用友软件(U8.52)操作流程 .cn 咨询热线:400-888-2212
(一)日常操作
1、 进入用友软件:
双击桌面“企业门户”,输入用户名“004”(李芳),输入密码“123”,进入软件。
2、 录入记帐凭证
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“填制凭证”,在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。
3、 审核记帐凭证
(1) 先更换操作员,录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”,单击“重注册”,输入用户名“001”,输入密码“123”,进入软件。
(2) 审核凭证:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“审核凭证”,点击菜单上的“审核”安扭即可,下面会自动显示“审核人:001”在这里录入记帐凭证。
注:必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致,不能走过场。
4、 记帐
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“记帐”,根据系统提示操作即可,在一分钟之内记帐完毕。
注:必须审核完的凭证才能记帐,不审核无法记帐。
5、 结帐
月末所有的凭证记帐完毕后,才能结帐。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“期末”,单击“结帐”,根据系统提示进行操作。
注:
(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额必须为0
(2)结帐后凭证不允许再修改,但是可以查询。
6、自动生成报表
(1)打开UFO报表:
结完帐后,单击“业务”,单击“财务会计”,单击“UFO报表”,单击“打开”,打开“E:\用友报表\资产负债表.rep ”。
(3) 录入“关键字”:关键字即某年某月的意思
“数据”—“关键字”—“录入”:输入20xx年9月,单击“确定”,系统会自动计算,最后计算完后看一下借贷方是否平衡,如果借方=贷方就对了。 利润表大致同上。
注:自动生成报表是因为公式早已编好了,编公式就不讲了。
(二)维护工作
1、反记帐
如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
修改完后再审核,再记帐。
恢复记帐前状态的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“对帐”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“恢复记帐前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记帐。
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。 注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
2、反结帐
如果一个月结帐后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。
反结帐的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“结帐”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记帐是“Ctrl+h”
反结帐是“Ctrl+Shif+F6”
3、无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。
系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询],模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样,可能不完全一致,解决办法如下:
用Access解决:
进入“Access”,单击“新建”,选择“使用项目现有数据库”,文件名为“adp1”,单击“创建“,输入以下信息:
(1) 选择或输入服务器名称:输入一个.
(2) 在用户名中输入sa
(3) 密码为空,不需输入
(4) 在服务器上选择数据库,选择UFSystem,确定
(5) 双击“UA_Task”,将里面的几条或一条记录全部删除,删除方法是选中一行,整行删除,然后将全部记录删除。
(6) 双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除,删除方法是选中一行,整行删除,然后将全部记录删除。
删除以上两个文件里的内容后,再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。
4、备份与恢复
备份非常重要,当机器出现故障或感染病毒时,可以用备份的文件进行恢复数据。
(1) 备份
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册:输入用户名admin,密码为空”,单击“系统—设置备份计划,根据系统提示进行设置”。
本机默认的备份目录是:E:\ufsoftbackup
(2) 恢复
当重装系统,重装用友软件后需进行恢复数据,操作如下:
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册:输入用户名admin,密码为空”,单击“帐套—引入:选择E:\ufsoftbackup\选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作,不要更改恢复的目录。 注:备份设成自动备份,每天备份一次,要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘上,以防万一。
第二篇:用友U8软件操作流程
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会计电算化用友软件操作流程
第一章 建账流程
一、操加操作员
双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套
仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限
1、 设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话
框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限,如果是蓝黑色则未选中)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、 设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话
框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章 账套日常维护
一、账套备份(话面中输出即为备份)
仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账
套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入(即把备份数据引入账套)
仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入
的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除
仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套
并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!!
第三章 总账的使用流程
一、系统初始化
1、设置凭证类别及结算方式
2、部门档案及职员档案的设置
3、客户分类及客户档案设置
4、供应商分类及供应商档案设置
5、会计科目设置(包括辅助核算设置)
6、录入期初余额(需试算平衡)
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二、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
2、 修改凭证
((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、 删除凭证
打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证(制单人与审核人需不同)
打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
四、记账
注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。
打开记账画面――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。
五、结转损益
期末——转账定义——期间损益——本年利润科目选择“本年利润”——确定
期末——转账生成——期间损益结转——全选——确定后生成凭证
生成凭证后重复一次审核凭证和记账即可。
六、结账
月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。
注意:上月未结账则本月不能结账。
七、取消结账
月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”(用账套主管身份)即可取消结账。
八、取消记账
月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。
九、取消审核
打开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核,也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
第四章 UFO报表应用流程
一、新建报表
1、 打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表;
2、 “数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份(此账套号指你所要取账套数据的
账套号和年度)――确定;
3、 “格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一
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张空的财务报表。
二、取数
打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
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