用
款
及
还
款
计
划
书
(枣庄市明伟商贸有限公司)
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用 款 及 还 款 计 划 书
尊敬的贵行领导:
枣庄市明伟商贸有限公司:
因发展需要周转资金特申请周转资金伍佰万元,望根据情况审核后给予审批,本公司座址:枣庄市薛城区沿河公园路158号
注册资金:叁佰万元
企业法人:杨 明
手 续:以国家合法审批手续为主
现公司因注册期较短,公司运营处于初期阶段,生产实体较薄弱,为了能更好的发展运营,我公司急需周转资金500万元,与山东宏泰鞋业有限公司签订10万对皮鞋的定做订单。与香港法嘉儿公司定向销售合同。经营项目与营业执照相符。
一、公司现状及投资概况。
1、大明宫池休闲洗浴会馆 (营业面积约2600平方米) 房租:19万元/年 1.584万元/月
员工开支:分管经理2人*1500元=3000元
15人*1000元=15000元
合计:18000元/月
电费开支:8500~1万元/月
电 话 费:100~140元/月
2
手 机 费;500元/月
营业用煤:20000~25000元/月
办公费用:200~300元/月
其他费用:300~400元/月
平均每月支出:66560元
以上是经营成本。
库 存:7.1万元(卫生用品、洗涤用品、周转床上用品、零售商品等)
装修投资:160万元
设备投资:
锅炉27万元(包括净水设备、除尘设备、增压泵及管道铺设) 床 1500元*20套=3万元
电视:7800元*1台=0.78万元
2500元*20台=5万元
空调:2200元*20台=4.4万元
沙发:980元*35个=3.43万元
橱柜:约4万元
芬兰洗浴房、桑拿房(男女):8万元
水按摩床:8000元*2个=1.6万元
办公设备;月1.6万元
3
自检钢结构房:300平方米*670元=20.1万元
…… …… 余下全文