财务年工作总结
各位领导、各位同事,下面由我做20xx年的工作总结。
我的汇报包含四部分,第一部分,20xx年主要完成的工作;第二部分,工作中的亮点与不足;第三部分,工作中的思考;第四部分,20xx年的规划。
我的岗位是自有资金审核支付核算岗,包含以下六项职责:
一是总部费用审核,审核同事报销的各类#5@p,利用各国地税网站查询除飞机票、火车票,电话费以外的所有#5@p,并审核费用报销单、领款单、晚上报销中的领导签字,确认单据在财务角度复核内部规章制度和外部法律法规的要求。
二是总部、营业部费用支付与资金划拨,包括总部往下费用支付、总部网上报销支付、营业部资金支付和交易资金划拨,截止11月合计支付9453笔,全年支付安全无误。
三是费用核算及分摊,能及时将相关费用入账,掌握公司各项费用列支情况,核算总部党团费,协调总部有关部门与营业部费用的支付划拨等。
四是自有资金银行管理。每日编制银行余额表和自有资金头寸表,能够掌握资金余额变动情况,及时调拨资金。
下本年协助筹划自有资金,将港币万元,美元万元存入中行三月定期,港币利率由0.01%提升至0.88357%,美元利率由0.05%提升至0.808%。每季度为公司多创造港币、美元的利息收入。
按照规定办理了银行账户开立、撤销、年检及相关手续。本年因小贷公司开立验资,临时接到通知需赴日照开立一般账户,在时间上不足的情况下,迅速做好了前期准备,按时开立账户划拨验资款,并在使用完毕后及时撤销。办理了建行、农行等银行账户的年检工作,公司、中信证券投资的贷款卡年审工作。
定期核对账务,订制银行对账单。
五是现金及自有资金往来帐管理,能定期盘点查收。
六是其他工作,包含财务印鉴保管、编写会议纪要等,就不一一列举了。 第二部分,工作中的亮点与不足
一是本年改进了支付流程,原来支付为银行上门取单,一天只能支付一次,支付效率较低,改进完毕后,总部可实现工作日不间断支付。为简化营业部支付手续,联络部门有关同事制作支付模板,经过测试,该模板安全可靠,简化了营业部计财岗的部分工作。
二是本年改进#5@p审核方法,目前#5@p造假手段日新月异,单凭肉眼观察往往无法辨别#5@p真伪性,本年起利用国地税网站,对各类#5@p进行核查,丰富了审核手段,同时规避了部分税务风险。
三是改进了总部考核营业部费用的通知方法,以前发送给营业部的考核费用中只有各科目合计数,许多营业部提出希望总部给予明细数据的要求,经于部门同事沟通,制作了程序并实现了这一目标,现在每月发送给营业部的考核奖金及费用明细表中增加了费用分摊明细账,使各营业部能够清楚的了解总部分摊费用情况。
四是梳理了总部各部门费用,确认费用责任人,以期降低总部支出。
在本年工作中缺乏深入的学习。目前公司新业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和制度法规系统的学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响了工作水平的提高。下一步将深入思考、认认真真的研究业务知识及财务管理办法、工作制度,努力做到工作有广度、有深度。并多参加各类专业考试,增加自身专业知识。
第二篇:财务年度工作总结
在学校党支部,校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:
一、 努力学习,提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、 积极工作,努力完成学校的后勤工作
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、 查找差距,努力做好后勤工作
本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。