提。
（二十四）预计负债：
期末数 期初数 １，７００，０００．００ 注
注：担保深沪针织有限公司借款，逾期提取的负债 （二十五）长期应付款：
项目 房屋维修基金
期末余额 ８，１５４，５３８．７１
期初余额 ２，３０９，４９０．９６
注：长期应付款项目期末比期初增加５，８４５，０４７．７５元，增加比例２５３．０９％，增加的主要原因为合并范围扩大，导致房屋维修基金增加． （二十六）其他长期负债：
项目 期末数 结存原因 期初数 待转销汇兑收益 ２８，４３６，７２３．２３ 留待公司清算时一次性转销 ２８，４３６，７２３．２３
（二十七） 递延税款：
期初数 本期增加 本期减少 期末数 ５３７．００ １０２，０００．００ １０２，５３７．００ 注：系母公司接受捐赠资产入帐价值６８万元，增加递延税款１０２，０００．００元。 （二十八）股本：
股份结构 期末数 比例 期初数 比例 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０８，４９２，０７８．００ ２３．５５％ １０８，４９２，０７８．００ ２３．５５％ 境内法人持有股份 １０８，４９２，０７８．００ ２３．５５％ １０８，４９２，０７８．００ ２３．５５％
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２、社会法人股 ４３，８４３，２２０．００ 未上市流通股份合计 １５２，３３５，２９８．００ 二、已上市流通股份 人民币普通股 ３０８，３５２，６６６．００ 已上市流通股份合计 ３０８，３５２，６６６．００ 三、股份总数 ４６０，６８７，９６４．００ 注：本期股本无增减变动。 （二十九）资本公积：
项目 期初数 股本溢价 ９４８，８５６，１４６．４１ 接受捐赠资产准备 １８５，７３２．００ 被投资单位接受捐赠１１，３００．００
资产准备 被投资单位外币资本５６４，２１０．００
折算差额 其他资本公积转入 ５３７，４４９．４８
合 计 ９５０，１５４，８３７．８９
９．５２％ ４３，８４３，２２０．００ ９．５２％
３３．０７％ １５２，３３５，２９８．００ ３３．０７％
６６．９３％ ３０８，３５２，６６６．００ ６６．９３％ ６６．９３％ ３０８，３５２，６６６．００ ６６．９３％ １００．００％ ４６０，６８７，９６４．００ １００．００％
本期增加
本期减少
５７８，０００．００
５７８，０００．００
期末数 ９４８，８５６，１４６．４１
７６３，７３２．００ １１，３００．００
５６４，２１０．００ ５３７，４４９．４８ ９５０，７３２，８３７．８９
注：见附注（二十七） （三十）盈余公积：
项目 公益金 ７，３８６，７７１．１６ 合计 期初数 １１１，３９１，１２６．２６
７，３８６，７７１．１６ ２９６，８１９，５８４．４４４１５，５９７，４８１．８６
期末余额
（三十一）未分配利润：
项 目
期初数
加：本期净利润 减：本期减少 期末未分配利润
金 额 －１５，８８３，９８９．６３ －７，３７０，５１０．１２
－２３，２５４，４９９．７５
（三十二）主营业务收入、主营业务成本： １．主营业务分行业情况：
项目 工 业 商 业 房地产业 旅游饮食服务业
施工企业
合计
主营业务收入 本期数
上期同期数
主营业务成本 本期数
上期同期数
主营业务毛利 本期数
上期同期数
２．主营业务分地区情况：
项目 境 外
主营业务收入 本期数 上期同期数
主营业务成本 本期数 上期同期数
主营业务毛利 本期数
上期同期数
境内（上海） 合计
３．年末公司向前五名客户销售总额为２９，３１３，９７４．４８元，占公司全部主营业务收入的１２．５４％；
27
４．主营业务收入本年比上年增加５６，０３７，３７８．３８元，增加比例为３１．５２％。主要原因为房产销售增加所致。
５．主营业务成本本年比上年增加４２，１４０，３９１．４０元，增加比例为２８．３１％。主要原因为主营业务中房产销售收入增加而导致成本增加所致。 （三十三）主营业务税金及附加：
项目 营业税 城建税 教育费附加 合计
项目
计缴标准 ５％ １％、７％ ３％
本期数 ７６８，５４４．６１ １３９，４３４．７２ ６０，１０１．１５ ９６８，０８０．４８ 上期同期发生数 ９１５，９９３．２５ ３０９，９５６．２２ １３４，８７５．９７ １，３６０，８２５．４４
（三十四）其他业务利润：
本期数 上期同期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
加工、包装服务 ３７７，９０７．３０ ３７７，４４６．９４ ４６０．３６ 管理业务 ８８８，５９９．７０ ６０６，６０７．７２ ２８１，９９１．９８ １，０６７，０７９．２０ ５８２，３８８．０８ ４８４，６９１．１２ 租赁业务 ９８９，３９３．５７ １４１，０６２．７２ ８４８，３３０．８５ １，０３１，４１８．９９ １７０，８６１．５７ ８６０，５５７．４２ 咨询业务 ５００，０００．００ ２７，８８７．５０ ４７２，１１２．５０ 其他 ５７９，６５２．６８ ３３９，０９３．６８ ２４０，５５９．００ ２３９，８４９．２０ ２３５，０４８．７５ ４，８００．４５ 合 计 ２，８３５，５５３．２５ １，４６４，２１１．０６ １，３７１，３４２．１９ ２，８３８，３４７．３９ １，０１６，１８５．９０ １，８２２，１６１．４９
（三十五）财务费用：
项目
利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益
其他 合计
本期数 ９，６５７，４８１．２８ ２，０１０，３８４．８５ ４８，９２９．７７ ２７，５７３．４７ １６０，３３９．４９ ７，８２８，７９２．２２
上期同期发生数 ７，８０９，００８．８４ ２，００７，６４９．２１ １２，８４３，４１３．７８ １６，２３４，６２２．８２ ４０６，６０４．７８ ２，８１６，７５５．３７
注：财务费用本年比上年增加５，０１２，０３６．８５元，增加比例为１７１．９４％。主要原因为利息支出增加，汇兑收益减少。 （三十六）投资收益：
１、本期发生数：
明细项目
短期投资 长期股权投资 长期债权投资 合 计
股票 投资收益
债权
股权投资
差额摊销
－－－
期货 收益
委托贷款 收益
资金信托 收益
合计
投资收益 ５７９，４８８．００
－－－
－－－４５８，８８８．８９ １，４６２，２９６．５７
－－－
４９．０５
－－－４９．０５－
－－－
－－－－－
－－－
－－－
１２０，９９０．４５４５８，８８８．８９ ２、上期同期发生数：
成本法下确认
明细项目
股票投资收益 短期投资 长期股权投资 长期债权投资 合 计
计提减值准备
权投资收益
差额摊销
收益
收益
收益
收益
权益法下确认股
股权投资
股权转让
基金
期货
委托贷款
合计
３、报告期内主要投资收益的情况说明：
上海爱建信托投资有限责任公司和爱建证券有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。２００３年上半年度实现净利润分别为６，２２６，５８３．５９元和－６，３８２，８１６．５９元。上海爱建股份有限公司已按权益法将这部分投资收益４，０８７，１５９．２０元计入
28
２００３年上半年净利润中。
注：投资收益本年比上年增加７７，１４９，７３４．２５元，增加比例为１１３．８７％。增加的主要原因为权益法下确认的股权投资收益增加。 （三十七）补贴收入：
项目 出口创汇贴息 增值税返还 外贸补贴 营业税返还 合计
本期数 －－－ －－－
１４５，２０６．００
－－－
１４５，２０６．００
本期数 １０８，３２３．４４ ２，９６４．３３
－－－
７５，９７１．７４
－－－ ５，１１２．２２ １９２，３７１．７３
上期同期 发生数
本年数来源
－－－ －－－
上海市浦东新区经济贸易局 －－－ －－－
上期同期发生数
６１，２３５．８２ ８４２．４４ －－－ ３１４．２９ ２４，７８１．６０ １５０．００ ６９６．４６ ８８，０２０．６１
上期同期发生数 １７７，４７９．４０
３，８０６．５０
６１，９６８．３４ ２４３，２５４．２４
（三十八）营业外收入：
项目
固定资产清理净收益
赔偿款收入 固定资产盘盈 罚款收入 违约金收入 无法支付的应付款项
其他 合计
（三十九）营业外支出：
项目
固定资产清理净损失
捐赠
罚款和赔偿款支出 固定资产盘亏 逾期担保损失
其他 合计
本期数 １，１８６，４３６．１５ －－－７１４，０００．００ １０４，２３０．５４
－－－
１，７００，０００．００ ６８，２９９．８１ ３，７７２，９６６．５０
注：营业外支出本年比上年增加３，５２９，７１２．２６元，增加比例为１４５１．０４％。主要原因系本年固定资产清理净损失和逾期担保损失增加所致。
（四十）收到的其他与经营活动有关的现金２２，８８４，２１３．５０元。
项目 企业间往来 利息收入 营业外收入 合计 项目 企业间往来 费用支出 营业外支出 合计
金额
２０，６３５，４４４．３７ １，５６４，２７３．１３ ６８４，４９６．００ ２２，８８４，２１３．５０ 金额
１７２，０４９，６７１．８７ ３７，１３１，３８２．９４ ７３３，１５３．３４ ２０９，９１４，２０８．１５
（四十一）支付的其他与经营活动有关的现金２０９，９１４，２０８．１５元。
（四十二）收到的其他与投资活动有关的现金１０，２７４，７００．９７元。 系本年新纳入合并范围的子公司期初货币资金余额。
（四十三）支付的其他与投资活动有关的现金６４，７８８，１１５．５３元。
系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司２００１年１２月３１日货币资
29
金余额。
六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： １、帐龄分析：
期末数 期初数
帐 龄 占总额坏帐准备占总额坏帐准备
帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备
比例 计提比例 比例 计提比例
％ １５０，０００．００ ５３．４２％ ９，０００．００ １年以内 ６％ ６％ －－－ －－－ －－－ １至２年 －－－
７，８４８．００ １３０，８００．００ ４６．５８％ ７，８４８．００ ２至３年 １３０，８００．００ １００％ ６％ ６％
－－－ －－－ －－－ ３年以上 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １３０，８００．００ １００．００％ －－－ ７，８４８．００ ２８０，８００．００ １００．００％ １６，８４８．００ 合计 －－－
２、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为１３０，８００．００元，占应收
帐款总金额的１００％。
３、应收帐款中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： １、帐龄分析：
帐 龄 １年以内 １至２年 ２至３年 ３年以上 合计
期末数 期初数 占总额坏帐准备占总额坏帐准备
帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备
比例 计提比例 比例 计提比例
４７，９１４，３６２．４５ ２４．７８％ ２，８７４，８６１．７５ ２５，９１６，８３７．４９ １，５５５，０１０．２５ ６％ ６％ ５０，３７１，０８７．４４ ２６．０５％ ３，０２２，２６５．２５ ３５，８５７，３０７．２７ ２，１５１，４３８．４４ ６％ ６％ ２０，０４４，３５５．１９ １０．３７％ １，２０２，６６１．３１ １９，５２３，３２４．７３ １，１７１，３９９．４８ ６％ ６％ ７５，０１９，５５５．４３ ３８．８０％ ４，５０１，１７３．３２ ７５，０２２，０３７．８４ ４，５０１，３２２．２７ ６％ ６％ １９３，３４９，３６０．５１ １００．００％ １１，６００，９６１．６３ １５６，３１９，５０７．３３ ９，３７９，１７０．４４
２、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为１０１，２４９，３７８．５０元，
占其他应收款总金额的比例为５２．３７％。 ３、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称
嘉兴市信托投资公司 爱建（香港）有限公司
金额
３５，０００，０００．００ １９，０６８，９９９．７７
性质或内容 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款
上海工商房屋建设公司 １９，１７８，１４８．７３ 苏州爱建环球房地产发展有限公司 １６，０００，０００．００ 香港怡荣发展有限公司
合 计
１２，００２，２３０．００ １０１，２４９，３７８．５０
５、其他应收款中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 （三）长期投资：
期末余额 期初余额 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
－－－ －－－ 长期股权投资 １，４８６，８２６，４７５．２３ １，４９９，９８０，３３４．７５ －－－ －－－ 长期债权投资 １，０６７．５０ １，０５６．２５ －－－ －－－ 合计 １，４８６，８２７，５４２．７３ １，４９９，９８１，３９１．００
项目
１、长期股权投资：
（１）股票投资：
被投资公司名称 申能股份 ＳＴ海泰 ＳＴ国嘉实业
股份性质 法人股 法人股 法人股
股票数量 ２，０００，０００２６０，０００３０３，８０１
占被投资公司注册资本的比例
０．１１１５％ ０．１７４６％ ０．１６９１％ 30
投资金额 ５，６００，０００．００ ７２０，０００．００ ３４８，７２０．００
减值准备 －－－ －－－ －－－
三爱富 广电信息 新锦江 龙头股份 沪昌特钢 交大南洋 联华合纤 中华企业 上实联合 浦发银行 申银万国证券
法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 发起人股
８４，４８４２，３９５，８００１，８８１，７９２３６，０００１，５００，０００３０８，５５０３，２６１，８７０２，３５２，２４０８，５５１，００８９，０００，０００３，０３６，４２５９，９９９，２００
０．０４５２％ ０．２９２２％ ０．３４１１％ ０．００８５％ ０．２０８３％ ０．２１３２％ １．９５０９％ ０．３３７３％ ２．７８９８％ ０．２４９０％ ０．４６００％ ０．４０００％
１００，９３６．００ ６，９４０，０００．００ ４，９６８，０００．００ １００，０００．００ ３，２５８，４８８．６４ ８５２，０００．００ ４，１４９，４５０．００ ３，４７２，０００．００ ４，２５１，１３８．００ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００
－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
发起人股
合计 １４，９９９，２００．００ －－－
（２）其他股权投资：
Ａ、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 期初余额 本期投资
增减额
上海爱邦房产投资有限公司 ５．００％ ７４１，３９３．４３ 上海飞龙股份有限公司 ５．００％ ５００，０００．００ －－－ 上海佛欣爱建河道治理有限公司 ５．００％ １，７００，０００．００ －－－ 上海利昱国际贸易有限公司 ５．００％ ５００，０００．００ －－－ 上海宝鼎投资股份有限公司 ０．２４％ １７２，５２４．００ －－－ 宁波市金港信托投资有限责任公司 ９．８０％ ３０，０００，０００．００ 上海爱建电子技术有限公司 ３０．００％ ３，８４５，５２２．３０ －－－ 上海百乐毛纺有限公司 ２．９４％ １，０７２，３６６．５０ －－－ 上海福州西餐厅 ３２．００％ ６４４，６２９．８０ －１０，０００．００ 上海钢结构建筑联合工程公司 －－－ ５０，０００．００ －－－ 上海环球玩具有限公司 １０．００％ １，４００，０００．００ －－－ 上海锦江航运有限公司 ２５．００％ １９，９９５，４００．００ －１０，０００，０００．００ 深沪针织有限公司 １０．００％ ９６０，５５５．２０ －－－ 上海西门子数字程控通讯有限公司 １３．３８％ １２，２７３，０９８．６５ －－－ 上海工商房屋建设公司 ３０．００％ １５０，０００．００ －－－
合计 ７４，００５，４８９．８８ －１０，０１０，０００．００
期末余额
７４１，３９３．４３ ５００，０００．００ １，７００，０００．００ ５００，０００．００ １７２，５２４．００ ３０，０００，０００．００ ３，８４５，５２２．３０ １，０７２，３６６．５０ ６３４，６２９．８０ ５０，０００．００ １，４００，０００．００ ９，９９５，４００．００ ９６０，５５５．２０ １２，２７３，０９８．６５ １５０，０００．００ ６３，９９５，４８９．８８
－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
B、权益法核算的子公司股权投资：
被投资单位名称
100% 98% 100% 100% 100% 75% 95% 100% 100% 100% 80% 66% 75% 95% 100% 60% 期初余额
2,150,858.10 780,069,407.41 4,828,844.85 38,317,642.57 3,462,195.86 23,007,800.79 187,993,103.96 30,353,073.54 7,716,929.18 21,932,114.90 8,656,564.65 8,806,481.54 2,355,051.39 8,415,258.75 52,121,438.41 34,647,126.43
本期权益增减额
本期合计
1,028,638.77
期末余额
初始投资
6,000,000.00
本
---
确认损益 分得利润 其他减少
1,028,638.77 6,102,051.91 89,864.84 -2,902,220.06
104,383.44
--- --- --- ---
--- -
---
513,301.69
--- --- --- --- ---
--- --- ---
373,794.67
--- ---
14,140,000.00
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 累计增减
-2,820,503.13
合计
3,179,496..87 797,000,408.35 4,405,408.00 35,415,422.51 3,566,579.30 22,660,623.05 180,677,839.16 32,312,510.62 8,806,973.33 22,205,397.16 8,6504,479.20 7,412,519.01 2,450,595.25 8,080,218.96 52,121,438.41 23,887,616.29 16,931,000.94 10,828,949.03 -423,436.85 -2,902,220.06 104,383.44 -347,177.74
--- --- --- ---
980,000,000.00 1,000,000.00 30,000,000.00
3,405,408.00 5,415,422.51
2,105,782.40 1,460,796.90 22,072,500.00
588,123.05
-334,548.46 -12.629.28 -7,443,905.78 128,640.98 1,959,437.08 1,090,044.15 273,282.26 221,709.22 -1,429,806.11
95,543.86 -335,039.79
---
3,380,489.86 --- --- --- ---
35,843.58
--- --- --- -7,315,264.80 2,572,819.58 1,959,437.08 1,090,044.15 273,282.26 -152,085.45 -1,393,962.53
95,543.86 -335,039.79
-10,759,510.14
--- --- --- --- --- --- ---
---
20,000,000.00 20,615,000.00 8,622,632.43 8,000,000.00 8,250,000.00 2,099,025.20 4,750,000.00 50,000,000.00 18,000,000.00 11,697,510.62 184,340.90 504,479.20 -837,480.99 351,570.05 3,330,218.96 2,121,438.41 5,887,616.29 14,000,000.00 注：系母公司对上海爱建物业管理有限公司投资比例为１０％，另由于母公司对控股子公司爱和置业发展有限公司投资比例为９５％，爱和置业发展有限公司对上海爱建
31
物业管理有限公司投资比例为９０％，因此母公司直接、间接对上海爱建物业管理有限公司控制比例为９５．５％。
Ｃ、权益法核算的联营企业股权投资：
爱建证券有 限责任公司 上海爱凌置业有限公司 合计
注册资本（％）
２０％ ４５％ ４９％
本期合计
确认损益
初始投资
累计增减
合计
４，５００，０００．００ ２８９，８０２．４９－－－１，４９７．１３
－－－
－－－４，５００，０００．００
－－－
４，５００，０００．００
－－－２４５，０００．００２９１，２９９．６２其中股权投资差额：
上海怡荣发展有限公司 上海方达投资发展有限公司
１，１１１，３７６．８５ －２，５７２，８１９．５８
４４年
９８５，０８４．０５
９７２，４５４．７７ ２，１８６，８９６．６４ ４６５，９６６．４４
－－－ １２，６２９．２８ １０年 －２，３１５，５３７．６２ －１２８，６４０．９８ １０年 －５０１，８１０．０２ －１，８３２，２６３．５９ －－－
－３５，８４３．５８
－１５１，８５５．２８
－７１６，８７１．４０
合计 －２，１７８，３１４．１３
２、债券投资：
债券种类
面值
年利率 初始投资成本
１，０００．００
到期日 ２００５．６．９
本期利息 累计应收（已收）利息 期末余额 １１．２５
６７．５０
１，０６７．５０．
煤气债券 １，０００．００ ３．６０％
（四）主营业务收入、成本：
主营业务种类 房地产业
主营业务收入 本期发生数
上期发生数
主营业务成本 本期发生数
上期发生数
主营业务毛利 本期发生数
上期发生数
５９，６８０，３５８．１７ ９，７３８，８６４．３８ ４４，４２０，７３０．０８ １２，２９６，３１９．９４ １５，２５９，６２８．０９ －２，５５７，４５５．５６
期末公司向前五名客户销售总额为６，０００，５７３．００元，占公司全部主营业务收入
的１０．０５％。
（五）投资收益： １、本期发生数：
明细项目
短期投资
４７０，４４８．００合 计
股票 投资收益
债权 投资收益 ３４，９０６．００
－－－
成本法下确认 股权投资收益
－－－１，５００．００
－－－１，５００．００
－－－ －－－ －－－ －－－
－－－
６０２，４３２．５３
－－－
６０２，４３２．５３
股权投资 差额摊销
资金信托 收益
委托贷款 收益
合计 ６１４，７８５．３４１，２２６，２３５．８１
－－－
４９．０５
１２０，９９０．４５１，８４１，０７０．２０
－－－４５８．８８８．８９ １２０，９９０．４５
１５１，８５５．２８
－－－
－－－ ４９．０５
４７０，４４８．００
３４，９５５．０５
１５１，８５５．２８４５８，８８８．８９
２、上期同期发生数：
成本法下确认
明细项目
股票投资收益
短期投资 合 计
－－－ －－－ －－－ －－－
－－－ －－－ －－－ －－－ 权投资收益
－－－ －－－ 差额摊销
收益
收益 －－－ －－－
收益 －－－ －－－ －－－ －－－
收益 －－－ －－－
权益法下确认股
股权投资
股权转让
基金
期货
委托贷款
合计
３、报告期内主要投资收益的情况说明：
上海爱建信托投资有限责任公司和爱建证券有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。２００３年上半年度实现净利润分别为６，２２６，５８３．５９元和－６，３８２，８１６．５９元。上海爱建股份有限公司已按权益法将这部分投资收益４，０８７，１５９．２０元计入２００３年上半年净利润中。 七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方 ：
32
（１）控制本公司的关联方： 上海工商界爱国建设特种基金。 （２）受本公司控制的关联方： 详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
被投资单位全称
上海爱建进出口有限公司 上海爱建建筑设计院 上海怡荣发展有限公司 爱建（香港）有限公司 上海爱建科技实业公司 上海爱建纺织品公司 上海爱建纸业有限公司 上海爱圣塑胶有限公司 上海静爱印刷厂
上海爱和置业发展有限公司 上海宇宙置业有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 上海爱建房地产信息咨询有限公司 上海菱建物业管理有限公司 上海爱建物业管理有限公司 上海爱建杨浦实业公司
上海爱建纳米科技发展有限公司 上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投资有限责任公司 爱建证券有限责任公司 上海爱乐置业有限公司 上海爱建经贸实业公司 上海爱建建元化工试剂商店 香港怡荣发展有限公司 爱建（新加坡）有限公司
期初数 本期增加数 期末数 ３，０００ －－－ －－－ ３，０００ １００ －－－ －－－ １００ ＵＳＤ５００ －－－ －－－ ＵＳＤ５００ ＨＫＤ５００ －－－ －－－ ＨＫＤ５００ ８１２ －－－ －－－ ８１２ １，４００ －－－ －－－ １，４００ １，０００ －－－ －－－ １，０００ ６００ －－－ －－－ ６００ １４０ １０ －－－ １５０ ５００ －－－ －－－ ５００ ３，０００ －－－ －－－ ３，０００ １，２５０ －－－ －－－ １，２５０ ５８ －－－ －－－ ５８ ＵＳＤ３２．５ －－－ －－－ ＵＳＤ３２．５ －－－ ２８６．５ －－－ ２８６．５ ６００ －－－ －－－ ６００ １５０ －－－ －－－ １５０ ２０，０００ －－－ －－－ ２０，０００ １００，０００ －－－ －－－ １００，０００ ６５，０００ －－－ －－－ ６５，０００ ５０００ －－－ －－－ ５０００ ２，５６１．５０ －－－ －－－ ５０ －－－ －－－ ５０ ＨＫＤ１０ －－－ －－－ ＨＫＤ１０ ＳＧＤ１０ －－－ －－－ ＳＧＤ１０
本期减少
金 额 ％ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
期末数
金 额 ％ １０，４３２．７０ ２２．６５％ ３，０００ １００％ １００ １００％ ＵＳＤ５００ ７５％ ＨＫＤ５００ １００％ ８１２ １００％ １，４００ １００％ １，０００ １００％ ６００ １００％ １５０ １００％ ４７５ ９５％ １，８００ ６０％ ９２５ ８６％ ５７．４２ ９９％ ＵＳＤ２４．３８ ７５％ ２８６．５ ９５．５％ ６００ １００％ １３５ ９０％ １９，０００ ９５％ １００，０００ １００％
３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
期初数 本期增加
金 额 ％ 金 额 ％ 上海工商界爱国建设特种基金 １０，４３２．７０ 上海爱建进出口有限公司 ３，０００ １００％ －－－ 上海爱建建筑设计院 １００ １００％ －－－ 上海怡荣发展有限公司 ＵＳＤ３７５ ７５％ －－－ 爱建（香港）有限公司 ＨＫＤ５００ １００％ －－－ 上海爱建科技实业公司 ８１２ １００％ －－－ 上海爱建纺织品公司 １，４００ １００％ －－－ 上海爱建纸业有限公司 １，０００ １００％ －－－ 上海爱圣塑胶有限公司 ６００ １００％ －－－ 上海静爱印刷厂 １４０ １００％ １０ １００％ 上海爱和置业发展有限公司 ４７５ ９５％ －－－ 上海宇宙置业有限公司 １，８００ ６０％ －－－ 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 ９２５ ８６％ －－－ 上海爱建房地产信息咨询有限公司 ５７．４２ ９９％ －－－ 上海菱建物业管理有限公司 ＵＳＤ２４．３８ ７５％ －－－ 上海爱建物业管理有限公司 ２８６．５ ９５．５％ 上海爱建杨浦实业公司 ６００ １００％ －－－ 上海爱建纳米科技发展有限公司 １３５ ９０％ －－－ 上海方达投资发展有限公司 １９，０００ ９５％ －－－ 上海爱建信托投资有限责任公司 ９９，０００ ９９％ １０００ １％
33
被投资单位全称
爱建证券有限责任公司 上海爱乐置业有限公司 上海爱建经贸实业公司 上海爱建建元化工试剂商店 香港怡荣发展有限公司 爱建（新加坡）有限公司 ４１，１０６ ５，０００ ２，５６１．５ ５０ ＨＫＤ１０ ＳＧＤ８ １００％ １００％ １００％ １００％ ８０％ １９４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ０．３％ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ４１，３００ ５，０００ ２，５６１．５ ５０ ＨＫＤ１０ ＳＧＤ８ ６３．５４％ １００％ １００％ １００％ １００％ ８０％
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本企业的关系
爱建德固赛（上海）引发剂有限公司 联营企业 上海爱建造纸机械有限公司 联营企业 上海宝建染整厂 联营企业 上海爱建电子技术有限公司 联营企业 苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业 深沪针织有限公司 联营企业 上海工商房屋建设公司 联营企业 上海爱凌置业发展有限公司 联营企业 加拿大Ｔ．Ｆ特种木材厂 联营企业 上海爱建建汇建设工程监理有限公司 联营企业
上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同 （三）关联方交易：
１、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
２、关联方应收应付款项余额：
期初数 本期增加 本期减少 期末数 （１）其他应收款
上海爱建造纸机械有限公司 １，８９６，９４５．０９ 上海工商房屋建设公司
１９，１７８，１４８．７３
苏州爱建环球房地产发展有
１６，０００，０００．００
限公司
香港怡荣发展有限公司
－－－ －－－ －－－
－－－ －－－ －－－ －－－ －－－
１，８９６，９４５．０９ １９，１７８，１４８．７３ １６，０００，０００．００ ２１，９３３，３６５．１１ １０，５５６，０００．００ １，０４９，１０７．１７
２１，７６６，０６９．６５ １６７，２９５．４６
－－－ －－－ －－－
上海爱凌置业发展有限公司 １０，５５６，０００．００ 上海爱建电子技术有限公司 １，０４９，１０７．１７ 加拿大Ｔ．Ｆ特种木材厂
１，８８２，６０７．９４
８２，０８６．８８ １，８００，５２１．０６
爱建证券有限责任公司 ８，４８３，９３５．６５ －－－ ８，４８３，９３５．６５ －－－ 上海爱建信托投资有限责任
－－－ ３９，５００，０００．００ －－－ ３９，５００，０００．００
公司
（２）其他应付款 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海爱建信托投资有限责任
３５，０００，０００．００ －－－ －－－ ３５，０００，０００．００
公司
上海爱建经贸实业公司 １１，２９４，０５３．７６ ７０，１００．００ １０，５９３，０５３．７６
３、向关联方借款：截止 ２００３年６月３０日向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额为 ４６０万元。
４、向关联方投资：本期向关联企业投出资金计人民币２９６．５万元。其中： （１） 上海爱建物业管理有限公司２８６．５万元。 （２） 上海静爱印刷厂１０万元。
５、向关联方支付借款利息：２００３年上半年度，向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计２８６，１８１．９６元。
６、向关联方委托贷款：２００３年上半年度，向上海爱建杨浦实业公司委托贷款５００万元，期末尚未收回。上述委托贷款本期收益为１２．１万元。
７、向关联方支付租金：２００３年上半年度，向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费１８０万元。
34
８、向关联方支付委托资金：
委托单位名称 爱建证券有限责任公司
起讫日期 委托金额（万元）
上海爱建信托投资有限责任公司 ３，０００ ２００３．２．１３－２００４．２．１３
２５，０００ ７，１５０ ２０，０００ ９，０００ ５，０００ ２，０００ ２，０００ ７３，１５０
２００３．３．６－２００４．３．６ ２００３．３．１７－２００４．３．１８ ２００３．６．１９－２００３．７．２０
受托单位名称
收益率
不承诺最低收益率 不承诺最低收益率 不承诺最低收益率 不承诺最低收益率
上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投资有限责任公司 上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投资有限责任公司 上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投资有限责任公司 上海爱建股份有限公司 上海爱乐置业有限公司 上海宇宙置业有限公司 上海宇宙置业有限公司
合计
上海爱建信托投资有限责任公司 上海爱建信托投资有限责任公司 上海爱建信托投资有限责任公司 上海爱建信托投资有限责任公司
２００２．１２．１８－２００３．１２．１７ 不承诺最低收益率 ２００２．１２．１７－２００３．１２．１７ 不承诺最低收益率 ２００２．１２．１９－２００３．１２．１９ 不承诺最低收益率 ２００２．１２．１７－２００３．１２．１７ 不承诺最低收益率
９、为关联方提供担保情况：详见附注八。 八、或有事项：
（一）截至２００３年６月３０日公司为关联方及其他单位提供借款担保情况：
企 业 名 称 担保金额（万元）到期日
上海爱建纸业有限公司 ２５０ ２００３．１２．１４ 上海爱建纸业有限公司 ９００ ２００３．１０．３０ 爱建德固赛（上海）引发剂有限公司 ３００ ２００３．９．１５ 深沪针织有限公司 １７０ ２００１．１．１６ 上海爱建电子技术有限公司 １４０ ２００３．５．８－２００３．６．１８ 上海爱建进出口有限公司 ２，９８９ ２００３．９．５－２００３．１２．４
合 计 ４，７４９
（二）截至２００３年６月３０日公司为关联方及其他单位提供信用证担保情况：
企 业 名 称 担保金额（美元万元）
上海爱建纸业有限公司 ３６ 合 计 ３６
（三）截至２００３年６月３０日公司无重大诉讼事项。 九、承诺事项： 抵押资产情况：
１、由上海爱建信托投资公司拥有哈尔滨市道里区经纬十道街３２，３１０．４０平方米土地使用权，价值６４，６２０．８０万元提供给上海方达投资发展有限公司作抵押借款２２，５００万元。
２、下属子公司上海爱建进出口有限公司以其出口退税帐户向银行质押，借款１，２１８万元；
３、公司以田林东路５０号（二期）２３，７１４平方米土地价值８，４４４万元的土地使用权及该地块上的在建工程作抵押贷款８，０００万元。 十、资产负债表日后事项：
本年度无资产负债表事项。
十一、债务重组事项：
本年度无债务重组事项。
十二、其他重要事项：
本年度无其他重要事项。
上海爱建股份有限公司 董 事 会
二ＯＯ三年八月十六日
35
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 半 年 度 会 计 报 表
资 产 负 债 表
会股地年01表
编制单位：上海爱建股份有限公司
20xx年 6月 30 日
金额单位：元
资 产行次
合 并
期末数
母公司
合 并
年初数
母公司
负 债 和 股 东 权 益行次
合 并
期末数
母公司
合 并
年初数
母公司
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用
一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计
1２３４５６７８９１０１１２１２４３１
364,388,102.97701,880,029.171,164,220.476,380,435.96
7,986,029.09186,086,821.8799,100,587.50
404,382,306.98289,312,053.15
329,946.6910,247,435.96
流动负债：
173,957,516.09 短期借款98,801,900.00 应付票据
应付帐款
６８６９７０７１７２７３７４７５８０８１８２８３８６９０
696,180,000.006,731,614.4321,724,778.56921,121,572.96
478,902.0310,169,642.362,780,921.02-38,404,363.942,395,863.00133,892,839.30275,316,568.821,700,000.00160,000,000.00
130,000,000.00275,610,000.004,303,828.10
165,000,000.00
870,289.47488,364,645.03
24,896,338.12311,304,311.74
761,679.43218,868,450.92
11,482,514.88 预收帐款
应付工资
28,889,086.43205,707,282.02378,481,674.03
122,952.00181,748,398.88247,654,010.74
36,446,919.13143,043,237.1064,292,739.65
263,952.00 应付福利费146,940,336.89 应付股利
应交税金 其他应交款
7,701,348.972,177,555.024,540,312.183,113,674.71199,576,423.88240,362,300.001,700,000.00160,000,000.00
9,834,120.412,766,239.73-3,248,811.184,811,446.62112,117,522.91289,331,632.05
7,867,997.712,211,287.2830,069,693.544,750,842.85174,589,531.53240,402,250.00
994,092,902.66
713,014.062,559.90
800,318,300.05
34,046.862,559.90
845,918,386.96
140,478.982,522.10
696,460,157.13 其他应付款
13,738.84 预提费用2,522.10
预计负债
一年内到期的长期负债239,000,000.00
2,681,699,307.671,523,053,706.891,794,116,026.701,127,922,637.93 其他流动负债
长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
其中：合并价差（贷差以＂－＂号表示 合并报表填列） 其中:股权投资差额
流动负债合计
３２３４３８３８－１
１００
2,194,088,338.541,238,406,549.261,270,726,628.50844,521,733.26
1,282,745,455.23
1,001,067.501,283,746,522.73-1,680,408.31
1,486,826,475.23
1,067.50
1,486,827,542.73
1,253,904,212.26
1,001,056.251,254,905,268.51-1,832,263.59
1,499,980,334.75 长期负债：
1,056.25 长期借款
1,499,981,391.00 应付债券
长期应付款 专项应付款 其他长期负债
１０１１０２１０３１０６１０８１１０
12,330.93
8,154,538.712,309,490.96
固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值
减:固定资产减值准备 固定资产净额
３９４０４１４２４３４４４５４６５０
28,436,723.2336,591,261.94
14,485,441.9214,485,441.92
28,436,723.2330,758,545.12
14,485,441.9214,485,441.92
115,661,014.1939,715,519.6775,945,494.525,671,423.7670,274,070.76
39,555,362.2218,010,710.3321,544,651.89
115,008,132.5438,129,714.0476,878,418.505,671,423.76
40,347,175.82 长期负债合计18,830,670.28 递延税项：21,516,505.54 递延税款贷项
负债合计
111１１４
102,537.002,230,782,137.48
102,537.001,252,994,528.18
537.00
1,301,485,710.62
537.00
859,007,712.18
21,544,651.8971,206,994.7421,516,505.54
少数股东权益（合并报表填列）
１１４－１
工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产
无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计
35,517,051.5243,822,000.47
-1,000.0070,273,070.76
21,544,651.89
71,206,994.74
所有者权益（或股东权益）：
21,516,505.54 实收资本（或股本）
资本公积
１１５１１８１１９１２０１２０－１１２１１２１－１１２２１３５
460,687,964.00950,732,837.89415,597,481.867,386,771.16988,471.03-23,254,499.752,764,042.891,805,539,355.864,071,838,544.86
460,687,964.00950,732,837.89399,350,156.90
460,687,964.00950,154,837.89415,597,481.867,386,771.16783,932.71
460,687,964.00950,154,837.89399,350,156.90
５１５２５３６０
19,730,689.5416,388,954.16
533,605.7517,673,452.15
20,679,473.7516,935,859.18
1,035,566.03 盈余公积
18,744,570.47 其中：法定公益金
减: 未确认的投资损失（合并报表填列）
36,119,643.7018,207,057.9037,615,332.9319,780,136.50
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示）
-14,132,527.56-15,883,989.632,763,550.38
外币报表折算差额(合并报表填列)
６１６７
所有者权益（或股东权益）合计1,796,638,431.233,049,632,959.41
1,812,535,911.793,157,843,622.88
1,810,192,958.792,669,200,670.97
4,071,838,544.863,049,632,959.413,157,843,622.882,669,200,670.97 负债和所有者权益（或股东权益）合计
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 三 年 半 年 度 会 计 报 表
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：上海爱建股份有限公司
２００３年１－６月
项 目行次20xx年1-6月合 并
母公司
59,680,358.1744,420,730.083,258,929.07
20xx年1-6月合 并
177,765,291.38148,855,054.801,360,825.44
项 目
9,738,864.38 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）
3132
20xx年1-6月合 并
-15,883,989.63
20xx年1-6月合并
1,203,328.49
母公司
母公司母公司
22,530,911.20
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加
145
233,802,669.76190,995,446.20
968,080.48
12,296,319.94535,637.54
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列）
33343536373839
-23,254,499.75
-14,132,527.56
-76,286,463.17
-55,088,880.46
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减： 营业费用 管理费用 财务费用
1011141516
41,839,143.081,371,342.1919,824,190.8527,342,479.197,828,792.22
12,000,699.0227,549,411.141,822,161.49
-3,093,093.10476,607.0121,564.708,629,862.993,965,165.18
减：提取法定盈余公积 提取法定公益金
提取职工奖福基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资
8,688,077.7714,776,284.752,046,882.34
13,651,564.2118,753,611.962,816,755.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出
1819222325
-11,784,976.999,399,760.23145,206.00192,371.733,772,966.50
-13,510,545.841,841,070.20
-5,850,358.91-67,749,974.02
-15,233,078.96-62,175,147.75
七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 减：应付优先股股利
4041424344
-23,254,499.75-14,132,527.56-76,286,463.17-55,088,880.46
165,724.062,628,775.98
88,020.61243,254.24
466.6054,860.00
提取任意盈余公积 应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以＂－＂号填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列）
272828-128-2
-5,820,605.53521,021.111,233,421.80204,538.32
-14,132,527.56-73,755,566.564,070,125.21-335,900.11
-77,462,620.11
157,171.55
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）45
-23,254,499.75-14,132,527.56-76,286,463.17-55,088,880.46
补充资料：
１、出售、处置部门或被投资单位 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
３０
-7,370,510.12
-14,132,527.56
-77,489,791.66
-77,619,791.66
４、其 他
上海市股份有限公司二00三年半年度会计报表
现金流量表
２００３年１－６月
编制单位：上海爱建股份有限公司
项目一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
行次
合并
１２３５６７８９１０１１１２１３
866,445,751.507,882,296.2722,884,213.50897,212,261.27614,876,832.9814,884,141.8581,335,833.69209,914,208.15921,011,016.67-23,798,755.40152,263,303.865,638,665.76
金额
母公司352,853,407.91103,520,828.96456,374,236.87395,470,040.443,777,314.2446,746,688.29137,202,007.81583,196,050.78-126,821,813.9115,010,000.0019,342,954.45
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列)
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减:未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
固定资产报废损失 财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
行次434445464xxxxxxxxxxxx545556
合并-7,370,510.121,233,421.80204,538.32-7,211,772.313,342,898.991,140,829.01946,694.06-570,035.08-14,015,063.23866,630.659,620,798.88-2,827,832.23
金额
母公司-14,132,527.56
会企０３表
单位：元
2,212,791.191,224,782.17508,460.281,071,118.32-20,308.02-39,950.00-108,073.523,098,060.00-1,841,070.20
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
１４１５１６１８１９２０２２２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６４０４１４２
1,036,571.3310,274,700.97169,213,241.922,155,509.58631,732,980.0064,788,115.53698,676,605.11-529,463,363.19
958,000.0035,310,954.451,429,355.0016,500,000.0017,929,355.0017,381,599.45
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
5758596065-146,692,513.53-357,675,632.71493,917,868.741,700,000.00-23,798,755.40-103,858,142.92-250,602,682.42233,965,140.921,700,587.85-126,821,813.91
666768
856,180,000.00856,180,000.00319,622,332.0920,494,008.43100,065.02
280,000,000.00280,000,000.00155,000,000.003,131,792.26
697071
362,388,102.97399,882,306.984,100,587.503,801,900.00-37,195,516.51186,086,821.87173,957,516.094,100,587.503,801,900.0012,427,993.28
340,116,340.52516,063,659.482,942.60-37,195,516.51
158,131,792.26121,868,207.7412,427,993.28
利润及利润分配表
２００３年６月
企业名称：上海爱建信托投资有限责任公司
项目
一、营业收入 利息收入
金融企业往来收入 手续费收入
证券销售差价收入 证券发行销售收入 租赁收益 汇兑收益 其他营业收入二、营业支出 利息支出
金融企业往来支出 手续费支出 营业费用
自应证券跌价准备 汇兑损失 其他营业支出三、营业税金和附加四、营业利润 加：投资收益 加：营业外收益 减：营业外支出
加：以前年度损益调整五、利润总额 减：所得税六、净利润
加：年初未分配利润七、可供分配利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取外汇资本准备金 提取任意公积金 应付利润八、期末未分配利润
行次１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３
２００３年上半年累计数 ２６，３１７，１５０．１５ ６，４２５，１３４．０１ ５，３９２，３７０．３１ １１，４１４，７３２．５１ － ９６，９７８．５７ － ２，９８７，９３４．７５ ８，４９８，４５５．４４ ７，３５７，８９２．９７ － ３，２８４．６６ １２，３００，３０３．６４ － － －１１，１６３，０２５．８３ １，２２２，４５７．３２ １６，５９６，２３７．３９ １，８８０，６８２．１１ １７，３３２．２７ ２００，０００．００ － １８，２９４，２５１．７７ １２，０６７，６６８．１９ ６，２２６，５８３．５８ －２３５，９８２，９８６．７６ －２２９，７５６，４０３．１８ － － － － － －２２９，７５６，４０３．１８
单位：人民币元２００２年上半年累计数 ７６，３１９，５８７．６７
２６，１９４，７０８．３７ １３，５６５，７０５．９８ ３１，３５７，１２９．５４ １，２００，７６２．８９ － １８３，９８７．８５ － ３，８１７，２９３．０４ １３６，２７７，８９４．３３ １４，０９３，１２０．７８ １，１８４，７９２．０７ １，６９６，９１５．６０ ３０，７０８，１４６．２９ ８８，５９４，９１９．５９ － － ３，１５２，９７９．９４ －６３，１１１，２８６．６０ １，６０５，９１７．８９ ９，５５８．００ １２，１７４．９１ － －６１，５０７，９８５．６２ ４，０８７，７２４．９８ －６５，５９５，７１０．６０ － －６５，５９５，７１０．６０ － － － － － －６５，５９５，７１０．６０
资产负债表
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司
资产类
流动资产： 现金及银行存款 贵金属
存放中央银行款项 存放同业款项 存放联行款项 拆放同业 拆放金融性公司 短期信托贷款 应收进出口押汇 应收帐款 减：坏帐准备 其他应收款 贴现 短期投资
委托贷款及委托投资 信托财产运用 信托财产 自营证券 代理证券 买入返售证券
待处理流动资产净损失 一年内到期的长期投资 流动资产合计长期资产： 中长期信托贷款 减：呆帐准备 应收租赁款 减：未收租赁款 应收转租赁款 租赁资产
减：待转租赁资产 经营租赁资产
减：经营租赁资产折旧 长期投资
减：投资风险准备 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程
待处理固定资产净损失 长期资产合计无形、递延资产及其他资产： 无形资产 递延资产 其他资产 其他资产合计 资产合计：
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ － ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ － ４２ ４３ ４４ ４５ ４６
６３８，２６４，８７５．９９ － ５３，５４６，０２０．８５ － － ２４，８３１，９００．００ １５，０００，０００．００ ６６８，４２８，１１１．７８ － － － ５６，７９８，６５４．７３ － ２２７，３６１，９１７．１３ ６，０６４，４５８，３５６．４６ － － － － － － － ７，７４８，６８９，８３６．９４ － １５２，５５３，５４０．１１ １８７，４４２，９７７．５７ ４，０００，０００．００ － － － － － － ３５５，８４１，３５９．０１ － １０７，６６９，２４４．８０ １７，０５４，２７２．１２ ９０，６１４，９７２．６８ － － － ４１５，５６６，８９４．２３ － ６６，９３１，２００．００ ３５２，６７１．７５ ５５，３２８，０３２．４１ １２２，６１１，９０４．１６ ８，２８６，８６８，６３５．３３
６５，９９２，０８２．１０ １７６，３３５．８７ ５４，９５５，０１６．３３ １２１，１２３，４３４．３０ １０，２９２，４５７，２０２．７６ ３１０，９５５，０７４．７８ ３５４，８０９，２２１．７６ － １０８，４３９，７４９．９０ １８，６７５，３７８．３７ ８９，７６４，３７１．５３ －
所有者权益： 实收资本 外汇资本准备金 资本公积 盈余公积 未分配利润 本年利润 资本汇差调整
所有者权益合计 负债及所有者权益合计：
４６，４３２，７６０．０７ １８３，０５１，２７８．５８ ３，０００，０００．００
长期负债： 长期信托存款 长期储蓄存款 保证金 应付转租赁租金 发行长期债券 长期借款 长期应付款
长期负债合计 其他负债 负债合计
９，８６０，３７８，６９３．６８ － ３１５，１３４，８３４．８４ ８，３８５，２７５，７２２．６１ － － ２３５，３２８．４９ － ５８，０１６，１５９．０４ ２４，８３２，２００．００ － ４７０，４８２，１２５．０９ ９４，５９９，６０１．１２ ５１１，８０２，７２２．４９
行次
年初余额
公司本外币汇总单位：人民币元
负债与权益类
流动负债： 短期信托存款 短期储蓄存款 财政性存款 向中央银行借款 同业存放款项 联行存放款项 同业拆入 金融性公司拆入 应解款项 汇出汇款 委托存款 财产信托 应付代理证券款项 卖出回购证券款 应付帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 应付利润 预提费用 外汇兑换
一年内到期的长期负债 流动负债合计
４７ ４８ ４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ ６４ ６５ ６６ ６７ ６８ ６９ ７０ － － ７１ ７２ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７ ７８ ７９ ８０ － － － ８１ ８２ ８３ ８４ ８５ ８６ ８７ ８８ ８９
６６９，１４８，３３１．０４ － － － － － － － － － ６，３０４，０２８，１０５．０４ １００，０００，０００．００ － － ９４，５４４，１２２．２５ １３，２０３，８９５．５６ ４，１８６，１１４．１１ － ６，３５５，０６２．２８ － － － － ７，１９１，４６５，６３０．２８ － － ２５４，０００，０００．００ － － － － － － ２５４，０００，０００．００ － ７，４４５，４６５，６３０．２８ － － － １，０００，０００，０００．００ ８，４２０，４１８．０８ ９６９，３０４．４９ ６８，６４１，８８４．３２ －２３５，９８２，９８６．７４ － －６４５，６１５．１０ ８４１，４０３，００５．０５ ８，２８６，８６８，６３５．３３
１，０００，０００，０００．００ ８，４２０，４１８．０８ ９６９，３０４．４９ ６８，６４１，８８４．３２ －２３５，９８２，９８６．７４ ６，２２６，５８３．５８ －６４４，６５１．８６ ８４７，６３０，５５１．８７ １０，２９２，４５７，２０２．７６ ９，４４４，８２６，６５０．８９ － － － １３２，０００，０００．００ － １３２，０００，０００．００ ９，３１２，８２６，６５０．８９ － １７０，０４７，０６９．４９ １８，２７５，５２７．２９ － ３７８，５９０．３１ １，８８４，８８７．６５ － － ８，３３１，９２４，８９８．０６ ３００，０００，０００．００ － ４９０，３１５，６７８．０９
行次
年初余额
期末余额
２００３年６月３０日
期末余额
利润表附表（２003半年度）
报告期 利润
主营业务利润 营业利润 净利润
合并 报表
４１，８３９，１４３．０８ －１１，７８４，９７６．９９ －７，３７０，５１０．１２
净资产收益率
每股收益
２．３２％ －０．６５％ －０．４１％ －０．２４％
２．３１％ －０．６５％ －０．４１％ －０．２４％
０．０９１ －０．０２６ －０．０１６ －０．００９
０．０９１ －０．０２６ －０．０１６ －０．００９
扣除非经常性损益后的净利润 －４，２５４，２７５．８８
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 三 年 半 年 度 会 计 报 表
２００３年上半年度
编制单位：上海爱建股份有限公司（合并）
项 目
一、坏帐准备合计 其中：应收账款 其他应收款二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料
四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备
六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备
行次１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０
年初余额17,460,352.926,421,634.9411,038,717.989,260,255.469,260,255.468,169,147.298,062,096.96107,050.33
12,000.0012,000.00
5,671,423.764,439,658.751,231,765.01
本年增加数7,674,376.8685,852.837,588,524.03123,017.13123,017.13
本年转回数5,969,665.36568,028.745,401,636.626,694,945.136,694,945.131,482,002.171,482,002.17
会股地年０１表附表１金额单位： 元
年末余额19,165,064.425,939,459.0313,225,605.392,688,327.462,688,327.466,687,145.126,580,094.79107,050.3312,000.0012,000.005,671,423.764,439,658.751,231,765.01