公司财务工作总结

XX年是公司的“质量年、效益年”。围绕这一主题，XX年财务工作虽取得了一定的成绩，但与公司高管的正确领导，各职能部门的积极配合，财务人员的通力合作是密不可分的，特别是在XX调走后，财务缺员近一年的情况下，财务人员勇挑重担，克服年龄大、专业知识不精，实际经验浅的现状，狠练内功，在降本增效上加强内部管理，控制费用支出，与各部门积极沟通协调，为完成公司全年目标齐心协力。现将一年来的主要工作总结如下：

一、目标完成情况

一是较好的完成了年初与公司签订的部门经责目标，其中决算审计为无保留意见的审计报告，经责审计和届满审计分别受到中介机构和集团审计部的好评，XXX年度快报获集团通报表扬，制定出台了XXXXX。二是圆满完成与公司签订的安全目标责任、综合治理责任、计划生育责任等。三是公司目标完成情况收入 万元，利润总额 万元，销售波瓦 万张

二、加强日常会计核算、会计监督

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。今年将重点放在规范会计核算科目，合理归集成本费用，如：加强财务人员之间、财务人员与职能部门经办人员之间日常业务的沟通联系，理顺内蒙板线项目、新生产线项目、新材料工程项目等的收入费用情况，合理归集。认真履行财务部的工作职责，做好财务基础工作,如销售日报表、收支日报表、材料价格表、水电气明细表等各类基础表的填报。

三、继续加大应收款项的催缴力度，减少资金占用

定期向各相关职能部门提供应收款项明细清单，督促各部门对各种应收款项的催缴，保证了货款回笼率和现金流的流入，减少了坏账呆账的发生。对借支备用金的职工严格按制度执行，先还后借。

四、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据

定期进行经济运行分析，将公司完成主要财务指标与预算和历史比较，分析实际完成指标与预算指标、历史指标的差距，找出原因，制定相应措施及提出改进建议。

五、支持集团财务公司发展，拓展筹融资渠道

筹集资金是财务的一个主要职能。良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们与多家银行保持良好关系。为拓展融资渠道，减少理财费用，盘活现有资金，合理理财，XXX营业后，积极加强业务合作，开展日常核算，实现公司收益最大化。资金支付实行先计划，后审批，再支付的原则，在保证生产资金、重点项目资金的前提下再考虑其他资金的支付。

六、按时保质保量完成集团各项工作

1、完成XXX决算审计、XXX经济责任审计

2、完成集团审计部对XXX总经理的届满审计

3、针对几次审计提出的问题认真进行整改

4、及时上报各类快报、月报、季报和年报以及经济运行分析

5、完成产权登记工作

6、月完成XX年度生产经营计划的编报；

月完成XX年全面预算和财务预算的编报

7、按要求清理低效无效资产及制定整改方案并上报

8、集团布置的其他工作

七、税务工作

1、每月及时核算和申报各项应缴税费，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，按要求报送各类纳税申报资料，随时保持和税务部门的联系与沟通，取得他们的支持与指导。

2、完成所得税汇算清缴

3、完成财政局对重点税源企业的税收调查

4、多方了解适用新材料的税收优惠政策并提交利弊评估报告供领导参考抉择。

九、下步工作与不足

1、工作中的严谨与细致有待加强，提高工作效率

2、加强业务培训，培养一人多岗多能

3、加强与政府等职能部门及公司内各部门的沟通协调

4、提高分析问题、解决问题的能力

第二篇：公司财务部工作总结

20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、真履行职责，组织会计核算

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资X.X亿元，偿还到期贷款XXXX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至XX月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交率XX.XX%，成交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX.XX%；预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX%。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月XX日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。