炒股经验总结【1】
大盘的运行趋势的判断
第一,大盘指数与GDP关联。一般成熟市场点位相当于GDP的80%--120%。当大盘走到一个拐点的时候,我们要仔细观察他们的成交量,另外要把历史大盘走势带入到现在市场中,用RSI的日线、周线和月线与历史去对比,计算出相应比例。然后计算出按照现在位置能可能到达的区域。
第二,严格计算大盘的市盈率,因为历史上看70倍以上肯定是高风险区,无论有多少资金短期抬高市场,最终都会把泡沫吹破,那么75倍位置则是绝对高点了。
第三,我们是政策市,每轮行情要看他的基础是什么。05年的行情是国有股减持,而今年的行情则是房地产已经炒的太高,需要一个蓄水池容纳更多的超发货币。同时要把能上市圈钱的公司都发出去。
第四,关注那些不能输的资金动向。从现在看养老基金亏损很大,而这样肯定不行。
第五,上涨可以只是创业板涨,因为股票筹码完全被控制了。下跌则是普跌的。
第六,很多顶部迹象开始显现时,新股发行速度加快。
牛熊市的技术特点及操作
1、在正常的市场中,也就是指的平衡市,技术指标运用会比较清晰。一般中长线以基本面作为基础,参考市盈率标准,做出基本面的分析和判断。随后结合指标RSI/KDJ/宝塔线,成交量等进行操作。而短线操作依靠5分钟、10分钟、30分钟和60分钟线进行操作。一般30分钟和60分钟线RSI见底后带量金叉,5分钟线快速掉头向上为最好。一定要注意成交量的变化,量都是先行的。日线上看RSI值超过85就要避险,一般KDJ运行速率过快,所以要用RSI作为中心指标。而宝塔线在平衡市中依然是很准确的。另外关注20日线的得失,在平衡市中有效跌破20日线一般都要注意止损了。
2、而牛市中很多指标要调高。成交一直放大的品种,RSI到达95以上才开始注意,缩量上行的甚至可以在97以上才进入危险期。但是要非常注意周线和月线,一般周线上RSI到达90以上都视为比较危险的,而月线一旦在95以上运行超过3个月的话,一般后面都面临起码40%的调整。
3、牛市中都是深强沪弱的,一旦处于高位后深圳是要率先创出新高的。而上海出现新高就是补涨,补涨结束,行情就彻底结束了。所以观察顶部的时候要注意是否深圳已经冲不动了。
4、牛市中个股要跟住大盘,只要大循环没走完就有机会。但是市场市盈率一旦到达70倍以上,就要选择空仓了。
5、熊市中则要把RSI指标降低到80以上,严格遵守操作规则。只要RSI超过80,并且成交量开始萎缩就要坚决出货,而下跌到20以下才可以分批次入场。同时一旦跌破20日线就要出局。
炒股的心态
1. 市场一旦顶部成立,首先会暴跌,然后缓跌,然后再暴跌,再缓跌。经过3--5轮后才逐渐开始找寻底部。这么多年上涨每次都不同,而下跌基本都很类似。
2. 牛市中不言顶,而熊市不言底。但是都有限制。最大的限制就是市盈率的高低。因为市盈率本身就是对一个企业的价值认识。其次就是时间,也就是能延续的时间,最后是成交量。但是行情启动和终结,则最先表现出来的就是成交量。成交量最直观,所以首尾两端都会表现出来的。
3. 可以说股票市场跟学历一点关系都没有。技术、基本面分析和运气占据主导地位。
4. 当顶部确认,就一定要兑现利润。
5. 顶部区域必须要忍受的住。吃鱼吃中段是永远不会错的操作。
炒股经验总结【2】
黄金坑的四种形态
1,大肆打压击穿成本位
这是一种最传统的手法,主力在建仓后完成后,往往利用大势转弱或利空消息,疯狂打压股价,有时候甚至不惜击穿自己的建仓成本。以此震慑中小投资者,获取更多的廉价筹码,为今后的拉升清除障碍。当今盘中主力——比如最重要的市场主力:新在对过去这种手法的运用上更加娴熟,又有了发扬光大。主要表现在:步调更趋一致,时间更长,幅度更大,反技术倾向更加明显。并在拉升前更多地采用与震荡摊底成本相结合的复合手法。
2,跌破平台整理区
在大盘见底后,悄然建仓,小幅走高后构筑大型整理平台。但正当场内投资者进一步看好该股,期待收益时却突然用一根或几根大阴线迅速击穿平台区,当大家措手不及、仓皇出逃,还来不及反应过来时又迅速拉起,进入主升浪。
3,击穿箱底后迅速回拉
特别是在一些中、大盘群众基础比较好的个股中这是主力惯用的手法。
4,击穿上升通道下轨后企稳回升
通过研究发现:每次在犹豫中诞生的行情往往在初起阶段会有非常多的个股采用这种手段延长吸筹时间,增加吸取低价筹码的量。
分清洗盘与变盘
洗盘还是变盘,结合股市的历史规律,可以通过以下几种特征进行综合研判和识别:
1,价格变动的识别特征
洗盘的目的是为了恐吓市场中的浮动筹码,所以其走势特征往往符合这一标准,即股价的跌势较凶狠,用快速、连续性的下跌和跌破重要支撑线等方法来达到洗盘的目的。而变盘的目的是为了清仓出货,所以,其走势特征较和,以一种缓慢的下跌速率来麻痹投资者的惕性,使投资者在类似“ 水煮青蛙”的跌市中,不知不觉地陷入深套。
2,成交量的识别特征
洗盘的成交量特征是缩量,随着股价的破位下行,成交量持续不断地萎缩,常常能创出阶段性地量或极小量。
变盘时成交量的特征则完全不同,变盘在股价出现滞涨现象时成交量较大,而且,在股价转入下跌走势后,成交量依然不见明显缩小。
3,持续时间的识别特征
上涨途中的洗盘持续时间不长,一般5至12个交易日就结束,因为时间过长的话,往往会被投资者识破,并且乘机大量建仓。而变盘的时候,股价即使超出这个时间段,仍然会表现出不不火的震荡整理走势或缓慢阴跌走势。
4,成交密集区的识别特征
洗盘还是变盘往往与成交密集区有一定的关系,当股价从底部区域启动不久,离低位成交密集区不远的位置,这时出现洗盘的概率较大。如果股价逼近上套牢筹码的成交密集区时遇到阻力,那么,出现变盘的概率比较大。
讲究出货的八个技巧
会买是徒弟,会卖是师傅,要保住胜利果实,应该讲究出货的技巧。以下是八个窍门:
第一,有备而来
无论什么时候,买股票之间就要盘算好买进的理由,并计算好出货的目。千万不可以盲目地进去买,然后盲目地等待上涨,再盲目地被套牢.
第二,一定设立止损点
凡是出现巨大的亏损的,都是由于入市的时候没有设立止损点。而设立了止损点就必须真实执行。尤其是刚买进就套牢,如果发现错了,就应该卖出。在斩仓的时候,可能不忍心一下子全卖出去,那就执行“快刀慢割”的手法。总而言之,做长线投资的必须是股价能长期走牛的股票,一旦长期下跌,就必须卖!
第三,不怕下跌怕放量
有的股票无缘无故地下跌并不可怕,可怕的是成交量的放大。有时是庄家持股比较多的品种绝对不应该有巨大的成交量,如果出现,十有八九是主力出货。所以,对任何情况下的突然放量都要极其谨慎。
第四,拒绝中阴线
无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕!尤其是本来走势不错的个股,一旦出现中阴线可能引发中线持仓者的恐慌,并大量抛售。有些时候,主力即使不想出货,也无力支撑股价,最后必然会跌下去,有时候主力自己也会借机出货。所以,无论在哪种情况下,见了中阴线就应该考虑出货。
第五,只认一个技术指标,发现不妙立刻就溜
给你100个技术指标根本就没有用,有时候把一个指标研究透彻了,也完全把一只股票的走势掌握在心中,发现行情破了关键的支撑,马上就走。
第六,不买问题股
买股票要看看它的基本面,有没有令人担忧的地方,尤其是几个重要的指标,防止基本面突然出现变化。在基本面确认不好的情况下,谨慎介入,随时警惕。最可怕的是买了问题股之后漫不经心,突发的利空可以把你永久套住。
第七,基本面服从技术面
股票再好,形态坏了也必跌,股票再不好,形态好了也能上涨。最可怕的是很多人看好很多知名的股票,当技术形态或者技术指标变坏后还自我安慰说要投资,即使特大的资金做投资,形态坏了也应该至少出30%以上,等待形态修复后再买进。要知道,没有不能跌的股票,也没有不能大跌的股票。所以对任何股票都不能迷信。对家人、朋友和祖国可以忠诚,对股票忠诚就是愚蠢。因为如果真的看好它,应该在合适的价格抛出,又在合适的价格再买进。始终持股不动,在牛市尚可,在熊市就是套牢。
第八,不做庄家的牺牲品
有时候有庄家的消息,在买进之前可以信,但关于出货千万不能信。出货是自己的事情,是很自私的,任何庄家都不会告诉你自己在出货,所以出货要根据盘面来决定,不可以根据消息来判断。
第二篇:模拟炒股经验总结
模拟炒股经验总结(1)
经过这一学期的模拟炒股我发现我是一个保守的投资者,自然在选择股票时也持一种谨慎的态度,我宁可不赚钱,但是绝对不可以亏钱,因为这是由我现在的风险承受能力确定的,可能以后有一定得资本了,可能心态就变了。
目前由于初学我选股票的标准主要有四个:
(一)从行业分析的角度选择目前处在成长期和稳定期的行业(因为我的投资心理比较保守ST和*ST股票目前基本不做,因为这类股票学要丰富的经验积累和强大的技术分析能力而我只是初学而已)。
行业的生命周期主要包括四个部分即:幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个部分。
幼稚期:这一时期的市场增长率较高,需求怎长较快,技术变动很大,行业中的永福主要致力于开辟新用户、占领市场,但是是此时有很大的不确定性,行业收益得不到保障如新型能源行业,而股票的价格主要还是以公司的盈利水平为依托,故不选处于幼稚期的行业中的公司股票。
成长期:这一时期的市场增长率很高,需求告诉增长,技术渐趋定型,行业特点行业竞争状况及用户特点亿比较明朗,企业进入壁垒提高,公司规模迅速扩张,盈利水平日趋增长如生物制药行业,股价自然也随盈利水平而看涨,故选择此周期中的公司;成熟期即稳定期:这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开赴更为困难,行业进入壁垒很高,如电力、金融行业。
不过这类行业估价波动比较稳定,适合保守的投资者所以我选之。
最后是处于衰退期的行业如钢铁行业,这一时期的市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数量减少,这类行业也称之为夕阳行业如钟表、煤炭、自行车等。
夕阳行业收益减少估价行情自然不好所以不选。
(二)对已选行业中的公司从每股净资产和市盈率角度进行分析。
每股净资产是指股东权益与股本总额的比率。
其计算公式为: 每股净资产= 股东权益÷股本总额。
这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。
每股净资产越高, 股东拥有的资产现值越多;每股净资产越少, 股东拥有的资产现值越少。
通常每股净资产越高越好。
价值规律中说到产品的价格总是围绕其价值上下波动,同样如果把每股净资产看成十股票的价值那么股价就是股票的价格,股票的市场价格始终围绕每股净资产上下波动,如果偏离太远就违背了价值规律,所以在选择公司股票时我一般都选择每股净资产与股价偏离不是很远的股票,这一标准可用市净率(市净率=股票市价/每股净资产)来衡量
(三)在筛选出的最后几个公司中对各个公司的财务状况和发展前景进行对比择优选择
(四)最后一条是对所选择的股票的信息的可获得性,比如我在模拟炒股是就选了宁波银行的,选择宁波银行不仅是因为银行业处于行业生命周期的稳定期,另外一个更重要的原因是宁波银行是本地银行股票,可以及时获得第一手的资料,炒股就是超信息这是众人皆知的。
二、 进场离场原因
我进场离场的原因很简单,因为我做的都是短线所以进场离场我主要参考两个技术指标即MACD和KDJ,当然还有当时的经济环境及股市行情。
MACD是由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成。
当DIF与DEA均为正值时,大势属于多头市场;DIF与DEA均为负值时,大势属于空头市场;DIF向上突破DEA时,即可买进;DIF向下突破时,应当及时卖出,对于MACD我主要时候后面两条进行买进和卖出的判断,但是由于MACD本身的缺陷很难准确判断卖出点,所以我把MACD和KDJ联合使用。
KDJ 主要我是用来判断股票是处于超买还是超卖阶段。
从KD的取值方面考虑,80以上为超买区,20以下为炒卖区,KD超过80就应该考虑随时配合MACD选择最有利的时机卖出,低于20就应该考虑买入补仓;从KD指标的交叉方面考虑,K上穿D是金叉,为买入信号,金叉的位置应该比较低,是在超卖区的位置,越低越好。
交叉的交数以2次为最少,越多越好;从KD的背离方面考虑,当KD处在高位,并形成两个一次向下的峰,而此时股份还在一个劲的上涨,这叫顶背离,是卖出信号,当KD处在低位,并形成一底比一底高,而股价还继续下跌,这就构成了底背离,是买入补仓信号;而J指标超过100和低于0,都属于价格的非正常区域,大于100为超买,小于0为超卖,并且J值的信号不会经常出现,一旦出现,则可靠度相当高。
三、 投资收益
模拟炒股历史成交记录如下:
模拟炒股业绩报告:
模拟炒股个人资产档案:
四、 投资体会
我觉得股市就是个圈套,因为股票从理论上讲是不返还永久存在的,但是事实是一个公司不可能永久的生存下去,而股票是以股份公司的存在为前提的,自然股票也就不可能永续存在。
但是不可否认的是股市为企业的发展壮大,在聚敛社会闲散资金的方面做出了不可磨灭的贡献,这也许就是为什么这样一种带有赌博性质的东西会在我们人类社会中存在并蓬勃发展的原因。
企业通过股市直接融资所创造的社会价值远远大于股市为社会带来的负面影响,甚至可以把负面影响忽略不计。
作为一个股民如果想在股市中立于不败之地,关键还是经验,其次是相应理论的指导,而技术分析为我们积累经验搭建了一个平台,各种技术指标成为我们积累股市经验不可或缺的工具(以上仅代表我现阶段对股市的看法,由于这方面知识的积累还不够所以可能上面的看法在一些人看来是错误的望指正)。
模拟炒股经验总结(2)
这学期在老师的带领下,我们上了三个星期的实验课,虽然我没有选择在实验室进行交易,但是在寝室我一直都是跟着同学们的进程做实验,虽然不如在实验室的同学们体会深刻,但是也得出了一些心得。
并且在上学期的基础上,对股票交易有了更深的认识。
刚开始在模拟平台上做交易的时候,我是非常兴奋地。
手中握着那么多的钱,所以非常冲动的看中了自己熟悉的股票就去买了1000股。
毫无意外的我赔了很多。
给我当头一棒,我突然明白了股市是不能有冲动的,这点老师已经在课上强调过了,可是我还是犯了大忌。
于是第二支股票开始,我认真观察了k线图,MACD与KDJ。
并且对照着书上写的情况进行分析。
这时候同学们课后都已经开始讨论各自的股票,我和他们讨论的同时也上网看了看行情比较好的股票,又买了几只。
没想到还是会亏损。
我经过几天的观察,又确定了几只股票,买回来有亏有赚,但是总体来看还是亏损较多。
我认识到了,炒股不能人云亦云。
大家都买的时候也许是卖的好时机。
而反之,大家都卖的时候,可能恰恰是多头的时机。
听同学课后的讨论,加上自己的分析,发现股市变得比天气还快,前一天涨停,也许明天就跌停了。
而且不要贪心,盈利了之后不要总想着还能再多赚一点,适可而止。
盈利就卖。
就像我的一只股票,我看在跌的差不多的时候买入了,结果当时就赚了几百元,我很开心,想着也许明天会赚的更多,没成想,两天之后居然赔了几百元。
我赶紧卖出,卖出后四五天又大涨。
所以炒股不能只贪图短期利益,要把眼光放长。
从长计议才是良方。
在炒股的时候,不应该偏听偏信,更不应该迷信专家和指标。
炒股应该全面分析,不仅仅是k线和MACD还应该把我宏观的行业情况。
微观上课宏观上的各方面综合起来,对一只股票综合分析。
看准时机马上下手,切忌优柔寡断,该买时候不买,该卖时候舍不得卖出。
股市是有科学依据的,它综合了金融,经济,高数,概率,数理等多种知识。
投资不是赌博,是一种科学的融资。
没有人会说巴菲特是赌徒。
还有一点,我自认为很重要就是对行业信息的敏感程度,就好比当年的三聚氰胺事件,有很多人没有及时关注信息而让自己手中乳制品行业的股票一跌再跌。
又比如瘦肉精事件,有人及时把握住了信息再股价还没有大幅度下跌的时候卖空,在股价下跌时买回。
从而挣了许多钱。
这些都说明了行业信息对股市的影响之大。
我每次买股票之前,都会认真的浏览相关的财经新闻。
争取不在这方面造成损失。
购买股票之前还要认真了解发行公司背后的状况,不能因为知名就觉得好。
有很多知名公司的股票还不如中小企业长得快,收益大。
这些都是要具体问题具体分析的。
我刚开始买股票的时候就因为觉得中国石油和伊利集团的名气大,企业有实力所以购买了他们的股票,但是都跌了。
这就说明了企业的名气不能代表股票的走势。
在本次试验中,我激动过,伤心过,也欣喜若狂过。
所以深深地懂得了一个道理。
股市变幻莫测,没有任何人不再股市赔一分钱,也没有人只赚不赔。
每个人都会有失算的时候。
当我们的股票跌了的时候,千万不要沮丧,因为也许第二天就涨停。
或者大涨的时候也不要太过兴奋。
也许跌停就在前面。
在股市中摸爬滚打,最重要的就是平常心。
巴菲特曾在跌停的时候开心的庆祝,美国金融危机的时候还在买入股票。
他之所以成为股神,和他这种乐观的心态是分不开的。
以上就是我的模拟炒股心得,总体来说我是赔赚都有,但是赔的较多。
虽然这些钱都是假的,这只是个实验,但是我的感触却不少。
赔钱是教训,赚钱是经验。
这些以后我都会牢记。
以后我参加了工作,总会有用自己血汗钱投资的一天。
这次的模拟炒股让我学会了许多,也为以后真“钱”实战的成功奠定了基础。