XX有限公司20xx年年度总结报告
XX有限公司
20xx年
年度总结报告
(20xx年4月至20xx年3月)
报 告 人: 财务部
报告日期: 20xx年7月2日
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XX公司20xx年总结报告
20xx年年度业务帐周期、财务账周期为20xx年4月1日至20xx年3月31日,共12个月的数据进行分解、归集后得出的。
注:业务账周期为4月至6月在报告中称为第一季度; 7月至9月在报告中称为第二季度; 10月至12月在报告中称为第三季度; 1月至3月在报告中称为第四季度;
§1 20xx年销售总结(20xx年4月1日至20xx年3月31日)
1 .1 20xx年销售额总结
20xx年公司实际销售额为000万元。其中常规系列共万元,占全年销售额的%;休闲系列共万,占全年销售额的%;小食品系列万元,占全年销售额的%;商超系列万元,占全年销售总额的%。
全年销售额中第一季度实现销售额为00万元,占总季度比为6.42%,第二季度实现销售额为0万元,占总季度比为23.08%第三季度实现销售额为1893.45万元,占总季度比为45.33%,第四季度实现销售额为1051.14万元,占总季度比为25.16%。
1 .2 20xx年销售费用总结
20xx年销售费用总额共计634.8万元,占全年销售额的15.2%。分析如下:
(一)、第一季度费用为71.36万元,占全年销售额的1.71%;第二季度费用为119.41万元,占全年销售额的2.86%;第三季度费用为234万元,占全年销售额的5.6%;第四季度费用为210.02万元,占全年销售额的5.03%。
(二)、后勤费用为92万元,占销售额的2%,运费费用为110万元,占销售额的3%;市场费用为263万元,占销售额的6%;销售人员费用为128万元,占销售额的3%;订货会费用26万元,占销售额的1%;商超费用为57万元,
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占销售额的1%;糖酒会费用为15万元,占销售额的0.4%。
(三)全年产成品赠品赠送为成本价90万元,占全年销售收入的2.16%;其中流通赠品赠送金额为:万元,占全年销售额的%;商超赠品赠送金额为万元,占全年销售额的%;小食品赠品赠送金额为万元,占全年销售额的过%.
§2 20xx年生产总结(20xx年4月1日至20xx年3月31日)
2.1 20xx年生产产量总结: 20xx年公司实现产量共计2650.8吨。
(一)、硬糖产量为1097.73吨,占总产量的41.41%;奶糖产量为1252吨,占总产量的47.23%;软糖产量为301.07吨,占总产量的11.36%。
(二)、第一季度产量为22.56吨,占全年总产量的8.32%;第二季度产量为721.43吨,占全年总产量的27.22%;第三季度产量为1215.14吨,占全年总产量的45.84%;第四季度产量为493.81吨,占全年总产量的18.63%。
2.2 20xx年生产费用总结:产值为3600.61万元
(一)、奶糖车间全年产值为1788.15万元,占总产值的49.66%;硬糖车间全年产值为1379.3万元,占总产值的38.31%;软糖车间全年产值为433.16万元,占总产值的12.03%.
(二)、原辅料投入成本为2262.02万元,占总投入的62.82%;纸箱成本为13916万元,占总投入的3.86%,工资为247.74万元,占总投入的6.88%;折旧费用为95.42万元,占总投入的2.65%;炒房、能源、配件、工具、劳保、建材等能明确到各车间的费用为56.52万元,占总投入的1.6%;不能明确到各车间的制造费用为799.75万元,占总投入的22.21%.
2.3 20xx年各产品投入、产出比及各产品单位成本
(一)、奶糖车间:总投入原辅料0吨,产出02吨,其投入产出比为增涨
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103.41%;总投入原料、人工等成本共计1788.15万元,单位成本为7.14元/斤(原料成本5.17元/斤,工资成本元0.48/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用1.49元/斤);
(二)、硬糖车间:总投入原辅料1096.68吨,产出1097.73吨,其投入产出比为102.56%;总投入原料\人工等成本共计1379.3万元,单位成本为6.79元/斤(原料成本4.15元/斤,工资成本0.46元/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用1.67元/斤);
(三)、软糖车间:总投主原辅料278.30吨,产出吨,其投入产出比为107.89%;总投入原料\人工等到成本共计433.16万元,单位成本为7.19元/斤(原料成本3.25元/斤,工资成本0.46元/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用3.49元/斤);
§3 20xx年财务总结(20xx年4月1日至20xx年3月31日,销售收入为4177.2万元,所有费用为348.5万元,费用占销售收入的8.34%)
3.1 20xx年管理、销售、财务费用总结
(一)、20xx年公司管理费用共计264.17万元,占销售收入的6.32%。其中财务部费用为146.6万元,占销售收入的3.51%;总经办费用为万147.66万元,占销售收入的3.5%;采购部费用为24.73万元,占销售收入的0.6%;行政部费用为56.84万元,占销售收入的1.36%;
(二)、20xx年销售费用共计为0万元,占销售收入的15.2%;
(三)、20xx年财务费用为146.6万元,占销售收入的3.51%.
3.2 20xx年利润分析
1、 20xx年4月1日至20xx年3月31日,账务上的销售收入为4177.2
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万元,全年的毛利率为0%;全年营业费用总计为0万元,营业费用占销售收入的15.2%,全年营业利润额0万元,营业利润率为07%。
2、全年利润总额为0万元,全年净利率为0%。