D公司财务总监总结书

时间:2024.3.20

D公司财务总监总结书

工商企业管理4班D组 黄春萍 20xx7707417

我作为D公司的财务总监,责任重大。如果说资金是企业的血液,那么我的部门就是企业的心脏。我的主要职责是负责资金的筹集、管理、做好现金预算、管好、用好资金,妥善控制成本。我常常记住一点:资金闲置是浪费,资金不足会破产。

对于一个初学者来说,真的是什么都不会。在老师的教学下,我认真听课,总算把一些理论知识学到了。接下来的就是实战——沙盘模拟实操 ,刚开始我们摆盘面的时候,其他地方没问题,就长期贷款装了满满的灰币,忘记贷款是用空桶表示的,然后我记住了,之后从没出现这样的差错。作为财务总监,我想还有几点是要记住的:填财务报表时,先算综合费用,再算利润;应交税不在台面上显示;当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费;生产线折旧按三分之一折旧;当年建成的的生产线不提折旧;,所得税按四分之一计算;长贷利息是百分之十,短贷利息是百分之五。

在第一年我们在本地市场投了相当多的广告费,想要争市场老大,虽然E公司和我们投的广告费一样,但是我们先投的,所以果然我们如愿的做了本地市场P1的市场老大,这成功的第一步是相当关键的。之后我们公司也做了P3几个市场的市场老大。每次选订单前,由生产总监算出我们公司这一年的生产能力是多少,然后采购总监根据相应的需求计算出

产品的生产成本,好让我进行财务预算。做好充分的准备工作,公司面临的风险就有效的规避了。

在前几年我们因为不够资金,采用租用小厂房的方式来扩大生产规模,在最后一年我们有足够的资金就把小厂房买下来了。这证明我们公司是有计划的操作的,而不是盲目的操作的。我们公司的经营方式是:负债经营,借贷发展,用一句话说就是:用别人的钱来赚我们的钱。我们公司通常采用长期贷款来发展,几乎每年都借长期贷款,有时是借短期贷款来融通资金,偶尔采用长期贷款和短期贷款结合来发展。

有一点很重要,要记住期末要还长期贷款,否则会因为不够现金还长期贷款而破产。当真的没钱还贷款时,可以把应收账款贴现,贴现按1比6来贴现,虽然会损失一点贴现率,但总算度过危难。当然我们D公司没面临这样的情况,这跟我们公司运行计划有关,我们公司一直按我们的计划健康的发展着。

我们公司一直遵守沙盘模拟规则运行,一点点的发展,壮大。公司各成员分工合作,又互相帮忙,互相讨论下一年的发展战略,体现团结精神。我们在讨论公司发展战略时,讨论要不要投资生产线,要不要把手工线转成其他生产周期较短的全自动线或柔性线,要不要投资P2或P3产品,投资哪个市场先,ISO资格证投资哪个先,大家讨论的热情从所未有的高涨。虽然有时大家各有各的意见,但最终我们都能按实际能力,综合考虑其他方面来选择最优方案。但有时我们还是会在发展道路上走错一步,凡事不可能一帆风顺,但我们不灰心,仍然向前走调整战略来弥补这一差错。

在前三年我们公司的净利润一直是负数,从第四年开始正数增长,所有者权益从高到低再到高,可看出我们公司的发展道路是如何的,但总体上还是很健康的发展。我们公司没有投资P4,而是在后期专供P3这一产品,P3的价格走势还是很不错的,最后公司取得了很不错的成绩。

在企业经营沙盘这门课上,我作为财务总监也学到了很多东西,有时候在填财务报表时,遇到不懂的问题就查阅课本,找不到解决方法就向老师请教。我学会了填财务报表,虽然经常会在填写时出现差错,但最终我总能发现差错的源头在哪里,及时改正,保证以后不会出现同样的差错。我感觉在课堂上好像在玩游戏,大家都很感兴趣,热情也很高,我很喜欢这门课,也喜欢我的职位。

D公司财务总监总结书

姓名:黄春萍

班别:工商企业四班D组

学号:20xx7707417

日期:20xx-6-15


第二篇:公司财务总监工作总结


财务总监工作总结

本人自X年X月参加工作以来历任XXX单位财务会计、XX单位主办会计、XX单位财务科科长,自XX年以来被聘为XX公司财务总监。回顾十多年来的工作我觉得自己出色完成了岗位工作任务,取得了一定的成绩,也获得了不少荣誉。现总结如下:

一、工作成绩

为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》,堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。主持制定了《X公司材料管理手册》,进一步完善了以经营责任制为中心责、权、利相结合,按劳分配、绩效优先、兼顾公平的经营材料进销体系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

会计工作的日常业务现在公司大部分都用软件来处理,平时做好

信息录入工作,加班加点是一个常事,经常忙得头昏眼花,吃不好睡不好,碰到突发问题更是如此。我曾经为一个项目的审计事宜在酒店里吃了一周的方便面、八宝粥,以致工作结束后,我闻到方便面的气味都想吐,至今不是饿急了,我是坚决不吃方便面的。按时出报表,这是基础要求,所以免不了常常加班加点到深夜。独立成担责任的压力和企业风险给我带来工作上的压力,集团的一个下属生物制药企业进行GMP认证,老板让我去组织,我虽然经历过类似ISO9000之类的认证,到对医药企业的认证从没做过,加之该企业不正规,而生物医药产品的认证又是国家组织的认证,应该说是要求最严的认证,认证不过关就意味着这个企业半年以上的时间内不能生产或投产,更不用说产品在市场上销售了,那就会拖垮这个企业,我食不甘味,夜不能寐,最终顺利完成了工作。

二、持续不断的学习准备

中国处于一个改革的年代,改革就意味着变革,就像古哲学家阿里斯多德说的:每一天太阳都是新的。这就要求我们必须不断的学习。我学的会计教材还是资金平衡表,完全是计划经济那一套,虽然在原单位也接触过资产负债表,也学过一本资本主义会计教材,那也不系统。20xx年会计制度改革后,才走上轨道。为了适应这种变化,就开始参加注册会计师考试,考完以后,又参加一个大学的研究生课程班学习,学完以后又参加国际内部审计师考试(很可惜,过了两门,后来因为一些事给耽误了),我除了参加考试外,自己当了十年财务总监,大约买了有一万块钱的专业书籍自学。我有今天,除了机遇之外,

更多的是自己不断的学习的结果,而学习就是一种准备,机遇总是给有准备的人。当然,参加考试,拿到各种证书,是一个结果,有一块招牌,但是,我更注意这个学习的过程,在工作中学习,把学习与工作结合起来,学是为了用,不仅仅是为了考。

三、沟通能力

为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。

在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了

统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

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