宾岛阳光酒店财务管理（收银员）

收银员工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

一职责

负责在经营活动中与顾客结账，准确无误的收取营业收入货币资金

二业务要求

1要面带微笑主动、热情、迅速地为客人提供服务。

2熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

3能辨别现金真伪，能快速准确无误点数货币资金的张数，熟悉和掌握支票、信用卡的工作程序。 三工作内容

（-）班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。

2、收银员与值班经理一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知值班经理进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)工作具体操作

1,收银员根据客人计划住宿天数向宾客收取住宿押金，对持有信用卡的宾客，需要检查信用卡是否有效后进行输卡。开具“预收住宿押金收据”，一式三联，一联留存，将押金金额埋入住宿登记单内，与住宿登记单装入帐单箱内，二联交给客人，三联交财务部作交款附件。并及时记入电脑。

2,如果客人需要延长住宿时间，由客房服务员通知客人到大厅前台补交住宿押金（收款手续同上）。收银员每日查核是否有延期逗留客人，并将检查情况提供给各楼层服务员。

3,客人结帐时，收银员要主动迅速地为客人提供服务。

a) 散客结帐时，首先总台服务员通知楼层及时进行房间检查并反馈信息给总台，然后由客人自带收据到总台结帐。

b) 收银员接到客人离店通知后，立即用电话向餐厅等有关部门询问该客人有无帐单，如有请其立即转过来。

c) 收回“预收住宿押金收据”，然后从帐单内取出单据，经核对后，输入计算机结帐。

d) 客人付费时，工作人员要礼貌告知客人收款数额，将应退的钱交给客人。

e) 如客人要开具正式#5@p，一式三联，一联留存，二联交给客人，三联与结帐单交给财务结算。 f) 收付款时，要特别注意吐字清晰，唱收唱付，提醒客人当面点清，为客人结帐时迅速、敏捷。 g) 客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾酒店。

4, 银员在记录住店客人在酒店所发生的费用时，需要分门别类，详细记入客人帐单，不得遗漏。登记这些帐目及时、一定要与帐户相符。客人结帐完毕，加盖收讫单及是否开票。

5,客人离店后，收银员要将客人帐单按时间顺序分类进行保存、备查，根据每班客人离店情况，所收款数与当班营业额进行核对，两者必须相符。

6,制作每班收入报表，将当班所收款与现金核对，两者必须相符。

7,收款员遇到特殊客人，在收费前应请示值班经理，按指示予以优惠或者免收，同时在帐上加以说明，并详细记载或减免项目和金额，请示经理签字存档。

8, 团队、会议程序：

a) 团队进住时，应询问离店时间，并通知客房部做好客房安排； 房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。 会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。 入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。

b) 前台每天晚上都应报“明日预计离店团队（会议）一览表”。由于团队结帐与散客情况不同，主要时间短，而且离店客人集中。为了保证帐款结算及时、正确，应把握以下环节：

a) 前一天晚上就应按团队离店时间顺序，一一核查团队总帐、分帐记帐，以保正确无误，发现问题应及时纠正。

b) 收银员一般在该团队离店前半小时通知各楼层客户服务员。并把该团队的所有帐单取出，以方便客人随时结帐。

c) 对新近发生的费用，应迅速记入客帐。

d) 及时与团队联络员、领队联系，保证及时、顺利结清该团队所有账款。客人自付的费用应向各位客人结清。至于团队（会议）总帐单，则应请团队的领队签署，向旅行社或单位结算。

9,收款员交接班

a) 早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、备用金及其他用品的交接，双方接到无误后在交接班记录本登记交换事宜并签字。

b) 各班收银员：早班从凌晨0：00开始结帐到8：00，中班从8：00至4：00；晚班16：00至24：00，整理当班营业款，填写缴款单确认无误后，装入专用交款袋，封包，投入保险箱。

10,每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签 退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺勤。

11,遇到紧急情况无法按时上班时，需及时向直接上级报告。

12,请假必须有正当的理由，批准后方可休息。

13,每日上岗前必须仪表整洁，长发束好。保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资 ，不允许不穿制服或只穿衬衣。

14,各收银员无论做什么工作必须面向大堂，不得背向大堂。

15,每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、#5@p、印章。上岗后不得 已任何理由脱岗。 7.在工作岗时，不准随身带现金。

16,每日需进行卫生清扫，保持收银处环境的整洁干净。

17,各营业场所收银员必须做到微笑服务，对客人要主动热情。

18,工作时间内严禁空岗（除上厕所外），如有特殊情况，找值班经理处理。

19,工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉、聊天，严禁在工作 岗位上化妆、吃东西等干工作以外的事。

20,帐单签帐时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹，如有此现象将严肃处理。

21,各收银员备用金一律不得外借，除非有本部门经理同意。

22,工作中出现的问题均由当班人承担，例如短款或假币。

23,严禁使用酒店为客人提供的任何物品。

24,员工只能在酒店分配给自己的区域内工作，没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。 25,支票的受理 支票最低起点金额为100元

a.受理支票时，要检查有无折皱或破损。

b.要检查印鉴是否清晰，完整。 印鉴有财务专用章及法人章两种。

c.是否在规定的有效期十天之内。日期务必大写。

d. 支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改

e. 金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写。禁止任何涂改。 务必用签字笔填写支票。

f. 接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名 片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电 话“114”是否有该公司。

26，客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置。另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。

27, 备用金的管理

酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认前台备用金如遇紧急情况

需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时内还至前台。执行经理和财务部经理可定期和不定期对前台备用金进行盘点酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人都没有权利将备用金挪为它用，若发现有违反者，一律予以严厉处罚 收银员在交接班时，应填写交班记录，清点清楚准确后上一班收银员方可下班，备用金不符时，交班人员有权不接班每班员工的收入要保证准确，在投收入时，不准以任何借口拖延时间，以保证自己收入的安全，投款单要按规定填写，封口投款时必须进行登记验收收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所，收银员在岗时，不能将个人的现金带到工作岗位，应做到公私分明收银员违反上述规定给酒店造成经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处

28账实不符的处理

1.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正。

2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报值班经理。

第二篇：酒店收银员流程

酒店收银员工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）#5@p管理

1、每位收银员领用的#5@p由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入#5@p封面背后的#5@p检查记录栏内。

2、填制#5@p金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在#5@p的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附#5@p存根联的后面。

3、核销#5@p时发现存根联没附上客人联的消费单或#5@p不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失#5@p要及时以书面报告上报财务部，丢失#5@p声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

（。

（二）原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出#5@p并写明客人交费的项目、起始日期，将#5@p的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、#5@p：当客人结清有关费用时，需将#5@p的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的#5@p之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

（四）、#5@p、兑换水单作废帐单的管理

1、#5@p管理

1）每位收银员领用的#5@p由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用#5@p第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入#5@p封面背后的#5@p检查记录栏内，以此类推。

2）填制#5@p金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在#5@p的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在#5@p副联的后面。

3）核销#5@p时，如发现#5@p副联没附上客人联的消费单或#5@p不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

4）丢失#5@p要及时以书面形式上报财务部，丢失#5@p声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。