二○##年一季度财务分析报告
第一段落,开头语,结合公司年度经营管理主题,简要介绍本季度公司整体经营管理运作情况。
第二段落,过渡语。(范例:现就公司20##年一季度的经营总体情况及财务状况,并结合年度预算和上年实际,做出如下简要分析。)*编制报表合并的单位,以下分析均采用合并报表数。
一、 总体经营情况
文字说明:简要从本季度考核目标的执行情况、与上年同期的对比情况来阐述说明主要经营指标完成情况。
单位:万元
1、 合同执行情况
文字说明:简要对合同的签订、执行情况、市场拓展、市场环境变化情况进行说明。
单位:万元
2、 营业收入情况
文字说明:简要说明本季度公司实现营业收入与同期、预算的对比情况说明。
(可用表格或图形辅助)
(1) 收入构成情况分析:
文字说明:从产品线分类或业务板块构成情况,说明各块收入的构成情况、各产品线获利情况、新业务领域拓展情况。对各产品线同比收入或毛利率变动较大的要说明原因。
单位:万元
(2) 客户群分类情况分析:
文字说明:从客户群的分类情况,说明收入的分布及来源情况、核心客户群的巩固情况、新客户的拓展情况、前5名客户收入占比情况。对主要客户同比收入变动较大的要说明原因。
单位:万元
3、 利润实现情况
…… …… 余下全文