武汉市社财务处20xx年度工作总结

时间:2024.3.27

财务资产处20xx年度工作总结

(讨论搞)

20xx年,财务资产处在市社分管领导的支持和指导下,紧紧围绕市社中心工作,在协调资金运作、强化会计监督、规范会计核算等方面做了一些工作,现就主要工作总结如下:

一、强化资金安全运作,确保各项资金需求

㈠ 积极开展化债工作,确保集团公司资金运行稳定。 我处按照“减少贷款规模、调整贷款结构、降低融资成本、提高运营效率、确保资金 安全”的总体原则,精心安排 集团公司资金运作,拟定了20xx-20xx年三年化债的长期方案和本年度的短期计划。按照“整体规划,分布实施”的原则,先后完成了贷款资金的到期偿还和农发行贷款的“双结零”工作,基本保证了各方面资金需求,维护了集团公司资金链条。截止20xx年x月x日,集团公司及控股企业贷款余额33300多万元,较20xx年x月x日45390万元,减少120xx多万元。通过资产处置,偿还了集团公司部分借款,集团公司与银鹏、农资物流等公司的往来挂账减少近2300万元;整体统筹安排,进行资金调度,在7-8月期间顺利完成了银鹏、农资两家企业农发行贷款本息14500万元的结零工作;继续推进托管企业的化债。农资、家俱公司老贷款化解有了实质进展;配合相关部门对华资公司审计

评估后通过股权转让,解决了华资公司的银行债务问题。预计全年财务费用1800万元,较去年2900多万元减少1000多万元,下降37%左右。

㈡ 科学合理编制20xx年部门预算,确保市社机关经费开支需求。

按照《市财政局关于编制20xx年市级财政预算的通知》(武财预[20xx]374号)精神,我处与办公室、人事处等部门按照部门预算政策和编制口径,结合我社20xx年工作任务,提出我社部门预算,主动与财政局业务处室沟通汇报,积极争取预算收入,目前20xx年预算二上工作已基本完成。

二、加强财务监督管理,为企业经营管理服务

㈠ 编制各控股企业20xx年经济目标,促进目标管理有效实施。年初,我处围绕扭亏增盈总体经济目标,按照目标任务的合理性和挑战性的原则,在精心实地测算的基础上,与企业多次沟通协调,科学合理的编制了20xx年经济目标。在目标签订下达后又组织企业细化目标任务指标,强化目标管理和执行力度,做到月检查、季分析,及时向市社领导反馈经济目标及财务指标执行情况。从目前执行情况看,预计全年实现资产租赁收入8400万元,较去年7300万元增加1000多万元,增长了14%左右;在全年工资支出预计3250万元,较去年2940万元增加310万元情况下,预计全年实现利润500万元,较去年34万元增加了450多万元。

㈡ 定期与各企业对账,加强集团公司与各企业资金往来账务的规范运作。我处每月定期核对各企业往来帐务,计算资金借款利息,编制往来对帐单,并落实调整未达帐务,确保资产租赁费按进度上交。同时通过对与企业对帐,及时发现问题,先后完善了茶叶、烟花公司往来账务手续,补充了山绿配送公司股权转让相关资料,明确了萌萌公司投资的帐务关系、规范了与收藏品公司的借款合同。

㈢ 实行资产信息网络管理,提高资产管理质量。在去年成功委托研发供销社资产管理软件的基础上,年初我处展对各企业的资产进行了清理登记,目前各企业的资产权属、抵押贷款、处置拆迁等情况基本登记在册,为集团公司制订企业经济目标的提供了详实资料,10月又依据资产的变动情况,对登记信息进行了更新。资产的清理登记为盘活现有资产存量、提高资产管理质量提供了数据支撑。

㈣ 全面执行机关经费预算管理,确保机关经费正常使用。一年来,我处始终遵循"精打细算,量入为出,保证重点,兼顾一般"的原则,把握好本部门工作特点,全年预算按月分解、按季分析,合理安排好机关各项业务工作经费。截止11月中旬,除机动经费外,机关预算整体执行进度为81.76%,既确保了各项工作经费需要,又较好的掌握了预算进度。

三、规范会计核算,及时提供财务资料

㈠ 做好报表核算工作,及时准确供财务核算信息。年初,我处根据省社、市财政局有关做好20xx年度企业会计决算工作的要求,分别按市直企业、出资企业的资本口径,按照全国总社和省、市、区供销社分级口径,按照绩效考核等指标口径,精心布置,细化环节,在规定的时间内完成了市社系统所有企业决算报表的录入、审核、汇总、上报工作;同时我处按照市财政局关于做好20xx年度财政部门决算工作要求,在分项核对市社机关财政预算指标执行,细化支出核算的基础上,编制市社20xx年度财政部门决算报表,并通过市财政局决算审核。

㈡ 完成项目审计和评估工作,为领导决策提供依据。我处组织了对山绿集团及其控股公司、山绿农产品项目的审计,通过资产清查盘点、往来核对,亏损核销等工作,完成了农产品项目竣工结算评估和山绿集团的审计工作,为山绿重组方案提供了依据。

㈢ 积极配合市社改革改制调研小组,从财务资产角度,提出了做实股本、规范核算、理顺财务关系的思路,解答企业提出相关问题。

四、增强企业优先意识,做好服务工作

㈠ 帮助企业协调税务关系,减轻企业税负。我处密切跟踪集团公司资产处置工作,依法规范企业纳税行为,合理规避税务风险。参与策划了黄陂刘店、交通路资产处置的税

务事项,协调并参与了东西湖区500亩土地20xx年至20xx年使用税的减免申报工作,减轻了企业税负。

㈡ 组织企业申报“新网工程”项目补贴。为争取中央、省财政对“新网工程”财政资金支持,我处积极研究财政扶持政策,找准项目申报的切入点,组织各单位落实并细化申报材料。今年,向财政部申报20xx年度中央财政支持“新网工程”项目2个;向省财政厅、供销社申报20xx年至20xx年的项目27个,争取列入了全省“新网工程”项目库。

㈢ 加强业务培训,为基层财务工作提供组织保障。一年来,我处积极组织系统财务人员参加全国总社、省社举办的各种财务、税务培训班。5月我处以会代训的方式,对控股企业的总会计师,进行了“企业内部控制基本规范”的专项培训;8月我处举办了财会专业知识培训班,组织企业年青财会人员进行集训,并选送优秀人员参加了全市第八届会计能手选拔赛。各类培训既给财务人员提供了学习新业务、新知识的机会,也营造了财务人员浓厚的学习氛围,提高了企业财务管理水平。

财务工作离不开领导的支持和各部门的帮助,也离不开各企业的配合。20xx年,我处将继续围绕市社中心任务,在市社党委的领导下,在分管领导的具体指导下,加强财务资产管理,结合深化企业改革改制工作,理顺市社、集团公司、出资企业财务关系:

㈠ 加大化债力度,以三年化债方案为指导,结合企业改革改制化解新老债务,维护已有化债工作成果。

㈡ 根据企业改革改制工作要求,在明晰产权的基础上,不断规范企业财务管理,理顺与企业的财务关系。调整企业经济指标考核体系,跟踪执行情况,及时反映信息。

㈢ 做好20xx年财政、国资企业决算工作,确保 20xx年市级绩效目标完成。

㈣ 跟踪落实20xx年市社机关财政预算的下达。加强机关预算执行管理,配合市社办公室规范人员、公用、专项经费的使用与管理。

㈤ 组织系统财务人员按照财政部门有关继续教育、知识更新的规定和安排,开展多种形式的培训活动,提高财务人员素质。

㈥ 继续协调各企业与税务、财政等部门关系,积极争取相关政策,为企业多服务、服好务。

二OO九年x月x日


第二篇:财务处20xx年年度工作总结


财务处20xx年年度工作总结

满载收获的20xx年即将过去,充满希望的20xx年信步向我们走来。过去的一年是不平凡的一年,在大家的共同努力下,学校各项事业取得了新的进展,呈现出蒸蒸日上的勃勃生机。为适应学校的发展,作为“全心全意为师生服务与依法办事相统一;贯彻执行党和国家的财经法纪与合理办事相统一;群众利益、学校利益、国家利益相统一”的特殊部门,财务处进一步加强财务管理的力度,全面推行综合预算管理,提高资金使用效益。圆满完成了财务处20xx年度工作目标管理任务书。主要工作有:

一、 做好“211”工程验收、本科评优的财务准备工作

为了迎接“211工程”验收和本科教学“评优”工作,财务处建立专用辅助帐户,按照验收和“评优”的要求,建立财务数据系统,编制了验收与评估的财务自评报告,提供了完整的财务信息数据,圆满完成了验收与评估的各项财务准备工作。

二、 圆满完成教育部、上海市等上级主管部门布置的各项工作 财务处根据上级部门的要求,实事求是,多方协调,顾全大局,圆满完成了教育部、上海市等上级主管部门布置的各项工作:①财政部对20xx年度以前的修购专项资金使用情况的检查与20xx年度修购专项项目评审;②教育部对直属高校往来资金的全面清查;③上海市物价局等七部门的教育收费联合检查;④上海市教委、外汇管理局、税务局等对中外合作办学项目的检查;⑤财政部和教育部对学校的津补贴和工资性支出的资金来源、住房补贴等调查;⑥国家军工保密工作专项检查;⑦国家基建拨款的使用与贷款情况检查等等。

三、 妥善处理松江大学园区学费标准调整的工作

20xx年x月底,上海市政府调整了松江大学园区的学费标准,此项工作涉及面广,对学校财务收入影响大。为此,财务处按照学校的统一部署,积极主动做好应对工作:一是修订我校学分制收费管理办法,报上海

市相关部门审批;二是主动向教育部和上海市有关部门汇报因学费标准调减后对学校财务收入的影响,并争取上级主管部门的拨款支持;三是采取各种措施,加大学费收取力度,学费收缴完成率明显好于往年;四是主动配合,做好每天每周的信息上报工作;五是加大了与学费贷款银行的联系与合作力度,争取学费贷款及时发放到位;六是配合做好通知学生家长等其他相关工作。

四、 做好松江校区建设资金的筹措工作

严格执行学校《松江校区建设财务管理办法》,按照总额控制的原则,分项目进行投资控制和基建财务核算;按照松江校区建设进度和投资用款计划,统筹安排和及时筹集资金,降低资金使用成本,提高资金使用效益。建立贷款风险预警机制,控制学校的财务风险。松江校区建设累计支付

9.5亿元,学校贷款只有9000万元。

五、 进一步推进综合预算管理,学校整体资金调控能力增强

按照《东华大学预算管理暂行办法》,在学校的收支进入了预算控制状态的基础上,进一步提高到如何用好管好经费,进入到提高经费使用的效益上来。探索和建立如何用好学校经费、提高经费使用效益的自我发展自我约束的财务管理机制,校级预算管理试行日常经费加专项经费的新思路,开源节流,增收节支,资源共享,协调发展,学校整体资金调控能力增强。

六、进一步推进财务信息化工作

不断完善财务处网站,在建立收入进卡的酬金管理系统、科研项目的查询系统的基础上,建立学生学费等网上查询平台,进一步推进财务信息化工作。实行财务报销进卡、减少现金流动、取消现金预约;教职工的工资、科研项目经费的到款与使用情况、学生学费交纳情况、财务报销流程、财务的规章制度等财务事项可以直接上网查询,方便快捷,强化了电算化工作。

七、圆满完成学校布置的其他工作,以及财务处20xx年度工作目标管理任务书

完成教育部的部门预算编制工作,修购专项的评审工作,围绕产业的规范管理,做好对产业集团的财务委派等监控工作,圆满完成学校布置的其他工作,以及财务处20xx年度工作目标管理任务。

虽然取得了一些成绩,但存在很多不足,在学校实行综合预算管理后,如何加强对预算经费的二次分配管理,特别是如何按时用好专项经费,用出效果和效益,还需要财务处不断地强化财务监管;两校区间的人员配备、服务质量等方面必须进一步改进。

在新的一年里,为适应学校的发展,财务处将进一步加强财务的监管力度,提高资金使用效益。切实转变机关作风,不断加强服务意识和提高服务质量。主动深入学院,就增强经费使用的计划性和效益性等开展专题调查研究。主要工作有:

1)加强调查研究,深入学院部门,一方面是切实解决师生所关心的问题,另一方面就学校的科研管理政策的调整等开展专题调查研究,为学院的发展提供服务。

2)加强与其他部处联系和信息沟通,增强工作责任性,亲密合作、相互补台,避免或减少因缺乏沟通而导致对学院布置工作不一致、不协调。

3)做好松江校区的资金筹措,加强对贷款的风险监控。

4)完成对产业规范管理工作,进一步做好对产业集团的财务监控工作。

5)开拓创新,加强管理,外争资源内挖潜力,开源节流,增收节支,提高效率和效益。

6)完成教育部、学校交办的工作等。

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