财务部门各岗位职责(3100字)

发表于:2020.10.5来自:www.fanwen118.com字数:3100 手机看范文

财务管理部各岗位职责

一、主任岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司主管经理的领导下,按照国家财经法规、储运公司财务制度,负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。

3、掌握生产情况,提出改进经营管理的措施和意见,并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位,对重大事故隐患整改项目,应及时列入计划安排解决。

4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支,并认真监督执行。

5、按时编制会计报表和财务说明书,编报要求完整、真实,按规定时间报出。

6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作,发现问题,及时提出处理意见。

7、对公司所属各单位资金有权平衡调度,调剂使用,对资金使用有权监督。

8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。

9、积累各项指标完成情况的资料,及时给领导提供信息,并编写经济活动分析报告。

10、抓紧资金的回收,督促各单位清理债权债务,减少资金占用。

11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算,并加强管理,保证费用预算落到实处,杜绝预算外支出。

12、制定财务部长年度安全管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中,总结本部门安全管理工作,在安全管理委员会会议上,汇报本部门的安全管理工作情况。

13、统筹安排好公司HSE经费使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。

二、成本会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,报上级批准后组织执行。

3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属单位的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,对违反财经纪律以及其他不正常开支费用,有按《会计法》处理的权力,并及时向领导反映。

5、监督安全生产资金的使用,保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。

6、严格审核成本及各类费用开支,保证资金安全不流失。

7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。

8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整,便于查阅。严守商业秘密,不泄露本单位会计信息。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

10、制定控制标准,分解落实到各部门,分级负责,归口管理。

11、做好公司HSE经费的核算工作,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。

三、资金资产会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

3、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收

发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划,设备购置计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、监督安全生产资金的使用,保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。

10、严格审核各类费用开支,保证资金安全不流失。

11、财务帐册保管完整,便于查阅。严守商业秘密,不泄露本单位会计信息。

12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

四、出纳员岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、#5@p等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查,锁好门窗、保险柜,落实好防盗措施。

11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

12、到银行提取大额现金,必须两人以上,保证资金安全。

13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

五、现场出纳岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司财务部和项目经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、#5@p等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、

帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查,锁好门窗、保险柜,落实好防盗措施。

9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。

10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

11、到银行提取大额现金,必须两人以上,保证资金安全。

12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。




第二篇:公司财务部门各岗位人员岗位职责 900字

主要职责和任务:

1. 具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

2. 负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

3. 组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。

4. 熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

5. 指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。

财务部会计员的岗位职责

1. 具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。

2. 负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。

3. 负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。

4. 负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。

财务部分户结算员的岗位职责

1. 熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定,遵守企业的各项规章制度。

2. 掌握客户进出动向,熟悉大楼住户情况,根据各住户支付费用规律特点,做好财务结算工作,做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

3. 及时与拖欠款的客户联系,查明原因,及时送单、催收,并向部门经理汇报。

4. 对客户一视同仁,服务热情,工作负责,减少和避免不必要的经济损失。 财务部现金出纳员的岗位职责

1. 遵守国家有关的现金管理制度,熟悉财务出纳工作程序,具有相关的专业知识。

2. 负责现金和各种票据的收付工作,做好出纳结算,保证钱帐相符,妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

3. 掌握各类费用开支的标准,严格把关,报销时要认真审核#5@p的品名、数量、金额及印章,按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备,发现问题及时提出,并向部门经理汇报。

4. 收付现金时,应当面点请,办妥签收,并依工作需要,及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。【

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