财务部20xx年度工作计划

根据房地产企业的经营特征和财务工作内容的性质，紧跟公司20xx年度各项工作部署，财务部今年的工作分为以下几个方面：

1、准确、及时地完成对日常会计事项的审核、收付、账务处理工作。控制各项开支，对费用报销、付款严格把关。

2、每月x日按时、精确编制完成下月资金计划。日常必须按照资金计划，合理控制资金的筹备和使用，保证资金的正常运作，发挥资金的利用效率。

3、及时与融资单位沟通，巩固与融资单位的关系，并发展新的融资对象。准时完成融资还贷、续贷、新增贷款工作及利息支付工作。

4、每月末对资金进行核对，每季末进行一次清查，保证货币资金安全无事故。

5、做好对往来单位的应付款项支付的控制，发挥应付款资金杠杆作用。每季末对公司应付款项的账户余额进行一次核对，保证账面与实际相符。

6、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做到核算工作精细化、信息化、规范化、适用化。

7、跟踪建筑工程开发进度，认真核算工程进度款，确保工程进度款的支付。

8、根据公司工作部署进程，做好财务人员的扩编工作，以满足工作需要。

9、每月x日完成上月会计凭证、财务报表、业务合同的归档工作。

10、按照有关部门的安排，在6月x日完成公司各项证照、证卡的年检工作。

11、经常性向公司领导汇报工作和思想，完成公司领导临时交办的工作任务。

12、按公司的工作部署，积极与各部门配合，完成各部门交办的工作任务。

13、认真学习税收知识，向税务部门和相关人员咨询，进行税务筹划，保证税收核算合理合法，合理避税。

14、每月x日前按照公司领导和税务、银行、建设、统计部门的要求及时完成各项数据的报送工作。

15、做好公司关联关系人和关联企业的协调工作，保证关联事项的一致性。

16、加强学习，身体力行，矢志不渝，为公司的文化体系、管理体系、价值体系建设作出努力。

总之，财务部在今后的工作中，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，严格履行岗位职责，做好本职工作，当好“家”、理好财，更好地服务公司。

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财务部20xx年度总结

转眼间我们已经跨进了20xx年，在过去的一年里，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部，管理水平的不断提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里我们财务部在公司董事会和总经理的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进，使财务部的各项工作实现了阶段性的成长和收获。

在日常会计工作中，财务部每天都会面临很多事务：票据的审核、常规和不常规的账务处理、各项资金的收付、各种会计凭证资料的整理，各种报表的分析编制等等。这些看似简单的工作，却凝聚了我们财务部的全部热情与精力，在这平凡的工作背后，我们为此付出了最大的努力。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：

一、 会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。财务部对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，根据房地产项目核算的规范，与有关部门积极沟通，了解并结合本公司开发项目的实际情况和进展、根据合理纳税申报的要求、配合资金管理，对会计科目表进行了合理的改进，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的界定。以便于及时准确地计算出每个阶段的收入、成本、费用，相关税金，能准确计算出土地增值税的增值额，给合理避税及纳税筹划提供会计核算空间。

二、 资金管理及日常业务工作

资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金收付款体系，每月定期编制资金、负债、费用、往来明细报表及时向公司领导上报公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；

在销售与工程的合同支付发面，本部门专人专项负责审核合同的履行情况，制定了合同的付款管理规定，每一笔业务款项的支付都严格按照合同约定执行，确保每次付款的准确性。

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财务部年度工作总结

20xx年里做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识和业务技能，使财务在规范化、制度化的良好环境中发挥作用。

一． 现对20xx年做一个总结

1.在这一年里履行会计职责和使用权限，学习会计业务，忠于职业道德，坚持原则，参与制定执行公司相关的各项规章制度。由于人员的变动和核算项目的改革上半年和下半年在会计业务衔接和核算上出现一些不和谐，在后续的工作当中努力完善。

2．工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续。控制好经费的开支，主动帮助公司合理使用好各项资金。公司曾一度出现资金短缺，通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

3.工作中审核一起开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督，如；应收、应付、现金收支的核对；目前还增设了项目核算，对项目计提数据的核对存在的问题，经常向有关领导请示。

4.充分做好财务工作的汇报，月末组织好账目的核对，按照规定编制，凭证、报表。所以财务凭证及时整理、装订和保存。

5.协助出纳工作，监督资金往来，和工程款的回收情况

二．在总结以上的工作经验，保持好的工作态度后继续努力进一步做到财务管理科学化，核算规范化，强化监督度，细化工作。切实体验财务管理的作用。为

此在对新一年里的工作做初步计划：

1.做好日常核算。首先根据公司的要求，跟紧计量人员把项目、客户、供应商的往来账核算的准确，保证计量无误。

2.做好本职工作的同时，做好与其他部门的协调工作关系。

3.做好正常出纳工作，努力开源节流，保证资金的合理利用。

4.辅助和核对计量部门的往来账，应收和应付的收支计算和登记准确，及时准确的编制好账目。

5.财务人员必须严格按照公司管理制度执行办公，秉公办事，做出表率。

6.完成领导交办的其他临时性任务。

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财务部年度工作总结

20xx年里做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识和业务技能，使财务在规范化、制度化的良好环境中发挥作用。

一． 现对20xx年做一个总结

1.在这一年里履行会计职责和使用权限，学习会计业务，忠于职业道德，坚持原则，参与制定执行公司相关的各项规章制度。由于人员的变动和核算项目的改革上半年和下半年在会计业务衔接和核算上出现一些不和谐，在后续的工作当中努力完善。

2．工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续。控制好经费的开支，主动帮助公司合理使用好各项资金。公司曾一度出现资金短缺，通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

3.工作中审核一起开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督，如；应收、应付、现金收支的核对；目前还增设了项目核算，对项目计提数据的核对存在的问题，经常向有关领导请示。

4.充分做好财务工作的汇报，月末组织好账目的核对，按照规定编制，凭证、报表。所以财务凭证及时整理、装订和保存。

5.协助出纳工作，监督资金往来，和工程款的回收情况

二．在总结以上的工作经验，保持好的工作态度后继续努力进一步做到财务管理科学化，核算规范化，强化监督度，细化工作。切实体验财务管理的作用。为

此在对新一年里的工作做初步计划：

1.做好日常核算。首先根据公司的要求，跟紧计量人员把项目、客户、供应商的往来账核算的准确，保证计量无误。

2.做好本职工作的同时，做好与其他部门的协调工作关系。

3.做好正常出纳工作，努力开源节流，保证资金的合理利用。

4.辅助和核对计量部门的往来账，应收和应付的收支计算和登记准确，及时准确的编制好账目。

5.财务人员必须严格按照公司管理制度执行办公，秉公办事，做出表率。

6.完成领导交办的其他临时性任务。

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20xx年财务部年度总结

在公司和各部门同事的支持与配合下，财务部以强烈的责任心，完成了财务各项日常工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在很大一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司的财务管理和财务核算工作

（1）、作为职能工作部门，合理控制成本费用，有效地发挥内部监督职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断扩大，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（2）、20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：

①、在借款、费用报销、审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵守公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

②、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决将不符合要求的票据拦下，找出原因，不把问题带到下个环节。

③、每月核算材料成本差异是财务部最为繁重.的工作，除了计算成本外，我们还要对应每张订单BOM物料清单各材料的出库及采购入库库存是否按订单清耗，严格控制物料的超损耗，还要维护精诚系统的的正常操作运行。必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力，公司系统基本上还算是正常，但是还要不断的探索做得更好，脚踏实地的工作。

④、按时完成公司的纳税申报、#5@p购买和管理、台帐登记工作，对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

⑤、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、对统计局的年度申报等。及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

⑥、催收款项是财务部门最为重要的工作。虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 还要不断加强业务能力，收回应收的货款，加速公司的资金流入，给公司减少损失。

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零创电子股份有限公司财务部年度总结

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证费用款项的支付，及时准确无误地办理银行按贷款的收款及还款业务等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面是我们财务部的汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据100张，处理会计凭证250张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

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20xx年财务部年度总结

在公司和各部门同事的支持与配合下，财务部以强烈的责任心，完成了财务各项日常工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在很大一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司的财务管理和财务核算工作

（1）、作为职能工作部门，合理控制成本费用，有效地发挥内部监督职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断扩大，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（2）、20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：

①、在借款、费用报销、审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵守公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

②、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决将不符合要求的票据拦下，找出原因，不把问题带到下个环节。

③、每月核算材料成本差异是财务部最为繁重.的工作，除了计算成本外，我们还要对应每张订单BOM物料清单各材料的出库及采购入库库存是否按订单清耗，严格控制物料的超损耗，还要维护精诚系统的的正常操作运行。必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力，公司系统基本上还算是正常，但是还要不断的探索做得更好，脚踏实地的工作。

④、按时完成公司的纳税申报、#5@p购买和管理、台帐登记工作，对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

⑤、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、对统计局的年度申报等。及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

⑥、催收款项是财务部门最为重要的工作。虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 还要不断加强业务能力，收回应收的货款，加速公司的资金流入，给公司减少损失。

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