我的述职报告(1200字)

发表于:2020.8.13来自:www.fanwen118.com字数:1200 手机看范文

述职报告

尊敬的各位领导、同事们大家好:

我叫李娜,我于20xx年12月26日来到卓越水泥,现就计财处协助领导做财务工作并兼做银行出纳工作。时间转瞬即逝,转眼间三个月的时间过去了,回想过去的三个月,内心不禁感慨万千,现将我的工作做个总结:

一、装订记账凭证,装订凭证的过程中,要保证凭证号连续,不能隔号,另外检查是否每个记账凭证之后都付有原始单据,除计提,调整账外。

二、网上银行付款,根据付款申请单付款,在付款业务之后顺序逐笔登记银行存款日记帐。登账时,以每月二十五日到次月二十五日为一周期,顺序排列付款序号,并在账簿上及付款申请单上编号标注,以便查账。做到日清月结,账钱相符。

三、银行存款日记帐为企业资产类帐户,余额应该在借方,收到款项,记入该账户借方,付款时,登记到贷方。

四、登记日记账要逐行、逐页进行登记,不允许有隔页、空行出现,如果发生了,应划线注销,不允许撕掉,每页最后一行要写明“过次页”字样,次页第一行摘要栏注明“承前页”。月份终了,应结出本月借、贷方发生额及余额,在摘要栏写明“本月合计” 。

五、定期到银行拿回单,交给会计做账。并携带财务专用章及法人章到银行那对账单。与银行存款对账。

六‘办理银行承兑汇票,在手里承兑汇票时,应该注意:金额有无更改,字迹是否清晰,背书是否连续,背书人签章是否清晰,如果不清晰,应及时出具证明。以及粘单加盖骑缝章时是否清晰。’

回单的签收,

今后的工作计划:

1,、所有的付款必须签字齐全,要有会计签字,经办人签字,以及总经理签字。如遇特殊原因,要查明原因,否则不予付款。付款时,核对金额,银行账号等信息无误后便可付款,付款之后立即登记银行日记账。

2、只要是工作需要,保证随叫随到,不能有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

3、和现金单据及有关的东西及时放入保险箱内,保证公司的财产安全。

4、努力提高自己的业务水平,真诚待人,做卓越人,成卓越事。

5、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,

6、.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

会计工作本来就需要严谨的工作态度,要少动口,多动手,勤动脑。我自己在工作中始终是一种低调状态,只有这样才能把工作做好。当我投入一件事,我会很专注,直至把他做完,

总之这段时间以来,我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步,但差距和不足还是存在的,比如工作总体思路需要进一步清晰,处理事情要以最简单的方法来完成例如制作Excel,应熟练掌握并运用公式提高工作效率,而不是一味的计算,录入导致浪费很多时间。对自己的工作还不够钻,因为条件有限,

我不能更好的接触到财务软件以及银行网上业务。所有今后要学习的地方还很多,如财务软件的框架,如何编制凭证,查账等。以及网上银行付款明细查询,要多动脑,没有想在前,做在先。尽自己的微薄之力,奉献卓越,今天我以卓越为容,明日卓越因我更。。




第二篇:工作报告 1900字

工作报告

光阴如箭,岁月如梭。从20xx年5月初踏入及时达到现在不知不觉已经快四年整,自20xx年3月开始接手部门管理,一天天看着及时达的业务从零星到繁多,从单一业务到现在的多元化业务,而我也很荣幸的参与其中。回顾过去,及时达在不断的成长,而我也在成长,从关务到现在的关务经理助理,现整理汇报工作总结如下: 一. 人员配置及安排

随着业务量的增长,关务由两人增长到18人,其中一人为实习生。具体安排如下:

工作报告

工作报告

从整体看,关务部人员浮动还是趋于稳定,20xx年离职2人,离职率14.29%,稳定率85.71%;20xx年离职5人,离职率23.81%,稳定率76.19%;20xx年离职1人,离职率5.56%,稳定率94.74%。由于公司地址离主城区较为偏远,我认为在部门内部需建立一个公正、公平、有效的人员管理制度,才可保证员工稳定性。 二. 企业类别

随着企业的不断壮大,为响应市场需求以及提升我司形象,关务部牵头向海关申请提升企业类别:

工作报告

由于企业类别的不断升级,海关政策扶持力度加大,我司查验率也在逐渐下降。查验率如下:

工作报告

其中20xx年因私自拆开关封被海关处罚严重警告一次,罚款人民币1000元;20xx年因申报严重不实被海关处罚严重警告两次,罚款人民币2000元;20xx年无海关处罚。经过以往的教训,得出不断的累积经验是减少错误发生的良药。

三. 报关行管理及报关量

截止20xx年3月,我司总计签订12家报关行,其中9家报关行为客户指定报关行,我司自行签订报关行有保时达,创意及福凯。报关行价格也已经统一下调,为公司节约了一部分成本。报关量也在逐步增加,具体报关量及报关行所占比率如下:

工作报告

保时达目前占有率仍然是最高的,但综合考评下来,保时达的量目前已经趋于饱和;欣海的报关单量全部来自于代工厂旭硕及纬创指定订单;创意和福凯为我司目前培育的后备报关行,整体报关质量也较好 。每个月针对报关行的报关质量进行KPI考核,差错率在逐步下降。自20xx年起关务会对报关行KPI考核采取更严格要求(如罚款)来对报关行进行规范。

四. 账册管理及核销

做为保税区内企业,关务的核心就是管理好关务账册,及时达成立至今已向海关报核7次,其中一次涉及补税。因前期无核销经验,仅凭公司系统导出库存就提交数据至海关核销,导致海关库存与我司实际库存相差太远,遇到问题时,我们总是避重就轻,未能找出真正错误原因便提出虚假数据就完成报核,总是为完成任务而完成。故所有问题在20xx年7月第四次核销彻底爆发,即使关务及系统连夜找问题也难查出来原因所在,故下定决心,所有问题在第四次核销终结,所有错误如实向海关申报,做补税处理,后续吸取前期教训,将整个核销流程做到最前面,在货物进出库时完成数量比对,及时掌握关务库存,故从第五次核销开始就提高了速度与质量:

工作报告

公司在应对账册管理方面花了大量的精力去研发DCMS,但目前这个系统并不成熟,DCMS仍不能完全用于核销数据查询,关务在核销的时候仍然采取手工记录报关单数据,待系统完善后能节约大部分的关务人力以及更加能保障数据的准确性。

五. 分送集报及跨境电商贸易

20xx年重庆市政府与重庆海关力推跨境电子落户重庆,及时达做为仓储物流公司参与成为第一批试点单位,截止目前为止总计出货250000单左右,平均日订单量达3000单左右,当日订单量达到5000票时关务分拣线环节将成为瓶颈口,现正积极与海关沟通解决方案。通过系统优化对接,减少80%的人力操作单证,加快了出货进度。跨境电商贸易将成为关务部20xx年重心项目。

自及时达成立以来,截止目前为止总计操作分送集报单证39100票,全由人工操作完成,20xx年将推进系统与海关申报系统进行无缝对接,减少人工录入,提高准确性及时性。

下表为分送集报及电商项目年度数量:

工作报告

20xx年关务部工作重点与计划

一:结合关务日常工作以及DCMS关务系统的不足,完善WMS关务板块的开发,将DCMS系统真正能用于关务日常管理,摒除手工帐节约人力。

二:培养优秀员工,让其可以渗透到每一个岗位,真正担当起相应的责任

三: 重新梳理电商项目的关务环节,结合重庆海关要求管理账册 四:整合关务流程,降低关务成本

在工作中,尽量做到将每一个员工,每一个岗位的工作都细致化,通过工作程序、岗位职责、工作表格等形式让每一个员工都知道自己每天上班该做些什么工作,工作中有哪些要求,让员工每天的工作有目的性和针对性,做到条理清晰分明。

回望20xx年,是我在及时达任关务部经理助理第一年,在我工作中,得到了公司各级领导的大力支持,在此深表感谢!20xx年有许多工作不足之处,将在20xx年完善。

关务部:

2015-3-23

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