报销规定及支票、汇票的使用规定等制度,对公司的成本费用进行严格的控制。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作。资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。
在日常的办公中,办公室内环境噪音排放达到标准,无超标噪音;火灾、雷电事故率为零;办公室对火灾、用电安全等方面存在的隐患进行了相关的规定和培训;固体废弃物由办公室统一回收、分类存放、集中处理。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。做为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
北京中铁兴都建筑工程有限公司 财务部
第二篇:财务部工作总结
20xx年财务部工作总结
回望20xx年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,在完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现将一年财务工作总结如下;
一、 全年在稳定的工作环境中,努力提高部门业务水平及和自身管理能力。
1、财务核算和财务管理工作。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,财务部各人员在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中,财务部相继出台了关于一些财务方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
2、以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。
在工作中,注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。
3、合理调整组合人力资源,继续加强培训力度. 加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:
今年以来,对财务部人员进行了高效有序的组织,另外继续加强培训,让我们部门的每个人都做到对业务熟悉,驾熟就轻。作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对本部门人员要积极引导,做到上行下效,帮助员工解决问题,充分发挥团队的合作精神,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使。
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行:
1、加强管理。
随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动
员工的积极性,但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。
2、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。确保库存物资的帐帐、帐实相符。
3、加强资金治理,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:
公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年要重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。建立统一的财务预算治理制度,要通过资金预算,确保资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施应达到有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益的效果。。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们财务部决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,挖掘财务活动的潜在价值。总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。20xx年还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。