可行性研究报告范例

时间:2024.3.27

**生物技术有限公司项目开发

可行性研究报告

课程名称    技术经济学   

专    业    工商管理     

班    级    08工商3班   

姓    名    王文婷        

学    号    08090090      

指导教师    张媛媛        

        

目录

总论

第一章:公司介绍

一、 公司概述

二、 公司成立的背景

三、 公司经营方针和发展战略

四、 企业人员及开发能力

第二章:市场分析

 一、 市场容量分析

 二、 市场竞争地位分析

第三章:产品技术分析

一、 微生物净水剂

二、 微生物肥料

第四章:公司融资计划

一、  融资方案

二、公司融资需求

三、风险分析

第五章:财务预测

第六章:结论

总论

 ××生物技术有限公司属技术开发导向型企业,主要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力,不断推进科研成果的产业化,从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和施倍得系列生物肥,都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。

公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体,他们在对科技的理解和把握上,在市场开发、公司管理上,在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验,他们的坚强领导确保了公司的长远发展。

系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用120万元,现已实现了产业化,每年可实现“原菌液”产值500万元,利润250万元。目前可满足10家以上大型肥料生产厂的生产需要,生产生物肥100万吨以上。公司采用联合生产的合作方式,即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目前在东北已有四家生物肥厂生产专利产品“××牌系列生物”,设计生产能力8万吨,推广面积200万亩。

第一章  公司介绍

一、公司概述

 ××生物技术有限公司登记类型为有限责任公司,注册资本为50万元。本公司是依托北京大学技术物理系、中科院微生物肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业,是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司,有国内著名的生物、水产、土肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾,专门从事生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员36人,其中专业技术人员32人,占员工总数的88.9%。

二、公司成立的背景

 农业是国民经济的基础产业,农业的发展情况关系到国民经济的全局,同时,农业生产周期性长,受客观环境的影响比较大,因此国家对农业的发展非常重视,对从事农业科技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。

 高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来,化肥的使用使土壤酸化、板结、肥力下降,对农业生产产生了不利的影响,在这种情况下,在正式注册成立之前,公司就与北京大学合作开发了××系列生物肥,此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时,由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业损失巨大,因此,公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上,开发出了一种绿色生物制品——生物水质净化剂。××生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的发展具有深远的意义,这些项目也有着巨大的市场前景。在这一背景下,××生物技术有限公司成立了。

三、公司的经营方针和发展战略

公司的经营方针和发展战略为:依托科研机构,集中专家智慧,开发绿色工程,造福人类社会;内引外联,建设跨国集团,强强合作,寻求更高发展。公司的口号是:利用最小的生命,创造最大的事业。为实现发展方针和目标,公司组建研发中心,并为院校提供中试基地,并加强在以下几个方面的研发工作:

1、在已有的成果基础上构建工程菌;

2、努力将纳米技术应用于生物领域,提高微生物发酵物的质量和产物的产能;

3、加强固体高效发酵器的研制,加速产业化进程。

四、企业人员及开发能力

     1、张××,男,公司法人代表,技术工程师, 1982年毕业于大连水产学院水产养殖系,毕业后一直从事水产养殖和水产生态研究工作。1995年辞职到基层创办企业,从事生物领域的项目产品的研发工作,并引进北京大学技术物理系的科研成果,成功开发出高效生物有机肥料、高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质净化剂等项目。

2、公司管理层:××生物技术有限公司现有管理人员3人,平均年龄40岁,全部为研究生文化,其中高级职称者2人,中级职称者1人。总经理现年45岁,具有极强的市场开发能力和管理能力,敬业精神很强。

 3、公司其他人员的情况:公司现有人员36人,平均年龄34岁,文化程度均为大学以上,其中管理人员3人,占员工总数的8.3%,工程技术人员32人,占员工总数的88.9%,其他人员占2.8%。

 4、科研机构情况:公司的研发机构是技术项目研发中心,从事直接研发的人员有12名,占员工总数的33.3%,同时依托专家组协助工作。

 5、项目技术负责人基本情况:项目技术总顾问是王××教授,为全国知名微生态学专家;项目技术负责人为大连水产学院李××教授,主要从事微生态研究工作。

第二章  市场分析

  一、生物水质净化剂市场分析

   (一)市场容量分析

    生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水净化,目的是用生物技术来取替化学方法。

   若我公司微生物净水剂能占有辽宁市场的20%(10万亩),每亩使用10公斤,则年需求量即为1000吨。加之淡水养殖市场占有率为10%,每亩使用10公斤,年需求量200吨。另外,吉林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在300吨以上。因此公司产品的年需求量在1500吨以上,每年销售1000吨是有把握的。

(二)市场竞争地位分析

随着人们生活水平的不断提高,目前水产品的供应还达不到实际需求标准,因此,我国的水产养殖业还要进一步发展,而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂,具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势,企业将不断提高科研水平,使产品不断更新换代,因此,该产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。

二、××系列生物肥市场分析

(一)市场需求预测

我国是农业大国,目前粮食生产中主要依靠化肥,每年需要化肥1.6亿吨。由于国内化肥生产量不足,每年需花大量外汇进口3000万吨,以满足国内农业生产的需要。而新崛起的绿色肥料—生物肥,目前产量还不足20万吨。随着我国农业的发展,生态农业的推广,对生态肥的需求量越来越大。目前,我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产施倍得系列生物肥,年最大生产能力8万吨。东北三省需肥量占全国1/4,即每年4000万吨。若我公司生物肥占有率5%,则年需求量200万吨,市场潜力是巨大的。

   (二)市场竞争地位分析

进入二十一世纪,人们绿色消费意识日益增强,对无化肥、无农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。作为生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增大。北京申奥成功无疑是绿色消费的强大动力。因此,产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。

目前在国内注册的微生物肥料不足百家,且真正具有市场规模的并不多。在国内运作较好的厂家,如北京阿姆斯生物技术有限公司,在华北具有一定的市场优势,但在东北推广面积不大,主要原因是使用效果不佳(抗旱、耐寒能力差)。

我公司产品与竞争厂家相比主要优势为:

⒈××生物肥适应北方的气候条件。从多点实验和示范中,普遍增产,增产机率99%。

⒉复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能均比同类产品强。

⒊由公司提供种子液确保生产菌不退化。

⒋公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托,并设有研发中心,不断提高产品科技含量,使产品不断更新换代。

第三章  产品技术分析

 一、生物水质净化剂

   (一)产品研发背景

    水产养殖业在我国已经形成产业规模,并在国民经济中占有重要的地位。但由于长期集约化养殖,池塘老化,水体微生态环境日趋恶化,养殖水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学方法和抗生素类药物,导致水体生态平衡遭到严重破坏,加之畜禽养殖业的规模化发展,大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊,这引起了海水赤潮、湖泊富营养化现象的频繁发生,造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染,促进养殖业健康发展,保证水体生态环境的良性循环,已是刻不容缓的任务。为此,××生物技术有限公司同大连×学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂(微生物净水剂)这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世和应用,对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略意义。本项目是依托大连×学院的科研成果,同时××生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技术企业,因此在技术成果的转化上有可靠的保证。

   (二)生物水质净化剂的特点

    1、通过施入有益菌群,抑制致病菌的生长,有效地预防鱼、虾、贝类等疾病的发生,提高了鱼、虾、贝的成活率;

2、有益菌在繁殖过程中,分泌出大量的活性物质,能有效的促进浮游植物的繁殖,增加水体中溶解氧,其生成絮凝物是滤食性鱼类的最佳食物;

3、能有效地降解水产动物地代谢产物,降低水体中氨氮和硫化氢浓度,促进鱼虾健康生长;

4、能提高鱼的越冬能力,降低越冬期间鱼的死亡率。

     (三)技术方面

    1、技术先进性。在本产品的生产过程中,在菌种的分离与筛选中采用了现代高新技术手段。    

     2、技术可行性

     本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术,已经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证,从试验的结果来看,产品的使用,不但有净化水体的功能,而且能促进水产动物增产抗病害的功效,从根本上解决了因使用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的严重危害并造成水体质量恶性循环的不良后果,试验结果证明,该项目是成熟且可行的并已经正式通过农业部专家的鉴定。

    另外,本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状,具有成本低、效果好等优点,可以提高水产养殖产量10%以上,降低发病率20%以上,提高虾苗的成活率20%以上,能够有效治理水体有机质污染,使水体生态向着良性循环的方向发展,对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战略意义,因此,该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使用简单易行而且成本低廉的生态制剂,属于生物高科技项目,如投入产业化生产,成本低产出高,原料来源充足,生产工艺不受气候条件和自然环境的限制,其市场范围广阔,养殖业的投入产出比均在1:4以上,经济效益为投入的5倍以上,因此,该项目具有相当广阔的市场开发前景。通过内部财务收益计算,按照设计能力,按第一年达产10%计算,即年产3000吨,即可获利税900万元,当年就可以收回全部投资。

二、××系列生物肥

       (一)产品研发背景

长期以来,由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质,使得土壤结构不断遭到破坏,同时,由于食用了含有大量有害物质的农产品,而使人体健康受到严重危害。因此,充分利用高科技手段,生产和应用高效生物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药,对于增进人民身体健康,促进社会发展进步具有重大的意义。在此方面,××生物技术有限公司走在了前列。经国家级专家鉴定和论证,在目前全国范围内替代化肥的有机肥料中,惟有××系列生物肥的配套产品独占市场,达到国际先进水平,因此发展的潜力是巨大的。

       (二)××生物肥的主要特点

(1)有效活菌数高、适应性广、抗逆性强,具有固氮、解磷、解钾的功能,促进农作物生长,对各种作物都有显著而稳定的增产效果;

(2)可促进农作物早熟3-5天,并提高作物的抗病能力;

(3)提高作物品质(增加蛋白质、氨基酸含量),减轻作物中亚硝酸盐的含量;

(4)活化土地,减轻土地板结,达到肥田养地的目的。

   (三)××列生物肥技术方面的特点

 1、技术先进性

主要体现在如下几个方面:

(1)组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的筛选后,具有较强的组合能力,在载体中不互相排斥,特别是应用于生物肥料中的三大菌群(固氮菌、解磷菌、解钾菌),在土壤中相互协调,促使肥料的效果明显提高。因此。可以根据作物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥。

(2)单体固氮菌的固氮能力强,经过实际测试,要比一般的和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几倍,而且繁殖速度要提高两倍以上。

2、技术独占性

本产品能促进水稻早熟、增产,而且使稻田中的微生物明显增加,水田中养殖的鱼类生长速度快、品质佳,另外,在各地区的农业推广中心等农业技术推广单位的试验结果表明,××系列生物肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量,提高经济效益。因此,在产品技术和科技含量而言,本公司短期内将在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有独特的优势和独占性。

3、技术可行性

××系列生物肥是采用目前国内独一无二的高科技手段生产研制出来的,已经经过有关专家和技术人员的可行性论证,并在实际中广泛进行了试验,是发展绿色食品的理想肥料,省工省时,可以大面积推广使用。本产品的研制生产迎合了人们追求绿色食品的要求,是取代化学肥料的理想替代品,而且成本低,一旦投入生产经营并得到推广使用,必将受到广大农业生产者的欢迎,因此具有广阔的市场开发前景。 

第四章  公司融资计划

  一、融资方案

    公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值300万元,是老股东的股东权益;本次融资100万元后,公司将把注册资本调整为400万元,新股东投资100万元占25%的股权。公司经本次增资后,新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资100万元到位后,两年内,形成年产生物水质净化剂1000吨的生产规模,推广面积达到10万亩,通过营销网络,实现销售收入600万元;通过与相关上、下游企业(如水产饲料厂)的合作,进一步扩大企业的生产、销售规模,向南方其他区域扩张。本项目进行产业化生产后,计划20##年12月扩大规模生产,20##年完成产值4800万元,年净利润为1500万元,上缴税金300万元,到20##年达到设计生产能力,可完成产值1.92亿元,年利润6000万元,上缴税金1200万元。

二、公司的融资需求

    目前公司固定资产300万元,流动资金60万元,资金缺口100万元需要进行融资。资金的主要投向如下:

    (1)扩大生产能力的设备投入100万元。

    (2)扩大营销队伍,增加业务员8-10名。

    (3)建立施倍得生物技术发展中心2-3处需投入资金20万元

    (4)扩大示范点面积1万亩,需投入资金30万元。

(5)请专家、教授到基层开现场会、办学习班,宣传生态农业、宣传绿色环保、宣传公司产品,需投入5万元。

资金筹措表

  

 三、风险分析

     从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看,本项目的风险较小。按照产业化设计产量(中试结束后)为3万吨/年,总投资(包括流动资金)为800万元人民币,产品的最高成本不超过3000元/吨,出厂价格不低于6000元/吨,通过内部财务收益计算,按照设计能力,第一年达产10%,即年产3000吨,即可获利税900万元。按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定,投产当年即可收回全部投资。因此该项目的风险较小,而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的,还是国家重点支持的生物高科技项目,具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上,政府部门在推广应用上再给予一定的扶持,则该项目的风险应该为零。 。   

第五章   财务分析

现金流量表

投资回收期  T=2+181.9/418=2.44(年)

净现值 (i=15%)=117.1(万元)

内部收益率IRR=29.8>15%  ; 说明项目在经济效果上可以接受。

损益表

u损益预测基本假设:在损益预测期内

1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变;

2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变;

3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变;

4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行;

5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内,所筹资金在20##年全部到位,最晚不晚于20##年3月底;

6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。

具体预测依据分解如下:

(1)  主营业务收入

目前生物水质净化剂的出厂价格定为8000元/吨(不含增值税,以后所列金额皆为不含增值税),预计20##年以后降为6000元/吨,20##年销售量为50吨,销售收入为30万元。

   (2)主营业务成本

目前的生产成本为3000元/吨左右,当产量提升到400吨时,只固定资产折旧一项就可以降低 50元/吨 ,但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势,仍按 3000元/吨计算,并由于以销定产的生产方针,将销量定为等同产量。20##年为30万元,20##年为160 万元,20##年为600万元。

(3)主营业务税金及附加

 由于销售收入按不含增值税计算,所以按增值税的11%计算(其中城市维护建设税为7%,教育费附加为3%,地方教育费为1%)。20##年应交3.3万元,20##年应交17.6万元,20##年应交66 万元。

(4)营业费用及管理费用

     公司的营销计划是这样的:供销部承包所有因销售所产生的费用,20##年因产量小而定为2万元,20##年因产量大幅度上升,所以定为5万元。

(5)所得税

     企业的所得税税率为33%。

第六章  结论

总之,××生物技术有限公司开发的生物水质净化剂和××系列生物肥等产品,都是以高科技为基础的具有国际先进水平的产品。这些产品的研究、开发直至投入生产经营和使用,不仅具有显著的经济效益,更重要的是有着巨大的社会效益,符合人们追求绿色食品的需要,也符合我国以高科技手段发展农业的政策,而这些正是公司“利用最小的生命,创造最大的事业”“开辟绿色工程、造福人类社会”等经营理念的集中体现。同时,由于这些产品项目在国内外尚属首创,生产厂家极少,因此,将具有极其广阔的发展前景。

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