财务岗位职责范本

时间:2024.3.19

财务岗位职责

1. 坚决服从分管总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责。严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

2.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核 计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

6.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

7.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

8.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

9.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

10.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

11.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

12.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管总经理审核签字同意,方可支付;

13. 认真完成瓮领导交办的其它工作任务。


第二篇:财务岗位职责


财务岗位职责

第一章 财务经理岗位职责

一、 工作内容

第一条 协助总经理制定公司发展战略。

第二条 负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

第三条 负责项目成本核算与控制。

第四条 负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。

第五条 按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

第六条 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付

账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

第七条 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

第八条 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。

第九条 监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制

之中。

第十条 全面负责财务部的日常管理工作。

第十一条 负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

第十二条 负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

第十三条 负责资金、资产的管理工作。

第十四条 管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务 往来。 第十五条 完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

第十六条 经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。

第十七条 对下属人员有业务指导权和考核权。

第十八条 对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

第十九条 对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。

第二十条 对公司财务计划的完成负监督实施责任。

第二十一条

第二十二条 对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。 对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、

行政责任直至法律责任。

第二章 会计人员职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有: 第二十三条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及

时、帐面清楚。

第二十四条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第二十五条 协助经理编制并执行全公司预算。

第二十六条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支

标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第二十七条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第二十八条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,

发挥财务监督作用。

第二十九条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,

以便查阅妥善保管和存档。

第三十条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第三十一条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第三十二条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第三十三条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问

题。

第三十四条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作

程序做好项目付款。

第三十五条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。 第三十六条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳

人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第三十七条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说

明清楚。

第三十八条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的

会计信息。

第三十九条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第四十条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、

并确保核算结果的准确、规范。

第四十一条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、

商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第四十二条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废

毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第四十三条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

第三章 出纳员岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第四十四条

第四十五条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,

做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第四十六条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现

金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四十七条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始

凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第四十八条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好

每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第四十九条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,

不符时编制《银行存款余额调节表》。

第五十条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第五十一条

第五十二条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要

确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第五十三条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存

现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五十七条 负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

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