关于规范财务流程的

紧急通知

公司各部门、分厂、子公司：

为规范财务制度，严格财务流程，经公司研究决定，报经董事长批准，关于财务报销、挂账、付款流程做出如下决定：

1．所有单据必须由我公司内部人员走正规流程；

2．严格禁止外单位人员自行持单据在我公司走内部流程。 如有违反上述规定者，将严格追究涉事部门经办人及部门负责人的责任，并对外单位人员进行相应的处罚。

四川省 有限公司

董事长办公室

总经理办公室

二〇一四年十一月七日

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关于年末报账工作安排的通知 集团公司各处室、所属各专业子公司:

临近年末，为了便于财务管理处年终结账工作的顺利进行，现将有关事宜通知如下，请集团公司各处室、所属各专业公司给予支持并遵照执行：

一、20xx年度在财务管理处凡有借款未报账的职工请于20xx年12月25日前到财务管理处办理票据冲帐及还款手续，清理往来款项。到期未办理的，财务管理处将从其工资中扣除，直至借款扣完为止。

二、我公司涉及的往来单位请经办人及时与财务管理处核帐索票索款,进行清帐处理。

三、所有20xx年度票据请于20xx年12月25日之前报销入帐，跨年度票据不予办理报销。

四、20xx年12月25日以后停止办理转账、报账等业务，20xx年元旦收假以后，恢复正常业务。

特此通知

财务管理处 二〇一四年十一月二十八日

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财务通知

为了更好规范本公司财务管理制度，特此通知如下：

一、 财务报销日：每周周四，其他时间无特殊情况一律不予报销。

二、 报销流程：报销人（规范填写报销单并附有效凭证）→本部门负责人签字确认→邱香审核确认→吴总签字确认→报销人可领取报销费用（周四统一由邱香将报销凭证交至财务报销，报销人方可领取报销费用）

三、 无特殊情况须按正常流程报销！

四、 所有报销凭证单据，请到财务拿统一的报销凭证单据填写。财务会根据报销申请人诉说的的报销内容给予适当的报销单据正确填写！

五、 财务重地，闲人莫入！

即日执行！谢谢合作！

上海云致装饰设计有限公司 2013/6/20

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通 知 公司各部门：

年终将至，财务部将于20xx年2月1日（星期一）暂停办理各项业务，恢复日期另行通知。请各部门提前安排借款、报销、单据处理等工作，期间给您工作带来的不便，敬请谅解。

注：如有借款年终前未清帐者，财务自行从1月份工资中扣除。

财务部

20xx年1月23日

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公司财务部通知

各部门：

1、20xx年度报账截止日期到12月20日;有借款的同志请于12月20日前结清借款，不予结清借款的20xx年将不予借款。

2、请各部门尽快完成应收帐款催收工作，有20xx年1月可收的款项（对方公司应为长期合作的客户）尽量在20xx年12月20日前开出#5@p。

3、请未完成项目立项和验收报告的尽快完成，并于12月20日前交到财务部。

4、由于结账等原因不能在20xx年报销的，20xx年开具的#5@p，在20xx年3月31（以交至财务部报销时间为准）以前可以报销，之后过期的票据不再予以报销。

2、20xx年12月20日以后不再领转帐支票，12月20日以后不再办理汇款、汇票业务； 12月20日以后不再借款；12月25日至31日为内部清帐、年度决算，不对外办公。 财务部

20xx年12月13日

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财务部通知

售前销售部：

关于售前票据传递通知如下：

1、 售车表上所列明细应填写完整，字迹清晰端正，金额不得涂改，否则收银拒收， 造成的票据传递延误由销售员自负。

2、 售车表上所列赠送的装修材料及销售的装修材料应到配件室打印出库单，售车表和装修材料出库单要求一同递交到收银处。

3、 销售员及时提交售车表及装修材料出库单，从客户交款（全款）之日起不可超过两天，售车表及装修材料出库单必须交到收银处。

4、 当月售车表及装修出库单必须在本月提交，如有跨月的，计入下月业绩。

5、 销售员要明确车款及其他代收款项目的收款账户，如发生的所收款项的收款账户错误，责任自负。

6、 销售员及时和客户沟通，确定客户开票信息，如果提供错误，要承担作废#5@p费用10元。

7、 销售员应告知客户财务收据及其他财务票据所应注意事项。

巴州邦普财务部

201.6.14

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通 知

标题：关于启用内部核算、报销单据的通知

主送：总经理

发出：财务部

日期：20xx年06月16日 编号：

关于启用内部核算、报销单据的通知

公司各部门：

因公司业务发展需要，根据公司实际情况，现将公司内部使用的《费用报销单据》、《申请单》、《借据》依次更换为《款项支付单》、《拟办事项（采购）审批单》、《内部借款单》，并增加使用《款项（合同类）支付单》。

特此通知

财务部 2013-10-14

审批： 审核： 制定：

裁批：

抄送：公司全体员工

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