XX年年终盘点计划(2000字)

发表于:2020.10.15来自:www.fanwen118.com字数:2000 手机看范文

XX年年终盘点计划

一、目的:

加强公司财产管理,准确反映公司全年经营成果和年末资产状况,对公司所有资产进行全面彻底的清查盘点。

二、范围:

1,存货盘点:

(1)公司所有仓库的材料、成品(包含良品与不良品)、低值易耗品、备件、模具等

(区分自购与客供);

(2)、制造部生产车间及仓库所有的材料、成品、半成品(区分自购与客供);

(3)、客户临时寄存的物品,暂收未检测、入库的材料;

(4)、劳保、文具仓库所有物品;

(5)、公司宿舍用具、食堂用具;

(6)、各部门办公用具、工具用具;

(7)、委托加工并存放在其它公司的委外加工材料。

2,固定资产盘点:

(1)、机器设备:包括生产设备、辅助设备、检验设备;

(2)、办公设备、运输设备及其它设备。

3,货币资金、往来帐款盘点:

包括现金、银行存款、应收帐款。

三、盘点时间及人员安排:

帐务截止时间是XX年XX月XX日,实物盘点时间为XX年XX月XX日至XX日。 固定资产、宿舍用具、食堂用具、低值易耗品、备件、模具可提前安排盘点,XX月XX日下班前物控部仓库和制造部需完成盘点表的填写和初盘工作,XX月XX日上午X点,所有盘点人员到位开始盘点。

1、仓库存放的材料、成品、半成品等存货,客户临时寄存的物品,暂收未检测、入库的材料,具体由 负责,由 复盘成都仓由 负责,由 复盘,惠州仓由 负责,请杰能仓库负责人协助复盘, 仓和 仓盘点结果于XX年XX月XX日下班前传真至财务部;

2、车间存放的不宜移动半成品等存货,由制造部指定人员负责,统一堆放,由

复盘;

3、委外加工的物料,具体由物控部安排人员负责,31日前将两方签字确认对账单交至财务部;

4、低值易耗品、备件仓库,由负责,由复盘。

5、办公及劳保用品仓库由负责,复盘;

6、公司宿舍用具、食堂用具、运输设备由负责,复盘。

7、机器设备、办公设备及其它设备,由负责,由复盘。

8、现金及银行存款由负责,由复盘,应收帐款收负责。

以上1—4项由 跟踪,5—7项由 负责跟踪,于12月31日下班前将盘点结果发至财务部邮箱

四、盘点要求:

1、各部门应充分认识到盘点工作的重要性,及时、认真完成盘点工作并对盘点结果进行分析;对未按要求完成者将按公司相关规定进行处罚;

2、此次盘点工作停产进行,各部门应提前做好生产、采购、销售等方面的工作安排; 3、20xx年12月29日下班前生产车间所有物料除不宜移动半成品,必须全部入(退)库,车间及品质部应及时办理相关入(退)库手续,盘点期间停止收发物料,停止所有资产出入公司;

4、盘点时,须将良品、不良品、呆滞料及报废料分开(帐务及实物),必须在盘点表上注明资产的状况,盘点表须签名确认,所有盘点表格须交回财务部;

5、盘点时,必须将自购料、客供料帐物分开;

五、盘点的具体实施:

各部门应严格按照实地盘存制原则,真实、准确地反映公司资产状况,盘点实施过程中如有特殊情况请及时向财务部通报信息,盘点工作如有人员需要,各部门应积极配合。具体盘点实施如下:

1、仓库、车间的材料、成品、半成品:

(1) 盘点所需盘点票由财务部准备和发放,仓库和车间在12月25日前领取,

惠州仓和成都仓可以用盘点清单代替盘点票;

(2) 盘点工作进行前,财务部配合物料部、生产部等部门列出资产明细清单;

具体列出地点、资产类别、名称、代码、数量,此数据将作为与盘点结果

进行比较的最终数据;委托外单位加工的物料由物料部通知委托单位列出

物料清单;

(3) 仓库于20xx年12月29日17点后停止收、发料。

(4) 盘点期间原则上停止一切收料,特殊情况需要收料的须及时通报,并做好

标识,单独存放;

(5) 仓库对于近期收到的材料要及时入库入帐,12月29日下班前将所有单据

签批完,并完成过帐;

(6) 仓库和车间在12月30日前自行进行初盘,做好物料卡标识;

(7) 仓库和车间根据实际物料数量填写盘点票,并将盘点票放置物料物待复盘;

(8) 20xx年12月31日进行复盘。

2、固定资产由管理部协同财务部将帐务核对一致后形成盘点表,具体负责人可自行安排时间进行盘点,于12月29日前完成;

3、其它的如劳保、文具、宿舍用具、食堂用具、低值易耗品、备件等具体负责人可自行安排时间盘点,于12月29日前完成;

4、现金、银行存款于12月30日前完成盘点;销售业务人员应在12月30日前将11月份应收帐款对帐单收回;

5、所有的盘点表格和盘点票须签名确认,并交回财务部。

六、盘点报告及结果处理:

1、财务部根据各“盘点表”编制“盘点盈亏报告表”,进行差异分析及进行相应帐务 调整。

2、各责任部门对此次盘点结果进行分析,并对盘点中暴露的问题作出相应对策。

3、对库存的呆滞料、报废料提交处理小组专项处理。

盘点工作请各相关部门给予支持,提前做好盘点的准备工作!

财务部

XX年XX月XX日




第二篇:XX公司XX年年终盘点计划方案 2300字

20xx年XX年终盘点计划方案

为了全面、真实反映公司财产、经营状况,现就20xx年年终存货盘点有关事项计划如下:

一、盘点目的

1.仓库空间资源的合理使用

2.仓库库存量的高低把握

3.系统账目与实物间的差异

4.库存商品的合理销售与采购

5.产品的累积及欠缺

6.新旧产品的区分及相关数据的统计

7.公司财产的确认

二、盘点时间

1.20xx年12月30-31日(共2天)。

2.初盘必须于12月30日下午17:00前完成,于17:25前交盘点表至财务部。

3.复盘工作必须于31日下午17:00前完成,于17:25前交盘点表至XX。

三、盘点范围

公司所有财产,不论其存放地点或以何种状态均属之。

1.产品:指所有可销售产品(良品)与不可销售产品(不良品/被替换产品)。

2.固定资产:指单位价值在1000元以上及使用年限在一年以上之公司设备。

3.低值易耗品:指单位价值在1000元以下及使用年限在一年以下之公司工具或其他相关物品。

4.其它物品:指桌(台)、椅、凳、柜、箱、灯具、大件办公用品等等。

四、盘点区域划分

1.办公室:XX负责盘点监督;

2.门市:由XX盘点与吴助理负责核查监督。

3.仓库:由XX盘点与监督。

五、盘点职责

1.盘点组织:

A.组长:XXXXX

B.初盘成员:XXXXXX

C.复盘成员:XXXXXXX

2.初盘:各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。

3.复盘:由XX指定人员与盘点成员一同进行复盘。

六、盘点比例:

1.初盘比例:产品100%;固定资产100%;低值易耗品100%;其他物品100%。

2.复盘比例:产品50%;固定资产100%;低值易耗品30%;其他物品30%。

七、盘点规定:

1.财务部需于12月28日前通知各部门有关盘点事项。

2.各部门需在接到通知后做好盘点前相应准备工作:

(1)仓库部,需在12月29日下班前将12月29-30日要出货的产品提前准备妥当,对所有产品(含滞、废产品)应事前

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予以分开存放标示清晰,并做好相应的帐务处理。

(2)销售部,需在12月29日前结束所有销售单据并通知客户12月30-31日我司停止送货。

(3)采购部,需在12月29日前完成其所有采购产品并通知供应商12月30-31日停止送货,交期为12月份的产品必须

在12月29日之前送至我司。如遇特殊情况,确实需要厂商在12月30-31日当天送货的,则请厂商开据次年1月1日的送货单,而仓库只办理暂收手续,正式入账则入下年度1月份,采购部必须严格控制这种特殊情况。

(4)公司各部门所有账目必须在12月29日下班前完成,28日后及31日前所有单据一律录入次年1月1日。

(5)盘点用具:如计算器等由各组准备妥当。

3.盘点过程中不论是初盘或复盘,必须将已盘点过的物料明确地标识出来,禁止一个物品重复充数的现象发生。

4.盘点时仍以手工清点为主,对一些细小的物料或无法手工点数的物料,可以借助电子称或米尺等工具,无论采用什么样的盘点方式,所有人员必须保证自己所盘物品数量是绝对准确。

5.所有复盘人员在进行复盘时需注意---点完数后将物品放回原位;查看各物品是否附有盘点标示卡,如没有则询问初盘人员是否漏盘。

6.每种被复盘产品尾数包装必须逐一清点,厂商送来未开封的原包装产品,只需抽查部分或指定某一箱开箱点数即可,无须全部开封复查。

7.各类存货、资产进行复盘抽查时,需按照复盘比例进行,随机抽查原则为物料单位价值较大且数量较多者优先考虑。

8.看盘点表复查实物时注意:实物是否与盘点标示卡及盘点表数量相一致,所有复盘人员可根据实际情况采取“以表查物”、“点物查表”、“看卡盘物”和“卡物对表”等多种方法相结合。

9.各复盘、抽盘人员在进行盘点时,盘点表上各栏必须真实、准确、清晰、完整填列。如出现填写错误须更正的,须在错误处划一横杠,并在旁边填上正确数据并签名,不得涂改。严禁玩忽职守。

10.盘点标示卡与盘点表上的数量均为静态数据,如在复查盘点时发现实物数量与盘点标示卡及盘点表数量不一致的情况,或者查有实物而没有台账的,应在复盘表上加上此物品,并要求该部门的工作人员在备注栏内进行签名确认,防止漏盘现象。

11.注意查看是否有产品混淆(将不同型号的产品并在一起计数或误将一种产品当成另一种产品入数)的情况。

12.盘点人员在盘点完毕后,必须对所盘点的区域进行一次清查,查看是否有物品隐藏行为,查看是否存有账外物品。

13.如在复盘和抽盘时品种数量的误差率超过了3%,应增加复盘物品的比例,每发生一项误差,增加一项物品的复盘数量,如有多个误差,应扩大其复盘的范围和数量。

14.盘点人员要仔细查看是否有不按规定使用白条抵数的现象。

15.出现账面数、初盘数、复盘数均不相符或部分不相符时,相关人员必须立即检查这些数量相对物品,由复盘人员监督确认。

16.复盘人员在进行盘查时,必须携带记录本,当发现异常情况且不能当场解决时,需第一时间做好书面记录,待盘查工作完成后再行处理。

17.各盘点人员必须严格按照盘点规定按时保质完成所有盘点工作,以确保公司次年1月1日恢复正常运营。

八、 盘盈盘亏处理

财务部将盘点报表与系统应存数进行核对,并于20xx年1月1日生成盈亏报告表,交所部分析原因后,20xx年1月4日前返回财务部,呈总经理审批。

请各部门务必遵循以上相关事项,加强管理人员的责任,以达到财产管理目的。

注:XX可对整个盘点过程进行跟踪与监督,可针对初盘、复盘中的每个环节进行指导与纠正。

计划:XXX

日期:XXXXX

附:盘点表与盘点标示卡

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