酒店可行性报告范文

　　第一篇 市场及项目分析

　　一.全国酒店业形势

　　酒店是在古时候的“亭驿”、“客舍”和“客栈”的基础上,随着人类的进步、社会经济的发展,科学文化、技术和交通的发达而发展起来的。

　　现代社会经济的发展,带来了世界旅游、商务的兴旺,酒店业也随之迅速发展起来,而且是越来越豪华、越来越现代化。

　　2005年中国宾馆酒店行业持续发展,营业额和就业人数都有所增长;酒店业的经营继续呈现全面回升的态势,客房出租率和房价同时增长,其经营依旧呈现“星级越高、效益越好”的特点,但是单体酒店的经营模式阻碍了酒店业的发展,外资酒店的经营状况明显的好于国内的同类型酒店。

　　国际品牌的领先优势继续扩大,各项经营指标均领先于内资酒店企业;同时,行业内品牌竞争成为主导,酒店集团化趋势尤为突出。

　　2006年度假游,自助游和汽车自驾游等旅游方式受到普遍欢迎,此类旅游客源快速增长。

　　一些酒店更加趋向于专一性客源定位,其产品也更加细化,更有深度。

　　主题酒店、经济型酒店和一些专题酒店如会议酒店和度假酒店在市场上以其鲜明的市场形象拥有着更强的竞争力。

　　而2008年的北京奥运会和2010年的上海世博会,将会大大的推动中国酒店业的发展,所以中国宾馆酒店行业在未来几年的前景将看好。

　　二.本项目基本情况及优势介绍

　　1.项目区域介绍

　　本项目坐落在美丽的临安市市区

　　临安地处浙西北,东邻杭州,西接黄山,南连富阳、桐庐和淳安,北靠安吉,是距离上海、杭州等大都市最近的山区市。

　　市域东西长100余公里,南北宽50余公里,总面积3126.8平方公里,辖4个街道22个乡镇662个行政村,人口52万。

　　市区建成区面积20平方公里,人口15万。

　　临安是首批全国生态建设示范市,拥有"中国优秀旅游城市""中国竹子之乡""中国山核桃之乡""中国书画艺术之乡""全国绿化造林先进县"等称号,两次跻身"全国农村综合实力百强县(市)"行列,今年被列为浙江省十七经济强县(市)之一。

　　临安山清水秀、风光迷人,森林覆盖率达74.9%。

　　境内有天目山和清凉峰两处国家级自然保护区,其中天目山被列入联合国人与生物圈网络成员,还有青山湖国家级森林公园,大明山省级风景名胜区等数十处名胜景点。

　　湖光、山色、巨树、溶洞、峡谷、飞瀑、温泉等形成了临安独特的自然风光。

　　临安历史悠久,新石器时代人们就在这里繁衍生息。

　　西汉时设县建制是,是吴越国王钱谬故里和墓葬地。

　　历代以来人才辈出,宋代大文人洪咨夔,清代数学家方克猷,革命烈士来学照,爱民模范赵尔春,高原赤子陈金水等都是临安的杰出人物。

　　秀丽的山水吸引来众多名人墨客。

　　谢安、昭明太子、李白、白居易、苏轼、郁达夫、周恩来等曾留下他们的足迹和诗文,给临安的山水更增添了深厚的文化底蕴。

　　临安的佛教文化源远流长,西汉佛教初传中国时就有印度僧人入天目山播教,天目山被尊为韦驮菩萨的道场。

　　历代高僧辈出,在东南亚尤其是日本影响深远。

　　2.项目基本情况

　　本酒店项目位于临安市钱王大街西,玲珑山脚下,其酒店建筑是街边的一栋七层的楼房,室外是淡红色彩砖,室内是毛坯,总共的可用面积为2300平方米,带电梯.酒店装修完后,将有客房64间,一楼营业房三间,有停车场.

　　三.项目周边酒店分析

　　临安上点规模的酒店大约有30多家,本酒店项目附近有三家酒店,都在钱王大街边上.它们分别如下

　　1.东方假日酒店,是一家三星级酒店,有客房170多套,其入住率比较高,客人以团队为主,零星散客.距离本项目200多米..

　　2.假日之星酒店,是一家经济型酒店,其建筑外力面为淡黄色,给人一种清新的感觉,所以散客比较多,但仍以团队为主, 入住率较高,有客房80个左右.,距本项目100米左右.

　　3.保罗山庄,是一家传统酒店,有客房50套左右,,入住率较高, 距本项目100米左右.

　　这三家酒店各有特点,其优势都是入住率较高,以团队为主,劣势就是有些酒店设计过时

　　四.项目优势介绍

　　本酒店项目是杭州运河钢材市场有限公司在临安投资的第二家酒店,另一家酒店----临安大世界酒店,也位于临安钱王大街,距本项目500米左右,故其优势有;

　　1.产业化扩张,低成本经营

　　本酒店项目是由杭州运河钢材市场有限公司投资的,其公司宗旨是走集团化道路,多元化投资..现经营方向为钢材和酒店并进,已有杭州北晶大酒店和临安大世界酒店,即将投资的酒店项目有安吉棋盘石度假村和本酒店项目.因本酒店离临安大世界酒店较近,所以可以在客户方面把本酒店的客户带到大世界酒店用餐,既提高了效益又节省了成本,在公司酒店人力调动和分配方面,也比较灵活方便

　　2.管理人员减少,组织更加精简

　　因为本项目和临安大世界酒店较近,所以总公司可以派较少的管理人员到临安,不需要设置

　　复杂的组织结构,因此办事有效简便,资源可以共享

　　3.政策利好

　　临安市的未来市区规划是向西扩展,而本项目就是位于市区西面,所以周边商业会更加活跃,人流量更大

　　五.项目定位

　　根据全国酒店业趋势,区域特点,项目周边酒店情况,项目优势等因素,,此项目可以定位为”价廉,,干净,舒适”的经济型酒店

　　第二篇 项目投资估算

　　一.项目前期投资预算

　　前期投资主要是建筑装修费用和采购酒店产品费用.一般需要采购的产品包括:电视机.空调.地板,床及床上用品,卫生间用品,电话机,电脑,窗帘,茶几等,每间房采购的产品具体如下:

　　1.床头灯: 70元/个 2。

　　镜灯:45元/个 3。

　　吸顶灯 :28元/个 4。

　　廊灯: 10元/个 5。

　　坐便器: 350元/个 6。

　　浴巾架 :80元/个 7。

　　淋浴器: 300元/个 8。

　　洗脸盘: 150元/个 9。

　　台板: 130元/个 10。

　　热水器: 880元/个 11。

　　电热壶 : 80元/个 12。

　　窗帘 :350元/件 13。

　　空调: 1700元/台 14。

　　电视机: 800元/台 15。

　　床 :250元/个 16 电视柜,衣橱,行李架,圈椅: 1200元/套 17。

　　地板 : 50元/平方米 18。

　　油漆 :16 元/平方米 19。

　　地砖 : 35元/平方米 20。

　　磁砖: 35元/平方米 21。

　　塑料扣板 : 60元/平方米 22。

　　玻璃淋浴房 : 900元/间,床上用品大约要花费3万元,前厅的装修费用为10万元左右,楼梯扶手大约为5万元左右

　　(1)每间房总价:9661元/间

　　(2)64间房总成本:9661×64=618304

　　(3)前期总投资:618304+30000+100000+500000=798304≈80万

　　二.项目后期营业费用

　　项目后期营业费用主要包括房子年租金,年营业费用,其它费用.

　　1.房子年租金

　　根据目前甲乙双方达成的初步意向,年租金为二十万左右.

　　2.年营业费用

　　年营业费用一般包括人员工资,年水电费用,年发票税.,具体如下

　　(1)人员工资

　　目前的人员安排为:客房5人,总台3人,保安2人

　　水电一年的费用大约为:14.4万

　　发票税

　　每年的发票税费为:3万

　　年营业费用为: 12.1+14.4+3≈30万

　　3.后期年营业费用总额: 房子年租金+年营业费用=20+30=50

　　4.其它费用

　　其它费用一般指每隔五年酒店要重新装修一次的费用,大约为初次费用的一半:40万左右

　　根据以上数据,项目第一年总投资为:80+20+30=130

　　三.项目筹资来源

　　一个项目的产生并运行必须要有资金做后盾,一般企业对一个项目投入的资金来源一般有:企业自有资金,向银行借贷,发行股票,取得基金支持等

　　根据我们投资酒店项目资金需要,如果企业自有资金充足,则项目十年总投资为:

　　80+20×10+40=320万

　　如果资金不足,根据资金筹划的需要,我们可以向银行借贷100万两年期(两年期的银行利率为6.

　　75﹪)的信贷资金,则十年总投资为

　　100×(1+6.75﹪) (1+6.75﹪)-100+80+20×10+40=334万

　　四.费用分摊

　　如果是自有资金投资,根据会计里的权责发生制原则,则有

　　1.前五年 每年待摊费用:80÷5+20=36万

　　每月待摊费用:36÷12=3万

　　2.后五年 每年待摊费用:40÷5+20=28万

　　每月待摊费用:28÷12=2.3万

　　如果是向银行借贷资金,根据会计里的权责发生制原则,则有

　　1.前五年 每年待摊费用:100×(1+6.57﹪) (1+6.57﹪)-100=13万

　　(13+80)÷5+20=38.6万

　　每月待摊费用:38.6÷12=3.2万

　　2.后五年 每年待摊费用:40÷5+20=28万

　　每月待摊费用:28÷12=2.3万

　　第三篇 项目投资利润预测

　　一,酒店年收入预测

　　1.静态银行收益预测

　　企业投资就是为了追求利润,当企业投资一个项目时,就必须会有资金的投入,于是就会产生收益或亏损,假如这笔钱是存到银行,则根据中国人民银行公布的金融机构人民币存款准利率表,整存整取,一年利率:2.79﹪,两年利率:3.33﹪,三年利率:3.96﹪。

　　五年利率:4.41﹪,于是十年收益为

　　银行存款总收益=100×(1+4.41﹪)10+50×(1+4.41﹪)9+50×(1+4.41﹪)8+50×(1+4.41﹪)7+50×(1+4.41﹪)6+50×(1+4.41﹪)5+50×(1+3.96﹪)4+50×(1+3.96﹪)3+50×(1+3.33﹪)2+50×(1+2.79﹪)1-320=415万

　　以上计算的银行总收益是一个静态指标,如果把资金用于投资酒店,就会发生酒店动态收益

　　2.酒店年收入预测

　　酒店经营一般有旺季和淡季之分.按一般划分,旺季有9个月,淡季有3个月.假如在旺季的星期六的入住率为100﹪,房价每间120元,星期五入住率为50﹪,房间每间90元,其余时间房间入住率为40﹪,房价为每间70元,则有

　　全年星期六的总收入:120×64×4×9=27.6万

　　全年星期五的总收入:90×32×4×9=10.4万

　　其余时间收入:365-2×9×4) ×64×40﹪×70=51.2万

　　全年总收入:27.6+10.4+51.2=89.2万≈90万

　　十年总收入:90×10=900万

　　十年利润:自有资金产生的利润:900-320=580万

　　借贷资金产生的利润:900-334=576万

　　显然,静态银行总收益<酒店十年利润总额

　　二.项目投资回收期预测

　　静态投资回收期(简称回收期),是指投资项目收回原始总投资所需要的时间,即以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间。

　　它有"包括建设期的投资回收期"和"不包括建设期的投资回收期"两种形式。

　　因为我们是租用别人的房产进行经营活动,于是可以大致归入“不包括建设期的投资回收期”,于是有:不包括建设期的投资回收期=原始总投资/投产后若干年相等的净现金流量

　　假如投资回收期为未知数M,则有

　　投产后若干年相等的净现金流量XM=原始总投资

　　90M=80+40+(30+20)XM

　　M=3

　　于是最后的投资回收期大致为三年

　　三,盈亏平衡分析

　　盈亏平衡分析又称保本点分析或本量利分析法,是根据产品的业务量(产量或销量)、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析,用来预测利润,控制成本,判断经营状况的一种数学分析方法。

　　一般说来,企业收入=成本+利润,如果利www.fanwen118.com 房地产E网润为零,则有收入=成本=固定成本+变动成本,而收入=销售量×价格,变动成本=单位变动成本×销售量,这样可以推导出盈亏平衡点的计算公式为:销售量×价格=固定成本+单位变动成本×销售量,

　　由于我们是酒店项目,成本每年较固定,于是有

　　收入=固定成本

　　所以根据投资回收期得到盈亏平衡点为:

　　80+40+(30+20)×3=270万

　　四.投资回报率

　　投资回报率是反映盈利能力的另一个重要指标,是利润与总投资之比,根据前面的数据知道,

　　十年利润:自有资金产生的利润:900-320=580万

　　借贷资金产生的利润:900-334=576万

　　所以,自由资金的投资回报率为

　　580÷320×1/10=18﹪

　　可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，小编收集了酒店可行性分析报告范文，欢迎阅读。

　　酒店可行性分析报告范文【一】

　　1.引言

　　1.1 编写目的

　　本报告是对该系统可行性研究的综合报告。

　　1.2 背景

　　饭店是为客人提供住宿、餐饮、购物、娱乐和其它服务的综合性服务企业，它所接待的客人可能来自世界各地，而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等各不相同。随着社会生活水平的普遍提高，人们对于饭店消费不断地提出更高、更多样性的要求。如何以饭店企业所拥有的有限的人力、物力、财力和信息资源服务于住店客人，满足客人的各种消费需求，在当今竞争日趋激烈的饭店行业中，是经营好饭店企业的重要问题。这就要求饭店经营管理人员不但要掌握科学的管理思想和管理方法来综合的运用饭店资源，而其还应该采用先进的计算机管理手段处理日益复杂的信息资源，正确、及时地对客源市场信息作出反应和正确的指定经营决策，保证饭店企业的生存和发展。成功的应用先进的计算机管理手段辅助饭店企业的经营管理，不但要求饭店的日常操作模式要符合计算机信息处理的要求，而且需要有相应的管理体系和人员配合。作为饭店的经营管理人员只有充分的掌握饭店的各职能岗位的信息流程和计算机处理的要求，并善于结合两者的要求和长处，才能使想进的计算信息处理技术有效的服务与饭店的经营管理。

　　2.现行组织系统概况

　　2.1 组织目标和战略

　　实现对酒店内部各种服务管理的电子化，自动化，提高各个模块之间的办公效率，为提高质量酒店服务提供保证。具体来说，该系统主要就是要实现以下几个方面:

　　1)建立内部通讯和信息发布平台;

　　2)实现工作流的自动化，以及流程的实时监控与跟踪;

　　3)实现文档管理的自动化，并可按权限进行查询使用;

　　4)随时随地安排业务。

　　5)实现信息集成，将各种业务系统的数据集成;可对客户资源进行管理;可实现公司所有的信息和协同进行集中管理。

　　重大战略有:

　　1)建立国内领先的管理系统，提高经济效益;

　　2)更新结算系统;

　　3)建立顾客信息系统，全面提高管理水平和工作效率。

　　2.2 业务概况

　　该酒店为中等规模;地处市郊，交通方便、快捷，现有客房共计200间，餐位共计1000于个，主营淮扬菜，兼营川、粤菜。该店生意红火，效益很好，是该市餐饮界的老字号品牌，声名远播。客房平常入住率高达百分之九十几。

　　2.3存在的主要问题

　　长期以来，该酒店业务一直采用手工管理。工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，酒店的市场、声誉、经济效益大大折扣。

　　3.拟建立的信息系统

　　3.1系统简要说明

　　本系统采用vb做界面,access做数据库. 在vb中可以实现的功能有预定客户管理，客户日常事务登记，住房管理，综合服务等。

　　Access作为各种信息资料的后台数据库包括客人信息、房间信息等。

　　3.2系统主要主要功能

　　饭店管理系统包括客房预定、销售、前台管理、财务管理等模块。主要从客人的预订、登记、查询等，一直到结帐退房，进行自动管理，使饭店各部门随时掌握房间使用状况，以及管理所需要的各种信息。

　　3.2.1 客房预定功能

　　利用计算机进行预订业务操作是指应用管理信息系统中的预定功能模块接受和处理客人的订房信息，并随客房状况实施有效控制。通常计算机处理预定信息的功能体现在以下具体内容。

　　1)受理在系统设定期限内任意一天的预定。

　　2)利用放好提前为客人排房。

　　3)每项预定纪录都可通过姓名、帐号、抵离店日期、公司名称等方式查询。

　　4)设置预订单特殊要求功能。

　　5)可更改或取消预定记录，并对更改和取消进行存档记录。

　　6)对预定记录进行修改、取消并作存档记录。

　　3.2.2总台接待功能

　　总台接待员利用计算机为客人办理入住登记手续，可以尽量缩短客人滞留总台的时间，为客人提供快捷高效的服务。总台接待功能主要包括下列具体内容。

　　1)在预定客人抵店前，录入入住登记资料，打印登记单，并提前排房。

　　2)预定客人抵店时，可按预订号、姓名、国籍、公司名称等查询相关资料，进行接待。

　　3)在计算机中为客人办理入住登记手续，包括客人详细资料、住宿时间、房间号，输入或更改房价，自动为客人建立账单。

　　4)预订单生成入住登记表。

　　5)离店客人重新入住功能。

　　6)随时显示客房状况，包括出租率、房态、可售房、住店人数、当日预抵离房数等。

　　3.2.3问讯功能

　　该模块主要对住客信息及历史资料进行查询。根据前厅部管理要求及对客服务的需要，系统中的问讯功能应做到快捷、准确和高效，同时应具有多种方式的查询途径。问讯员应能够随时快速地从计算机中查询每位住店客人或以预定客人的资料。问讯功能集主要通过姓氏、日期、客人占用情况、客人账单、公司名称查询等美容来提供相关信息。

　　1)按各种条件查询打印现住及离店的客人信息。

　　2)按各种条件查询，包括房间号、姓名、地区等。

　　3)可查本日抵离店客人，明日应到、应离客人等情况。

　　4)客房占用情况查询。

　　3.2.4客房状况控制功能

　　客房是饭店的主要产品，要充分发挥客房的效益，建立有效的客房状况控制系统是非常必要的。通过计算机可以快速、准确地掌握客房的使用情况，使得前厅部与客房部之间的信息沟通更快、更准确。另外也能使服务员及时掌握客饭状况，做好销售工作，更好的为客人服务，提高客房出租率。管理信息系统中的房态控制功能是客房管理和总台接待工作能否成功的关键，其功能主要包括以下内容。

　　1)示可售房状况，随时实施动态查询可用房情况。

　　2)反映和更改每一间房的状况(包括空房、待修房、住客房、预定房等)，并有维护修房、非出租房提示，客人信息等。

　　3)提供客房占用情况报告。

　　3.3 对组织的意义

　　1)提高工作效率

　　2)提高服务质量

　　3)是前厅管理严谨规范

　　4)提高饭店的经济效益

　　4.经济可行性分析

　　4.1 支出

　　1) 系统硬件开发费用

　　2)系统所需购买软件费用为:2.3万，其中:

　　access 10000元

　　Windows XP 8000元

　　java环境 5000元

　　3)其他费用共计:a.人员费用。b.耗材费:0.8万。c.咨询和评审费:1.2万。d.调研和差旅费:1.0万。e.不可预见费: 按开发总费用的15%计算。

　　系统开发总费用:45.3万

　　4.2 收益

　　经济收益:

　　1) 提高工作效率，减少工作人员

　　2)扩大服务范围，增加收入

　　3)及时获取信息，减少决策失误

　　社会效益:

　　1) 提高工作效率，减少顾客等待时间;

　　2)提高工作效率，减轻工作人员的劳动;

　　4.3 支出/收益比较

　　五年内，系统总投入:90万，系统总收入:500万，2年可以收回开发。从经济上考虑，本系统完全有必要开发。

　　5. 技术可行性分析

　　1)信息系统开发方法:在开发小组中有熟练掌握面向对象方法开发软件系统的资深的系统分析员和程序员。在信息系统开发方法上不存在任何问题;

　　2)网络和通信:本开组有专门的网络人员，有一定的网组网经验;

　　3)数据库:开发小组有丰富的应用数据库开发经验;

　　4)java开发:开发小组能够熟练使用java编程;

　　5)access:开发小组内有专家;

　　综上，本系统开发是完全可行的;

　　6. 社会可行性分析

　　社会上已有很多成功开发酒店信息系统的企业，社会需要酒店管理的现代化和信息化。酒店信息系统开发和运行与国家的政策法规不存在任何冲突和抵触之处。另外，酒店信息系统所采用的操作操作方便灵活。该操作系统容易学习，掌握。因此该系统具有可行性。

　　7. 可行性研究结论

　　通过经济、和社会等方面的可行性分析，可以确定本系统的开发完全必要，而且是可行的，可以立项开发。

　　酒店可行性分析报告范文【二】

　　一 基本情况

　　1. 建筑主体为三层框架结构。一层是商业铺面(和银座协商，内设银座便利店)酒店大堂和早餐餐厅。二层、三层为客房。可改造客房约60间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;行李寄存室;大堂副理;公卫等，面积200平左右;商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层配置配有会议室1个，面积80 m左右，可容纳60-80人。二层和三层配有客房60，内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。

　　二 地理环境

　　鞍山二路21号-3网点位于鞍山二路北段，周围有四方区政府、农业银行、乐购商厦、四方利群商厦及各类娱乐性经营性场所。据此网点500米有青岛理工大学。2009年四方区政府对该路段进行了大规模的综合整治，进一步提升了周边的环境，是集办公、商务、文化的理想经营场所。

　　3.租赁期限及价格:产权预备购买，至2051年7月19日。

　　三. 改造方案

　　跟山东鲁商集团合作银座家驿，定位为中高档商务酒店

　　1.二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。

　　2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。

　　3.配制电视，空调，上网，照明灯功能。

　　四 投资方案

　　一、 项目投资

　　二、投资建设方案

　　项目总投资约750万元，计划2011年11月开始办理施工前期准备工作，2012年1月能够开工，2012年4月底前完成改造工作，5月投入试营业。

　　五 经营预测

　　1 人员配置。

　　管理团队:

　　执行店长一名(负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责)

　　财务总监一名(负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作) 保安队长一名(负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门)

　　营销总监一名(负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成)

　　客房主管一名(负责酒店日常工作和管理)

　　员工队伍

　　营销经理二名 (对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档) 总台服务员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成) 保安四名(停车场楼层和各要害部位的巡视和管理)

　　客房中心文员三名(接听电话处理一般投诉和意见收集反馈)

　　客房中心服务员一名(查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题) 万能工一名(水电维护，设施设备故障处理，能源控制) 卫生班三名 (客房清理，环境卫生维护)

　　六、投资回报预测

　　收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入，概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下:

　　1、客房收入

　　为了便于测算，按照60间标准间进行概算: 标准间 均价为 180.00元/日

　　入住率 85%(跟银座协议，年入住率不低于百分之八十五，客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责)

　　客房年收入=标准间日价格×标准间数×85%×365

　　=180×60×85%×365 =3350700

　　2、超市及票务中心收入

　　餐厅按照进行对外出租进行估算，按照8元/天/平米来计算租金收入: 收入=8×365×350=1022000

　　总收入=3350700+1022000=4327000(广告可能根据营销策略来进行调整，因此广告收入不进行计算)。

　　3、成本 1、物料成本

　　物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用(如宽带、员工餐费等)，物料成本概算小计为每年5,025,00如下:

　　客房费用=客房低值易耗品×客房数×365

　　=15×60×365 =328500

　　低值易耗品=低值易耗/月×12

　　=5000×12 =60000

　　维修费用=维修费用/月×12 =2000×12 =24000

　　广告公关费用=广告公关/月×12=5000×12 =60000

　　其它费用=其它费用/月×12 =10000×12 =120000

　　客房费用 328500 低值易耗品 60000 维修费用 24000 广告公关费用 60000 其它费用 120000 物料成本 592500

　　2、人工成本

　　人工成本按照15数及员工平均工资计算，员工平均工资按3000月计算:

　　540000

　　3、水电费

　　估算共计约为10万元/年。

　　4、总成本

　　物料成本 592.500 人工成本 540.000 水电费 100.000

　　总成本 1.232.500

　　5、营业税

　　营业收入的6% 约259.620

　　6 年净利润

　　年收入 4327000-1583120=2743880

　　六 具体实施步骤

　　1.与经营方签订前期合作协议。 2.办理相关手续。 3.签订正式合同 6.酒店管理公司进入

　　7.人员配置及人员培训

　　8.设备配置及采购

　　9.网络宣传和营销

　　11.开业前的筹备及宣传

　　12.进入正常营业，开展酬宾活动

　　13.正常经营及后营销

　　七.时间安排

　　1.与经营方签订前期合作协议。

　　2.办理相关手续。

　　3.签订正式合同。

　　4.组建筹备小组(酒店管理公司负责人，工程项目负责人，投资方负责人) (三周时间。如果第三项办理顺利的话时间可以缩短)

　　5.确定改造方案。

　　(一周时间。方案可以与前三项同步进行)

　　6.酒店管理公司进入。(管理层人员到位，各类《计划方案》落实)

　　7.人员配置及人员培训。

　　8.设备配置及采购。

　　9.网络宣传和营销。

　　(6-9项可以同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。)

　　10.竣工验收。

　　11.开业前的筹备及宣传 (一周时间。)

　　12.进入正常营业，开展酬宾活动。 (三个月时间)

　　13.正常经营及后营销。

　　八.结论

　　本项目具有良好的经济效益和社会效益，具有较好的收益预期，符合公司根本利益。