1. 所有原始单据均不得涂改，否则一处罚款10元.

2. 发给客人的#5@p数额要在结账单上注明，否则每次罚款10元。特殊情况须请示领导，允许后予以发放，否则依据情况予以处理。

3. 当班收银员若暂时离开工作岗位，须抽屉上锁，留备用金交予同伴，否则发生财务误差由两人共同承担。

4. 交接班时，须交接#5@p号码，否则每次罚款5元。

5. 交接班时，备用金齐全，账款相符，方可下班，否则接班人承担所有责任。

6. 收银员当班期间发生的账务误差由当班人承担 。

7. 财务人员必须按规定认真审核，否则一项不到位罚款10元。 总台：

1. 结账单一律要附有原始押金单据和消费单据，单据书写规范，款项明确，否则每一项罚款5元。

2. 认真做好押金收据遗失程序，否则每次罚款10元。

3. 自动退房程序，要有经理签字，否则每次罚款10元。

4. 电话退房要记录客人电话号码和时间，否则每次罚款10元。

5. 非正常退房要有经理签字方可办理，否则每次罚款20元。

6. 所有自用房必须有入住手须，否则每次罚款50元。

7. 在班期所发生的押金收据未收回，须在收银日报表上注明票号，否则罚款10元。

洗浴部，休闲厅：

1. 结账单，消费单和收银报表必须帐帐相符，否则，少一联罚款10元，若有账务误差由当班人员自行承担。

2. 结账单严禁涂改，若需修改须经经理签字有效，否则每处罚款10元。

3. 消费账单要求书写规范，款项明确，否则每处罚款5元。

如需总台代收帐单，要确认客人预付定金足够挂帐。并请客人签字，将帐单及时转交总台代收，由于结账时间延误而引起的漏单由当事人承担。

餐厅：

1. 收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；

2. 客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；由于收银员漏单引起的账务由当事人承担。

3. 如需总台代收帐单，要确认客人预付定金足够挂帐。并请客人签字，将帐单及时转交总台代收，由于结账时间延误而引起的漏单由当事人承担。

4. 如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金结账。

5. 需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字，否则引起的帐务由当时人承担。

第二篇：餐厅收银工作细则

餐厅收银工作细则

一、工作程序

1． 岗前：需提前到办公室签到，看LOG-BOOK并签名。在用笔记本记下要点，领收银点钥匙，在有见证人的情况下清点备用金，有团队入住时查看团队相关资料。

2． 到岗：

a：准时到达工作岗位，检查各种文具、帐单、报表纸、#5@p、香烟、信用卡签购单等是否足够；若以上物品不够则应及时CALL主管领取。

B：做好工作区域的卫生清洁，对电脑进行日常清洁维护。

C：按正确程序开电脑，检查POS是否正常，检查上一班是否已清POS机，检查手工压卡机是否正常。

D：查看交接班本，处理交本班上未完成的工作。

3． 印单：

当服务员通知买单时，检查服务员是否有开“茶位单”；正确后立即将空白帐单插入打印机，并迅速检查一遍后开始打印，打印完毕将帐单交服务员买单。

4． 结帐（按具体会款方式结帐）

a：现金结帐：点清款项，找回零钱，注意识别假钞。

B：信用卡结帐：①核实是否可在本酒店使用，检查有效期。

②找到相应签购单据后手工压卡。

③同时需在帐单上压印卡号，签购单及帐单交客人签字。

④所有内卡如未超限额查止付，超限额则需通过银行取授权，将

授权号码登记在签购单上。

⑤最后核准客人签购单，帐单上签名与信用卡是否一致。

C：住店客人签单：

① 核对与欢迎卡上签名是否一致，核对电脑姓名是否一致，如

有不符则向前台收银查询。

② 单笔金额超过标准房半天房价也需先查询前台收银（自动挂

房收前应问询前台是否可挂入）。

③ 迅速在电脑中结帐打单。

④ 如果是“手工房帐”则需立即将整单送至前台收银手工入帐，

注意不要忘记将此笔收入做入当班报表。

D：公司挂帐：根据签名迅速判断是何公司客人，给出相应消费折扣，签单人是否

有效，有无单笔消费金额限制。

E：兑抵消费：查询其余额是否足够，然后挂入相应挂帐号；在报表上注明“况抵

消费”，将整单送至后台处理。

F：支票制度：收取支票时须让主管或总出纳核查，如经理担保也可；注意支票填

写金额须正确，大小写必须相同，票面不能有皱折，问清客人是否有密码，并需

背书客人身份证号、电话号码及姓名。

G：员工挂帐：B级以上经理私人宴会可挂员工帐，折扣由后台处理；如为现付，

则请经理在客单上亲笔签名，给予相应折扣。

H：宴请：如全单均已作为G单输入电脑后，买单时才知道是宴请时，可直接打印

出来，签字后用此项结帐做宴请报表，不必再逐项取消转O/C单。

5． 正确使用、保管帐单、#5@p：

a：帐单必须连号使用，不能缺号；每班结束时，必须将已使用的帐单按顺序填写于餐厅收银报表上，同时在交接班本上写清楚。

B：#5@p必须如实连号开出，手写#5@p第三联订于帐单后备查。

C：发生作废的帐单、#5@p，不能随便撕毁、丢弃，帐单作废必须将两联一起作废，连 同报表一起交夜审审核；手写#5@p作废必须将#5@p三联全部保留并注明作废字样。

6． 做报表：

A：分别打出结帐明细表及转更电脑报表。

B：整理已使用的帐单，分别按食品、海鲜、酒水、香烟、杂项等类别填写“每日

收入及餐厅人数控制表”、“餐厅收银报告”；做好后与电脑报表核对是否一致，如

不相符需原因，并做好其它规定的报表。

7． 下班时：

A：当班发生的有关情况及所用帐单、#5@p号码写在交接班本上，同时写明下班需

处理或注意的事项。

B：打扫收银点区域卫生、倒垃圾，交班时需交待有关事项之后方可下班。

C：清点现金、信用卡、支票等收款帐单数，与各相关报表核对无误后写到收银袋

上，分别注明姓名、班次、地点、时间、款项内容，在“总出纳报表”中登记缴款

金额，在前台收银见证下签名并由其投入保险箱；现金、信用卡等帐单及报表放入

报表箱内。

D：如果最后一班，则需将备用金放回备用金保险柜，将钥匙封好交回前台，并在

钥匙交接本上签字（需有见证人签名），方可签退下班。

二、电脑操作及各式报表

1． 电脑操作：

A：学习各键盘功能。

B：学习组全键功能，菜单的分类及快速寻找，并要求熟记菜牌编号。

C：不允许私自重印帐单，必须有经理（或收银主管）操作方可重印。

D：注意开关电脑的正确程序及保养，打印机的正确使用。

E：各类电脑报表的查询及打印。

2． 各式报表：

A：正确划分各菜式所属类别：食品、海鲜、酒水、香烟、杂项等。杂项需注明是什么杂项，包括：餐巾纸、破损、鲜花、开瓶费、税金等。

B：所需报表：每日收入及餐厅人数控制表、香烟报表、职员餐单汇总表、餐厅收银报告、折扣表、宴请报表。

C：报表的正确做法：

① 必须上下相加及左右合计相等。

② 与电脑报表相对照，不符之处找出原因。

③ 收入与报表数目一致，如果不一致，找出原因。

④ O/C单要注明地点、餐饮及人数。

⑤ 正楷填写餐厅地点、时间、日期、姓名及已使用帐单号码。桑拿需统计房间数。