年度盘点计划(1100字)

发表于:2020.9.22来自:www.fanwen118.com字数:1100 手机看范文

20xx年年度总盘点计划

为了真实反应公司资产,确保公司帐实相符,经公司管理层决定于20xx年12月31日进行一次全面彻底的年终大盘点

一、 盘点流程图

年度盘点计划

二、 权责区分:

总盘人:月末盘点由总经理担任。负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决 主盘人:直营店由物流部主管担任,区域门店由区总担任,负责实际盘点工作的推动及实施 复盘人:财务部指派,负责盘点数据的稽核

盘点人:总部仓库及门店由物流部指定人员为盘点人,有仓库的区域由区总作为盘点人,区域门店

由区域督导为盘点人

三、 盘点实施:

1、初盘:

1.1初盘日应提前复盘日1天进行。

1.2初盘的方式为全盘。

1.3仓库人员按照盘点计划进行盘点,在《月度盘点表》上做好初盘记录,并在已盘的货物上做好标示。

1.4盘点人员在《月度盘点表》上签字确认,然后再交给主盘人签字确认。主盘人在初盘结束后将《月度盘点表》电子版及扫描版提交至财务,以便进行复盘。

2、复盘:

2.1复盘日以每月最后一日为最大原则,如遇节假日则提前进行

2.2复盘的方式可为抽盘,比例不低于本次盘点品项的1/3

2.3复盘人员为财务人员,代理记账区域由代理记账会计复盘。公司可协派专人负责清点

2.4复盘人员在抽盘表上记录抽盘的结果,签字确认后回交物流部,同时复印一份留存

3、盘点表汇整:

3.1物流部根据初盘与复盘的结果,在盘点结束的次日汇整制作《盘存明细表》,表上须逐项检讨并注明产生差异的原因

3.2 《盘存明细表》需有盘点人、复盘人签字确认,并经总经理审核后在盘点后三日下班前提交给财务部

4、盘点报告:

4.1财务部根据《盘存明细表》及财务抽盘记录完成《存货盘点报告》

4.2 《存货盘点报告》中对差异部份的损益提出初步的处理意见,由财务经理进行复核,并依权限报总经理进行审批

5、盘点期间规范:

5.1所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解

5.2初盘以动态盘点为原则,但所有复盘财务都以静态盘点为原则,因此盘点期间应停止物料的进出及移动

5.3所有盘点数据必须以实际盘点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录

5.4盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受主盘人指挥监督

6、罚则:

6.1未在规定的时间内完成盘点流程中规定事项,首次予以相关人员警告处分;第二次予以主盘人20元处罚

6.3账载数量如因漏账、记错、算错、未结账,

6.4对盘点中盘出的账务问题,有漏报、瞒报等现象,涉及人员按30元/次处罚

6.5第三方稽核过程中发现如有盘点数据不实现象,视情节轻重予以初盘人员、复盘人员10元/次处罚

四、质量记录

1、附表明细:

1.1月度盘点表

1. 2 抽盘表

1. 3 盘存明细表




第二篇:20xx年度盘点计划 1000字

储运部20xx年度盘点计划

一、 盘点目的

盘点仓库所有存货的实存数量;核对实存、卡存及帐存数量是否相符,对盘点的差异作初

步分析,生成库存调整单,报财务审批,以达到帐实相符的目的。

二、 盘点时间

20xx年12月29日-12月31日

三、 盘点区域

总部仓库

四、 盘点人员分工 1.参与盘点部门职责:

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正、盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

IT部 :负责盘点差异数据的批量调整

20xx年度盘点计划

3.总负责人:王宝华

五、 盘点准备

1. 盘点前各仓管员自觉完成货物整理,确保各货物单品只保留一个零头,相同货物应尽可能放同一位置;

2. 盘点前各仓管员认真清点实物数量与货卡核对,登记好实盘数量;

3. 采购部在盘点期间协调好供应商,停止向仓库送货,盘点期间仓库不收货,送货请提前或延后。

4. 请商品部与电子商务部等业务部门,提前通知客户;盘点期间仓库不发货,所有发货通知单需提前至12月28日盘点前处理。

5. 请自营及特价等部门将货物在盘点前(12月28日)提前备足,以减小仓库年度盘点对销售业务的影响 。

6. 仓库文员12月28号下班前将所有系统单据验收完毕。

7. 盘点前,服饰组仓管员将服饰区划分为两部分,以防盘重。

8. 盘点前应将盘点机、计算器、笔、纸质盘点表准备好。

9. 请IT部将在12月28号前盘点机检测及调试好。

10. 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

六、 盘点要求

1.盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量,盘点人对盘点的数量负责,确保录入盘点机数量的准确性。

2.盘点过程中无法确认单品数量,仓管员应及时配合解决。

3.无法进行扫描的货品盘点数量用纸质盘点表登记。

4.各组保存好盘点所有数据,每日下班前给盘点机充电;

5.如漏盘、少盘、不盘,一经发现,每个品种给予50元处罚。

6.参与本次盘点人员不得请假。(特殊原因报董事长批准)

7.经财务抽查判定需重盘的组别无条件复盘,直至财务认可为止;

七、 盘点后工作

1.盘点后数据应在24小时内处理,录入系统修正。

2.盘点结束后,如没有发现问题,再将盘点数量与账目核对。

3.盘点数量如有差异,需再次复盘,经初盘、复盘人员共同确认后记录。

4.经复盘后无法查实的盈亏,仓管员应自我分析原因,提交书面报告。说明差异原因及预防措施。

2012.12.18

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