公司20##年度财务部工作总结

20##年度工作计划

第一部分

20##年总结

20##年是公司成立后开局的重要一年，在总经理的正确领导下推进一体化发展进程奠定坚实基础的关键一年；古人云：“天将降大任于是人也,必先苦其心志,饿其体肤………”；方成大任也。

苦尽甘来，在刘总的全面合理的资源布局下，成功引入丰电集团的入资，成立以安弗森全资控股的众xxx子公司，完成了公司发展布局需求，弥补了公司发展中的不足。现将8个月来的工作总结如下。

一、公司总体情况

（一）20##年度3-11月公司主要经济指标完成情况

营业收入：3-11月累计实现1xxxx万元，其中：3-11月份入账收入4xx元（其余延迟到16年确认收入）；营业成本xxx万元（1414.92所对应的成本全部入账在20##年）；营业费用xxx万元；管理费用xxx万元，亏损为xxx万元。

销售收入排行榜：

二、财务部的工作与成效

20##年，财务部围绕着公司信息化建设、财务管理与提升、内部控制与监督等重点工作为中心，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理与创新，使之能全面准确反映公司经营情况与管理中存在的不足。

（一）   ERP信息化建设攻难关

5月份启动的财务信息化工作，历时六个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、人员培训以及8月份上线运行调试等过程，自9月份办公一体系统进入攻坚阶段。经财务部与实施方多次研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善适和公司经营模式，确保业务过程清晰、明了、准确。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、使会计信息与业务信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。并为下步的资金系统和业务管理奠定了坚实的基础。

（二）实现ERP系统两个中心相互印证监督管理理念（资金管理中心—仓储中心）

资金管理中心实现两个功能；1、收入监控职能；2、支出监控职能。

资金管理中心受证与第三方（银行对账单），确保准确无误，确保资金资产无误

1、  收入监控职能的ERP实现；如图：

   实现ERP财务与业务系统对账，确保资金收入的准确性，如有存在差异，能迅速准确定位业务过程中存在问题；（原因，收款是来自银行对账单，是准确的）

2、支出监控职能的ERP实现；分三项、费用项、购货项、固定资产项；全部可以实现系统化监管控制；举例如下：

  实现购料支付无差异对账，确保货款支付有据可依。由银行控制准确性，仓储管理中心来核实印证应付和预付对应的实物流。 

固定资产对账

现金对账

仓储中心对账

通过上述的各类ERP系统内对账，实现了资金管理中心与仓储中心印证管理理念；钱出货入；货出钱入的账帐相符，账物相符原则，使整个公司的资产准确的掌控在经营管理之中。

（三）、奠定了以部门核算和人员核算考核基础，为有效的考核提供有据可依可查的数据ERP体系。

为实现将来预算考核体现，在ERP系统中设置了以部门核算费用和以人员核算收入考核体系，准确提供考核依据，提升内部管理。使其真正实现了“行军打仗，大军未动、粮草先行”的基础准备工作。

（四）、强化业务与财务一体化管理。

有效的财务管理来自于业务的规范，你中有我，我中有你，相辅相成，目前依托办公一体ERP系统，已经全面实现集财务、业务一体化的规范管理。

三、工作中存在的不足及改进

（一）财务信息化建设工作任重道远。

 财务系统信息一体化已取得阶段性成果，但由于后续工作涉及面广、业务发展和变化较大、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。

（二）内控制度不完善，管理脉络处于粗线条化，表现在以下几个方面；

1、事务权责界限划分不够清晰，部门间事务划分不够清晰化，未做到事事有责任，权责分明原则，导致执行过程中不知道到由哪个部门负责行事；过度依赖于人员的责任心。

2、内部管理规章制度不够健全和完善。

3、流程化作业不流畅，未形成环环相扣，点与点有人控的局面。

     解决办法：建立健全的的内部管理制度，明确各部门间权与责，使其在签字与管理中负有考核责任。（财务20##年的重点工作）

（三）资产管理不全面

1、未建立各部门的实物固定资产登记表。

2、财务只建立财务账，未监管各部门的实物账。

3、下步制作了固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的实物管理登记工作。

（四）采购与付款未做到一一对应；

     造成此类原因主要表现在两个方面；1、采购业务的性质；2、采购部的操作习惯。

     通过运行办公一体化以来，实行系统监管对账中，除采购部以外，其他模块已经做到0差错，而采购部存在连续3个月出现对账差异。举例如：深圳核达供应商，我们是订单月结比例付款方式，订单是一一录入系统，而结账中我们跨月度、夸订单、跨物料一起打包付款，且每个月的付款比例又不一样，导致系统对账无法识别这些付款来自于哪个订单 哪个物料，造成财务后期核算对账难度相当大。

第二部分

20##年工作计划

20##年将是公司大跨步、大发展的一年。也是公司上市进程中的元年；财务部将以高效率、高标准、高规格的标准要求自，俗话说：“打铁还需自身硬”；现将16年工作计划汇报如下：

一、财务部将以上市公司的标准规范公司的管理，完善公司的内控制度，细化公司的财务管理制度及流程。首先从公司整体财务制度入手，完善整体制度，细化各板块制度。出台采购与付款循环管理制度、销售与收款循环管理制度、固定资产管理制度、资金管理监控中心管理制度与职责、仓储管理中心制度与职责五大制度。

二、紧跟公司发展需求，制定对子公司的财务管理制度；争取做到发展一块，财务部控制一块，来确保公司资产安全性。

三、依托ERP核算设置基础，争取先行费用预算管理，再行全面预算管理；公司之前在资金管理上缺少重要可比依据和有效准确数据，未实行预算管理，目前已经具备费用以部门，收入细致到个人的预算管理，在此基础才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

四、加强经营分析功能，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，做到有目的、有针对性的将工作内容用汇报给公司领导层，以便决策使用。

五、做好税收优惠及筹划工作；根据公司业务具体特点，结合有利法规制度，充分分析论证，合理筹划纳税工作。

总之在未来的20##年里，我们将服务好公司的各部门，做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极配合完成20##年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献

                                                          报告人：

                                                2016.1.1          

第二篇：财务部经理年终总结

财务部经理年终总结

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财

《财务部经理年终总结》正文开始>>回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建/zhichang/设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资X.X亿元，偿还到期贷款XXXX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立

了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至XX月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX

个，成交率XX.XX%，成交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX.XX%；预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX%。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月XX日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，

不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

祝大家，万事胜意