温州商行财务管理系统上线报告
温州市商业银行财务管理系统
项目上线报告
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建立日期: 20XX-06-20
修改日期: 20XX-06-20
文控编号: UF-NC-F-WZCB-BG001
甲方:温州市商业银行
项目经理签字: 日期
项目监理签字: 日期
主管行长签字: 日期
乙方:用友金融软件系统有限公司
项目经理签字: 日期
温州市商业银行财务管理系统项目实施历经2个多月,经过双方项目组成员的共同努力,已经完成以下工作:
1、 总账、固定资产、报账中心、长期债券投资、预算管理等模块的需求确认及方案编写工作。
2、基本档案、审批流、会计平台等系统初始设置工作。
3、各模块单元测试及财务管理系统内部联调测试。
4、最终用户培训:分3期完成了各支行的最终用户培训及考核工作。
5、静态数据录入工作:完成总账期初及固定资产原始卡片等拆分、录入、核对工作。
6、财务管理系统与综合业务系统的接口开发及联调测试工作:经过两轮联调测试,各种业务的记账、流水对账、余额对账均正确无误。
经业务部门及科技部门等各方检查确认,财务管理系统已完成前期各种准备工作,具备按有关程序进行下一步工作的基础。
…… …… 余下全文