商业计划书项目名称 公司名称 公司地址 所处行业 融资金额 联系方式 公司网站 融资说明 股东构成 企业简介 企业的发展历程，取得的荣誉等 资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利， 退出方式。 联系人 传真 融资方式 电话 邮箱 成立时间 注册资本 所处阶段 退出方式主要产品及 产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独 服务 特性，产品的竞争优势 研究与开发 已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及 对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研 发人员的激励机制。 产品制造 生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。 市场需求分 析 市场竞争分 析 主要管理团 队 行业历史与前景，市场规模及增长趋势，未来 3 年市场销售 预测。 行业竞争对手及本公司竞争优势 姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，行业从业 年限，主要经历和经营业绩。企业管理模 机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划 式 市场营销状 在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可 况 操作性和有效性，对销售人员的激励机制 优势 劣势
SWOT 分析机会 威胁主要风险分 项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施 析 财务数据 过去三年财务数据（单位：万 未来三年财务预测（单位：万 元人民币） 元人民币） 年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 总资产 总负债 营业收入 净利润 资产回报率
第二篇：商业计划书格式
商公司名称： 法人代表：地 址：联 系 人：电 话：传 真：电子信箱：撰写日期：
业 计 年
划 书 月 日
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
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目 录
执行概要
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章 公司基本情况 公司管理层 产品/服务 研究与开发 行业及市场情况营销策略 产品制造 管 理 融资说明 财务计划 风险控制 项目实施进度 投资退出 其他 3
执 行 概 要 内 容
（编制执行概要尽量控制在2-3页纸内完成）
1、公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2、主要管理者情况 （姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。) 4
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)
12、项目实施进度
13、投资退出（投资回报倍数及投资退出途径）
14、其他（需要进一步说明的有关问题）
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第一章 公司基本情况
一、公司基本情况：
1、公司名称：
2、成立时间：
3、注册资本：
4、实际到位资本：
其中：现金到位：
无形资产占股份比例： %
5、注册地点：
6、公司性质：（有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。）
7、公司沿革：（自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）
二、目前公司主要股东情况：
6
三、公司内部部门设置情况：（以组织机构图来表示） 四、公司目前主营业务为：
公司曾经经营过的业务有： 五、公司目前职工情况：
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六、公司经营财务历史：
(单位：万元)
七、公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)： 八、公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
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第二章 公司管理层
一、董事会成员名单：
二、主要高管： 1、董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
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毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。）
2、总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：（着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。）
3、技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：（着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。）
4、市场营销负责人
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姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：（着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。）
5、财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：（着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。）
6、其他对公司发展负有重要责任的人员：
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
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主要经历和业绩：（着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。）
第三章 产品/服务
一、产品/服务描述：(主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)
二、公司现有和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：
1、专利申请情况：
2、产品商标注册情况：
3、公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：
三、目标市场：（对产品面向的用户种类进行详细说明。）
四、产品更新换代周期：（附资料来源。）
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五、产品标准：（详细列明产品执行的标准。）
六、本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面详细描述)：
七、产品的售后服务网络和用户技术支持:
第四章 研究与开发
一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：
二、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：
三、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：
四、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入 万元，计划再投入的开发资金 万元：(列表说明每年购置 13
开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用。)
五、今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：
六、公司现有技术开发资源以及技术储备情况：
七、公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况，合作方式：
八、公司保持关键技术人员和技术队伍的稳定采取的激励机制和措施：
九、公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划：
(万元)
第五章 行业及市场情况 14
一、行业情况 （行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）：
二、过去3年或5年各年全行业销售总额：（必须注明资料来源。）
（单位：万元）
三、未来3年或5年各年全行业销售收入预测：（必须注明资料来源。）
（单位：万元）
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四、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）
五、市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析： 六、公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：
（单位：万元）
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七、公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：
（单位：万元）
第六章 营销策略
一、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
二、产品已经在市场上形成了竞争优势，与哪些因素有关：（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等）
三、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：
四、在广告促销方面的策略与实施：
五、在产品销售价格方面的策略与实施：
六、在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
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七、产品售后服务方面的策略与实施：
八、其它方面的策略与实施：
九、对销售队伍采取什么样的激励机制：
第七章 产品制造
一、产品生产制造方式（说明公司自建厂生产产品、委托生产或其它方式的原因）：
二、公司自建厂情况：（购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便。）
三、现有生产设备情况：（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）
四、如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决： 18
五、简述产品的生产制造过程、工艺流程：
六、如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：
主要供应商1：
主要供应商2：
主要供应商3：
七、正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：
八、产品成本和生产成本的具体控制措施：
九、产品批量销售价格是 元；
产品毛利润率是 %；
纯利润率是 %。
第八章 管 理
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一、为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
二、公司是否通过国内外管理体系认证？
三、公司对管理层及关键人员将采取的激励机制：
四、公司是否考虑员工持股问题：
五、公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：
六、公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
七、公司与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：
八、公司为每位员工购买保险及险种：
九、公司是否存在关联经营和家族管理问题：
十、公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法： 十一、公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施： 20
十二、项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：
第九章 融资说明
一、为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元。新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元， 公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
二、说明投入资金的用途和使用计划：
三、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：
四、拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？
五、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？
六、投资方可享有哪些监督和管理权力？
七、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
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八、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
九、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
十、投资方介入公司业务的程度建议。
1、投资方在公司董事会中有几个席位，
2、你能否赋予投资方某种特殊交易的否决权。
3、能否与投资方签订管理咨询协议。
4、在公司经营者不能完成董事会确定的经营计划时，若属主观原因，投资方能否接管经营权或另外聘请新的经营者。
5、当你提出资金支出预算时，能否做到对投资方提出的要求，确切了解编制预算的依据以及每笔支付可为你公司带来的效益时，你必须如实说明每项支出的具体用途，并提供相关的证明材料。
十一、需要对投资方说明的其它情况：
第十章 财务计划
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一、 产品形成规模销售时：
1、 利润率为 %；
2、 纯利润率为 % 。
二、未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年 ）
注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十一章 风险控制
一、 政策风险：
二、 加入WTO的风险：
三、 技术开发风险：
四、 经营管理风险：
五、 市场开拓风险：
六、 生产风险：
七、 财务风险：
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八、 汇率风险：
九、 投资风险：
十、 股票风险：
十一、 对公司关键人员依赖的风险：
十二、 其他风险：
（请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段）
第十二章 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：
第十三章 投资退出
一、投资回报倍数。投资方可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司如若采取这一方式将如何设计应向投资者说明。
二、上市退出。在商业计划中应具体分析公司上市的可能性并对上市的前提条件做出说明。
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三、股权转让。投资方可以通过股权转让的方式收回投资。公司在商业计划书中应对投资方进行股权转让时机、方式做出说明。
四、股权回购。依照商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资方说明。
第十四章 其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：
请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：
企业应备资料清单
1、 营业执照
2、 公司章程
3、 验资审计报告
4、 资信证明
5、 法人代码证书
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6、 税务登记证
7、 财务报表（上年度、本年度、本月）
8、 专利证书、鉴定报告
9、 高新技术企业、高新技术项目证书
10、 其它表明企业特点的资料
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。
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