用友软件操作流程简明手册

(一)日常操作

1、进入用友软件：

双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

3、 审核记帐凭证

（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。 注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：

（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0

（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表

（1）打开UFO报表：

结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思

“数据”—“关键字”—“录入”：输入20xx年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作

1、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记帐。

恢复记帐前状态的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

2、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键：

反记帐是“Ctrl+h”

反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

3、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。

系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下： 用Access解决：

进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

（1）选择或输入服务器名称：输入一个.

（2）在用户名中输入sa

（3）密码为空，不需输入

（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

4、备份与恢复

备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。

（1）备份

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:\ufsoftbackup

（2）恢复

当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:\ufsoftbackup\选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。

注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘上，以防万一。

第二篇：用友ERP-U8系统管理相关操作流程

用友软件操作流程

第一章 建帐流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮

打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。

三、设置权限

1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。

2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章 帐套日常维护

一、帐套备份（帐套数据输出）

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复（备份数据引入帐套）

仍在系统管理界面点击帐套 -> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 -> 选择所需引入的目标数据文件 -> 点击【打开】按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

同帐套备份操作界面一样 -> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！

第三章 总帐使用流程

一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面）

1. 【基本信息】-> 编码方案/数据精度；

2. 【机构设置】-> 部门档案/职员档案；

3. 【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类；

4. 【存货】-> 存货分类/存货档案；

5. 【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）；

6. 【收付结算】-> 结算方式；

7. 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）

二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面 ）

1． 填制凭证

点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 -> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。

2． 修改凭证

（以制单人）打开填制凭证画面 -> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3． 删除凭证

打开【填制凭证】画面 -> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 -> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）

打开【审核凭证】画面 -> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 -> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。

四、记帐

打开【记帐】画面 -> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 -> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。

五、结帐

打开【月末结账】画面 -> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 -> 点击【对帐】根据提示进行结帐。

注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。

★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）

六、取消结帐

打开【月末结账】画面 -> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。

七、取消记帐

点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 -> 点击

【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮 -> 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。

八、取消审核

打开【审核凭证】画面（以审核人身份）-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。

九．修改凭证

进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。

第四章 报表应用流程

一、新建报表

1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面 -> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可；

2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和年度)并点击【确定】；

二、取数

点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 -> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。

三．次月如何制作UFO报表

打开已保存的报表 -> 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】-> 输入数量，点击【确定】-> 录入关键字（次月）计算，保存即可。