财务部周总结计划会议制度
1、会议目的:总结上周工作、汇报下周工作,引导财务部同事学会计划工作,培养财务部同事的口头表达能力。
2、会议时间:每周六下午3:00(原则上控制在60分钟内)
3、会议地点:财务部
4、会议主持:财务总监
5、会议记录:财务经理
6、参加人员:财务部全体员工;总经理视情况选择性参加
7、会议程序:
——各位同事汇报上周工作完成情况(出纳会计含资金收支情况和现金、银行存款余额,对账员含供应商货款结算情况,预算指标和成本费用分析)、下周工作计划及需协调事宜 (每人3分钟内)
——对需协调事宜进行讨论,形成解决方案并落实到人
——总经理说明对财务部下一步工作的要求
——心态教育环节:批评与自我批评
汇报顺序:出纳、出纳主管,对账员,财务主管,外账会计,财务经理,财务总监作总结性发言,提出工作希望和要求。
(注:会后财务经理将会议记录形成问题衔接表,并对工作计划跟进落实,列入财务人员行政考核) 与会人员侧重汇报一些难于解决、需要共同解决、久拖未决而又急需解决的问题;而对于一些日常性工作事务,尽量不要在会议上提出。
第二篇:财务部工作总结和计划
20xx年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,充分发挥了财务理财管财的职能作用,总体上完成了各项工作任务,有力地保障了度假村正常运作。现将本部门20xx年工作情况及20xx年的工作计划做如下汇报。
一、20xx年主要工作情况
(一)会计基础工作
1.建立财务核算体系,组织财务活动,是财务部的本职工作。我部在严格遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性,根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作,严格按照会计基础工作达标的要求,认真审核每一笔经济业务,登记好各类账簿。
2.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,这一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。度假村资金流量一直很大, 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,对各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。
3.保证每月及时、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息。按时按质按量完成会计报表,向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表,数据真实、准确。
4. 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
5.今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
(二)会计管理工作
1. 随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份,财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。下一步,随着重启库房电脑管理系统,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
2.今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。
3.加强应收账款的管理和控制,尽量避免死账呆账,认真做好营业款项的管理工作,确保营业款的及时回收一直是财务部的工作重点,为了加快资金的回笼,减少财务风险,首先加大审计的监督力度,认真审查每一笔账单,完善审计的各种管理制度,规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序,杜绝不合理挂帐行为。年底加大了应收帐款催收力度,使年底度假村的应收帐款率只有1.3%,完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标。
4.采取一系列措施,加强了成本费用的管理。成本费用的有效控制一直是企业经营管理永恒的课题,是企业改善经营效益的重要途径。为做好成本费用的有效控制,财务部按照度假村领导的工作指示,结合度假村经营管理现状,采取了一系列的管理措施,加大了成本费用管理力度,也收到了较好的效果。
二、20xx年的工作计划
(一)继续做好日常财务会计核算工作,按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作。
(二)继续做好各项成本费用开支的审核控制和资产的管理工作。
(三)做好度假村20xx年的承诺完成指标的跟踪、检查工作。
(四)断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收,密切关注挂账情况,尽可能的避免不合理的挂账发生。
(五)进一步加强业务知识及操作技能的培训,增强责任意识,全面提高部门员工的综合素质,提高工作效率。
(六)加强员工纪律管理和提高员工工作责任心。
XXX财务部
二〇20xx年x月二十八日