浙江万利经贸有限公司员工年终考评表

部门 财 务 部 岗位 出 纳 姓名 董 祥 尤

20xx年个人年终总结

时间如梭，转眼间在紧张忙碌的工作中又迎来了20xx没有碌碌无为，荒度时间。作为一名财务工作者，我在工作中认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受常规的安排和临时工作安排；为了总结经验，克服不足，现将今年的工作做简要回顾和总结。

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了较大的进步。

1、严格执行库存现金限额，除预留相应备用金，把超过部分及时存入银行，严格保证现金的安全。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记账。

2、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。严格遵守银行结算规定，银行的票据填写做到填写无误，印鉴清晰。

3及时收取银行票据、对帐单，准确无误做好现金和银行业务收入支出，做到帐实相符，及时登帐并编制会计凭证，及时编制银行月末余额调节表。

4、根据会计提供的工资表依据，及时抄好工资表，装好工资袋。最后在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，井然有序地完成职工工资发放工作。

5、认真、准确的做好供港监磅统计与做好月末财务派员盘点、盘栏工作。

6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能 出现的问题做好统计。

7、月初做好职工话费补贴发放工作，按时交纳公司生产用电费用及其他应发放的费用。 作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同事体会到，无论在上面岗位，哪怕是豪不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

作为中共党员，在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、虚心求教、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己，遵纪守法，团结同志，能发挥党员的先锋模范作用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，在领导的支持和同事门的关心帮助下，我顺利地完成了本年度的工作任务。通过三年的工作，无论在本职的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

部门领导考评：

部门领导签名：

年月日公司领导考评：

公司领导签名：

年月日

第二篇：出纳年终总结

年终总结

转眼已是xx年年末，自五月份入职以来，我在远轻已工作了八个月，作为一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作情况，总结如下：

一. 现金业务

根据实际情况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销以及个人借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平衡。

二. 银行业务

每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银行的对账单以及回单，第二确定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第三完成还款计划表，确定当月借款明细，确定是续借还是还贷，并准备相关资料。每月5号左右根据采购提供的#5@p及合同准备相应资料，开具银行承兑汇票。每月10号以及20号处理批量货款支付，同时每周根据实际情况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。每月14号左右根据人事准备的工资资料，填写相关支票报送银行，并整理工资条。每月末根据人事提供的新进人员信息准备相关资料至银行办理开卡事宜。每月根据营业的请款支付外币货款。每周五查询公司所有账户的余额信息，发送给黄总，以了解公司现金流动情况。才外每季度完成外籍人工工资付款，每三个月支付工会经费。

三．其他业务

每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报，每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡，每周更新合同以及整理回单，每月中旬装订凭证。每月25号前完成固定资产完成情况表上报，每月27号左右完成能源表、价格表等的上报，每月末完成个人以及外籍人员扣款。根据通知办理组织机构代码年检等事宜。

这大半年来学习收获良多，但是仍有许多值得进步的空间：

对于支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象；支票的存放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放，不便于日后查找；支票以及汇款申请书的书写仍存在许多错误；现金盘点不时出现盘盈的现象；收据缺乏规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。

在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进：不同银行的支票按照使用频率进行分类整理，同一银行的支票按照支票号从小到大进行排序。支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、账号、币种等信息，减少错误的发生，提高工作的准确性。就现金盘点而言，当天发生收付行为，下班前应进行盘点，这样可以及时发现问题并处理。同时自备一本小本子，对现金的收付及时做好记录，以备逐一对照。对于收据按照编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档整理，以便日后查找。每天登录网上银行，记录收款以及余额，以便灵活运用资金于各项付款。

在新的一年里，我会更加严格要求自己，谨慎细心，减少错漏的发生，以更积极的态度面对工作生活。