苏州沧浪城商业地产融资计划书(5700字)

发表于:2020.1.27来自:www.fanwen118.com字数:5700 手机看范文

苏 州 沧 浪 城 商 业 项 目 融 资 计 划 书 (2014-12-11)

融资计划书目录

一、公司介绍

二、项目说明

三、市场分析

四、财务计划

五、资金用途

六、还款来源

七、融资方案

一、公司介绍

1、公司简介

苏州市轻微型汽车服务有限公司成立于19xx年10月16日,当时是苏州市房管局下属事业单位,20xx年企业转制,成立股份制企业,20xx年3月份公司进行了百分之百股权转让,股权转给新股东王国英85%,王彩珍15%。 公司的经营范围包括:房地产开发经营;房屋销售;房屋租赁;汽车及零部件经营;商品信息服务;为经营房提供交易场地;停车及相关物业管理;销售;百货;百货、针纺织品、服装、珠宝、家电、五金。 公司注册资本为人民币8000万元,实收资本为:人民币8000万元,注册地点是:苏州市沧浪区胥江路2号,法定名称为:苏州市轻微型汽车服务有限公司,公司类型:有限公司(自然人控股),法定代表人:王彩珍。(详见附件:企业法人营业执照复印件)

2、公司章程

第一章 总则

第一条:为建立本公司运营机制,增强企业的综合竞争能力,规定公司的组织机构和行为准则,保障公司和各股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和有关法律法规,制定本章程。

第二条:公司名称:苏州市轻微型汽车服务有限公司

第三条:公司地址:苏州市胥江路2号

第四条:公司法定代表人是王彩珍,公司类型为有限公司,自主经营,自负盈亏的独立法人。

第五条:公司享有股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,坚持利益共享,风险共担的原则。

第六条:公司的一切经营活动必须遵守法律、法规和有关条例。

第七条:公司宗旨:根据服务行业的特点,本公司奉行以“质量第一、信誉第一、用户第一”服务于社会。以一流的服务态度来满足社会及用户的需要。积极开拓新的市场,进一步增强企业的竞争能力,不断提高企业的经济效益。

第八条:公司经营范围:房地产开发经营;房屋销售;房屋租赁;汽车及零部件经营;商品信息服务;为经营户提供交易场地;停车及相关物业管理服务;销售;百货;针纺织品;服装;珠宝;家电;五金。

第九条:公司经营期限:长期

第二章 注册资本、股东名称、出资形式

第十条:公司注册资本为8000万元人民币。

第十一条:股东名称、出资形式:

苏州沧浪城商业地产融资计划书

第十二条:股东应当按规定足额缴纳各自认缴的出资。股东不按规定缴纳所认缴的出资,应当向足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十三条:本公司成立后,应当向股东签发盖有公司印章的出资证明书,出资证明书应当裁明下列事项:

公司名称:苏州市轻微型汽车服务有限公司;

公司登记日期;

公司注册资本;

股东的名称,缴纳的出资额和出资日期;

出资证明书的编号和核发日期。

第三章 组织机构

股 东 会

第十五条:股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依法行使职权。 第十六条:股东会行使下列职权:

1、决定公司的经营方针和投资计划;

2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

4、审议批准董事会的报告;

5、审议批准监事会或监事的报告;

6、审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

8、对公司增加或者减少注册资本作出决议;

9、对发行公司债券作出决议;

10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

11、对公司变更、解散和清算等事项作出决议;

12、修改公司章程。

第十七条:股东会每年召开一次定期会议,一般在第一季度召开,代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时股东会议。

第十八条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权,股东会的决议须经代表二分之一以上股权的股东表决通过。但对公司增加或减少注册资本、解散、变更公司形式、修改公司章程作出决议时,须经代表三分之二以上股权的股东表决通过。

第十九条:股东会的首次会议由出资额最多的股东召集和主持,其他情况下股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊原因不能履行其职责时,由董事长指定的其他董事主持。

第二十条:召开股东会会议,应当将审议的事项于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

董事会

第二十一条:本公司设董事会。董事会由三名董事组成。董事会设董事长1名,任期三年。董事在任期届满时可连选连任。

第二十二条:董事会行使以下职权:

1、负责召集股东会,并向股东会报告工作;

2、执行股东大会的决议;

3、拟定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、拟定公司增加或者减少注册资本方案;

7、拟订公司变更、解散、清算的方案;

8、决定公司内部管理机构的设置;

9、聘任或者解聘公司经理。根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人、其他部门负责人等,决定其报酬事项;

10、决定公司的基本管理制度

11、拟定公司章程修改方案;

12、拟定发行公司债券方案。

第二十三条:董事长为公司的法定代表人,行使下列职权:

主持股东大会和召集、主持董事会会议;

领导董事会工作,检查决议实施情况;

签署公司股票、公司债券;

行驶法律授予法定代表人的权利

因特殊情况不能履行职务时,指定其他董事代为履行;

在发生不可抗力等重大事件时,应对一切事物行使特别裁决权和罢免权,但必须 符合公司利益,事后向董事会报告。

第二十四条:董事会例会每年召开二次,一般为每年的一月和七月,每次会议应当于会议召开十日前书面通知全体董事,并写明会议内容、时间和地点。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会临时会议。

第二十五条:董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行。董事表决实行一人一票制,董事会决议以三分之二以上董事一致通过有效,不足代表三分之二董事时,其通过的决议无效。

第二十六条:董事会会议应由董事本人出席,董事因故不能出席董事会会议时,可以书面委托其代理人代为出席董事会,委托书中应阐明授权范围。

第二十七条:董事会每次会议,须作详细的书面记录,有全体出席董事签字,代理人出席时,由代理人签字,该记录由公司存档。

经营管理机构

第二十八条:公司设总经理1人,副总经理3人,总经理由董事长兼任,对董事会负责,行使下列职权:

1、主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、拟定公司内部管理机构设置方案;

4、拟定公司的基本管理制度;

5、制定公司的具体规章;

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

8、公司章程和董事会授予的其他职权。

第二十九条:副总经理由总经理推荐,并由董事会确认,副总经理对总经理负责。

监 事

第三十条:公司设1名监事,经股东会推选产生。监事的任期每届为三年,监事任期届满,连选可以连任。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。

第三十一条:监事行使下列职权:

1、检查公司财务;

2、对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

3、当董事和总经理的行为损害公司的利益时,要求董事和总经理予以纠正;

4、提议召开临时股东会;

5、公司章程规定的其他职权;

6、监事列席董事会会议

第四章 财务会计、利润分配

第三十二条:公司按照中华人民共和国财政部指定的企业财会制度规定,建立本公司的财务会计制度。

第三十三条:按照《会计法》的规定,本公司的会计年度采用日历年制,自1月1日起至12月31日止,公司应在每一会计年度结束后十五日内将财务会计报告送交各股东。财务据埃及报告应依法经审查验证。

第三十四条:公司税务利润按下列顺序分配:

弥补以前年度亏损;

提取法定公积金;

支付股东股利。

第三十五条:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可不再提取。

二、项目说明

1、项目介绍

沧浪城商业项目位于古城区核心版块,绝无仅有市中心黄金地段,盘胥路与胥江路交汇处。项目定位:打造苏州古城区中心地段集购物,休闲,娱乐,餐饮,品牌体验于一体的主题式情景购物广场。借助护城河景观带打造的屋顶主体花园;地下商业广场设置水族馆,前所未有的感观体验。海洋主题的情景体验购物;华东地区首席的双倒计时广场,汇聚万千人流,扩展假日活动空间;香港主题购物中心,足不出户,尽享港派风情;香港品牌,香港原创设计,港式生活,香港味道;紧握时代脉搏 抓住电商机遇 与淘宝做合伙人。苏州第一,淘宝线上网店+线下体验店+即时物流+仓储式购物的一站式全程云购物系统交通:古城核心成熟版块 城市黄金主干道东西南北贯穿,南环高架线 南门快速路 立体交通 瞬息通达2号线5号线双轻轨格局 紧跟城市步伐 一路向钱本案交通四通八达,东西南北环以我为中心,往西5分钟到西环,往南5分钟到南环,15分钟到达苏州火车站和苏州汽车北站,5分钟到达汽车南站。盘胥路与人民路为全线贯穿苏州的两条南北通路;胥江路和三香路干将路同为苏州市区三大黄金干线;紧贴南门快速路和南环高架,全城人流瞬息通达;临地铁4号线胥江路站,地铁5号线沧浪城直接连接项目地下商业.

周边将近50万固定人口,小区分别有盘景苑、胥馨家园、泰南苑金桥新村、写意空间、华泰家园、新康花园、东方苑小区、胥江新村、胥江路136号小区、友联新村,友新新村、巴里新村、金塘一村、盘福苑等;另外还有商务楼、金融机构(建设银行、农业银行、工商银行、中国银行等)、政府相关部门(苏州中级人民法院、苏州航道中心、苏州工商局、国家支付中心等)、娱乐休闲会所、大型的餐饮行业,一应俱全。还独享胥江路由东

到西和盘胥路由北向南所带来的人潮与运河沿岸风景带、盘门风景区、新市桥码头等带来另样的财富并连接2号线的黄金隧道。

2、项目现状

目前项目主体结构已封顶,总建筑面积58385㎡,土地性质商业出让[214](全部可以分割销售),总投资8亿元人民币,加上1亿元左右利息支出,总计是9亿元人民币成本。已投入近6亿元人民币,其中有2.29亿元人民币是借款,其他全部为股东投入。目前五证已全,资质为贰级,预计项目可在20xx年中旬正式开业。

接下来是销售部分和自留部分的营运管理,管理公司已组建,预测自留4万平米商铺每年租金收入保守预估在6000万左右,固定资产价值在10亿元以上并在不断增值。

3、证件及审批文件

项目土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证、预售许可证五证以及所有政府批文齐全(详见附件:各证照复印件)。

4、竞争对手和可比较案例

项目周边的商业案例有“苏伦场”、“苏州新天地、“亿象城”等,商铺销售均价为5-6万元每平米,沧浪城较这些商业项目不论是地段、售价还是招商管理能力都远优于其它对手。

三、市场分析 20xx年1月27日苏州市政府针对苏州市商业地产发布的《关于进一步加强全市商业房地产项目管理意见》,该文件对商业地产的产权分割做了明确的说明,然而沧浪城项目的土地性质为商业出让[214],这表示本项目可以无限分割销售,土地价值不可沽量。 近期公司董事长与苏州轻轨签订了轻轨五号线的出入口与本项目地下负一层贯通的合作意向,又是一大销售亮点,而且本项目是苏州唯一一家由发改委特批的可以将地下负一层进行销售并且有房产证的商业项目。

四、 财务计划

(详见附件:20xx年报表(含科目明细)- 20xx年报表(含科目明细))

五、资金用途

此次融资1.5亿-2亿元人民币主要是用作项目的外立面和内部公用部位及自留商铺装饰和电梯、水电、消防、人防、照明、中央空调、市政工程、景观绿化等方面的施工,以及日常运营费用。

六、还款来源

还款来源主要依靠商铺销售和招商运营管理:

1、 销售团队是公司聘请的专业地产销售公司(和富辉煌),我公司为了配合统一业态 招商前提下,现只对外销售胥江路一侧地面一至三层约16000㎡,销售均价为48000元/㎡(均低于周边商业地产的平均销售价格),共计7.68亿元人民币,主要用于归还借款和再投入。对外正式接受预约至今,已接洽意向客户300多组,待项目正式开盘销售,这些销售面积即可完成大部分销售。(详见附件:沧浪城认筹客户明细与招商情况汇总表)

2、 沧浪城预定开业时间为20xx年初,因地理位置较好,招商十分火爆,我们从文化 娱乐、餐饮、购物这三个重点招商,地下负一层11000㎡,其中有7000㎡分隔成两层,这样有18000㎡。招商主要分两块,一块为网络体验商场,业态相等于南京新街口地下时尚来迪;另一块为姑苏美食一条街。地面吃喝玩乐购物都是国际国内的品牌店,相等于园区

印象城改进型。总共有商铺面积5万多平方米,现管理公司已组建,预测自留4万平米商铺每年租金收入在6000万左右,固定资产价值在10亿元以上并在不断增值,目前已招商完成面积为30000多平米(详见附件:沧浪城认筹客户明细与招商情况汇总表),届时,可将自持物业进行经营性物业抵押贷款用作还款来源。

3、 现销售商铺面积只占到总销售面积的30%左右,如遇特殊情况需归还贷款,我公 司可将自持可售优质带租物业用作于销售还款。

七、融资方案

沧浪城项目由苏州天元土地房地产评估有限公司估值为¥60986.09万元,(详见附件:评估报告)此次需要融资1.5亿-2亿人民币,为期24个月,可用在建项目作为抵押,签订正式合同后资金必须马上到帐,特殊情况下也可以接受短期内分期汇入的形式,资方可以委派独立财务代表和项目代表进驻项目,全程监控资金运作、经营收支和工程进度。




第二篇:融资计划书 2800字

一、公司介绍

1. 公司简介

2. 公司现状

3. 股东实力

4. 历史业绩

5. 资信程度

6. 董事会决议

二、项目分析

1.项目基本情况

2.项目来历

3.证件状况文件

4.资金投入

5.市场定位

6.建造的过程和保证

三、市场分析

1.地方宏观经济分析

2.房地产市场的分析

3.竞争对手和可比较案例

4.未来市场预测及影响因素

四、管理团队

1.人员构成

2.组织构成

3.管理规范性

4.重大事件

五、财务计划

六、融资方案的设计

1.融资方式

2.融资期限和价格

3.风险分析

4.退出机制

5.抵押和保证

七、摘要

该文仅为融资计划书概述,其中所介绍得的都是浓缩的融资计划书

? 融资计划书怎么写

年 月

(公司资料)

地址

邮政编码

联系人及职务

电话

传真

网址/电子邮箱

报告目录

第一部分 摘要

(整个计划的概括) (文字在2-3页以内)

一. 公司简单描述

二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二. 财务分析

1. 财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

2. 财务预计(后3-5年)

3. 资产负债情况

第二部分 综述

第一章 公司介绍

一. 公司的宗旨(公司使命的表述)

二. 公司简介资料

三. 各部门职能和经营目标

四. 公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

第二章 技术与产品

一. 技术描述及技术持有

二. 产品状况

1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)

三. 产品生产

1. 资源及原材料供应

2. 现有生产条件和生产能力

3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4. 原有主要设备及需添置设备

5. 产品标准、质检和生产成本控制

6. 包装与储运

第三章 市场分析

一. 市场规模、市场结构与划分

二. 目标市场的设定

三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四. 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排 名及品牌状况

五. 市场趋势预测和市场机会

六. 行业政策

第四章 竞争分析

一. 有无行业垄断

二. 从市场细分看竞争者市场份额

三. 主要竞争对手情况:公司实力、

? 产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等)

四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析

五. 公司产品竞争优势

第五章 市场营销

一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)

三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准 政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

五. 销售队伍情况及销售福利分配政策

六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七. 产品价格方案

1. 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

第六章 投资说明

一. 资金需求说明(用量/期限)

二. 资金使用计划及进度

三. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四. 资本结构

五. 回报/偿还计划

六. 资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

七. 投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

八. 投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

九. 吸纳投资后股权结构

十. 股权成本

十一. 投资者介入公司管理之程度说明

十二. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

十三. 杂费支付(是否支付中介人手续费)

第七章 投资报酬与退出

一. 股票上市

二. 股权转让

三. 股权回购

四. 股利

第八章 风险分析

一. 资源(原材料/供应商)风险

二. 市场不确定性风险

三. 研发风险

四. 生产不确定性风险

五. 成本控制风险

六. 竞争风险

七. 政策风险

八. 财务风险(应收帐款/坏帐)

九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十. 破产风险

第九章 管理

一. 公司组织结构

二. 管理制度及劳动合同

三. 人事计划(配备/招聘/培训/考核)

四. 薪资、福利方案

五. 股权分配和认股计划

第十章 经营预测

? 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十一章 财务分析

一. 财务分析说明

二. 财务数据预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指标分析

1) 反映财务盈利能力的指标

a. 财务内部收益率(FIRR)

b. 投资回收期(Pt)

c. 财务净现值(FNPV)

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指标

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

第三部分 附录

一. 附件

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8. 简报及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 产品市场成长预测图

二. 附表

1. 主要产品目录

2. 主要客户名单

3. 主要供货商及经销商名单

4. 主要设备清单

5. 市场调查表

6. 预估分析表

7. 各种财务报表及财务预估表

更多类似范文
┣ 股权融资商业计划书撰写提纲 1800字
┣ 涂料项目融资商业计划书(包括可行性研究报告+资金方案规划+20xx年专项申请)及融资对接 14600字
┣ 莱伊得LED项目融资商业计划书20xx 26400字
┣ 某文化咨询有限公司首次私募融资商业计划书 31600字
┣ 更多商业计划书 融资计划
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
新型建筑材料项目商业计划书(包括可行性研究报告+融资方案设计+20xx年资金申请报告)及融资对接14400字

目录第一部分当前新型建筑材料项目融资渠道及商业计划书作用体现3第二部分新型建筑材料商业计划书标准编制大纲根据不同项目进行科学调整4第三部分高质量新型建筑材料商业计划书编制关键点说明专家答疑9一一份高质量商业计划...

股权融资商业计划书600字

ShanghaiJMSElectronicMaterialsCoLtdAAA公司股权融资商业计划书纲要20xx年月1ShanghaiJMSElectronicMaterialsCoLtd第一部分综述公司概述投资...

商业计划书模板200字

商业计划书模板一项目简介1用户痛点2产品介绍3产品展示4盈利模式5产品差异化分析6项目进度7发展规划二市场分析1行业分析2市场容量三团队介绍amp核心优势1公司介绍2团队介绍3核心优势四融资信息1本轮信息投前估...

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC