电力管理总公司全面预算管理和全员成本目标管理

工作汇报

调研组各位领导：

首先，欢迎莅临我公司调研指导工作。下面，按照《全面预算管理和全员成本目标管理专项提升调研通知》的要求及内容，结合我公司生产经营实际，做一汇报：

一、公司基本情况

电力管理总公司是适应石油勘探开发需要逐步建设形成的。1965年3月，九二三厂水电厂成立，建制为油田三级单位。1966年8月，水电厂建制升格为油田二级单位，1972年5月，改称水电指挥部。1983年9月3日，为适应油田生产和专业化管理需要，胜利油田会战指挥部撤消水电指挥部，成立供电公司、供水公司和通讯公司。1989年6月20日，胜利油田会战指挥部供电公司更名为胜利石油管理局供电公司。1992年12月24日，供电公司职能与管理局电力处职能合并，成立胜利石油管理局电力管理总公司（电力管理处）。1997年6月13日，管理局电力管理处职能分离。

公司所辖电网以220千伏网络为构架，110千伏网络为主网，35千伏网络遍布胜利油区（临盘采油厂除外），电网覆盖东营、滨州、淄博3个市的12个县区、80多个乡镇，工作面积达3.2万平方公里。凡是有油井的地方，就有油田的供电网络。共管辖35-220千伏变电站185座，6－220千伏输配电线路633条共计5618千米，负责22万个计量点的抄表、核算和收费工作。公司现有机关科室16个，三级单位12个，科级单位4个，直属科级单位8个。现有人员5902人，其中：职工人数5902人，劳务派遣用工250人，离退休824人。

二、全面预算管理方面

（一）全面预算管理工作开展情况

根据管理局全面预算管理要求，我公司在深入研究的基础上，重点从预算制度建设、预算编制、预算控制、预算分析和考核等方面优化完善全面预算管理体系建设，增强预算控制力与执行力。一是加强预算组织建设，建立健全预算组织机构，实行纵向由总公司和所属各单位分级负责，横向各业务职能部门按预算管理分工归口管理的全面预算管理，进一步强化总公司资金预算委员会的职能，发挥预算管理核心作用，完善总公司资金预算管理项目组模式，发挥责任部门的业务指导和监督职能。健全完善预算管理规章制度，对预算编制、指标下达、过程控制与考核评价等预算管理环节的重点事项进行规范。二是加强预算环节管理，在预算基础工作上，严格按照内控制度规定的流程，规范材料的收、发、领、用、耗各业务环节，建立健全材料、动力消耗台账及费用支出台账，做好定额管理、计量管理，确保预算指标准确性。在预算编制和审核工作上，发挥预算主导能力，优化资源配置，优先解决电网发展和公司发展的重点投入问题，围绕总公司效益目标，采取“有保有压”的经营策略，集中财务资源，优先保障公司专项需求，全力支持公司电网基础保障工作。严格控制非生产性和管理消耗，大力压缩会议、差旅和日常办公经费支出，有效控制成本开支规模。在预算分析工作上，针对油田重组板块划分、电价调整、油田负荷趋势等经营影响因素的变化，加强预算执行分析和控制，及时做好效益预测与年度预算调整，增强预算的前瞻性和预见性。采取月度简要分析和季度全面分析相结合，针对重点问题开展专题分析，定期召开经济活动分析会，深入剖析经营中存在的问题、难题，为公司领导提供决策信息支持。在预算考核工作上，进一步改进绩效考核办法，完善预算考核机制，着力考核引导，突出激励约束，结合管理需求，增加“资金计划执行率”、“结算资料完备率”等指标，进一步加强对资金、成本费用的过程管理，传递压力，调动总公司各级责任主体的积极性，形成总公司上下一盘棋和齐抓共管的局面，确保总公司效益目标的完成。三是加强挖潜增效措施落实，按照集团公司“经营一分钱、节约一分钱”和“降本减费保效益”的要求，要预算为抓手，在对标基础上制定管理性费用预算标准，规范出差、会务及接待等费用申报和处理流程，加大推行无纸化办公力度，控制两级机关管理性支出规模；加强修理费管理，加大自营维修工作量，减少外委维修工作量，提高维修质量；加强自备车辆的调度，提高运行效率，控制油料及车辆运行费用；加强出差的审批管理，减少不合理的公费出差，降低出差规模与标准，进一步压减差旅费支出，通过转变理念，深挖潜力，确保挖潜增效工作落到实处。

…… …… 余下全文

20xx年上半年计划和预算管理工作总结

作者：国祯集团公司副总裁 张洪勋 点击数：6435 文章录入：本站原创

集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来，制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”（以下简称“编制办法”），集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二OO六年“经营计划和财务预算控制书”，不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了一定的成绩和经验，值得加以推广，也存在不少的问题，需要研究解决。

一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验

1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。

过去很长一段时间，我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系，不是把计划当作预算，就是把预算当作计划，有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台20xx年编制办法时，我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系，要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排，而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营计划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识，我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。

2、提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。

公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要

搜集利用市场信息对相关指标进行预测，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有一定的幅度，不能盲目制订高不可攀的经营指标。20xx年，集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行情况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。

…… …… 余下全文

预算部20##年工作总结

回首忙碌而充实的20##年，在公司领导的正确领导与关怀下，预算部全体员工发扬兢兢业业、吃苦耐劳的精神，发挥本部门土建、水暖、电气等岗位专业知识与技能，在日常工作中坚持工作原则，披荆斩棘，迎难而上，在人员不足和矛盾重重中，努力开展公司结算工作。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成20##年的各项任务目标，结合本部门工作职责，现对20##年全年工作做以下简要汇报与回顾：

一、日常工作方面：

1.协助合同签订

预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同商务条款的起草与洽谈，会签与监督合同条款的执行，复核相关部门经办合同的合理性、规范性。现已已经修改了日常合同签订流程，预算部在将来合同签订工作中会起到越来越重要的作用。

截止目前已签订各种工程合同共****份，正在会签的合同有**份，合同总金额约***亿元。以上合同，我部门均留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。

2.工程预结算、成本管理工作

预算部工作重点就是预、结算。预算方面，我们接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，提交相关部门协调解决，经常在问题没有及时给予答复情况下，抓紧一切时间，克服重重困难，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。我们部门的工作业务与一般房地产公司不同，既要做甲方的工作，又要做乙方的工作。既要对内又要对外进行结算，对内结算包括集团内部施工的结算，对外施工单位的结算，还有作为乙方的施工单位的结算。

2.1对外结算（政府结算）：报送结算书前，收集齐全工程合同、招标文件、投标文件、中标通知书、签证变更、竣工图等结算资料。因甲方原因，遇到后续未完善的签证资料在结算书编制说明中注明，审计核对结算时及时补上。在与政府审计结算过程中，按先核量，后核价的顺序进行。对量坚持的原则是尽量多算，避免少算或漏算；对价坚持的原则是套高不套低（针对在合同以及定额文件未明确的子项）；对争议问题，首先坚持有依据的绝不让步，待最后双方上级领导协商解决。总之，在结算过程中要足机会，时刻处理好每个细节，遇到极为棘手的困难能解决的无论克服多大的困难都要有所进展，并及时与领导汇报，以便寻求更好的解决办法，为公司争取最大利润。

…… …… 余下全文

预算部年终工作总结

预算部自20xx年x月成立以来，在公司领导的大力支持和各部

门同事的帮助下，全部门员工严守职业操守、加班加点完成公司制定

的各项工作任务。通过一年的努力工作和学习，经历了工作和生活的

得与失，在得与失中不断成熟和坚定，打造了一个敬业、高效的工作

团队。现将部门工作总结如下：

一、年度工作完成情况及经验总结

1、合同管理方面

本年度在各部门配合下完成合同签订共计60项，主要合同包括

建筑安装总承包合同、监理合同、电梯安装合同、桩基施工合同、

桩基检测合同、地质勘查合同、消防施工合同、样板房装修合同、

安防供货安装合同等，总合同额约5.8亿元人民币。所有签订合同

都有明确的成本科目归类，原件归档，建立了合同管理台帐。

2、图纸变更及成本控制方面

对设计院及施工单位的提出图纸变更申请，第一时间做出综合成

本分析，站在成本的角度对方案进行评判，为领导进行方案决策提供

支持。施工单位提出的经济签证，我部门通过踏勘现场认真分析是否

可以计量计价，不是我公司责任范围的予以驳回；需有我公司承单的

费用，通过多方询价及定额计算成本分析后按最低价答复施工单位。

3、招标采购方面

完成地勘、造价咨询、监理、环评、桩基检测、桩基、售楼部建

安、零星工程、土方工程、广告策划与推广、销售代理、建安总承包

等项目的招议标，采用各种招议标模式、通过各种方式了解到市场价

格，采用各种谈判技巧和方法，最终合同签订的价格全部控制在目标

成本以内，有的远远低于目标成本及市场行情。

4、结算（进度款）审核方面

施工单位报的结算（进度款），我部门成员及时到现场核对已完

工程量。在现有情况下坚持实行二审制度，即预算员完成初审，部

门主管及工程部主管完成终审，基本确保审核结果真实可靠。对于

部分未签订合同而先期施工的项目，存在结算价款漫天要价的情况，

…… …… 余下全文

财务处预算管理工作岗位

=个人原创，绝非网络复制，欢迎下载=

转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财务处预算管理岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财务处预算管理工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财务处预算管理工作任务，履行好×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在财务处预算管理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指

导自己在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财务处预算管理工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财务处预算管理工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××财务处预算管理工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财务处预算管理岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财务处预算管理工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××财务处预算管理工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财务处预算管理工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财务处预算管理工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××财务处预算管理工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

…… …… 余下全文

预算管理部6S工作总结

回想起6S推进工作，感觉时间就像脱缰的野马，转瞬间8个月过去了，在预算管理部办公室处处都留下了6S的足迹。

一、总体推行情况和效果

6S生产现场管理领导组制定了公司的6S管理方针和管理目标。管理方针是规范管理、创新优化、提升品质、和谐进取；管理目标是：①工伤事故率为0；②30秒内找到本岗位所需要的工具/工装、文件、资料和物品；③现场管理100%实行定置管理；④有来宾到公司参观时，不必事先临时做准备；⑤每阶段各部门6S考核结果均在80分以上；⑥提升员工素质-问候100%实施。；明确了“统一规划、分步实施、以点带面、样板先行”的工作思路和“因地制宜、提倡节约、短期见效、长期坚持”的工作原则。

在定置管理中，我们共完成了包括文件资料、办公用品、文件柜、清洁用具、桌面、抽屉、生活用品等在内的8余项工作。在此过程中，部门员工紧跟公司6S精神，在部门领导的带领下，通过

文件编码分类，整齐统一摆放，遵循取用便捷，账、物、卡相符的原则进行改善。改善过程中，部门6S专职推进员带领大家利用工作之余积极开展6S工作，制定6S推进计划，细化各阶段6S工作分工，调动部门内的每一个人，积极投入到部门的6S管理提升活动中。部门专职推进员根据各阶段工作内容的特点，具体分工，采取学习、计划、开展、保持、创新的推进6S管理步骤，认真的践行了6S管理的方针和目标。

付出才有回报，通过大家不懈的努力，部门办公室上下焕然一新，办公场所整洁有序，区域明确、标识清晰，文件柜内物品摆放整齐，提高了空间利用率，员工的工作环境也有了很大改变，工作效率也随之得到提高，这是全体员工持之以恒，共同努力的结果。 二、6S管理各阶段开展情况及成果

6S管理提升分为3个阶段6个方面：整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养。

1、整理、整顿：将工作场所任何东西区分为有必要的与不必要的，对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐。俗话说：万事开头难！整理、整顿作为开展6S管理提升的第一阶段，可见这两个过程在管理活动中的重要性。

…… …… 余下全文

工作总结与计划暨20##年全面预算管理预案

尊敬的公司各级领导、各位同仁：

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。20##年公司通过改革管理思想、扩展经营理念、增加企业扩大再生产投入取得了一定的成果。特别是我公司经历了改制后明确了今年的发展、经营目标使生产供应部各部门紧密配合突破了年产100万只各型水表的生产任务。

回顾过去，展望未来公司正处于企业转型期，也是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。首先，要加强思想观念的转变，加大培训力度，特别是管理干部要改变老观念，要从实干型向管理型转变。中层干部定期参加外培，这样可以开阔视野、学习管理理论。其次，公司要健全管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。

第一部份：20##年工作总结

20##年生产供应部突破了100万只的生产任务同时在生产工艺改进、作业生产环境、新型设备引进与购置、供应链管理、经营管理等方面也取得了一定的工作成绩，具体各项工作如下：

1.  生产工艺改进与作业环境改善

1）     **行业的传统生产装配主要以手工作业为主，存在产业人员劳动强度大，双手不离水的特点。为改善这一情况生产供应部组织了工艺、机修员工共同研发了机械扭表机降低了工人的劳动强度，提高了单台设备日产量，保证了每台水表扭矩的一致性达到了提高产品质量的目的。

2）     原*******交货周期长（批次交货周期长达15天，每批次交货约300台），严重滞约了销售的业务拓展，是公司扩大智能表扩大再生产的一大瓶颈。工艺部通过对生产流程的分析找到了制约因素，可通过模块化分段生产方式均衡生产环节的各段任务，达到快速交付的目的。同时通过材料的改型将原使用的单组份***硅胶变更为双组份*****硅胶，使固化时间由原来的72小时缩短到4小时，大幅缩短了生产周期。该方案通过小批实验（50台），中批验证（1000台）后证实可行，准备在20##年元月份全面推行。

…… …… 余下全文