新远洋出纳工作职责

1. 严格按国家财经政策，法律法规办事。

2. 严格按公司的财务制度规定办理对内对外收款，付款，报账等日常工作。

3. 负责对公司的印章，#5@p，现金支票，转账支票，有价证劵和收据的保管工作，

做到先登记，后启用的原则。对印章﹑支票分开管理。

4. 负责按公司财务制度规定，审批程序，对内，对外结算报账。做到对原始凭证

的整理，核算原始凭证，做到手续完整，内容真实，金额准确。对手续不完整的，有白条无#5@p的不予报销。

5. 负责对报账凭证，资料，进行分类，按新会计准则进行分科目制证。

6. 负责银行结算工作，做到收入当日进账，不准开空头支票，不准将银行账户借

给任何单位和个人办理结算或套取现金，对银行存款负责，做好银行账户和会计资料等保密工作。

7. 负责现金结算工作，严格执行财务制度规定的审批手续，结算报账。不准将白

条抵库，不准将现金擅自借给他人，不准截流超出备用金以上的现金，库存额做到不坐支现金，以防意外损失，对现金负责。

8. 负责登记银行 现金日记账，做到每月对银行存款结余额的核对，做好银行月调

节表，对现金管理做到日清月结，与结存余额相符，帐证相符。

9. 负责做好公司海上 陆地业务的代收﹑代发﹑代缴﹑税务等部门的收﹑付﹑结

算工作。负责公司的证照年检更换等工作

10. 负责将结算报账的原始凭证，做好管理，制证﹑登帐每五天向主办会计交一次

凭证资料，每月26号为公司结算﹑扎帐日，28号将所有凭证交主办会计汇总﹑报表。

新远洋会计工作职责

1. 严格按照国家财经政策，纪律，法规办事。

2. 严格执行公司章程规定，按财务制度做好日常工作。

3. 负责按新会计准则，按借贷记账法对原始凭证进行整理，制证，审核凭证，做

到审批手续完备，内容真实，金额准确。

4. 负责按审核后的凭证进行登记各相关账户，做到账证相符，帐帐相符

5. 负责按各账户的当期发生额汇总，试算平衡与总账相符，编制会计报表，做好

月报﹑季报﹑年报工作。

6. 负责月初五号向公司领导提供公司月财务收支情况，经营状况汇报说明。

7. 负责对公司的债权﹑债务﹑流动资产和非流动资产的清理核查，对一些不正常

的因素及时向公司领导反应，及时做到催收清缴工作，减少不必要的损失。

8. 负责参与公司的财务制度的制定和经营管理活动，控制费用开支，做好开源节

流工作，向领导到提供经营状况信息，当好领导的参谋

9. 负责管理会计资料，会计档案，对查阅，复制会计资料等须经总经理批准，对

会计档案负责。

10. 负责组织好财务日常管理工作，对公司的收支 结算 银行 现金 结存额经常核

对，保证经营正常运动。

11. 负责公司的财务年检，审计等工作。

武汉新远洋海事服务有限公司

20xx-05-01

第二篇：会计出纳岗位职责

会计，出纳岗位职责

出纳人员岗位职责：

1.出纳员负责现金、支票、#5@p的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对#5@p金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、#5@p，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

11.协助会计做好日常财务工作。

会计的岗位职责：

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报领导.