利州区白朝乡卫生院

20xx年财务工作计划

（一）财会人员要以身作则，奉公守法，正确贯彻执行各项财会政策和规范，严格执行财经纪律，主动接受本院和上级部门的财务监督。

（二）合理组织收入，严格控制支出，严把增收节支关。

（三）根据发展规划，正确、及时编制季度和年度的财务预算。办理会计业务严格执行规定的会计科目和格式。按规定定期报送会计季报和年报（决算）。

（四）加强卫生院经济管理。在县卫生局的指导下，每半年和年底进行一次经营活动分析，做好成本核算工作。

（五）凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如#5@p、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和院长签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经院长批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

（六）财会人员要及时清理债权和债务，防止拖欠和呆帐。

（七）财会人员应与各科室配合，每年对房屋、设备、办公用品、药品、器械等资财进行一次清查盘点，清理库存，防止卫生院资财遗失或积压。

（八）业务收入现金要当日送存银行，无条件的应定期送存。

业务收入一律不得坐支，库存现金不得超过银行规定的限额。收款人员如发生短款、错收假币应如数赔偿。

（九）原始凭证、帐本、工资清册、财务决算和年度会计报表等资料每年整理成册、归类、存档，财会人员交接手续，应按财政部门的规定办理。

O20xx年x月x日二

第二篇：财务工作计划

工作计划

出纳部分

职责：

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、加强规范现金账户管理，做好日常核算，负责现金日记账、银行日记账，费用报销的登记工作，及时记账，编制出纳收支明细表。

3、费用报销严格执行经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，做到有据可依。

4、做好资金预算工作，加强行政办公费用控制。

5、加强学习，结合企业行业发展及自己岗位的工作需求，加强相关专业方面的学习，提高自己的专业素质和综合能力。

一、业务处理

1、每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正

2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的票据要保管好。

二、现金收存

1、每天收到的现金要及时存入银行，不能坐支。

2、现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金。

3、现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞，若发现假钞予以没收，由责任人负责。

三、 费用支出

1、每月中旬员工将费用报销单粘贴好后寄往总公司。

2、若超出预算的又急需的费用，需要先在行政部或财务部领取费用申请单、借款单，填写完成交交高总签字，然后支钱，最后用真#5@p实报实销。

3、关于辨别#5@p的真伪：国家手工#5@p可以在成都市国家税务局官方网站上普通#5@p查询中输入#5@p代码进行查询，地方税务局手工#5@p的#5@p上有细小的红色细线（#5@p必须要盖有#5@p专用章）。

四、费用报销

1、报销内容要属合理报销，如有特殊原因，应经总经理审批签字。

2、日常费用报销应真实填写，用真#5@p实报实销，交由高总签字，然后实报实销。

3、于差旅费的报销，填写差旅报销单时需要先到行政部核实差旅日期是否属实核实后再到财务部核实金额，核实好以后交由高总签字最后实报实销。

五、账务核对

1、每月结账后，及时进行核对，如果不符，及时查找原因并纠正。

2、每月结账后，及时做出现金和银行存款收支总额表以及费用支出明细表。

六、 其他工作

1、加强与部门员工工作的协调与配合 。

2、及时完成部门领导以及其他部门分配的任务。

3、坚持原则，秉公办事。

行政部分

一、办公区域卫生打扫方面

1、规范员工卫生打扫工作，确保卫生打扫彻底，无卫生死角。

2、负责划分办公区域，合理分配打扫小组，直接将卫生打扫任务划分到具体个人或者指定小组负责人来具体安排组员打扫任务。

二、员工管理方面

1、考勤员负责员工考勤管理，记录员工出勤情况。对迟到，早退，缺勤，旷工者及时准确记录在案，并根据考勤管理规定做出相应惩罚。

2、严格按照公司考勤管理规定来监督规范员工上下班纪律。

3、安排行政人员负责办理员工请假、出差、加班申请等事务，以及员工离职相关手续的办理工作。

4、经常与员工沟通交流，了解员工需求，在解决工作问题的同时还需要协助其解决生活方面的问题，多为员工着想，尽最大努力为员工创造舒适的工作环境。

三、公司内部会议准备及记录方面

1、安排专人负责会议通知，并及时下达给有关人员。

2、做好会议记录，协助领导完成工作计划。

3、整理会议记录。

四、物资管理使用方面

1、定期统计办公物品储备情况，及时将短缺必需品统计给财务部门采购，比如复印纸张的采购，饮用水的更换，办公物品，茶叶等及时储备等。

2、负责对打复印机的使用监督，扫描、复印和传真等工作。

3、公室内盆景的保养工作，根据植物栽培特点定期更换放置环境，以确保其正常生长。

五、来访宾客的接待工作

1、提前将会客办公室打扫干净，物品摆放整齐，做好迎接工作。

2、给来访客户端茶沏水，注意举止轻而敏捷，态度温和，并使用礼貌用语。

六、管理制度方面

协助制定公司各项管理制度，使公司制度趋向于完善，并监督贯彻执行。