收入支出日记账

有现金支出，要写报销单，让李总签字，写记账凭证，写《海马日报表》、《2015费用明细》、现金日记账本。

无现金支出的其他所有情况（现金收入、银行库存支出/收入），只需写记账凭证、海马日报表》、《2015费用明细》、现金/银行日记账本。 注：日记账本结存余额需要与日报表的余额核对，保持金额一致。 记账凭证后需要附相关报销单或单据凭证

#5@p

厂家进项#5@p管理：(河南增值税专用#5@p）

厂家寄来增值税进项#5@p时需要在#5@p黄单上附写#5@p号及该#5@p上车的车架号的后6位，（可参照以前的#5@p复印件），并扫描。扫描件发给赵玲或郝会计。并复印一份自己留底。

其他#5@p管理：

每月22~24号去加油站开具#5@p——拿油卡、<加油卡单位承诺书>（盖章）、个人身份证复印件（盖章）。介绍信盖章

第二天等通知然后去拿#5@p。然后放着等郝会计来取

机动车#5@p开具流程：

1、打开 开票软件——#5@p填开——机动车销售统一#5@p填开-确认——根据合格证和客户身份证填写信息。

2、#5@p信息：

客户姓名及身份证号码；

车辆类型：轿车

厂牌型号：海马牌+车辆型号

合格证号：合格证编号

发动机号码：发动机号

车辆识别代号/车架号码：车架号

金额

限乘人数：5人

3、放置#5@p：挡板:0 点针：3

4、打印—是—输入3 /-9—取消

5、点开航天申报系统—#5@p导入—双击进行编辑客户信息（生产企业名称：海马轿车有限公司）—保存—挡板：25 点针：0/1—放置A4纸—打印申报表—确认。

（1、4、5、6联盖章

非贷款客户(付全款）：给客户1、2、3、4联，记账联月末给郝会计，存根联留公司。#5@p第一联复印件、客户身份证复印件、合格证复印件、销售单、保险单/保险#5@p复印件（如果客户有保险）一起放入销售单文件夹。

贷款客户：第一联复印件以及第3、4联给客户

第5、6联同非贷款客户

第1、2联放入贷款客户档案袋）

开票金额：贷款车金额问销售顾问，虚出库车金额看虚出库表，其他的尽量开低价格。

售后让开具增值税专用#5@p：挡板：15 点针：1

写金额与数量 ——打印——确认

#5@p1、2、3联盖#5@p章

第2、3联寄给厂家，第1联给郝会计

结算通知单打印出来盖共章与#5@p一起寄。（售后给地址）

售后让开具增值税普通#5@p：挡板：18 点针：0/1 边距：0/5

厂家交车管理

厂家车到的时候根据“商品车及合格证交接单”核对车的数量，钥匙、车的配件数量，以及刷车费。整理并放入库存，并将刷车费入账。 然后进入“海马总部SDMS系统”，登录“发车管理账号”及“信息员管理密码”，点击“发车申请”—“操作”，查看此批车的信息，并根据相关信息填写《新车实际库存表》（根据系统上的VIN码填写车架号，根据系统上的颜色编号填写颜色，根据“商品车机合格证交接单”上的装备号和VIN码（也就是车架号）看交车单上的车型编码，写车型号，根据车型号及过几天厂家送到的#5@p写车型）

个贷

个贷申请流程：

登陆财务“海马财务有限公司”系统，点击“个贷”-贷前功能-贷款车信息。根据销售顾问给的申请书填写“借款人”“共同借款人/担保人”“车辆贷款信息（贷款方式—抵押）”。附件上传“申请资料”与“贷款资料”。

一、 申请资料PDF：贷款申请书、借款人身份证正反面、共同借款

人身份证正反面/担保人身份证正反面（合并成一张PDF文件）

二、 贷款资料PDF：户口本、结婚证、工作收入证明（盖公章、财

务章、近半年银行流水）、房产类证明等。

等合同审批下来，打印“信贷借款合同”（面对海马标志倒着放纸）一式三份。打 印好之后与组织机构代码证1份、提别提示2份、机动车委托书1张，放入档案袋以销售顾问备用。

（等客户来提车时，打印的三份合同会计签字并盖章，并写收据，收据金额写首付款（根据财务系统上的核准通知书填写金额），红联盖章，一起放入档案袋给销售顾问。）

打印好“信贷借款合同”之后等客户签合同销售顾问给齐其他资料之后，填写客户的“银行卡信息” 并附件上传”落实资料”

三、 落实资料PDF：合同补充材料（合同下来时需要补充材料及上

传，不需要就不上传）、信贷抵押合同、借款合同、特别提示、购车合同、收付款收据、客户银行卡正反面、签合同场景拍照（4张即可）。

落实材料审批之后，填写“车辆保险信息（车辆保险信息看机动车登

记证书、是否续保—否、状态—已保险）”，附件上传抵押材料

四、 抵押材料PDF：注册登记机动车证书（1~4页）、商业保险保单

（2张）、商业险#5@p、机动车#5@p第一联。

注：做成PDF格式的时候图片的位置要按照顺序，严禁打乱排序。 PDF文件名称统一命名为“淮北润通店-客户-申请/贷款/落实/抵押材料”

每次客户个贷贷款由海马财务放款后，跟李总确认放款后要入账。---放款从”海马财务有限公司网”里查询，具体金额从”海马财务资金管理”平台查询——银行系统>付款业务>用款指令>用款指令录入，先转账（金额问李总，用途写车款，加急打钩。其他不写），成功后李总会告知，然后再写记账凭证。

个贷还款8大银行：工、建、农、光大、兴业、邮政、招、中国银行

个贷资料每月邮寄：

每月月底或下月月初邮寄个贷资料，邮寄抵押合同、特别提示、申请书、机动车证书，4种资料各一份，并打印、填写、盖章《档案邮寄清单》，一起邮寄给海马财务王世槐。

个贷资料填写：

每月5号之前将《淮北润通金融专员日常数据统计》发给阚啸虎 每月5号之前将《市场信息反馈表——淮北润通店》发给阚啸虎，抄送给表内写明的其他相关人员。

每月5号之前《个贷销售明细表》通过QQ邮箱发给赵卫锋

(zhaowf01@haima.com)扫描件（打印—签字盖章——扫描）

厂家政策:

20xx年1-2月份个贷贴息政策：M3：1500 M6：2000 S5：3000 贷款利率： 24期8.6% 36期13.6%

经销商贴=利息-厂家贴息

厂家建店支持返利：S5/M6:1000 M3:800

经销商贷款(三方贷款)

填写《借款支用申请书》，附上相应的买卖合同，盖章后扫描件发给海马财务经理朱德涛（具体操作看“三方”文件里面的“经销商操作手册”），并邮寄原件给他。申请书上写的金额不是合同上的金额，而是我们实际借款的金额(具体要借多少可以问李总)。

李总将保证金给海马财务打款之后，录入系统。

录入步骤：

海马总部管理系统—财务管理—销售服务店付款管理—增加—录入信息

（汇款方式：电汇

贷款性质：三方协议银行

收款人：海马财务有限公司（郑州）

出票日：为申请贷款日期

到期日：为申请贷款日期的6个月之后日期

出票人全称：淮北润通汽车贸易有限公司

金额为我们实际申请金额）

然后请求审核：（步骤如下）

截图发给吕香明，并写“你好，淮北润通-电汇-三方协议银行....万，请审核，谢谢！”

同时在“海马轿车网财务群郑州 ”群里面写“你好，淮北润通-电汇-三方协议银行....万，请审核，谢谢！”（此处千万不要发送截图） —最后保存即可

于海马管理总部系统查询有没有放款，放款下来之后可以告知信息员进行锁车。

DMS审核

打开桌面：DMS审核系统——账号：P001 密码：123456——销售管理——客户销售订购————审核审批——审批——同意——确认。

工资

工资=底薪÷26×上班天数+值班费+节假日工资（底薪÷26×节假日天数）+车辆提成+保险提成+购置税提成+奖金+月冠+季冠+年冠-扣款

销售顾问工资核算：

上班天数：根据考勤表与请假条核算

值班费：根据值班表核算

节假日工资：是正常上班天数的2倍（上班天数里已计入节假日工资，故此处计算时只再算一倍即可）

车辆提成：假设实际卖出车辆台数为X台

? X < 免考核台数

车辆提成=X÷任务台数×300×X

? 免考核台数 < X < 任务台数

车辆提成=X×600

? 任务台数 > X

车辆提成=任务台数×600+ X ÷任务台数×300×（X-任务台数） 保险提成：全款车保险+贷款车保险

全款车保险：

月“商业险总和”×0.05

贷款车保险：

月“商业险总和”×0.01

购置税提成：（实收客户购置税—客户应交购置税）× 0.2

客户应交购置税=所开#5@p价格÷11.7÷2

月冠：100

季冠：500

年冠：1000

工资条上附保险#5@p/保险单（勾出商业险金额）、销售单（写清商业险~+交强险~=~ ）

每月19号把工资条以及附件给李总审核。

每月给郝会计固定工资600.

保险返点：

?保险公司收保险费：

给我司返点金额=商业险总额×返点（人寿31点，平安36点）

?我司代收保险费：

给保险公司的钱=商业险总额×0.69+交强险总额

刷卡

农行POS刷卡:

插入连接打印机的电话线插入POS，选择银行系统，选择1、转账，再选择1，然后划卡，输入密码等步骤即可（只可刷农行卡。且不扣手续费）

第二篇：工作流程(格式)