商业计划书的格式和提纲(4800字)

发表于:2020.10.22来自:www.fanwen118.com字数:4800 手机看范文

商业计划书的格式和提纲

上文谈到关于在招商引资中需要提交相关项目的商业计划书的问题,这是引资程序中一个很重要的环节。为了帮助商业计划书的起草者写好这一重要文件,我们收集了多种外商投资项目的商业计划书,加以汇总整理,并参照国际惯例,撰写了这份商业计划书的格式和提纲,以供参考。

项目引资(包括游乐项目的引资)过程中,国外投资商常常需要你对引资项目做出一份详尽的客观真实的商业计划书,用以对投资项目作更为深入的了解和考查。同时,一份周密的、切合实际的商业计划书,也是项目经营者一份可操作的行动纲领。所以写好商业计划书十分重要。根据惯例,商业计划书的格式和提纲大体如下:

首先,请牢记你准备商业计划的两个原因:①要清晰、简要、准确地描述你的公司,目前的状况及将要计划怎样。②要使潜在的投资者相信并投资于你的公司。一份精心研究,悉心书写的计划书不仅对潜在投资者有用,对你自己也是一个很有价值的工具,一份好的商业计划会迫使你以一种挑剔、客观、不带感情色彩的眼光来看待你正在考虑的项目。你将会察觉也许以前还不曾察觉到的有关该项目的重要问题,通过解决这些问题,使撰写商业计划书的过程,成为创造一个有效营销工具的过程。

以下将要叙述的问题涉及许多方面,是否都需要采用,完全取决于你经营项目的类型。你可以运用自己的判断,决定在你的计划中采用哪些要点。

你也许想涉及商业活动的所有基本方面,但应避免太多的注意细节,以免使报告过于繁琐而成为读者的负担。一方面,要做到全面和综合;另一方面,对要点要做到确定和简洁;一份五十页的计划书,对于大多数经营项目来说都已经足够了。

你的商业计划应当精心组织使之便于阅读。考虑到要使投资者对该项目给予充分的关注,商业计划书应采用一种清晰、全面的格式。请记住:一个未来的投资者将时刻关注于以下三个方面:一个广阔的市场,一个优良的产品和一支长盛不衰的管理队伍。

按照以下的通用标题为内容构建计划格式:

——经理概述

——公司历史

——市场研究与销售战略(市场计划)

——生产与制造计划(或设计与工程计划)

——研究与发展

——管理

——财务报告

1.经理概述:

一份两页纸的经理概述在调动投资者通读计划的兴趣方面至关重要。概述应当简要描述公司成立、运作、管理及当期表现。描述你们的产品或服务方面与众不同的特征,以及为什么这些特征能够制造需求。

简要地介绍一下需要筹资金额,所希望的筹资形式,筹得资金将用于何种目的,以及投资将用于购置公司的哪些部分等。使资金的需要与你公司预计的发展阶段相吻合。早期的产品发展或早期的建设工程耗资最为昂贵,而后期的生产或后期的建设工程、其资本基金则相对要少一些。

2.公司历史

追溯公司的经营历史,如公司成立于何时,怎样成立的,成立时期的地址和现在的地址(包括公司合并或分设的情况)。发起的股东及领导人,公司结构及其管理的重大变动,从发起至今仍在位的主要雇员和负责人,以及他们在公司发展中所担任的角色。

记录当期的主要成绩和问题所在,对过去的问题持坦率的态度将有助于增加计划的可信程度,这些问题是什么?你将怎样处理它们?你将如何在将来避免同样的情况发生?

3.生产与制造计划(适合于生产制造项目)

详细描述工厂的地理位置、具体地点或楼区、楼层、建筑类型、占地面积,说明财产属于自有或租用,包括租用条件,列举所有主要设备、交通工具等并注明属自有或租赁。

以估计运作能力的百分比来表示目前的运作水平,运作以小批制作或大批量生产为主?

简要解释产品从头至尾的制作过程,包括在不同产量水平下的成本数量、信息装备及人事需要作为收入的函数将怎样变动?

介绍生产控制、质量控制及存货控制的方法,简要描述主要的生产原料,谁是原材料的主要供应商?供应商位于何处及年购买量为多少?购买是否享受折扣?

“自制或外购”的决定是怎样做出的?同行业其它公司的平均存货水平及你的公司与之相比情况如何?

介绍不同生产函数下的劳动力规模,描述公司所在区域的劳动力市场情况,雇员是否属于工会(如果是,给出工会代表的姓名与地址)?道德的一般水准及雇员的流动比率?在每一售

出产品的销售成本中劳动力所占比重是多少?介绍为雇员提供的附加优惠待遇。

4.设计与工程计划(适合于游乐场,主题公园等服务类项目)

工程项目的地理位置、地形特点、占地面积,说明土地使用权,列举该项目所有的主要设备,包括娱乐康体设备、管理设备、配套工程设备、办公设备、交通工具等。注明进口或国产,属于自有、合作或租赁。

项目的规划方案、可行性研究报告及立项审批情况,规划设计及工程建设单位的资质及运行。

简要解释项目工程的建设过程,规划的主要技术指标,实际最大客容量和理论容客量。

工程一次完成或分期建设滚动开发,建设期的划分和投入比例,分期建设的原因及运作分析。完工开业的计划日期。

工程项目完成后的经营管理模式,介绍管理服务人员规模,员工是否属于工会?道德的一般水准及员工的业务水准?员工费用在经营成本中所占比重是多少?介绍为员工提供的附加优惠待遇。

5.市场研究与销售战略

对市场及销售战略的全面表述十分重要,商业计划中的这一部分是你应当首先完成并花费最多时间的,市场研究与销售战略应当是仔细证明过的、准确的和令人信服的,这一点非常关键,所有的销售预测以及对雇员人数的预测,资本投资需要,购置场地需要,会计控制等都依赖于市场研究的准确性。

要以市场为导向,而非以产品为导向,清楚地描述你的业务,你所营销的商品或服务,营销渠道及区域,准确地说明产品项目或服务是怎样到达顾客手中,显示仔细研究的对顾客真正想要东西的认识,并强调购买你的产品或服务的特别好处。

在所有可能的地方,将从你的产品或服务中获得的好处,以成本节约或收益产生的形式加以量化,在适当的地方使用图表、图片、表格等。

准确的描绘你的顾客,他们如何分布的?你有多少流动账户,以及超过九十天的应收账款的平均金额为多少?描述你与顾客所建立的任何特殊联系。

你公司的定价政策如何及价格对成本上涨的敏感性如何?目前你手中有多少购买定单?有多少固定顾客?你们的商品销售是通过发薪雇员或佣金销售代表实现的?

对特定的行业,如大型游乐场、主题公园等,可以做一综合性的观点表述,市场规模如何及你对市场趋势的看法?对前五年和后五年的市场作一个规划。

现实地评价你的竞争对手,描述其它的主要公司及他们目前的举动,他们的名称及所在地?他们的各自市场份额,优势及劣势?说明与市场已有同类产品或服务相比,你所提供产品或

服务的优越性,揭示如何发挥这些竞争优势,你们目前及预计达到的市场份额是多少?市场中是否有新的竞争对手?

如果你的产品或服务项目尚有缺陷,请说明,你打算如何克服它们?详细比较你与你的竞争对手的产品或服务项目,比较其价格、服务保证、特性等分别列表说明这些不同之处。

你们的安全战略(包括提及广告、公众联系及提升计划)?你们的销售是否有季节性?如果是,是否在你们的雇员水平及营业费用规划中得到反映?为不断更新产品与服务以适应变化的市场,你将有何作为?在来年,你将如何拓展市场?

讨论与经营相联系的可能问题和风险因素。如因竞争导致的削价可能,新技术的开发,政府调控的可能变化,进、出口配额,劳动力供应等。

说明对产品或服务的保护,通过贸易秘密、专利、版权或商标保护你的财产权利是非常必要的。

展示显示商业战略形成过程中不同阶段的计划表。如雏型的完成,设备的安装,贸易展示的日期,或开业日期,订购生产所需原料,生产的开始,接受订单,销售商品的发送,以应收账款形式接受付款等。

6.研究与开发

以销售额为基础比较你与你的竞争者在研究与开发上的费用开支比率,现有销售额中由过去的研究与开发所产生的比率为多少?你们是否从政府机构得到资金?你是否与学院或大学建立了研究与开发联系?你们的产品或项目是否需要进一步的开发,这种开发将耗费多长时间?将花费多少资金?最可能面对的风险与障碍会是什么?

7.管理

与产品或营销战略相比,投资者往往对人投以更多的兴趣,在阅读完经理概述之后,他们会直接转向你计划的管理部分,一个公司的成功百公之九十归功于一支强大的、平衡有序的、富于经验的专业管理队伍,百分之十归功于其设计方案。要使管理、人事、经营的每个方面都有得力的人员负责,并保证所有的基础层面都有所涉及(包括一张组织表)。相关的补偿、鼓励与雇佣协议将保证投资者能够持续雇佣关键的管理人员。列举现在生效的年薪、红利、股权计划等,如何控制工资增长?公司是否有为主要领导人购买人寿保险单,列出领导人名称,保险金额及保险公司。

简介所有主要及关键的从事经营的人员,介绍团队中的每一个成员,信用情况及个人调查情况,特别要说明团队中每个成员的成功业续。

董事会或顾问团中的行业专家会增加管理的含金量,使之更令人信服。

列举你的辅助团体的名称、地点及电话号码。那些必要时能够得到帮助的外界咨询人士、律师、宣传机构、会计、银行家、制造商的代表及其它固定顾问。

8.财务报告

提供经营活动当期及过去的资产负债和损益表,财务状况变动表属于可选项目,但能够大大提高计划的专业水准。报表至少应包括连续两年的财务状况,当期的财务报表应反映我们向认购人提出建议起90天之内的情况。经审计的财务报表更受欢迎,但并非强制性要求。如果你的公司尚处于起动阶段,则应向所有委托人提供当期的个人资产负债表。

第一年以月为基础编制估计的资产负债表及损益规划,以显示计划资金运用的效果,并在以后的连续四年内,以季为单位编制估计的资产负债表和损益规划。准备财务规划应符合实际,而不能过于偏行业一般水平,规划的形式应当简单概括,但应准备更为具体的细节以支持规划设计,五年内的盈利能力在决定投资者想要投资的价值及权益比率方面至为关键,空白表格形式的财务规划对投资者而言更具吸引力。

出于自身利益考虑,你会希望将空白表格电算化,当你与潜在承保人商谈时,你会希望计划格式进行修改,如果他们是以电算化的空白表格形式建立的,将使你迅速地完成调整并且发现可能的融资机会,在条款与结构上的变化将怎样影响你的内部投资收益率。总而言之,讨论假设情况有助于正确理解你的财务规划,应详尽关注历史和估计的资产负债表与损益表,阐述有关折旧、研究与开发、税收、存货等的会计政策,资产负债表中是否包含隐含或价值低估资产?价值高估资产?哪一年的税收返还已经审计?是否有应交税金?是否与税收当局有未决纠纷?仔细描述资产负债表中的权益与债务部分,谁是主要持股者,所持股份数量,预计的股利支付?谁是主要的基金人?对每一笔长期债务列举金额、借款日期、期限、利率、偿债基金、安全性、是否有即期应付债务?如果有,与谁?你的公司是否需要季节性的借款?

一个优秀、独立的注册公众会计师应对你的财务报表和规划进行审核,确保所有内容得以正确表述,没有遗漏重大的应批露事项。

考虑投资者所得,一般而言,初期注入资金的投资者要求在企业全部生命期内获得年25%到50%的投资回报,说明他们将以何种形式取得回报,在未来五年内,以公开报价方式或其他方式取得?

结语

编制你的商业计划后,计划是否经有代表性的辅助方的审核,包括无利益关系的风险投资家或职业撰稿人,通读整个计划后他们是否觉得有未得解答的疑问?他们认为你的计划是否会起作用?他们是否愿意购买你公司的股票?

准备一份口头陈述,陈述者应完全掌握商业计划的内容,这对获得资金至关重要,你应当在不浪费时间、不回顾计划的情况下能够清晰、准确、详尽地回答任何问题,简而言之,你应使他人相信,你完全掌握你和你公司的情况。你必须做到诚实、坦率和专业,对公司的所有方面都了如指掌。




第二篇:股权融资商业计划书撰写提纲 1800字

云南裕宏祥再生资源科技有限责任公司

股权融资商业计划书·撰写提纲

释义

第一节 董事、监事、高级管理人员声明

第二节 本商业计划书概览

一、融资方简介

二、融资方的主要财务数据及主要财务指标

三、本次股权融资情况

四、募集资金主要用途

1

第三节 本次股权融资概况

一、本次股权融资的基本情况

二、本次股权融资的有关当事人

三、融资方与本次股权融资有关的当事人之间的关系

四、本次股权融资预计时间表

第四节 本次股权融资的相关风险提示

一、产品价格变动的风险

二、核心技术人员流失和技术失密风险

三、高速发展引发的管理风险

四、募集资金投向风险

五、原材料采购价格变动的风险

六、财务风险

七、税收优惠政策变化风险

2

八、土地、规划及环保政策变化的风险

九、安宁工业园区部分经营场所搬迁风险

第五节 融资方的基本情况

一、融资方概况

二、融资方设立及重组情况

三、融资方股本形成及其变化和重大资产重组情况

四、设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况

五、融资方组织结构

六、融资方全资、控股子公司、参股子公司的简要情况

七、主要股东及实际控制人基本情况

八、融资方股本情况

九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

3

十、员工及其社会保障情况

十一、5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员相关承诺及其履行情况

十二、其他事项

第六节 融资方业务和技术

一、融资方主营业务、主要产品及其变化情况

二、融资方所处行业基本情况

三、产品质量控制情况

四、融资方的竞争地位

五、融资方主营业务具体情况

六、公司其他再生资源业务情况

七、融资方主要固定资产和无形资产

八、融资方特许经营情况

九、融资方技术情况

4

第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况

四、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况

五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系

七、融资方与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议

八、董事、监事、高级管理人员任职资格

九、融资方设立后董事、监事、高级管理人员的变动情况 5

第八节 融资方公司治理与内部控制

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行情况

二、融资方设立后违法违规行为情况

三、融资方设立后资金占用和对外担保情况

四、融资方内部控制制度情况

第九节 融资方财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基准

二、合并会计报表范围及变化情况

三、会计报表

四、融资方采用的主要会计政策和会计估计

五、融资方设立后的收购兼并情况

六、融资方享受的税收优惠政策

七、销售

6

八、资产

九、负债

十、股东权益

十一、现金流量

十二、其他重要事项

十三、财务指标

十四、资产评估情况

十五、公司历次验资情况

第十节 融资方管理层讨论与分析

一、融资方的财务状况分析

二、盈利能力分析

三、资本性支出分析

四、融资方现金流量分析

7

五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

第十一节 融资方业务发展目标

一、融资方发展战略定位和总体经营目标

二、融资方未来三年的发展计划及措施

三、发展计划的假设条件和面临的主要困难

四、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系

第十二节 本次股权融资后的募集资金运用

一、募集资金投资计划

二、募集资金投资项目市场前景及产能分析

三、本次募集资金投资项目原材料来源供应分析

四、募集资金项目建成后的社会效益

五、融资方目前及本次募集资金投资项目的固定资产规模与生产能力的配比分析

六、募集资金投资项目基本情况

8

七、募集资金投资项目实施对公司的影响

第十三节 股利分配政策

一、股利分配政策

二、股权融资后的利润共享安排

第十四节 其他重要事项

一、融资方信息披露和投资者关系的相关组织安排

二、重大商务合同

三、对外担保情况

四、诉讼及仲裁事项

备查文件

9

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