商 业 计 划 书
项目名称 电子垃圾回收利用 项目单位 创惠科技有限公司 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人
[公司名称] 创惠科技有限公司
[日期]2013.12.25
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随着经济的快速发展，我国电子废弃物产生的速度十分惊人。据2010联合国环境规划署发布的报告，我国已成为世界第二大电子垃圾生产国，每年生产超过230万吨电子垃圾，仅次于美国的300万吨；到20xx年，我国的废旧电脑将比20xx年翻一番到两番，废弃手机将增长7倍。电子废弃物在回收及综合利用过程中，不同程度存在着污染环境和损害人体健康的现象，亟待引起重视。[1]
我国步入家电更新换代高峰期，也是电子垃圾高速增长期。粗略估计，我国平均每年需报废的电视机在500万台以上，洗衣机约600万台，电冰箱约400万台，每年淘汰1500多万台废旧家电，这还不包括保有量迅猛增长并迅速更新的电子及通讯器材，包括手机、DVD等。 联合国环境署发布的报告指出，我国每年产生的电子垃圾的数量为230万吨，仅次于美国的300万吨。而根据路透社的报道，截至20xx年，中国和南亚由电脑产生的电子垃圾将比20xx年增加四倍。
由于国家推进“绿色照明”工程，我国第一批财政补贴推广中上市的上亿只老旧节能灯正进入集中报废期，且未来每年消费量将超过10亿只。老旧节能灯因为含有汞、铅等有毒有害元素，被专家称为是仅次于废电池的第二大生活垃圾“汞污染源”，与之相对，我国节能灯回收处理体系却非常“幼稚”，如处臵不当，污染风险不容忽视。电子废弃物包含多种有害物质，所以不能简单地将它送到垃圾焚烧炉进行焚烧。另外，电子废弃物中也包含可以回收再利用的部分，属于可回收垃圾。做好回收利用，可以变废为宝。通过人工拆解和机械拆解分拣，对电子废弃物进行综合处理，不仅会保护自然环境，而且能够对某些资源进行回收再利用，达成降低元器件制造的成本目的。
回收现状：旧电器主要涌向了两个渠道：收垃圾的小贩和拆解作坊。小贩收来的旧电器一般有两个出路：能用的改装之后再卖到农村；不能用的，把玻璃、塑料等能卖钱的卖了，其余的当垃圾扔掉。拆解作坊相对于小贩来说比较高级一些，但也不外乎采用最原始的人工敲打办法，把拆下的电机等价值较高的零件集中卖掉，其余的按废铁、塑料等废品出售；对完全不能用的电子废弃物，如冰箱、空调机中的制冷剂则任意倾倒。美国每年大约有50%～80%的电子垃圾被“出口”的方式也大致如是。
一、计划摘要
本计划书是关于“创惠科技有限公司”的创业计划。其中包括了公司各个方面的介绍、市场状况、以及企业在未来发展中的机遇、挑战等问题的分析和概述。
1.1公司介绍:
创惠科技有限公司是一家以回收废旧手机及一些相关电子产品（例如个人电脑、数码相 2
机、MP3、MP4、PSP等）并对其进行拆卸、分类和再销售的公司。回收之后再加工利用，成立专业的卖二手的网站或者实体店进行销售。其目的在于对社会中数量庞大，种类繁多的废弃手机及一些相关的电子产品及进行一个规范化、系统化、专业化的集中处理。减少资源的不合理配置以及废弃手机中重金属对环境的污染。
1.2厂址选择：“创惠科技有限公司”将于中型、中等发达城市郊区建立。
原因：①中型城市交通相对比较发达，有利于原料产品的运输；
②中型城市郊区厂房租金、水电价格、基础设施使用和管理费用较低，有利于缩小成本投入；
③城市郊区远离城市居民聚集地，防止对人们的生活造成影响。
1.3发展战略
1）1-4年，我公司将着力于打开市场，服务范围从本市逐渐扩大到周边城市，直至在全省范围内建立具有一定知名度的品牌。
2) 5-8年，增加资金投入，建立全国范围内的服务网络。同时，成立自主的“科研实验室”，致力于技术的创新，依靠科技力量推动企业发展。
1.4主要产品和业务范围：
1.4.1业务范围：我公司主要从事于废弃手机及相关电子产品回收，并进行专业化拆卸、分类、提炼可循环利用金属及处理有污染性金属。并将提炼到的有用金属销售给相关化工工厂及金属冶炼工厂。
1.4.2主要产品：以钢铁为主，还有铜、铝、锡、再生塑料等化工原料产品。以及金、银、铂、钴、钯等贵重金属。
1.5市场概貌：
1.5.1回收市场：以手机电子产品为例，据统计，截至20xx年2月，我国手机用户超过 3
9亿户，成为手机拥有量最多的国家，并以每年超过10%的速度增长。
我国巨大的废旧手机产出量与1%的回收率形成了鲜明的对比。随着手机普及程度的不断提高，我国消费者更换手机的周期已由过去的3～5年缩短到15个月左右，手机已进入更新换代高峰期。多数城市家庭都有数量不等的废旧手机，大量废弃手机就会成为我公司产品的原料来源。
与此同时，废旧手机及相关电子产品带来的环境与资源问题日益突出，亟待解决。随着我国经济的飞速发展，我国政府同样越来越重视对环境的保护与资源的可持续利用、发展。也越来越多出台相关政策支持电子产品的回收再利用。
除此之外，本产业在目前国内的同行中的竞争也相对较少。
因此，在市场的极大需求和国家大的行业、法律、经济背景下，废旧电子产品回收企业在未来有很大的发展前景。
1.5.2产品市场：以输出最多的产品钢铁为例。随着我国改革开放的并不断深化与我国经济的繁荣发展，并结合我国钢铁行业的发展历程可以得知，我国钢铁需求量不断增长，钢铁产能越来越无法满足下游所需，因而需进口大量钢材，这在一定程度上阻碍了我国经济的快速发展。
然而, 一部手机中，钢铁占54%。若将废弃电子产品中的钢铁通过一定的技术提炼出来，用于钢铁冶炼等化工产业使用，将在一定程度上缓解我国钢铁供不应求的局面。
1.6营销策略与销售计划：
1）通过加大对广大群众进行环保知识的宣传力度，是人们在一定程度上认识环保企业；
2）按高标准生产，严格控制产品质量；
3）逐渐增加产品种类，实现产品多元化；
4)尝试采取不同的销售方式以及多样化的销售渠道。
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1.7生产管理计划：
借鉴国外先进废旧电子产品回收企业的成功经验，引进先进生产技术、设备以及质量检测设备。严格做到产品高质量，低成本;高产出，低能耗；高效益，低亏损的标准。
二、企业介绍
废旧手机回收公司是在新时代要求下应运而生的一家为解决广大电子产品消费群体处理废弃电子产品问题的一家及服务业与化学工业的公司。我们的创业目标就是建立一个规范化、系统化、专业化的废旧电子回收机制，形成一条完整的废旧电子产品处理链。不但在各个环节上可以进行垃圾控制、还可以建立垃圾回收的“环保循环”。实现物质的再循环利用与控制重金属污染现状。
三、行业分析
3.1行业发展前景与动态：
3.1.1 行业发展动态
随着经济的发展，电子产业的革新越来越快。回首这二十年来，从最初手机以“大哥大”的形象进入人们的生活，到后来体积变小的蓝屏机；再到功能不多的彩屏机；直至今天像素、分辨率、运行速度不断提高，附加功能不断增多，屏幕不断增大的智能机...而在这背后，就是被淘汰掉的一代又一代“电子垃圾”。
今年1月1日开始施行的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》规定，国家建立废弃电器电子产品处理基金，用于废弃电器电子产品回收处理费用的补贴。而且很多人已经在购买彩电，洗衣机等大型家用电器的过程中体验到了“回收”的益处。然而，作为更新换代最快的电子产品之一的手机的回收却没有真正走进人们的生活。
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虽然，国内各方已经针对废旧电子产品的回收进行了有益的尝试，取得了一定的效果。 据了解，摩托罗拉公司在中国国家环保总局和信息产业部的支持下，联手中国消费者协会及美国富勤集团，启动了“绿色中国，绿色服务”计划。
诺基亚“绿色回收大行动”。
摩托罗拉、三星、诺基亚、海尔等7家国内外手机厂商以及伟城环保有限公司、中国环境新闻工作者协会，在北京发起的“移动电话环境保护行动”。
国内最大的移动通信运营商中国移动在全国开展了“绿色环保总动员、回收手机旧电池”公益活动
但是以上各方采取的措施都是在短时间内取得了一定的效果，并没有形成长期有效机制。
因此，国内需要一家掌握回收和新技术的专业，系统，能形成长期有效机制。
3.1.2 行业发展前景
随着世界经济的发展和我国改革开放的不断深化，在我国建设社会主义和谐社会的政策环境背景下。我国政府和人民都越来越重视环境与经济发展的同步，这就使得未来电子产品行业有着极大的发展前景。第一，电子产品回收企业能符合人民对绿色产品和环境保护的强烈需求。第二国家的政策环境为电子产品回收行业的发展提供了政策的支持。
3.1.3 公司发展的内部优势
我们的废弃手机回收公司就是一家将长期从事于废弃手机及相关电子产品回收，并进行专业化拆卸，分类，提炼可循环利用金属及处理有污染性金属的公司。同时也是要建立起全国范围的废弃手机及配件回收平台。
此外，制约我国手机回收业发展的另一个原因就是很多私人只回收主板和手机金属线，塑料皮等则被焚烧。这样，从一方面看来，存在于手机外壳，导线所料套整的有毒物质就被 6
释放在环境中；从另一方面看，一些资源没有真正地得到循环利用，导致回收效率低下。回收者得不到更多的利润，自然就降低了收购价格。然而废旧手机拥有者觉得自己将手机拿去回收并没有得到多少益处，自然不愿意出手。这样，就更需要有一个有信誉、有技术、负责任的回收公司用专业的技术和认真的态度去将回收的每件废旧电子产品中可循环利用的部分达到最大限度的利用。同时兼顾对于环境的保护，承担每一个企业都该有的对这个社会的责任。
同时，我们在做“你会如何处置你的废旧手机”调查中发现，大多数人觉得为了旧手机跑太远的路，寻找废旧手机回收点着实不值得，于是就将自己的废旧手机放在家里或被当做普通垃圾扔掉。然而，即使有一些有意识的同学拿去给路边的小店回收，也会由于回收价格低等原因而放弃。因此，如何制定回收价格标准和建立覆盖广泛的回收网点网络也是解决废旧电子产品回收率低下的要点之一。
因此，我公司的发展前景将是很广阔的。
3.2创新与技术支持：
1）引进日本、美国等国家先进废旧电子产品回收企业先进的技术和设备。
2）邀请专家人员为本企业做指导和组织技术人员进行定期的技术交流。
3）随着我公司的逐步发展，我们将从公司发展的第二阶段开始建立自己的科研机构，从事我公司相关产品的研发，并以此来提高公司产品的核心竞争力。
4）与国内、国际的有关高校联合。以高校的专业知识为依托，积极进行高水平的科技研究。
3.3总销售额与价格趋向：总销售额随回收量的增长而增长；产品价格趋势要严格按照钢铁、铜、铝等工业金属以及金、银等贵重金属在市场上的价格变化做出适时的调整，使价格波动符合市场规律。
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3.4经济发展与政府对该行业的影响：
3.4.1经济发展对该行业的影响: 随着经济的发展，科技水平的进步以及人们生活水品的提高，人们对电子产品需求越来越大，要求越来越高。导致人们更新换代下来的电子产品数量越来越多，为本海也提供了更广阔的回收市场。
其次，经济的发展离不开工业的进步。然而，作为主要工业原料的钢铁，铜，铝等金属也成为市场上越来越紧俏的商品。经济的发展为本行业的商品提供更好的销售环境和更广阔的销售市场。
3.4.2 政府对该行业的影响：废旧手机的对环境的危害也引起了政府部门的重视。国家环保总局牵头，正在配合全国人大对《固体废弃物污染环境防治法》的修改工作。其中一项重要的内容就是关于废旧手机的回收处理问题。
国家环保总局物控司的一位官员说，就废旧手机的处理，我国已经不存在大的技术困难。现在我们面对的主要问题是处理废旧手机的费用将由谁来负担，政府是不可能专门拨出款项来实施这一工作的，最好的是由厂商来支付，但是，厂商是否会把处理费用“摊”到手机的成本中，从而转嫁到消费者头上去？这是目前政府、厂商、专家所关心和研究的问题。 欧盟发布并实施了《废弃电子电气设备指令》和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》，明确规定了生产包括手机等在内的电子产品的厂商，有责任和义务对可能具有环境危害的产品进行回收处理，而政府对这一过程具有监督的责任。
借鉴这一经验，我国正在逐步研究制定“生产者延伸责任制”，这一制度主张“谁生产谁负责”，一旦得以实施，那么我国将会对废旧手机的回收具有一个硬性规定，废旧手机的回收将拥有一条有效的解决途径。
3.5本企业发展的决定因素：
1）市场需求；
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2）产品的质量保证。包括技术的运用、发展和控制质量的管理；
3）企业在发展过程中，科学技术水平与创新能力。
3.6面对竞争，我们的战略：
1) 坚持国家政策，坚持以环保作为核心创业理念。
2）建立高效、完备、便捷的回收体系；
3）严格控制质量产出；
3.7挑战和机遇：
我公司根据SOWT分析作为评价方法，作出以下总结：
3.7.1优势（strength）：
①回收产品市场广阔；
②国内同类企业的竞争相对较少
③本产业与环保相关，能够更多地得到国家和社会的认可与支持。
3.7.2机遇（opportunity）：
①废旧电子产品回收能满足消费者需求，有着广阔的市场；
②最终产品种类丰富，销售市场广阔；
③ 国家政策对环保产业的优惠政策。
3.7.3劣势（weakness）：
①国内目前相关产业技术不够成熟，公司会面临技术上的限制；
②废旧电子产品回收产业链还不健全，没有较为统一的价格标准和竞争机制； ③目前我国市场上的废旧电子产品回收率低；
④企业前期引进设备的投资较大。
3.7.4威胁（threats）：
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①行业竞争；
②价格市场的变动。
3.8如何应对挑战：积极借鉴和引进发达国家的先进回收经验和技术，建立符合我国国情的相关产业链；加大在社会上对“环保”概念的宣传，尤其普及大众对废旧电子产品对环境严重危害的知识，增加废旧电子残品回收率；加强企业自身建设，建立一个有着强大凝聚力的企业文化，优化企业的内部管理机制，在企业自身范围内提高抵御外部风险的能力！
四、产品及服务介绍
4.1主要产品介绍：废旧电子产品回收企业主要产出钢铁、铜、铝等工业金属以及金、银、铂等贵重金属。
4.2产品的市场前景预测：近几年来，随社会经济的迅速发展自然资源的浪费和不合理运用导致钢铁、铜、铝等工业原料越来越紧缺。循环利用钢铁、铜、铝等自然资源已经成为热点。
回收废旧电子产品并回收相关金属产品冶炼工业原料已经成为解决金属原料资源短缺最有效的途径。
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五、人员及组织结构
六、市场预测
6.1
需求进行预测 6.1.1回收需求：中国仅手机电子产品用户已达
9亿之多，每年产生的废旧手机达到一亿，然而其回收率却不足1%。由此可见，回收市场供应充足。
6.1.2产品市场：近几年来，随社会经济的迅速发展自然资源的浪费和不合理运用导致钢铁、铜、铝等工业原料越来越紧缺。循环利用钢铁、铜、铝等自然资源已经成为热点。 因此，回收市场也存在着巨大的潜力。
6.2目标顾客和目标市场
6.2.1回收：我们的回收目标主要锁定在18-60岁的电子产品消费人群。这部分人群对电子产品的需求量大，更新电子产品的速度快。
6.2.2产品：本企业的目标市场主要是钢铁、铜、铝等化工工业原料需求较大的化工企 11
业、金属冶炼企业、机械制造企业以及电子元件生产商。同时，也有小部分产品（如金、银、铂等贵重金属）面对首饰制造商。
6.3本企业产品的市场地位: 近几年来中国每年生产的钢铁、铜、铝等金属制品数量庞大，随着社会经济的生产发展，这些金属的原矿石含量不断减少，这些原来看起来十分丰富的自然资源也可能即将面临枯竭。然而每年废弃的钢铁、铜、铝等金属的数量也已惊人的速度增长着。因此，如何循环利用废弃金属已经成为不可回避的公众话题。
回收废旧电子产品并回收相关金属产品冶炼工业原料已经成为解救金属原料资源短缺最有效的途径。
因此，我们的产品会在金属产品冶炼工业产业中占据越来越重要的地位。
七、营销策略
7.1市场机构和营销渠道的选择：根据市场需求选择相对高效的市场机制和销售渠道。
7.2营销队伍和管理：建立企业自己独特风格的营销团队，提高经销商的积极性，强化终端销售。
1.对营销人员进行专业化培训，提升其在销售方面的能力；
2.培养营销人员对企业的认同感，深度认知企业文化；
3.增强销售人员之间的合作意识；
7.3促销计划和广告策略：增加广告宣传力度，紧紧抓住“环保”这一时代主题，让大众知道废旧电子产品的不合理处置对环境的巨大危害，向大众普及环保知识，增强人们的环保意识。使他们对环保企业有更多地了解。
7.4价格决策：严格遵循产品在整个社会上的价格定位。
八、制造计划
8.1产品制造和技术设备现状：引进国内最先进的技术和生产设备，并不断学习新技术，引 12
进新设备。
8.2新产品投产计划：随着企业的发展和社会需求的改变，我们将不断更新自己的产品种类，在一定程度上革新产品品质。也会考虑在现有产品基础上做一些浅加工。
8.3技术提升和设备更新的要求：本企业技术部和研发部会时时关注全球同企业技术更新动态，使企业技术水平始终达到世界前列。
同时研发部会自主研究，力求不断革新我们的生产技术。
8.4质量控制和质量改进计划：
1）不断学习国外同类产业成功的经验，引进先进的质量监控设备；
2）引进专业高新技术人员，对产品质量做到严格把关；
3）接受社会各界以及全体广大群众的监督；
九、财务预算
投入成本 2673.76 收入
固定资产投资： 钢铁
厂房租金 80 铜
机器设备： 145.8 铝
电解铝设备 50 锡
锅炉房 10 黄金
其他设备 40 铂金
撕碎机 5 钯金
配套设备： 1.5 塑料
输送设备 1
废旧电器拆解回收线 1
磁性辊筒 2.3
塑料破碎\清洗\干燥自动生产线 15
货车（1辆） 20
轿车（2辆） 40
经营活动总支出 2207.96
应付职工薪酬： 114
一般技术人员 （6） 7.2
高级技术人员（2） 18
管理人员（中层3，高层2））1.5 21.6
工人（10） 7.2
后勤服务人员（5） 60
13 11203.182 259.2 130 22.4 72 1800 442 8450 27.582
销售人员（4） 运输费用 原材料： 硫酸 盐酸 差旅费 水费 电费 后勤支出 应付利息 材料收购成本 其他费用 税费
12 150 6.6 4.56 1.8 66 90 48 15 800 800 100 200
现金流量表(单位：万）
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第一年
利润表（单位：万）
90 48 800 10 9325.182
32 15 23 9319.182 2329.7955 6989.3865
70 5 20
94.50 50.40 840.00 10.50 33.60 15.75 24.15
11203.182
800 35
73.50 5.25 21.00
99.23 52.92 882.00 11.03 35.28 16.54 25.36
第二年
840.00 36.75
77.18 5.51 22.05
104.19 55.57 926.10 11.58 37.04 17.36 26.63
第三年
882.00 38.59
81.03 5.79 23.15
109.40 58.34 972.41 12.16 38.90 18.23 27.96
第四年
926.10 40.52
85.09 6.08 24.31 第五年
972.41 42.54
11763.34 12351.51 12969.08 13617.54
9791.44 10281.01 10795.06 11334.82
9785.14 10274.40 10788.12 11327.52 2446.29 7338.86
2568.60 7705.80
2697.03 8091.09
2831.88 8495.64
我们的资金来源主要有一部分风险投资、多人合资和贷款。 十、风险与风险管理
10.1基本的风险：技术革新；营销战略；市场变化；国家政策等 10.2应对风险的对策：
1）技术部和研发部会时时关注全球同企业技术更新动态，同时不断地更新相关产业知识，同时研发部会自主研究我们自己的生产技术；
2）紧跟时代步伐，不同时期展开不同的营销战略，追求不断尝试创新的营销方式； 3）根据市场变化动态适时调整产品种类、产品品质甚至产业结构。是企业的发展真正融入市场的发展；
4）关注国家政策在本产业方面的动态，并紧跟政策调整和改变自己的发展方向。
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10.3附加机会：
1)附带回收电子产品的电池、充电器等等；
2）将回收到可直接利用的电子产品的电路板、芯片等物品销售与相应的电子元件制造商；
3）向整个行业市场提供资金和技术投资。
10.4在你的资本基础上如何进行扩展：
1)扩大企业规模，并建立覆盖范围更为广泛的企业网络机制；
2)增加附加产业。如对产出的产品进行前加工后出售；
3）发展过程中不断扩大资本，根据在企业各个发展阶段关注市场状况、国家政策以及自然环境状况做出适当调整，规避风险；
4）增加产品多样化生产，应对市场的不同需求。
10.5在最好和最坏情形（政策导向）下，你的五年计划表现如何
10.5.1最好的政策导向：年利润按照30%的速度增长，五年内成为全国最大的规范化、系统化、专业化的集中处理废旧电子产品的企业。
10.5.2最坏的政策导向：每年获得5%左右的利润增长率，企业发展缓慢，规模不能扩大，产业及时更新也相对滞后。
创业小结
我参加了创业培训课。在这段时间里，我们认真聆听了老师富有激情、风趣而贴切实际的讲课，也着手完成了我们公司的创业计划书。以前，我所理解的创业很简单，就是只要能赚到钱就可以了；然而，说起来容易，做起来难。往往是头脑一片空白。通过这次的培训，让我 16
茅塞顿开，对创业有了一个更清晰的了解；逐渐改变了原来错误的理解和想法，端正了思想态度，因此，对创业的真正意义就有了更深刻的认识。通过大学生创业培训的精彩实验，让我对创业有了更加深刻的认识，也让我们懂得创业并不是简单的事情，他需要创业者有相应的知识，以及先进的理念思维，创新精神只有具有了创业者相应的只是才可能创业成功。创业过程中会遇到这个那个的困难，只有坚定不移，矢志不渝的努力，才会真正的创业成功！ 老师的讲课严谨认真、内容丰富、简明扼要，非常容易理解。
从什么是创业至创业的实质意义，每讲一段都是那样认真、细致而透彻，形容恰到好处，赢得了同学们的阵阵掌声，至今让我记忆犹新。我还完成了我们公司的第一份创业计划书。通过填写自己的创业计划书，我明显感觉到创业的艰难，创业不是简单的想，简单的做，它需要考虑到的问题还很多。我找到了一份创业的激情和一种创业精神，在这个创业团队里，我们分享了创业的苦与乐，我相信，在大家共同的努力下我们自会打拼出真正属于自己的一片新天地。
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