20xx年财务部工作总结

回望20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，在完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现将一年财务工作总结如下；

一、 全年在稳定的工作环境中，努力提高部门业务水平及和自身管理能力。

1、财务核算和财务管理工作。

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，财务部各人员在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继出台了关于一些财务方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

2、以提高工作效率为根本，在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。

在工作中，注意总结摸索工作规律，注意与公司其他部门建立比较融洽的关系，以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析,就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。

3、合理调整组合人力资源，继续加强培训力度. 加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

今年以来,对财务部人员进行了高效有序的组织，另外继续加强培训,让我们部门的每个人都做到对业务熟悉,驾熟就轻。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对本部门人员要积极引导，做到上行下效，帮助员工解决问题，充分发挥团队的合作精神，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行：

1、加强管理。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动

员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。

2、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。确保库存物资的帐帐、帐实相符。

3、加强资金治理，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用：

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年要重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。建立统一的财务预算治理制度，要通过资金预算，确保资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施应达到有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益的效果。。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们财务部决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，挖掘财务活动的潜在价值。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。20xx年还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。

第二篇：财务部工作总结

财务部工作总结

时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，20xx年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明：

第一：购入商品

采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者#5@p，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。

第二：商品领用

从3月x日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及

时退回给你仓库保管员。

第三：支付货款时

程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。

第三：报销程序

职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。

总经理，副总经理出差。

省内报销标准：

成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销；

成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销；

成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天；

省外报销标准

四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。

话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。

注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；

技术人员出差。

省内报销标准：

成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销；

成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；

成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天；

省外报销标准：

四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。

注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。

省内报销标准：

成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销；

成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；

成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。

注：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。

省外出差报销标准

四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。

注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；

办公室人员出差。

省内出差报销标准

成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），

餐费40元/天。

成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；

省外出差报销标准

四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。

备注：

1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区

2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。

3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。

4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿#5@p进行报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担

出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。

第四：关于公司销售货物及提供服务

销售单一式三份，存根、客户联、财务记账

销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合

同的，采购合同交财务一份。

老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单。（如因特殊原因，客户不需要在上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。

如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。

直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。

提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。 第五：公司各票据领用规定

各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种类、领用日期，起止编号，再由领用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。

第六：货款收回事项

现金收款的，由出纳开具收款收据。

银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我

们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。

第七： 关于工资借支

工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。

以上未尽事宜，以后发现再予以调整