xx财务室工作总结
xxx宾馆开业一年来,以适中的价格和优良的服务,赢得了
社会各界的好评,取得了骄人的营业收入,我们财务人员在
宾馆领导的正确指引下,财务管理工作日趋成熟和完善,回
顾过去,现将工作总结如下:
一、 现金的日清月结。出纳对现金的收付严格执行收有凭支
有据,每天各部门的营业收入都在次日下午4点之前收
至财务室,由出纳留取一定的备用金后存行,支出必须
有二位老总签字同意,并将收支逐笔登入现金日记帐,
每天盘点现金余额与日记帐余额核对无误。
二、会计帐务的建立健全。随着投资方的资金投入和装饰装
修的进行,及时建立了天力宾馆的帐务,营业以后,设置了
损益类及资产负债类科目,根据权责发生制原则,配比收入
与成本费用,准确及时地核算企业盈亏,细化到部门月度各
项指标的考核等,为宾馆投资方做出决策提供了真实可靠的
依据。
三、银行帐户从无到有。通过宾馆高层的联系和多方努力,
办理了了营业执照、税务登记证、组织机构代码证等,在就
近的工行开设了一般帐户,用于现金的存取,往来的收付。
极大地方便了客户的签单结帐,正规了财务工作。
四、库存商品的严格把关。各部门的小商品每月定期或不定
期盘点,收有库管的入库单,支有每天销售收入的上缴,存
有盘点的数据,每个月根据收、支、存审核部门销售报表。
五、低值易耗品落实责任。部门的固定资产和低耗品由部门
负责人为第一责任人,每件设施设备的添置在其购入时都有
责任人的签字认可,低耗品每月盘点,如有减少部门责任人
及时填制报损单追查出责任人方可减其库存。
六、应收帐款控制总额。宾馆要及时收回债务确保资金的正
常运转,而面对客户的这样那样原因又不是都能配合马上结
帐,我们本着礼貌,耐心的态度,登门联系,尽量将应收帐
款不断在增加发生额的总计余额减少,控制在正常的范围
内。
反省自己主管的财务工作,基本的业务素质和职业道德将其
…… …… 余下全文