REPORT 报告
文号File No.: EO[2014]第0023号
呈 To： 吴艳/总经理 Cindy Wu/ General Manager
由 From： 网络服务中心/财务部 Network service center /FC
日期 Date： 20##-04-12
事由 Sub.： 关于酒店西软管理系统升级的报告
.
随着酒店行业发展和酒店管理水平的不断提高，酒店现使用的西软管理系统版本（V6）已不能满足现代管理的需要，特向酒店申请升级软件管理系统和硬件服务器，由现在的V6版本升级到商务版本。商务版本特点：商务版本是全新开发版本，财务控制更严格，销售配合更严谨，客史档案更细致。硬件升级是购买IBMsystem X3650 M4(7915R51)做主服，把原来的曙光服务器做备服，大大提高后台服务器运行速度和存储空间。
管理系统升级后将解决会员卡储值消费管理、积分管理、第二代身份证读写接口、数据存储空间、场点运行速度等问题，增加畅联接口，餐饮接口、短信接口、工程报修模块、程控机PMS接口等功能。
望领导批准！
附：西软升级方案及报价
第二篇：某酒店管理公司设计报告
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
审 计 报 告
大信审字［2008］第0389号
DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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审 计 报 告
大信审字（2008）第0389号
深圳华侨城控股股份有限公司董事会：
我们接受委托审计了后附的深圳市华侨城国际酒店管理有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括20xx年12月31日、20xx年12月31日、20xx年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，20xx年度、20xx年度、20xx年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，20xx年度现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司20xx年12月31日、20xx年12月31日、20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度、20xx年度、20xx年度的经营成果及20xx年度现金流量。
四、审计报告用途
本审计报告仅供深圳华侨城控股股份有限公司向国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会报送有关上市公司重大购买、出售、置换资产事宜和申请上市公司新股发行的用途使用。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:
中 国 · 武 汉 中国注册会计师:
20xx年3月21日
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资产负债表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
合并数
项 目
注释号
20xx年12月31日
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 应收股利 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产
652341
38,640,284.81
500,412.99 4,156,014.10 2,204,639.38
87,527,390.89
1,763,475.56
流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产
1110897
6,000,000.00
146,614,258.50 38,733,495.93
4,455,476.84
3,566,153.25
非流动资产合计资产总计
199,369,384.52 334,161,602.25
86,292,522.70 114,600,409.95
9,700,973.27
54,334,739.00 18,840,304.46
14,000.06
3,402,505.91
18,000.02
231,467.70
39,839,150.81 70,722,647.73
11,088,866.34
28,297,355.35
203,461.40
138,185,525.26
7,075,690.59
1,961,658.47
147,222,874.32 306,601,632.56
33,068,363.10 96,560,576.86
26,641,498.53
6,426,864.57
27,729,391.60
4,297,098.71
32,026,490.31 65,606,612.19
134,792,217.73
28,307,887.25 9,952,653.36
2,017,523.29 4,820,136.39 2,937,475.16
6,381,502.21
2,198,596.84
19,239,513.66
2,812,243.29 3,235,730.77 1,932,401.15
1,776,917.40
1,886,690.65
30,883,496.92
1,753,765.30
1,253,920.90 116,576.60
156,254,495.44
159,378,758.24
63,492,213.76 4,080,465.58
771,573.80 171,738.53
58,468,435.85
11,110,819.56
568,586.40
20,800,715.92 1,100,000.00
33,580,121.88
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
母公司数
单位：人民币元
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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资产负债表（续）
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
合并数
项 目
注释号
20xx年12月31日
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债
171314151612
115,000,000.00
4,669,347.78 741,302.63 5,052,051.64 1,009,299.31
63,927,081.59
流动负债合计
非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者（股东）权益： 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额
21201819
150,000,000.00
451,091.10
4,670,026.50
-11,743,854.60
22,800,000.00
451,091.10
4,670,026.50
4,926,062.62
22,800,000.00
451,091.10
4,591,624.62
5,267,018.32
150,000,000.00
451,091.10
4,670,026.50
3,968,389.57
22,800,000.00
451,091.10
4,670,026.50
6,363,340.06
22,800,000.00
451,091.10
4,591,624.62
9,096,205.29
190,399,082.95
81,258,976.90
37,218,711.06
147,512,125.39
62,276,119.20
28,667,691.18
190,399,082.95
81,258,976.90 35,000,000.00
5,144,304.63 1,551,309.55 5,346,663.44 129,096.38
34,087,602.90
4,662,423.74 792,280.45 3,339,688.86 534,431.36
7,478,943.79 20,410,942.86
37,218,711.06
115,000,000.00
406,404.00 1,789,548.31 123,175.55
30,192,997.53
147,512,125.39
62,276,119.20 35,000,000.00
1,250,000.00 2,429,647.31 -36,688.32
23,633,160.21
700,050.00 1,310,541.81 178,034.01
7,478,943.79 19,000,121.57
28,667,691.18
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
母公司数
单位：人民币元
归属于母公司所有者（股东）权益合计 少数股东权益
所有者（股东）权益合计负债和所有者（股东）权益总计
22
143,377,263.00
385,256.30 143,762,519.30 334,161,602.25
32,847,180.22
494,252.83 33,341,433.05 114,600,409.95
33,109,734.04
394,202.63 33,503,936.67 70,722,647.73
159,089,507.17
159,089,507.17 306,601,632.56
34,284,457.66
34,284,457.66 96,560,576.86
36,938,921.01
36,938,921.01 65,606,612.19
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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利润表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
项 目
一、营业收入
其中：主营业务收入 其他业务收入二、营业成本
其中：主营业务成本 其他业务成本 减：营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额 减：所得税费用五、净利润
其中：归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
30282927
17,396.19
-15,870,875.05
12,940.38 470,169.78
-16,328,104.45
450,809.30 -16,778,913.75 -16,669,917.22
-108,996.53
3,632,335.71 356,357.17 3,275,978.54 3,175,928.34 100,050.20
3,587,897.15
58,529.30 14,090.74 412,106.93
283,048.25
5,116,257.92
49,719.11 308,572.35
4,857,404.68 604,762.56 4,252,642.12 4,058,439.49 194,202.63
550,070.87
-2,294,313.74
270.00 100,906.75
-2,394,950.49
-2,394,950.49 -2,394,950.49
807,731.47 23,712.66 784,018.81 784,018.81
806,830.54
900.93
722,499.37
25262423注释号23
合并数
20xx年度 92,687,449.73 92,534,914.31
152,535.42 11,271,898.59 11,271,898.59
4,404,947.70 35,865,062.63 51,874,281.79 3,063,437.43 2,096,092.83
20xx年度 59,519,569.65 59,442,929.07
76,640.58 14,977,523.59 14,977,523.59
2,511,325.25 13,852,919.24 25,670,176.84 731,138.75 -1,399,304.24
20xx年度 37,967,318.27 37,910,706.19
56,612.08 12,905,748.19 12,905,748.19
1,430,720.10 4,295,277.60 14,944,995.62
17,661.58 -460,294.49
20xx年度 10,112,558.94 10,112,558.94
479,065.70 2,872,768.54 10,156,833.51 -551,724.20
母公司数20xx年度 10,011,084.50 10,011,084.50
467,408.71 888,431.30 9,882,970.22 -599,735.21 -712,321.69
20xx年度 6,008,496.01 6,008,496.01
1,167,212.19 1,167,212.19
261,315.29
3,986,354.47 -64,247.84 -164,347.56
283,048.25
1,105,257.71
24,853.74 209,718.58
920,392.87 155,300.71 765,092.16 765,092.16
单位：人民币元
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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现 金 流 量 表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动、合并范围变化对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
行次123xxxxxxxxxxxx31415161xxxxxxxxxxxx2425262xxxxxxxxxxxx3435363738394041
28,687,631.45 9,952,653.36 38,640,284.81
-2,326,700.28 4,080,465.58 1,753,765.30
40,526,786.73 201,673,213.27
68,994,112.05 192,905,887.95
242,200,000.00 35,000,000.00 5,526,786.73
261,900,000.00 64,000,000.00 4,994,112.05
115,000,000.00
134,700,000.00
127,200,000.00
127,200,000.00
7,338,016.88 82,320,163.67 -79,100,001.33
115,635,712.95 -112,415,550.61
3,220,162.34 74,982,146.79
3,220,162.34 1,155,712.95 114,480,000.00
2,318,849.76 901,042.58 270.00 69,624,378.30 160,801,943.80 32,951,786.46 17,248,253.32 8,839,822.34 195,647,662.17 254,687,524.29 -93,885,580.49
4,397,372.90 1,265,006.62 110,209,118.15 115,871,497.67 -82,817,037.62 143,263,578.20 2,318,849.76 901,042.58 270.00 25,890,469.55 33,054,460.05
91,177,565.50
7,163,990.5020xx年度
合并数
母公司数
单位：人民币元
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股盈余公积 4,670,026.50
一般风险准备未分配利润 4,926,062.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
32,847,180.22
32,847,180.22
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00494,252.83 33,341,433.05
22,800,000.00 127,200,000.00
451,091.10
4,670,026.50
4,926,062.62 -16,669,917.22 -16,669,917.22
494,252.83-108,996.53-108,996.53
33,341,433.05 110,421,086.25 -16,778,913.75
110,530,082.78 -16,669,917.22
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计入所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配3、其他
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
150,000,000.00
451,091.10
4,670,026.50
-11,743,854.60
-16,669,917.22
-16,669,917.22 127,200,000.00 127,200,000.00
-108,996.53
-16,778,913.75 127,200,000.00 127,200,000.00
127,200,000.00 127,200,000.00
143,377,263.00 385,256.30 143,762,519.30
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股
盈余公积 5,121,906.37 -530,281.75
一般风险准备
未分配利润 4,854,136.57
412,881.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有
者权益合计 33,227,134.04 -117,400.00
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00394,202.63 33,621,336.67 -117,400.00
22,800,000.00
451,091.10
4,591,624.62
78,401.88
5,267,018.32 -340,955.70 3,175,928.34
33,109,734.04 -262,553.82 3,175,928.34
394,202.63100,050.20100,050.20
-
33,503,936.67 -162,503.62 3,275,978.54
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计入所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他（提取储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金）
3,175,928.34
3,175,928.34
100,050.20
3,275,978.54
78,401.8878,401.88
-3,516,884.04
-78,401.88
-3,438,482.16
-3,438,482.16
-3,438,482.16 -3,438,482.16
494,252.83
-3,438,482.16
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
22,800,000.00 451,091.10 4,670,026.50 4,926,062.62 32,847,180.22 33,341,433.05
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股盈余公积 3,573,666.66
941,448.74
一般风险准备未分配利润 2,357,103.14 -1,072,015.09
归属于母公司所有
外币报表折算差额
者权益合计
29,181,860.90 -130,566.35
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00 3,959,453.97 -3,759,453.97
33,141,314.87 -3,890,020.32
22,800,000.00
451,091.10
4,515,115.40
76,509.22
1,285,088.05 3,981,930.27 4,058,439.49
29,051,294.55 4,058,439.49 4,058,439.49
200,000.00194,202.63194,202.63
29,251,294.55 4,252,642.12 4,252,642.12
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计入所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他（提取储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金）
4,058,439.49
4,058,439.49
194,202.63
4,252,642.12
76,509.2276,509.22
-76,509.22-76,509.22
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
22,800,000.00 451,091.10 4,591,624.62 5,267,018.32 33,109,734.04 394,202.63 33,503,936.67
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股盈余公积 4,670,026.50
一般风险准备未分配利润 6,363,340.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 34,284,457.66
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00 34,284,457.66
22,800,000.00 127,200,000.00
451,091.10
4,670,026.50
6,363,340.06 -2,394,950.49 -2,394,950.49
34,284,457.66 124,805,049.51 -2,394,950.49
34,284,457.66 124,805,049.51 -2,394,950.49
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计如所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配3、其他
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
150,000,000.00
451,091.10
4,670,026.50
3,968,389.57
-2,394,950.49
-2,394,950.49 127,200,000.00 127,200,000.00
-2,394,950.49 127,200,000.00 127,200,000.00
127,200,000.00 127,200,000.00
159,089,507.17 159,089,507.17
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股盈余公积 4,591,624.62
一般风险准备未分配利润 9,096,205.29
归属于母公司所有
外币报表折算差额
者权益合计
36,938,921.01
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00 36,938,921.01
22,800,000.00
451,091.10
4,591,624.62
78,401.88
9,096,205.29 -2,732,865.23
784,018.81
36,938,921.01 -2,654,463.35
784,018.81
784,018.81
36,938,921.01 -2,654,463.35
784,018.81
784,018.81
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计如所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他（提取储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金）
784,018.81
78,401.8878,401.88
-3,516,884.04
-78,401.88
-3,438,482.16
-3,438,482.16
-3,438,482.16 -3,438,482.16
-3,438,482.16
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
22,800,000.00 451,091.10 4,670,026.50 6,363,340.06 34,284,457.66 34,284,457.66
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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所有者权益变动表
编制单位：深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
20xx年度
归属于母公司所有者权益合计
项 目
实收资本（股本）
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接归属于所有者（股东）的利得和损失1、可供出售金额金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者（股东）权益变动的影响
单位：人民币元
资本公积
451,091.10
减：库存股盈余公积 3,573,666.66
941,448.74
一般风险准备未分配利润 2,357,103.14 6,050,519.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有
者权益合计 29,181,860.90 6,991,967.95
少数股东权益所有者权益
22,800,000.00 29,181,860.90 6,991,967.95
22,800,000.00
451,091.10 4,515,115.40
76,509.22
8,407,622.35
688,582.94765,092.16
36,173,828.85
765,092.16765,092.16
36,173,828.85
765,092.16765,092.16
765,092.16
3、与计入所有者（股东）权益小项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者（股东）投入和减少资本1、所有者（股东）投入资本
2、股份支付计如所有者（股东）权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他（提取储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金）
765,092.16
765,092.16
76,509.2276,509.22
-76,509.22-76,509.22
（五）所有者（股东）权益内部结转1、资本公积转赠资本（或股本）2、盈余公积转赠资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他
四、本期期末余额
22,800,000.00 451,091.10 4,591,624.62 9,096,205.29 36,938,921.01 36,938,921.01
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
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深圳市华侨城国际酒店管理有限公司
财务报表附注
（20xx年度－20xx年度）
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司（以下简称“本公司”）原名深圳市华侨城劳动服务有限公司，经深圳市工商行政管理局批准，于19xx年6月28日成立的国有企业，19xx年8月改制成为有限责任公司，领取深司字N53132号企业法人营业执照，注册资本2,280万元，由华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）和华侨城集团总部工会委员会（以下简称“集团总工会”）共同出资，出资比例分别为80%和20%，营业期限为30年。20xx年11月17日，经三届十三次董事会会议决定，本公司名称变更为“深圳市华侨城新侨实业发展有限公司”。20xx年4月22日，公司股东会决定本公司更名为“深圳市华侨城国际酒店管理有限公司”。20xx年9月15日股东会决议决定，华侨城集团将其持有的本公司60%的股份转让给深圳市华侨城酒店集团有限公司（以下简称“酒店集团”），集团总工会将其持有的本公司20%的股份转让给酒店集团。转让完成后，酒店集团持有本公司80%股份，华侨城集团持有本公司20%股份，并于20xx年11月23日分别签订了股权转让协议。公司股权转让事宜已于20xx年1月9日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]14号文批准，并于20xx年2月16日变更《企业法人营业执照》。
20xx年10月经本公司股东大会决议，经深金正验字[2007]第178号验证，将本公司的注册资本由人民币2280万元增加至人民币1.5亿元,增加注册资本后,各股东持股比例不变。
经营范围包括：开办以劳务性为主的工业，修理业，商业，旅业，饮食业，开展职工培训、进出口贸易、酒店管理。
二、遵循企业会计准则的声明
本公司声明：公司按照财务报表附注“三、财务报表的编制基础与方法” 1
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编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
三、财务报表的编制基础与方法
本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》。根据证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的相关规定，现按照财政部颁发的新会计准则，即：《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的相关规定进行了会计报表调整。本报告所载20xx年1月1日至20xx年12月31日之财务信息已按证监发[2006]136号文规定的原则确定20xx年1月1日的资产负债表期初数，编制出20xx年-20xx年的可比财务报表。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
四、公司采用的重要会计政策和会计估计
1、本公司执行《企业会计准则》。
2、会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记账基础：
会计核算以权责发生制为记账基础。
5、 计量属性：
本公司在对会计要素进行计量时，除下述重要会计政策和会计估计中特别说明外，一般采用历史成本。
6、 现金等价物的确定标准：
现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
2
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外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。
8、应收款项及坏帐准备核算方法：
1) 坏账的确认标准：a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；c.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
2) 坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。
本公司分为单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，及授权权限分别经公司董事会或股东大会批准后确认减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按如下比例计提坏账准备
账 龄 计提比例
1 年以内(含一年) 2％
1－2年(含两年) 10％
2－3年(含三年) 30％
3-5年（含五年） 50％
5年以上 100%
对公司应收关联方的款项，采用个别认定法计提坏账准备。
9、存货:
1).存货的分类：包括原材料、库存商品、低值易耗品、产成品、发出商品及委托加工材料。
2). 存货取得和发出的计价方法：购入和入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算。
3
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3). 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；每年年度终了，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、长期股权投资
初始计量
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本的确定详见非货币性交易交换。通过债务重组取得的长期股权投资，按该长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。
后续计量
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 4
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益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
减值准备
期末，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
11、固定资产及累计折旧：
确认
本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。
初始计量
固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
后续计量
固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
5
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类 别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.5%
固定资产装修 5-10年 11.88%
机器设备 5-20年 4.75-19%
运输设备 5 年 19%
电子及其他设备 5 年 19%
后续支出
与固定资产后续支出有关的经济利益很可能流入企业时计入固定资产成本，其他的后续支出计入当期损益。
减值准备
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
12、在建工程核算方法：
1).在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
2).在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后在作调整。
3).期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，按其低于账面价值的差额计提减值准备。
13、无形资产：
6
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无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
本公司的无形资产分为土地使用权、软件等，其中取得所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地按照取得成本计入存货项目，取得所购入的、已决定将之发展为出租物业并能单独出售和计量的土地按照取得成本计入投资性房地产项目，取得非房地产开发用土地按出让年限直线法摊销。
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
a．来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
14、长期待摊费用及其他非流动资产：
本公司长期待摊费用包括已经支出，但摊销期限在1年以上的各项费用，包括租入固定资产的改良支出和其他长期待摊费用等。
租入固定资产的改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
7
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15、 职工薪酬
职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。
本公司职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：
a.应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。 b.应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
c.除上述a和b之外的其他职工薪酬，计入当期损益。
16、收入确认：
本公司的营业收入主要包括客房收入、厂房租赁收入、包装收入、及其他服务收入，其收入确认原则如下：
1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 8
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靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
3）厂房租赁：按与承租方签订的合同或协议中所规定的承租方付租日期和金额确认收入。
4）其他服务：服务已提供，相关收入已经收到或取得了收款的证据时，确认服务收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
确认
本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
a.商誉的初始确认。
b.同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a)该项交易不是企业合并；
b)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
a.该项交易不是企业合并；
b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。
计量
资产负债表日，本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产 9
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或清偿该负债期间的适用税率计量。
适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
本公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
a.企业合并；
b.直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，应当计入所有者权益。
18、合并会计报表的编制基础：
本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。
子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后再进行合并。
同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表均包括被合并的子公司自合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。
非同一控制下的企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司所有者权益中所享有的份额，其余额应当分别下列情况进行处理：
a.公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；
b.公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。
本期纳入合并范围的公司有：深圳市华侨城城市客栈有限公司、深圳市兴侨实业发展有限公司、深圳特区华侨城培训中心、深圳市华侨城人力资源服务有限公司、广州市番禺华力友德彩印包装有限公司。
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五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明
本公司本报告期内除如“附注三、财务报表的编制基础与方法”所述，按新企业会计准则的要求重新编制了财务报表外，未发生会计政策变更。
本公司本期未发生会计估计变更及会计差错更正。
六、税项
本公司适用的主要税种及税率如下：
1、企业所得税
本公司企业所得税的适用税率为15%。
深圳市华侨城城市客栈有限公司在深圳注册，企业所得税税率为15%。 深圳市兴侨实业发展有限公司在深圳注册，企业所得税税率为15%。 深圳特区华侨城培训中心在深圳注册，企业所得税税率为15%。 深圳市华侨城人力资源服务有限公司在深圳注册，企业所得税税率为15%。
广州市番禺华力友德彩印包装有限公司在广州注册，企业所得税税率为33%
2、增值税
商品销售收入适用增值税。本公司之子公司广州市番禺华力友得彩印包装有限公司为一般纳税人，税率为17%。
3、营业税
餐饮、设计服务、培训、房租等收入适用营业税，税率为 5%；
4、城建税及教育费附加
城建税税率为1%，教育费附加税率为3%。
本公司之子公司广州市番禺华力友德彩印包装有限公司城建税税率为5%，教育费附加税率为3%。
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七、企业合并及合并财务报表
1、其他方式取得的子公司 控股公司名称 注册地 业务性质 注册资本(元) 经营范围 实际投资额(元) 持股比例 表决权比例 深圳市华侨城城市客栈有限公司
*1（“城市客栈“）
深圳市华侨城兴侨实业发展有限
公司*2（“兴侨实业“）
深圳特区华侨城培训中心*3(“培
训中心“)
深圳市华侨城人力资源有限公司
*4（“人力资源“） 深圳 服务业 131,400,000.00 住宿，餐饮服务 118,260,000.00 90% 100% 深圳 服务业 10,000,000.00 房屋出租 9,000,000.00 90% 100% 深圳 服务业 200,000.00 培训 200,000.00 100% 100% 深圳 服务业 3,000,000.00 求职登记，职业介绍 2,100,000.00 70% 100%
*1城市客栈系19xx年4月3日成立的全民企业，20xx年改制为有限责任公司，领取深司字N87231号法人营业执照，注册资本420万元，营业期限20年。股东分别为本公司及本公司之控股公司之子公司兴侨实业，出资比例分别为90%及10%。20xx年11月经本公司股东大会决议,将本公司的注册资本增加至13,140.00万元，该增资事项业经深圳金正会计师事务有限公司出具的深金正验字{2007}第184号验资报告验证，增资后各股东持股比例不变。
*2兴侨实业系于19xx年12月17日成立的有限责任公司，领取深司字N23085号法人营业执照，营业期限10年。股东分别为本公司及本公司之控股子公司城市客栈，出资比例分别为90%及10%。
*3培训中心系由本公司出资，经深圳市劳动局批准成立的社团法人，开办资金20万元，领取深圳市劳动局颁发的深劳社证字10040027号办学许可证，举办者及主管机关均为本公司。20xx年度起，该公司执行《民间非营利组织会计制度》，本公司对其不享有所有权。对其享有的权益不作权益法调整，但仍对其合并财务报表，合并时将其损益作为少数股东权益处理。
*4人力资源系经深圳市劳动局批准，深圳市工商行政管理局核准注册的有限责任公司，于20xx年3月24日正式成立，领取深司字N91757号法人营业执照。股东分别为本公司及本公司之控股子公司城市客栈，出资比例分别为70%及30%。
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2、同一控制下取得的子公司
控股公司名称
番禺华力友德彩印包装有限公司*1
广州
（“番禺华力”）
制造业
3,000,000.00
印刷包装
注册地
业务性质
注册资本(万元)
经营范围
实际投资额
持股比例
表决权比例
2,825,525.26
100%
100%
番禺华力成立于20xx年8月6日，注册资本300万元，股东分别为香港华侨城公司和张晓军，出资比例51%和49%。20xx年,经本公司三届十九次董事会决议决定，本公司受让香港华侨城公司51%的股权，本公司之控股子公司城市客栈受让张晓军所持49%股权。
3、非同一控制下取得的子公司 无
八、合并财务报表项目注释
1. 货币资金
种 类
原币金额
现金 银行存款
合 计
33,083.36 38,607,201.45 38,640,284.81
20xx年12月31日 折算汇率
1.00
折合人民币金额
33,083.36
原币金额 21,941.40 9,930,711.96 9,952,653.36
20xx年12月31日
折算汇率
1.00 1.00
折合人民币金额
21,941.40 9,930,711.96 9,952,653.36
1.00 38,607,201.45
38,640,284.81
注：20xx年12月31日货币资金较20xx年12月31日增加系公司20xx年增加注册资本及借款所致。
2、应收票据
项 目
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合 计
20xx年12月31日
500,412.99
500,412.99
20xx年12月31日
2,017,523.29
2,017,523.29
注：无用于质押的应收票据，20xx年12月31日余额500,412.99出票单位系康佳集团股份有限公司。
13
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3、应收账款 明细情况如下：
金额
单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大
合 计
5,675,150.09 5,675,150.09
100.00 100.00
1,519,135.99 1,519,135.99
100.00 100.00
4,862,226.12 4,862,226.12
100.00 100.00
42,089.73 42,089.73
100.00 100.00
20xx年12月31日 比例 (%)
坏账准备
计提 比例
金额
20xx年12月31日 比例 (%)
坏账准备
计提 比例
账龄分析如下：
账 龄
一年以内(含一年)
一年以上至二年以内(含二年) 二年以上至三年以内(含三年) 三年以上
合 计
金额 RMB 20xx年12月31日 占总额比例
% 坏账准备 RMB
金额 RMB 20xx年12月31日
占总额比例
% 坏账准备 RMB 39,789.73 2,300.00
42,089.73
注：（1）坏账准备的计提比例见附注四.8；
（2）期末持有本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款见附注十.4； （3）前五名欠款情况如下：
项 目
前五名欠款金额合计 占应收账款总额比例
20xx年12月31日
2,505,820.41
44.15%
20xx年12月31日
1,694,485.81
34.85%
（4）坏账准备情况分析如下：
账 龄 年 初 数
收购子公司 本年计提 本年转回
20xx年12月31日
42,089.73
1,477,046.26
14
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账 龄
本年核销
公司业务重组出让子公司
年 末 数
20xx年12月31日
1,519,135.99
4. 预付款项
账 龄
20xx年12月31日 金额
1年以内 1-2年
合 计
2,192,639.38 12,000.00 2,204,639.38
比例%
99.46 0.54 100.00
20xx年12月31日 金额 2,937,475.16
2,937,475.16
比例%
100.00
100.00
注：本账户余额中并无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
5、其他应收款 明细情况如下：
金额
20xx年12月31日
比例 (%)
单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大
合 计
88,806,627.92 88,806,627.92
100.00 100.00
1,279,237.03 1,279,237.03
100% 100%
8,121,539.24 8,121,539.24
100 100
1,740,037.03 1,740,037.03
100% 100%
坏账准备
计提 比例
金额
20xx年12月31日 比例 (%)
坏账准备
计提 比例
账龄分析如下：
账 龄
一年以内(含一年)
一年以上至二年以内(含二年) 二年以上至三年以内(含三年) 三年以上
合 计
金额 RMB 20xx年12月31日
占总额比例
% 坏账准备 RMB
金额 RMB 20xx年12月31日 占总额比例
% 坏账准备 RMB
2,766.50
1,737,270.53 1,740,037.03
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注：（1）其他应收款本年较上年增加80,685,088.68元，原因系本公司与母公司酒店集团本年增加资金往来75,000,000.00元所致。
（2）前五名欠款情况如下：
项 目
前五名欠款金额合计 占其应收款总额比例
20xx年12月31日
5,296,800.00
5.96%
20xx年12月31日
3,158,458.00
38.89%
（3）坏账准备情况分析如下：
账 龄 年 初 数
收购子公司 本年计提 本年转回 本年核销
公司业务重组出让子公司
年 末 数
20xx年12月31日
1,740,037.03
460,800.00
1,279,237.03
注：20xx年公司子公司兴侨实业收回20xx年计提的坏账460,800.00元,故坏账准备转回406,800.00元。
6、存货
20xx年12月31日
项 目
账面金额
原材料 低值易耗品 发出商品 自制半成品 产成品 库存商品
合 计
323,094.66
1,329,707.88
46,877.50
378,642.09 2,078,322.13
账面价值 323,094.66
1,329,707.88 46,877.50
63,795.52 1,763,475.56
账面金额 333,680.00 46,067.28 1,391,108.22
427,741.34 2,198,596.84
账面价值 333,680.00 46,067.28 1,391,108.22
427,741.34 2,198,596.84
20xx年12月31日
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存货跌价准备
项 目
库存商品
合 计
20xx年12月31日
本年增加数
因资产价值回升转回数
本年较少数
其他原因转出数
合计
20xx年12月31日
314,846.57 314,846.57
7、长期股权投资
项 目
账面余额
20xx年12月31日
减值准备
账面价值
账面余额
20xx年12月31日 减值准备
账面价值
长期股权投资 其中：对子公司投资对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资
合 计
2,485,973.27 1,215,000.00 6,000,000.00 9,700,973.27
(1)、长期股权投资明细情况如下：(成本法核算)
被投资单位
持股 比例
深圳湖北大厦（注）
初始金额 20xx年12月本年增加 本年减少 20xx年12月分回红利
31日
6,000,000.006,000,000.0031日
3%
合 计
注：湖北大厦是由湖北省人民政府等十八家单位入股投资,经深圳市有关部门批准在深圳市福田区滨河大道新洲北村建设的一座综合性大楼,本公司购买湖北大厦一股，每股600万元,股权比例3%。
(2)、长期股权投资明细情况如下：(权益法核算)
被投资单位
持股比例初始金额
20xx年12月31
日
深圳市华侨城新侨科技有限公司（注1） 深圳市侨龙机电制品有限公司（注2） 深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司
合 计
50% 30% 45%
2,485,973.27450,000.00765,000.00
2,485,973.272,935,973.27
450,000.00
本年增加
本年减少
20xx年12月
31日
分回红利
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注1:本公司所持新桥科技公司50%股权于20xx年4月5日已全部转让,受让人为自然人林汉辉。
注2：本公司所持侨龙机电公司35%股权于20xx年已全部转让，受让人为自然人黄雅丽，确认的投资损失73,838.20元。
(3)、长期股权投资减值情况：
本年增加
被投资单位
20xx年12月31日
本年计提
深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司（注）
合 计
765,000.00 765,000.00
其他增加
本年转销
其他减少
765,000.00 765,000.00
本年减少
20xx年12月31日
注：兴侨科技公司自20xx年后业务一直处于萎缩状态，经公司董事会二届七次会议讨论同意终止兴侨科技公司。20xx年公司对其账面76.5万的账面余额全额计提了减值准备。
8、固定资产
房屋及 建筑物
原值：
6,279,929.00 7,992,328.82
机械设备 固定资产装修 运输设备 电子及其他设备 合 计
9,545,827.17 20,313,373.60
1,153,865.50
90,964,954.56 29,058,950.35 77,796,034.97
1,618,560.48
20xx年12月31日余额 34,368,442.06 购置 在建工程转入 增加子公司 少数股东投入 出售及报废 减少子公司
39,258,327.33 1,512,429.00
77,796,034.97
753,247.93
464,694.98
20xx年12月31日余额 34,368,442.06 14,272,257.82 117,054,362.30 1,800,981.95 累计折旧：
3,751,301.44 1,755,585.26
4,954,242.47 3,939,973.20
922,837.74 174,833.11
28,705,335.27 196,201,379.40
3,125,997.03 5,528,596.66
36,630,215.56 13,843,251.61
20xx年12月31日余额 23,875,836.88 计提 增加子公司 出售及报废 减少子公司
2,444,263.38
35.64
886,310.63
886,346.27
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房屋及 建筑物
机械设备 固定资产装修 运输设备 电子及其他设备 合 计
20xx年12月31日余额 26,320,100.26 减值准备：
20xx年12月31日余额 计提 增加子公司 出售及报废 减少子公司
20xx年12月31日余额 账面价值：
20xx年12月31日余额
8,048,341.80
5,506,886.70
8,894,215.67 1,097,635.21
703,346.74 589,591.26
7,768,283.06
49,587,120.90
8,765,371.12 108,160,146.63 2,528,627.56
34,304,084.86
20,937,052.21 146,614,258.50 6,419,830.14
54,334,739.00
20xx年12月31日余额 10,492,605.18
注：(1)报告期末固定资产不存在抵押或担保等情况。
(2)本公司固定资产不存在可回收金额低于帐面价值的情形，因此无需计提固定资产减值准备。
(3) 截止20xx年12月31日，本公司固定资产中房屋建筑物净值3,366,746.67元，尚未办理产权证书。
9、在建工程
工程项目名称
城市客栈装修工程
合 计
20xx年12月31
日
本期增加额
本期转入 固定资产额
本期 其他减少额
20xx年12月31
日
资金来源
完工 进度 84.02% 84.02%
18,840,304.46 77,796,034.97 18,840,304.46 77,796,034.97
38,733,495.93 增资和借款
其中，借款费用资本化的金额如下：
工程项目名称
20xx年12月31日
本期增加额
本期转入固定资本期其他减少额20xx年12月31日
产额
城市客栈装修工程
合 计
391,109.57 391,109.57
注:借款费用资本化率为5.9559%。
19
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10、无形资产
原价： 软件
合 计
累计摊销： 软件
合 计
减值准备： 软件
合 计
账面价值： 软件
合 计
20xx年12月31日
20,000.00 20,000.00
5,999.94 5,999.94
14,000.06 14,000.06
本年增加数 4,740,593.36 4,740,593.36
299,116.58 299,116.58
4,441,476.78 4,441,476.78
本年减少数
20xx年12月31日
4,760,593.36 4,760,593.36
305,116.52 305,116.52
4,455,476.84 4,455,476.84
注1:经检查未有明显证据表明期末无形资产存在减值情况，故未计提减值准备。 注2:无形资产期末无抵押担保等使用受限情况。
11.长期待摊费用
类 别
原始发生额
20xx年12月31日
本期增加
本期摊销
本期 转出
厂房维修
256,300.52 1,508,057.33 1,801,795.40
累计摊销额
20xx年12月31日
开办费(未开业分店) 临海宾馆接手费 （注1）
合 计
3,566,153.25
注1：临海宾馆转手费系城市客栈租赁临海宾馆作为城市客栈会展中心店，因临海宾馆原于社保局签订了租赁合同，公司与双方签订了租赁补充合同，临海宾馆前期已经装修，城市客栈公司支付临海宾馆转手费255万。
12、短期借款
信用借款 担保借款 合 计
20xx年12月31日
115,000,000.00 115,000,000.00
20xx年12月31日
35,000,000.00 35,000,000.00
注：本年酒店集团公司与中国银行深圳分行等4家银行签订了综合授信合同，经银行许可且酒店集团公司授权，本公司可以使用该额度下借款，但酒店集团需承担连带责任。
20
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13、应付账款
20xx年12月31日 金额
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计
4,569,951.03 37,302.58 62,094.17
4,669,347.78
比例%
97.87 0.80 1.33
100.00
20xx年12月31日 金额
5,144,304.63
比例%
98.06 1.94
100.00
注：本账户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
14、预收款项
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
20xx年12月31日
741,302.63
741,302.63
20xx年12月31日
1,551,309.55
1,551,309.55
注：本账户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
15、应付职工薪酬
项 目 工资津贴奖金 福利费 社保 工会经费 职工教育经费 其他
合 计
20xx年12月31日
3,849,926.06 883,343.80
61,463.86 469,695.66 82,234.06 5,346,663.44
本年增加额 19,580,265.78 4,312,039.53 2,013,782.62 231,367.37 73,068.73 19,515.21 26,230,039.24
本年支付额 19,800,779.03 4,491,061.40 2,013,782.62 136,707.06 74,478.73 7,842.20 26,524,651.04
20xx年12月31日
3,629,412.81 704,321.93
156,124.17 468,285.66 93,907.07 5,052,051.64
21
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16、应交税费
营业税 增值税 城市建设税 房产税 所得税 个人所得税 教育费附加 堤围费 水利基金
合 计
20xx年12月31日
625,487.79 36,396.97 19,327.78 6,235.92 85,689.42 211,844.38 19,855.56 3,686.17 775.32 1,009,299.31
20xx年12月31日
194,473.31 23,155.41 5,142.89
-140,548.34 40,326.10 4,696.19 12.81 1,838.01 129,096.38
17、其他应付款
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
20xx年12月31日
20xx年12月31日
32,958,571.54 823,959.66 305,071.70
34,087,602.90
50,670,498.02 12,127,552.21 823,959.66 305,071.70 63,927,081.59
注1：本账户余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项见附注十.4；
注2：金额较大的其他应付款项，应说明其性质或内容。
欠款单位
华侨城酒店集团公司 香港华侨城
金额
10,466,431.53 7,762,000.00
性质及内容 一般往来款 一般往来款
18、实收资本
投资单位名称 华侨城酒店有限集团公司 华侨城集团公司
合 计
20xx年12月31日 投资金额 120,000,000.00 30,000,000.00 150,000,000.00
比例（%）
80.00 20.00 100.00
20xx年12月31日 投资金额 18,240,000.00 4,560,000.00 22,800,000.00
比例（%）
80.00 20.00 100.00
20xx年12月31日 投资金额 18,240,000.00 4,560,000.00 22,800,000.00
比例（%）
80.00 20.00 100.00
注:20xx年10月，本公司注册资本由2280万元元增资至1.5亿元，经深金正验字[2007]
22
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第178号验证。增资后各股东持股比例不变。
19、资本公积
项 目 其他资本公积 合 计
20xx年12月31日
451,091.10 451,091.10
20xx年12月31日
451,091.10 451,091.10
2005月12日31
451,091.10 451,091.10
注:其他资本公积系本公司控股子公司城市客栈因改制产生的评估增值.
20、盈余公积
项 目
法定盈余公积金 任意盈余公积
合 计
20xx年12月31日
20xx年12月31日
20xx年12月31日
4,591,624.62
4,591,624.62
21、未分配利润
项 目
年初未分配利润 本期增加数
-本年归属于母公司股东净利润 本期减少数 -提取法定盈余公积 -提取法定公益金 -分配普通股股利润 年末未分配利润 -现金股利
20xx年12月31日
4,926,062.62
-16,669,917.22
-11,743,854.60
20xx年12月31日
5,267,018.32
3,175,928.34
78,401.88
3,438,482.16 4,926,062.62
20xx年12月31日
1,285,088.05
4,058,439.49
76,509.22
5,267,018.32
22、少数股东权益
本公司主要子公司少数股东权益如下：
被投资单位名称 培训中心 合 计
20xx年12月31日 20xx年12月31日 20xx年12月31日
385,256.30 385,256.30
494,252.83 494,252.83
394,202.63 394,202.63
23
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23、营业收入和营业成本
项 目 营业收入 营业成本
20xx年12月31日
92,687,449.73 11,271,898.59
20xx年12月31日
59,519,569.65 14,977,523.59
20xx年12月31日
37,967,318.27 12,905,748.19
按产品或业务类别情况分类的主营业务收入、成本
主营业务项目分类
收入
客房 餐饮 商品销售收入 其他收入 小计
公司内给业务之间互相抵销
合 计
51,590,777.59 5,360,572.70 10,674,346.47 26,279,428.97 93,905,125.73 1,217,676.00 92,687,449.73
20xx年 成本
1,828,860.14 9,365,962.06 77,076.39 11,271,898.59
20xx年
利润
51,590,777.59 3,531,712.56 1,308,384.41 26,202,352.58 82,633,227.14
20xx年
利润
22,505,605.48 1,208,077.21 1,902,536.88 20,002,318.49 45,618,538.06
收入
22,505,853.48 1,790,151.10 12,474,089.75 23,825,967.32 60,596,061.65 1,076,492.00 59,519,569.65
成本
248.00 582,073.89 10,571,552.87 3,823,648.83 14,977,523.59
收入
10,767,957.25 319,347.90 10,258,062.61 16,621,950.51 37,967,318.27
成本
117,659.58 211,725.42 8,449,001.54 4,127,361.65 12,905,748.19
利润
10,650,297.67 107,622.48 1,809,061.07 12,494,588.86 25,061,570.08
11,271,898.59
81,415,551.14
14,977,523.59
44,542,046.06
37,967,318.27
12,905,748.19
25,061,570.08
注1:营业收入20xx年度比20xx年度增长,主要是本公司之子公司华侨城城市客栈有限公司数家分店开业所致；毛利率同比上升原因在于客房入住率呈上升态势,其成本保持一定水平所致。
24、营业税金及附加
营业税 城建税 教育费附加 水利费
合 计
计缴标准 5%/3%/20% 1%/5% 3% 3%
20xx年度 3,941,146.54 263,277.77 130,786.33 69,737.06 4,404,947.70
20xx年度 2,312,666.47 86,379.06 96,063.41 16,216.31 2,511,325.25
20xx年度 1,309,964.40
50,582.85 58,334.37 11,838.48 1,430,720.10
25、财务费用
利息支出 减：利息收入 汇兑损益 加：手续费
合 计:
20xx年度 5,226,850.95 2,186,947.01
13,162.00 10,371.49 3,063,437.43
20xx年度
707,746.06 240,333.55
263,726.24 731,138.75
20xx年度
110,076.40 161,111.26 14,978.64 53,717.80 17,661.58
24
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注：20xx年度财务费用较20xx年度有所增加,原因系20xx年度借款较20xx年度有较大增长,利息支出亦有很大增长。
26、资产减值损失
坏账损失 存货跌价损失 长期股权投资减值损失
合 计
20xx年度 1,016,246.26 314,846.57 765,000.00 2,096,092.83
20xx年度 -1,399,304.24
-1,399,304.24
20xx年度
-460,294.49
-460,294.49
27、投资收益
项 目
本期确认(权益法)联营公司本期净利润 股权转让损益
合 计
20xx年度
17,396.19 17,396.19
20xx年度
412,106.93
412,106.93
20xx年度 283,048.25
283,048.25
注：投资收益汇回无重大限制。
28、营业外收入
罚款净收入 其他
合 计
20xx年度
1,167.00 11,773.38 12,940.38
20xx年度
58,529.30 58,529.30
20xx年度
49,719.11 49,719.11
29、营业外支出
处理固定资产净损失 罚款支出 其他
合 计
20xx年度
278,158.03 192,011.75 470,169.78
20xx年度
11,355.86 2,102.24 632.64 14,090.74
20xx年度
105,576.46
202,995.89 308,572.35
25
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30、所得税费用
20xx年度
20xx年度
20xx年度
本年所得税费用 减：递延所得税资产本期
450,809.30 356,357.17 604,762.56
增减变动额
加：递延所得税负债本期
增减变动额
合 计
450,809.30
356,357.17 604,762.56
31、资产减值准备明细表
项 目
20xx年12月31日
（元）
应收账款坏帐准备 其他应收款坏帐准备 存货跌价准备
可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 长期股权投资减值准备 投资性房地产减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 商誉减值准备 其他
合 计
42,089.73 1,740,037.03
1,782,126.76
20xx年计提 （元） 1,477,046.26
314,846.57
765,000.00
2,556,892.83
20xx年减少（元） 转回
460,800.00
460,800.00
转销
20xx年12月31日
（元） 1,519,135.99 1,279,237.03 314,846.57
765,000.00
3,878,219.59
26
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32、支付或收到的其他与经营、投资及筹资活动有关的现金
大额的现金流量列示如下：
支付的其他与经营活动有关的现金 支付的人力资源代理薪酬 支付的代付往来款
支付的培训教材及老师课酬费 支付的租金 支付的水电费 支付的软件和网络费用 支付的广告和媒体费 支付的营业费用 支付的其他管理费用 借给酒店集团
合 计
收到的其他与经营活动有关的现金 收到人力资源代理费 收到的代收往来款 收到的租金 收到的废纸款 收到的其他款项
合 计
支付的其他与投资活动有关的现金 分店投入资金
合 计
20xx年度
36,049,912.87 19,560,241.14
455,912.56 456,133.40 485,998.66 1,554,434.49 1,802,884.96 35,865,062.63 24,417,081.46 75,000,000.00 195,647,662.17
36,230,778.30 20,238,664.26 275,672.40 166,204.48 12,713,058.86 69,624,378.30
7,338,016.88 7,338,016.88
净利润与经营活动现金流量的关系：
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、投资性房地产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
20xx年度
-16,778,913.75 2,096,092.83 13,843,251.61
299,116.58 5，114，242.21
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 其他
经营活动产生的现金流量净额
20xx年度
732，214.21
-17,396.19
435，121.28
-153,231,820.31
53,622,511.04
-93,885,580.49
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
20xx年度
现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
20xx年度
38,640,284.81 9,952,653.36
28,687,631.45
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九、母公司财务报表项目注释
1、应收账款 明细情况如下：
金额
20xx年12月31日 比例 (%)
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险较大 其他不重大
合 计
100 100
坏账准备
计提比例
771,573.80 771,573.80 金额
20xx年12月31日 比例 (%)
100 100
坏账准备
计提比例
账龄分析如下：
账 龄
一年以内(含一年)
一年以上至二年以内(含二年) 二年以上至三年以内(含三年) 三年以上
合 计
金额 RMB 20xx年12月31日
占总额比例
% 坏账准备 RMB
金额 RMB 20xx年12月31日
占总额比例
%
坏账准备 RMB
注:期末无持有本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款 明细情况如下：
金额
20xx年12月31日 比例(%)
坏账准备
计提 比例
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险较大 其他不重大
合 计
156,254,495.44 156,254,495.44
100 100
58,468,435.85金额
20xx年12月31日 比例 (%)
100 100
坏账准备
计提 比例%
29
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账龄分析如下：
账 龄
一年以内(含一年)
一年以上至二年以内(含二年) 二年以上至三年以内(含三年) 三年以上
合 计
金额 RMB 20xx年12月31日
占总额比例
% 坏账准备 RMB
金额 RMB
20xx年12月31日
占总额比例
% 坏账准备 RMB
注:20xx年12月31日持有本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款见十.4。 其中：酒店集团20xx年12月31日欠款7,500,000.00元，占其他应收款总额的48.00%；城市客栈20xx年12月31日欠款78,413,073.71元,占其他应收款总额的50.18%；番禺华力20xx年12月31日欠款2,000,000.00元, 占其他应收款总额的1.28%;期末欠款为关联公司故未计提减值。
3、长期股权投资 （1）明细列示如下：
项 目
长期股权投资 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资
合 计
20xx年12月31日
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
20xx年12月31日
减值准备
账面价值
132,185,525.26
6,000,000.00 138,185,525.26
6,000,000.00
17,705,525.26 2,485,973.27 450,000.00 6,000,000.00 26,641,498.53
17,705,525.26 2,485,973.27 450,000.00 6,000,000.00 26,641,498.53
132,185,525.26
138,185,525.26
（2）长期股权投资 成本法核算的股权投资
被投资 单位名称
投资 期限
占被投资单位注册资本比例
城市客栈 人力资源 兴侨实业 番禺华力 湖北大厦
20年 15年 30年 30年
90% 70% 90% 51% 3%
3,780,000.00 2,100,000.00 9,000,000.00 2,825,525.26 6,000,000.00
3,780,000.00 114,480,000.00 2,100,000.00 9,000,000.00 2,825,525.26 6,000,000.00
初始投资成本 20xx年12月31
日
本期增加 本期减少 20xx年12月31
日
118,260,000.00
2,100,000.00 9,000,000.00 2,825,525.26 6,000,000.00
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被投资 单位名称
投资 期限
占被投资单位注册资本比例
初始投资成本 20xx年12月31
日
本期增加 本期减少 20xx年12月31
日
侨龙机电 新侨科技 小 计
30% 50%
450,000.00 1,500,000.00 25,655,525.26
450,000.00 2,485,973.27 26,641,498.53
114,480,000.00
450,000.00 2,485,973.27 2,935,973.27
138,185,525.26
4、营业收入和营业成本
项 目 酒店管理费收入 其他
合 计
20xx年度
营业收入 6,344,897.17 3,767,661.77 10,112,558.94
营业成本
20xx年度
营业收入 6,052,612.28 3,958,472.22 10,011,084.50
营业成本
20xx年度
营业收入 2,000,898.49 4,007,597.52 6,008,496.01
营业成本
1,167,212.19 1,167,212.19
5、投资收益
投资合营企业本年净收益
股票投资收益 股权转让损益
本期收到(成本法)子公司分配的利润 本期收到(成本法)联营公司分配的利润 本期确认(权益法)联营公司本期净利润
合 计
20xx年度
17,396.19 532,674.68
550,070.87
20xx年度
310,392.44
412,106.93 722,499.37
20xx年度
283,048.25 283,048.25
注：对联营公司的投资和项目投资产生的投资收益汇回无重大限制。
十、关联方关系及其交易
（一）关联方认定标准
根据《企业会计准则第36号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
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（二）关联方关系
1、母公司及最终控制方情况
公司名称
注册地
业务范围
与本公司关
系
酒店集团 华侨城集团
中国深圳 中国深圳
住宿、中西餐、卡拉OK、高尔夫练习场、兴办实业等 纺织品、轻工业商品的出口和办理特区内自用一类商品、机器设备、轻工业品等商品的进口，开展补偿贸易，向工
业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资
母公司 最终控制方
注册资本(万
元) 80,000 200,000
对本公司持股比
例 80% 20%
对本公司 表决权比例
80% 20%
2、本公司的子公司、的相关信息见附注七
3、合营及联营企业情况说明 （1） 合营企业：
合营企业名称
注册地
业务 性质 生产
持股 表决权 比例 比例
期末净资产 总额 (万元)
本期营业本期净利润 收入总额(万元)
(万元)
深圳市华侨城新侨中国·深圳科技有限公司
注：详见附注八、7、（2）
（2） 联营公司有关情况：
合营企业名称
注册地
业务 性质
持股 表决权 比例 比例
期末净资产 总额 (万元)
本期营业本期净利润 收入总额(万元)
(万元)
深圳华侨城兴侨科中国·深圳开发·生产技发展有限公司
（注1）
深圳市侨龙机电制中国·深圳汽车·配件品有限公司（注2）
注：详见附注八、（2）-（3）
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(3) 其他关联方
关联公司名称
水电公司 香港华侨城 华侨城地产
康佳集团股份有限公司 华侨城因特拉根酒店 北京世纪华侨城实业有限公司
与本公司的关系 控股公司之子公司 控股公司之子公司 控股公司之子公司 最终控股公司之子公司 最终控股公司之子公司下三级公司 最终控股公司之子公司下二级公司
4 未结算项目款项
项 目 应收账款
其他应收款 应付账款 其他应付款
关 联 公 司 名 称
因特拉根酒店 康佳集团股份有限公司 华侨城房地产
北京世纪华侨城实业有限公司 康佳集团股份有限公司 华侨城酒店集团 华侨城集团 香港华侨城 华侨城房地产 华侨城酒店集团
20xx年12月31日 20xx年12月31日
21,222.00
7,762,000.00 203,499.00 808,343.52
十一、或有事项
1 提供担保
酒店集团20xx年1月向华夏银行深圳竹子林支行借款4500万元，由本公司提供担保。
2 接受担保
本年酒店集团公司与中国银行深圳分行等4家银行签订了综合授信合同，经
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银行许可且本公司授权，本公司之子公司可以使用该额度下借款，但酒店集团需承担连带责任。截止20xx年12月31日本公司向银行借款11,500万元。
十二、承诺事项
截至20xx年12月31日止，本公司无其他重大承诺事项。
十三、其他重要事项
1、本公司办公场所用地等，权属为华侨城集团公司所有，报告期内按政府有关规定缴纳土地使用费，未来华侨城集团将以租赁方式提供。
2、因香港华侨城具有丰富的企业经营管理经验，为使番禺华力获得更好的生存和发展，本公司意向与香港华侨城签订委托管理协议，未来每年支付一定金额的管理费用，具体条款相关方尚在协商中。
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