用友软件帐表操作流程

第一章 系统管理部份（建帐流程）

一、增加用户

① 点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

② 角色管理

仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出

二、建立新帐套

仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）

三、设置权限

1． 设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）

第二章系统管理部份（帐套日常维护）

一、帐套备份（画面中输出即为备份）

① 仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐

套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

② 设置备份计划：仍在系统管理界面点击系统——点击设置备份计划——点击增加按

钮——输入相关内容并选择帐套——点击增加后退出

二、帐套引入（即把备份数据引入系统）

仍在系统管理界面点击帐套——点击引入按钮打开引入数据对话框——选择所需引入的目标文件——按打开按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意：以上这一工作要谨慎操作！！！

四：异常及单据锁定清除

仍在系统管理界面点击视图菜单——点击清除异常任务及清除单据锁定即可

第三章 基础设置

点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向企业门户——设置

一．基础档案

1．机构设置：部门档案及职员档案的设置

2．往来单位设置：客户分类及客户档案设置/供应商分类及供应商档案设置

3．财务：会计科目设置、设置凭证类别及外币设置 4.收付业务：结算方式

第四章 总帐的使用流程

一、总帐参数

二、录入期初余额（需试算平衡）

三、填制凭证

1． 增加凭证

打开填制凭证画面——点击增加按钮新增一张凭证——填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

2． 修改凭证(未审核.记帐.结帐前的修改)

（以制单人）打开填制凭证画面——点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3． 删除凭证

打开填制凭证画面——点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样——凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

四、审核凭证（制单人与审核人需不同）

打开审核凭证画面——点击审核——选择要审核的月份及凭证号码后并确认——确定——按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

五、记帐

注意：只有审核过的凭证才可进行记帐工作，上月未结帐本月不能记帐。 打开记帐画面——输入记帐范围后——按下一步按钮根据提示进行记帐工作。

六、结帐

月末处理——月末结帐——选择要结帐的月份——结帐即可。

注意：上月未结帐则本月不能结帐。

★若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第七至第十点）

七、取消结帐

期末——结帐——选择要取消结帐的月份——同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用帐套主管身份）即可取消结帐。

八、取消记帐

期末——对帐——同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）将恢复记帐前状态按钮击活退出这一画面——到“凭证”节点下点击恢复记帐前状态按钮——选择要恢复的记帐方式（根据需要）——确定。

九、取消审核

凭证（以审核人身份）——点击审核凭证——选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认——确定——点击取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审

核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。

十、修改凭证

进入填制凭证界面,找到需修改的凭证,直接进行修改,后保存即可

★日常业务处理总体流程：（注：黑底部份为正常业务流程，（）内为可选部份） 填制凭证-》审核凭证-》（出纳签字）-》（主管签字）-》记帐-》月末结转-》结帐

第五章 UFO报表应用流程

一、登陆UFO报表系统

点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向企业门户——业务--财务会计——UFO报表——录入操作员、密码并选择帐套及操作日期——确定

注意：选择的帐套必须是要编制报表的帐套

二、新建UFO报表

a) 点击鼠标左键打开文件菜单——按“新建”即可新建一张空表；

b) “格式”菜单——指向报表模板——选择所在行业（跟该帐套建立时的行业必须一致）——选择所需报表——确定（当系统提示：模板格式将覆盖本表格式！是否继续？时，按确定）即可生成一张报表。

三．取数

打开所需报表并将左下角“格式” 状态转换为“数据”状态——“数据”菜单——关键字录入——年，月，日——按“确定”即可取数并生成数据报表。

四． 次月会计报表的编制

1．打开已保存过的报表,在“数据”状态下－＞“编辑”菜单－＞追加－＞表页

2．选择新追加的表页－＞“数据”菜单 －＞关键字－＞录入－＞提示是否计算第？页－＞确认即可取数

第二篇：用友T3软件流程总结

用友T3标准版具体模拟操作步骤：

一、 初始建帐与系统登陆

1、 添加操作员并设置权限步骤：

a、系统管理――系统――注册――用户名“admin”――权限――操作员――添加

b、帐套――建立――帐套名称――单位名称――行业性质（新会计制度）――全选――完成

c、权限――权限（设置管理员与会计权限。可以利用增加修改、选择权限）

2、 启用帐套步骤：

a、系统管理――系统――注销“admin”

b、系统管理――系统――注册――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID” c、帐套――启用

3、 系统登陆步骤：

a、用友通――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID”

b、帐套――选择待录入帐套名称

c、会计年度――2005 d、处理日期――2005-06-01

二、帐套的期初设置

1、 基本信息录入，应收账款、预收账款科目设置为客户往来的；应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的：

2、 总帐期初录入：试算并对账

3、 固定资产原始卡片建立：与总账对账

4、 购销存和核算模块的业务范围设置：针对公司的具体情况，进行不同的设置：

5、 采购模块供应商往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账

6、 销售模块客户往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账

7、 库存 (核算)期初录入：点击“记账”后，与总账数据人为对账

三、题目操作流程

1、 利用总帐模块进行操作。步骤：直接录入凭证。借：现金 贷：银行存款

2、 利用固定资产模块进行操作。

步骤：a、设置――资产类别添加――增加固定资产类别――打印机（注意“使用年限”） b、卡片――资产增加――选择“打印机”――确定――录入“编号” “类别编号” “固定资产名称” “类别名称” “部门名称”“增加方式” “使用状况” “使用年限” “开始使用日期” “原值”――保存 c、处理――计提本月折旧（注意：因为当月新增的固定资产是不计提折旧的，所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额） d、预设科目，这样的话，在制单中自动带出科目。 1） 设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）；累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧） 2） 设置——增减方式——制结购入对应入账科目，设置为1002（银行存款） 3） 设置——部门对应折旧科目，选择某个部门（如管理部门），对应折旧科目为5502（管理费用） e、处理――批量制单――制单选择――“制单”点击为“Y” e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机 借：固定资产 贷：现金（或者银行存款） 计提折旧费 借：累计折旧 贷：管理费用(错误) 借：管理费用 贷：累计折旧 f、点击“制单”――选择凭证类别――保存

3、 利用总帐模块进行操作。步骤：直接录入凭证。借：应付工资 贷：现金

4、 利用采购和库存模块核算进行操作。步骤：a、采购入库单――增加――录入相关信息（单价可以不录入）――保存

b、采购#5@p――增加“专用#5@p”――录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）――保存――复核

c、采购#5@p――增加“运费#5@p”――录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”）――保存――复核

d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定 结算汇总表中“#5@p”选择“全选”―――――确定

e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”

f、库存中采购入库单――审核

g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置： 1） 核算模块——科目设置——存货科目设置，1原材料仓库 存货科目为1211（原材料） 2） 核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别 存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购） 3） 核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）

I、制单：

1） 核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证 借：原材料 贷：物资采购

2） 核算模块——凭证——供应商往来制单——#5@p制单——确认——采购#5@p制单中选择这两张#5@p后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购 应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款——海淀木材城 应付账款——长江运输公司

引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即 借：原材料 应交税金——应交增值税——进项税额 贷：应付账款（银行存款） 对于这样的需求怎么满足呢？核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的#5@p制单了。

b、采购#5@p――增加“专用#5@p”――录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）――保存――复核

c、采购#5@p――增加“运费#5@p”――录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”）――保存――复核

d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定 结算汇总表中“#5@p”选择“全选”―――――确定

e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”

f、库存中采购入库单――审核

g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置： 1） 核算模块——科目设置——存货科目设置，1原材料仓库 存货科目为1211（原材料） 2） 核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别 存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购） 3） 核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）

I、制单：

1） 核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证 借：原材料 贷：

物资采购

2） 核算模块——凭证——供应商往来制单——#5@p制单——确认——采购#5@p制单中选择这两张#5@p后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购 应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款——海淀木材城 应付账款——长江运输公司

引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即 借：原材料 应交税金——应交增值税——进项税额 贷：应付账款（银行存款） 对于这样的需求怎么满足呢？核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的#5@p制单了。

5、 利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、采购订单――增加――录入相关信息――保存――审核

b、采购入库单――增加――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认――保存――复核（没有复核）

c、采购#5@p――增加“普通#5@p”――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认（注意#5@p号码录入）――保存――结算――现付——（一定还要点一下复核按钮）――录入相关内容――完成

d、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

e、科目设置： 1） 核算模块——科目设置——存货科目设置，2库存商品仓库 存货科目为1243（库存商品） 2） 核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001（现金）（结算方式基础设置收付结算中设置的） f、制单： 1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证 借：库存商品 贷：物资采购 3） 核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购#5@p制单中选择这张付款单——点击“制单” 借：物资采购 贷：现金 当然，也可以按照4题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为 借：库存商品 贷：现金注销后，选择“操作日期”为“2005－06－05”，再进入系统。

6、 利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额部分与原#5@p金额保持一致）（结算方式选择“转账支票”）――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存

b、查询核销情况 利用供应商往来帐表中的表单进行查询 c、采购#5@p――选择“采购运费#5@p”――“弃复”――“现付”――录入相关内容――“复核”

c、不用修改原来的#5@p的付款方式，在供应商往来中――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额部分与原#5@p金额保持一致）（结算方式选择“现金结算”）――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存

d、和算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确定，选择两条记录，制单，自动生成凭证 借：应付账款 ——海淀木材城 借：应付账款——长江运输公司 贷：银行存款 贷：现金生成凭证界面都要点击“保存”按钮。

7、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、基础设置――收付结算――付款条件――录入（信用天数30，优惠天数中录入10 20 ，优惠率中录入 2

1。利用回车换行后保存）

b、采购业务范围设置――应付参数――点选“现金折扣是否显示”――确定

c、采购#5@p――增加“专用#5@p”――录入相关信息（注意付款条件）――保存

d、采购入库单――增加――“选单”――“采购#5@p”――录入日期――“过滤”――选择并确认――修改“数量”

e、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择――确定

结算汇总表中“#5@p”选择――确定

f、填写“非合理损耗”――录入非合理损耗数量2个，非合理损耗金额30，非合理损耗类型（在基础设置——购销存中定义。录入类型便于核算模块预置科目），进项税额转出金额

5.1（2*15*0.17）“结算”

g、采购#5@p――选择“专用#5@p”――复核

h、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

i、在核算模块，科目设置中设置“非合理损耗科目为191101（待处理财产损益——待处理流动资产损益）

j、核算模块——凭证——购销单据制单——采购入库单（核销记账），确认后，一定要把4题中我们提到的那个选项打上

k、注销――选择“操作日期”――“2005－06－15”――进入系统

l、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息 (金额为

351*0.98=343.98)，选择结算方式，――保存――核销――选择――系统自动计算“可享受折扣”为7.02，在“本次折扣”手工录入7.02，系统自动计算出“本次结算数”――保存 m、在核算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确认，选择该记录，制单 引申：由于“财务费用”科目为非用类科目，其发生一般都在借方，并且咱们的损益表取数公式是fs(5503,月,"借",,年)取该科目的借方发生数，像这样凭证上的贷方数7.02，如果按照系统默认的报表公式是去不出来的。

解决：

在这张凭证保存之前，在财务费用这条分录上借方录入-7.02后，再保存。

8、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、注销――选择“操作日期”――“2005－06－05”――进入系统

b、采购入库单――增加――录入相关信息――保存――生成――选择――录入“起始#5@p号”“#5@p类型（普通#5@p）”“税率”（废旧物资税率10％）

c、采购#5@p――选择“采购普通#5@p”――现付——复核――结算

d、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

E、制单：

1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证

借：原材料

应交税金——应缴增值税——进行税额

贷：物资采购

1）

核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购#5@p制单中选择这张付款单——点击“制单”

借：物资采购

贷：现金

当然，也可以按照4题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为 借：原材料

应交税金——应交增值税——进项税额

贷：现金

说明：出这道题的目的一是说明收购废旧物资可抵扣10%的税额，二是要说明咱们软件虽然没有专门的收购废旧物资的单据，但可以通过普通#5@p，把其#5@p的税率修改为10%来实现。 更主要的目的是希望通过这道题与第4题的对比，理解采购普通#5@p和采购专用#5@p的区别：

区别：取的#5@p：按照税法规定，只有取的增值税专用#5@p时，才能确认进项税额。所以对于一般纳税人而言，如果取得了一张普通#5@p，是不能确认进项税额的，只能全部作为成本。而对于小规模纳税人，它本身就没有确认进项税额之分，所以他取得专用#5@p还是普通#5@p没有区别。在采购时，如果收到的是专用#5@p，则单价（金额）肯定是不含税的（该不含税价为成本），由不含税价*税率计算出进项税额，成本加上进项税额为应付账款；如果收到普通#5@p，由于不确认进项税额，全部的金额都确认为成本，不存在计算进项税额的问题。但对于运费#5@p、收购废旧物资和农产品的#5@p的计算方法稍有不同，是支付的全部金额*税率确认为税金，剩余的金额确认为成本。

9、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、采购入库单――增加――“采购入库单（红字）”――录入相关信息（数量为负）――保存――生成――选择――录入“起始#5@p号”“#5@p类型”“税率”（专用#5@p17％） b、采购#5@p――选择“采购专用#5@p（红字）”――复核

c、供应商往来――红票对冲――过滤――手工――录入“对冲金额”（金额为正，为红字#5@p的金额）

d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择――确定

结算汇总表中“#5@p”选择――确定

e、完成结算

f、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

G、购销单据制单——采购入库单（核销制单），自动生成凭证

h、供应商往来制单中——#5@p制单，自动生成凭证

引申：1）红票对冲是不用生成凭证的，比如一张蓝字#5@p1000元，总账中记录贷方1000元，一张红字#5@p-400元，总账中记录贷方-400元，总账系统会自动算出余额为贷方600元。

2）红票对冲的作用：如上例，采购模块中两张#5@p，一张是1000元，一张是-400元。我们知道应付供应商600元，当我们填制一张600元的付款单时，却不知和哪张#5@p核销。经过红票对冲后，再点核销时，系统自动只显示一账#5@p，并且核销金额为600元。 1）

红票对冲可以和本供应商的任何一账没有付款的蓝字#5@p对冲，不一定非的是该退货业务对应的采购#5@p。这里的红冲更多是金额上的冲销。

10、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额部分录入1000）――保存

b、方法一：继续点击核销――选择――填写“本次结算数”（金额部分参照票面余额录入（为期初的1170减去红票对冲的315.9，余额为854.1））――保存――剩余款项自动记入“预付合计”

核算模块——供应商往来制单——核销制单

方法二：⑴继续点击预付――款项自动记入“预付合计”

核算模块——供应商往来制单——核销制单（预付相当于提前核销）

借：预付账款 1000

贷：银行存款 1000

⑵供应商往来――预付冲应付――预付款――企业名称――过滤――应付款――企业名称――过滤――录入“转帐总金额”（参照应付款的余额部分）――确认

核算模块——供应商往来制单——转账制单

借：应付账款 854.1

借：预付账款 -854.1

11、利用库存模块进行操作。

步骤：a、材料出库单――增加――录入相关信息（数量、金额部分不作录入）――保存――审核

b、和算模块正常单据记账。（记账完后，会反填材料出库单上的单价，这个单价是系统根据仓库的计价方式自动计算的，如果仓库选择的是“全月平均法”，则只能经过期末处理后，才能计算出全月的平均单价，并回写单据，才能生成凭证。）

c、核算模块进行科目设置。设置存货对方科目中收发类别选择“原料出库”，对方科目为410101（生产成本——基本生产成本）

d、购销单据制单制中，选择材料出库单，生成凭证

借：生产成本——基本生产成本

贷：原材料

注销后，选择“操作日期”为“2005－06－10”，再进入系统。

12、利用库存模块进行操作。

步骤：a、产成品入库单――增加（只录入数量）――录入相关信息――保存――审核 b、核算模块——核算——产成品成本分配——查询——录入金额2400元，——分配，自动回写

产成品入库单单价为800元。

C、核算模块正常单据记账

D、核算模块进行科目设置。设置存货对方科目中收发类别选择“产成品入库”，对方科目为410101（生产成本——基本生产成本）

d、购销单据制单制中，选择材料出库单，生成凭证

借：库存商品

贷：生产成本——基本生产成本

13、利用销售模块进行操作。

步骤：（两种方法）

a、

方法一：1) 客户往来――收款结算――选择客户――增加――录入“结算方式”

“金额”（金额部分录入10000）――保存――核销――选择――填写“本次结算数” （金额部分参照票面余额录入）――保存――剩余款项自动记入“预收合计”

2) 核算模块——凭证——客户往来制单中，核销制单——确定

借：银行存款 10000

贷：应收账款 7605

预收账款 2395

方法二：⑴继续点击预收――款项自动记入“预收合计”

核算模块――客户往来制单――核销制单――自动生成凭证

借：银行存款 10000

贷：预收账款 10000

⑵客户往来――预收冲应收――预收款――企业名称――过滤――应收款――企业名称――过滤――录入“转帐总金额”（参照应收款的余额部分）――确认

核算模块――客户往来制单――转账制单――自动生成凭证

贷：预收账款 -7605

贷：应收账款 7605

b、核算模块――客户往来制单――核销制单――自动生成凭证

c、核算模块――客户往来制单――应收单据制单――自动生成凭证

14、利用销售和库存模块进行操作。

步骤：a、基础设置――收付结算――开户银行――录入（利用回车换行后保存） b、基础设置――购销存――费用项目――录入（利用回车换行后保存）

c、发货单――增加――录入相关信息（单价部分可不作录入）――保存――审核 d、销售#5@p――增加――“专用#5@p”――“选单”――“发货单”――选择“客

户”――“显示”――选择――确认――录入相关信息（不含税单价部分录入1000，有“折率”项的按提供折率录入。此处客户信息如必须包含“开户行”“帐号”“税号”，可利用右键在“客户档案”中添加）――保存――复核

e、继续点击代垫――增加――选择费用项目――录入金额――保存――审核

f、客户往来――预收冲应收――预收款――企业名称――过滤――应收款――企业名称――过滤――录入“转帐总金额”（参照预收款的余额部分）――确认

g、库存――其它出库单――新增――录入相关信息（数量、金额部分不作录入）――保存――审核

h、库存――销售出库单――生成――选择客户――刷新――保存――审核

（该步骤是假定选中的了库存模块的业务范围设置中的库存模块生成销售出库单，如果在销售模块的业务范围设置中设置销售模块生成销售出库单的话，则这一步，到库存模块选择销售出库单，末张，直接审核即可）

i、核算模块――正常单据记帐――选择单据(销售出库单和其他出库单)――记帐 j、核算模块――客户往来制单――#5@p制单――自动生成凭证

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金——应交增值税——销项税额

k、核算模块――客户往来制单――应收单据制单――自动生成凭证

借：其他应收款

贷：现金

l、购销单据制单——销售出库单――自动生成凭证

借：主营业务成本

贷：库存商品

m、核算模块――客户往来制单――转帐制单――自动生成凭证

贷：预收账款 -2395

贷：应收账款 2395

n、购销单据制单——其它出库单――自动生成凭证

借：营业费用

贷：库存商品

引申：这是销售业务的一般流程，但实际业务过程中业务是多种多样的。比如有些企业，本月只有发货，但并没有开#5@p，没有开#5@p的话，就不能确认销售收入，根据“收入与费用配比原则”，本期的销售成本也不能确认，但销售发货单审核后，就会生成销售出库单。对于这样的问题，、如何处理呢？

一是单据正常单据记账的时候，把“包含未开#5@p的销售出库单”这个选项取消，这样的话，没开#5@p，其出库单也不会记账，当然也不会产生凭证。

二是在核算模块业务范围设置中，销售成本核算方式选择“销售#5@p”，这样的话，销售#5@p友两个功能，一是正常的#5@p，在客户往来制单中确认应收账款和销售收入，另外，该校收#5@p还担当销售出库单的功能，在正常单据记账中，显示的是销售#5@p，按照销售#5@p上的数量和仓库计价方式确定出库成本，在购销单据制单中，选择的也是销售#5@p。

15、利用销售模块进行操作。

步骤：a、发货单――增加――录入相关信息（单价部分可不作录入）――保存――审核 b、销售#5@p――增加――“专用#5@p”――“选单”――“发货单”――选择“客

户”――“显示”――选择――确认――录入相关信息（报价部分录入500，“折率”项录入90。此处客户信息如必须包含“开户行”“帐号”“税号”，可利用右键在“客户档案”中添加）――保存――复核

c、继续点击待垫（支出也可以）――增加――选择费用项目――录入金额（300）――保存――审核

d、继续点击支出――增加――选择费用项目――录入金额（200）――保存

e、库存――销售出库单――生成――选择客户――刷新――保存――审核

f、正常单据记账

g、核算模块――客户往来制单――#5@p制单――自动生成凭证

f、购销单据制单——销售出库单――自动生成凭证

h、核算模块――客户往来制单――应收单据制单――自动生成凭证，对应的是代垫业务。 I、对于支出单，一定是到总账中填制凭证。

借：营业费用

贷：现金

注销后，选择“操作日期”为“2005－06－30”，再进入系统。

16、用采购和库存、核算模块进行操作。

步骤：a、采购中采购入库单――增加――录入相关信息――保存

b、库存中采购入库单――选择――审核

c、核算中核算――暂估入库成本录入――选择相关信息（“仓库”和“包括已有暂估金额的单据”必须选择）――确定――录入“单价”（120）――保存

d、核算――正常单据记帐――选择相关信息（“仓库”和“单据类型”必须选择）――确定――选择相关单据（2005－6－30的采购入库单）――记帐

e、购销单据制单——采购入库单（暂估计账），制单

借：原材料 720

贷：物资采购720

核算模块一旦结账后（即进入7月份），因为我们在核算模块的业务范围设置，暂估方式选择的是月初回冲，在核算模块的账表中，查询明细账7.1就会产生一条红字记录。 F、对于该红字记录，要在购销单据制单中，选择红字回冲单制单。生成凭证。

借：原材料 -720

贷：物资采购 -720

引申：1、7月份#5@p来的时候如何处理

生成#5@p——复核——结算——核算中暂估入库成本处理，选择暂估按钮（相当于记账），这时再像4题的制单（购销单据制单中选择采购入库单（蓝字报销））来生成凭证。

2、涉及到的问题

从上面的记录看，就该存货而言，7.1号时核算模块的明细账，或者汇总数的余额为0，但库存模块的汇总数是6吨，这样的话，会暂时出现核算模块和库存模块的相关账表对不上。 从核算模块的收发存汇总表来看，会有很多红字记录，有些用户就不明白怎么回事。

只要上个月的采购入库单没有对应的采购#5@p与之结算，并且选择的是月初回冲，则这样的问题就是必会出现的。

要解决这样的问题，在核算模块的业务范围设置中德暂估方式选择“单到回冲”，这样的话，下个月1号不会产生红冲记录。什么时候采购#5@p到，经过暂估成本处理后，在明细账中产生两条记录，一红一蓝。

以下业务仍是在2005.06月操作

17、利用库存模块进行操作。

步骤：a、库存其它业务――盘点单――增加――选择相关信息（指定“盘点仓库”“出库类别”）――录入“盘点数量”（12）――保存――审核（自动生成“其它出库单”，如发现出错可直接对盘点单取消审核点击“删除”）

b、库存其它出库单――选择――审核

c、核算――正常单据记帐――选择相关信息――确定――选择相关单据（2005－6－30的采购入库单）――记帐

d、核算――购销单据制单——其它出库单――自动生成凭证

借：营业外支出 40

贷：库存商品40

18、用工资模块进行操作。

步骤：a、工资――建立工资套――参数设置（“类别”“币别”）――扣税设置（“是否扣税”）――扣零设置（“扣零”）――人员编码（“编码长度”5“启用日期”）――完成

b、设置――工资项目设置――工资项目设置――增加――参照――选择相关项目（“基本工资”等）――填写信息（“字段类型”等）――公式设置――对项目选择计算公式 c、工资――人员档案――增加――录入相关信息

d、业务处理――扣缴个人所得税――税率表――基数（改至符合范围）

e、业务处理――工资变动――页编辑――录入相关信息－－重新计算――汇总

f、业务处理――工资分摊――工资分摊设置――增加――录入类型名称（计提工资）――选择部门――设置“会计科目”

（借：管理费用 2000

生产成本_基本生产成本核算 1000

贷：应付工资 3000）

g、业务处理――工资分摊――选择相关信息（选择“费用类型”“核算部门”，“分配方式”为“个人”）――确定――制单――选择“凭证类型”――保存

19、用总帐模块进行操作。

步骤：直接录入凭证（借：其他应收款

贷：现金）

注意：

⑴“制单日期”与操作系统日期相一致

⑵录入金额前会弹出“辅助项”必须录入相关信息

⑶如果确定需要调用“其他应收款”，必须在对应的会计科目其他应收款设置为个人辅助核算

20、总账中录入凭证

借：营业外支出 35.1

贷：贷处理资产损益——待处理流动资产损益

35.1