关于差旅费和招待费的报销制度

时间:2024.3.19

关于差旅费和招待费的报销制度

一、 差旅费

1)差旅费是指离开城区(含所属县)开展公司经营活动所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费;

2)公司的会议出差,要有相关书面通知,并根据通知进行填写出差申请(详见下面参考图),申请审批后方可出差;其他出差事项需要总经理批准或者相关支持出差理由的文件;

3)出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等,不得高于公司规定,住宿费实行限额凭#5@p报销的方法,并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的,如实报支路桥费、油费等,相关员工不再享受差旅标准;

4)住宿费用标准一般指每天每间房,若为同性二人同时出差,应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支;如果为异性一起出差,可以根据会议组织部门的安排和其他公司的同事住一个房间;

5)不同级别标准的同事出差,因工作需要,交通工具及住宿标准征得商场总经理批准后可以享受上级的标准;住宿酒店原则上在出差地的关联公司签约酒店入住;

6)餐费补贴需要提供#5@p限额报销,并且#5@p内容和出差内容相一致,如:时间、地点等;按照实际出差天数及时间报销(早餐8:00前或后,午餐12:00前或后,晚餐6:00前或后);出差者应按照实际出发或者回来的时间填报;

员工出差参加会议并有主办方安排免费食宿的,或者有区域、商场等工作餐、招待餐、宾馆早餐的,应主动减去相应的餐费补贴;外地出差,不满12个小时或者当天返回的,一律只享受午餐补贴(公司自己规定)。并需要提供#5@p限额报销,#5@p要素应予出差内容相一致(地点、时间等);

7)员工出差必须按照最简便快捷的路线进行乘坐车船,不得绕行;如出差过程中经领导允许可以探亲、旅游等事项的,其绕线多支付的费用自付,期间按事假考勤;

8)员工出差原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:

A)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

B)携有巨款或重要文件须确保安全的;

C)陪有重要客人外出的;

D)执行特殊业务或夜间外出不方便的;

9)差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后五个工作日内(但不能超过每月财务结账时间)进行组织报销,逾期视为放弃;以上相关出差费用凭借符合财务部规定的#5@p根据资金支付预算进行报支。出差所在地关联公司安排统一住宿和饮食的不再享受相关标准。 具体流程(出差申请和报销)如下:

关于差旅费和招待费的报销制度

二、招待费

1)外联机关通常将业务招待费的支付范围界定为餐饮、住宿费(员工外出开会、出差,

发生的住宿费为“差旅费”)、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游产生的费用等其他支出。内部员工聚餐等活动不属于招待费范围;

2)凡有招待业务的人员,需要提前申请进行报备后方可执行,内容包含但不限于:业务经办人、招待地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数,人均限额等信息;原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。若有特殊情况需要企业总经理同意,住宿和饮食要在公司签订的协议酒店进行,否则自负;尽可能的在员工食堂进行工作餐招待。

3)接待过程中的陪客人数要严格限制,一般不超过2人。对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高,多余开支的费用自理,在接待过程中弄虚作假的,加倍处罚,并给与通报批评;

4)员工出差在外,原则上不发生招待费用,因业务需要,确实需要开支相关费用的,要报告企业总经理后方可开支;

5)招待费报销时效仅限于当月内,对于出差途中产生的招待费用,由出差人员回公司后五个工作日内进行组织报销,逾期视为放弃;报销时,财务部凭借申请标准进行审核、根据月度资金支付预算报销,报销必须凭借合法票据进行,否则财务部有权拒绝接受;


第二篇:招待费报销制度


招待费报销制度

上海悠络客电子科技有限公司

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上海悠络客电子科技有限公司

(财务)字(2011)年(1118)号

To 至 :全体员工

From 由 :财务部

Date 日期 :20xx年11月18日

Subject 主题 :业务招待费报销制度

业务招待费报销制度

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。

一、业务招待费支出范围

招待客户所需的餐费(含酒水)、烟、酒、茶叶以及赠送客户的其他礼品、纪念品等。

二、业务招待费的使用原则

1)实行“预先申请,据实报销”;“态度热情,费用从简”的原则;

2)赠送客户的礼品一律由相关人员提出申请填写公关费用申请表、部门负责人签字、财务部审核、总经理审批后交采购部统一采购,行政部统一保管并进行邮寄派送(需相关部门亲自交付的除外);

1 上海市青浦区华徐公路888号

TEL:021-69773388 FAX:021-69773333

招待费报销制度

招待费报销制度

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3)接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待且本公司陪同人员需1人以上且不得超过对方人员半数。

三、业务招待费的支出标准

1)工作餐的标准:员工加班的工作餐,每人每餐15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人每餐20元;

2)客餐的标准:

a、政府部门、上级机关、关联单位主管以上人员每餐标准为每人不超过100元(含酒水);

b、政府部门及集团公司一把手每席不超过2000元(含酒水);

3)总经理发生的招待费用,凭#5@p据实报销。

四、业务招待费的报销单据

经办人须取得用餐酒店正式#5@p并附上《业务招待申请审批单》,交由财务部门审核,总经理审批后方可报销。就餐#5@p必须符合以下规定:

1)定额#5@p印章要清晰可识别,印章不清的不予报销,未中奖的#5@p必须保持兑奖区完整,不可随意撕毁,不完整的#5@p不予报销。单次报销必须为同一单位提供的#5@p,#5@p归属地与费用实际发生地必须一致;

2)手工开具的#5@p必须如实填写,不得提供套开、虚开的#5@p,#5@p填写必须规范,#5@p内容必须完整,不符合规定开具的#5@p不予报销;

3)招待用餐超出标准部分的费用,原则上由接待人承担,特殊情况须由经办人说明原因,其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可报销;

2 上海市青浦区华徐公路888号

TEL:021-69773388 FAX:021-69773333

招待费报销制度

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4)如报销单据不符合规定的,财务部直接将单据退回报销人,超出一周内未做出改正的,需经总经理批准后财务部门方准予报销。

五、罚则

1)接待人多报就餐人数或用餐标准,除退回报销超标准部分金额外,另罚款50—100元并通报批评;

2)凡公司人员弄虚作假,借业务招待之名行私人招待之实,且到公司报销的,一经查实,除退回报销金额外,对经办人和当事人罚款100元—200元并通报批评;

3)公司人员虚报或多报招待费用,情节恶劣的可给予辞退。 本规定自即日起执行!

财务部

20xx年11月18日

拟稿: 审核: 批准:

3 上海市青浦区华徐公路888号

TEL:021-69773388 FAX:021-69773333

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