20xx年年终盘点计划书

20xx年终盘点计划书

一、盘点目的

为加强公司的资产管理，保证账、务、卡相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反映公司资产的状况，加快公司应收款的的回笼，提高材料的周转率等等，为公司20xx年度的规范化运作提供准确完整的数据，特制定本次盘点计划。

二、盘点清查范围

1、货币资金：账户的清理、银行存款的询证

2、应收账款：应收款项的清理、应收账款的询证

3、预收账款：预付款的清理、预付款的询证

4、其他应收款：其他应收款的清理、其他应收款的询证

5、存货的盘点：

5.1、各仓库存货：原材料仓库、各五金辅料仓库、半成品仓库、产成品仓库、劳保用品仓、行政仓（厂服等）

5.2、各车间存货：原材料、车间在制品、压铸半成品、产成品、辅料、劳保用品、氧化铁、样品、展品，福利用品等

6、公司固定资产：机械设备、办公设备、模具、运输设备、办公家电、办公家俱、检测设备；低值易耗品类：电子计算机及外围设备、通信设备及其他各生产设备、工具器具、U盘等。

7、无形资产：土地资料的清理、办公软件、资质、生产许可证、体系证书等

8、银行借款（含票据）：资料清理核实

9、应付账款：应付款项的清理、应付账款的询证

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10、其他应付款：其他应付款项的清理、其他应付账款的询证

11、其他相关应付款项：应付未付员工工资、应交未交税费、应交未交员工社保、应付未付业务员提成、应付未付银行利息

三、动产及不动产盘点前准备工作

1、全工厂划分区域并编号

2、呆滞品转移定位

3、废料清退

4、固定资产状态清理备案

四、盘点清理方式

1、货币资金采取银行对账单核对的方法，盘点核实法

2、往来款项（应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款）采取询证的方法

3、其他相关应付款项采取账务清理核实法

4.1、存货、设备等资产采取静态实点法，并采用地毯式清点存放在公司范围内的所有资产，分清帐面有无反映，如无反映的资产，也要进行清点标识，最终查明原因再进行处理。

4.2、各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于本部初盘及公司财务部复盘。

4.3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。

4.3.1、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘。

4.3.2、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。但要提出给相应责任管理部门，以免漏盘。

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5、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，盘点监盘期间不予以接收任何退料。

6、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货实有数量，填写盘点报表，做好物资相关标识，并将盘点报表递财务部，供财务部人员进行核对。

7、盘点表及盘点汇总表必须标明详细的物料信息。

五、盘点清理时间

1、货币资金清理结束时间：

2、往来款清理、无形资产清理、往来款询证结束时间：

3、存货、固定资产(含模具)等实物盘点结束时间：

3.1、12月26日，仓库停止收发货，车间尽量将停留在线上的存货及停放在车间已领未用的物料等进行退仓处理。仓库和车间存货、在制品自盘；车间、部门固定资产和列管资产初盘，并出具初盘盘点报表。各部门负责人负责搜集初盘盘点报表（如财务部罗洪高负责财务部办公类固定资产及代管资产初盘及整理汇决初盘报表），统一上交财务部。

3.2、12月27日，各参加复盘的盘点人员，统一8.30分上班时间，到蒋青处领取各自责任范围内的需要复盘的盘点报表。12月27日出具复盘盘点报表（分电子版和纸质签字版），统一上交财务部。

3.3、盘点人员分工（具体由000安排）

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第二篇：年终盘点计划书

Xx吸塑年终盘点执行计划

为了全面核查公司的各项资产，真实反映公司存货及其他资产的经营管理状况，准确的计算出成本与

利润，经商议公司决定在20##年12月31日全天对公司的存货及其他资产进行一次年终大盘点；

1、盘点的组织和参与部门：

本次盘点由XXXX代表公司负责这次盘点的组织工作,为了搞好这次盘点工作，成立盘点成员有：

2、盘点的范围：

原材料、成品、纸品、刀模具、薄片模盘、厚片模盘、机器设备、办公设备、车间报废设备。

3、盘点的方法：

3.1 原材料、成品、散数/尾数
3.1.1对原材料、成品，由仓库组长XX、负责盘点，给予配3名成员协助,所有原料、

  成品、进行一次全面的整理,重新记录新帐，后将盘点表呈交厂长，由XXXX进行重点抽查，抽查率达10%。

3.2刀模具、薄片模盘、厚片模盘/样品/散材料.
 3.2.1刀模具由车间组长xx安排进行整理清点，配2名成员,并填写在盘点表上呈交XX。

 3.2.2薄片模盘、材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)由吸塑进行整理、清点, 配2名成员,并填写盘点表呈交厂长。

3.3.3厚片模盘、样品(保留在厚片组区域),散材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)31日由组长

任昊进行安排人员整理及清点, 配2名成员,并填写盘点表呈交xx。

3.3 机器设备、办公设备
   3.3.1机器设备由xx组织人员进行全面清点并填写盘点表呈交XX。

3.3.2办公设备由xx负责进行全面清点填写盘点表呈交XX。

3.4纸品

  3.4.1纸品车间所有的成品、半成品、由xx负责整理清点,配2名成员协助，填写盘点表呈交xx。

3.5 复盘清点人员：抽盘由xx、xx、,16：00开始抽盘，另抽盘到部门组长或者主管陪同现场抽盘。

3.6 时间安排：12月31日全天为盘点时间， 31日车间停止生产，仓库停止办理进出仓手续,统一组织盘点。

4、本次盘点的具体部署

4.1本次盘点的时间界定为12月31日早上8:10-16:00结束。
4.2在12月28日开年终盘点工作会议,对本次盘点工作进行商讨和安排，由厂长将“盘点表”，分发给

大家参阅由厂长讲解盘点规则,另宣布初盘/复盘人员名单。 (各位注意一楼通知栏盘点人员的名单),希望配合执行公司的规定。

4.3各部门要依下要求做好相应工作。

4.3.1订单排产：厂长排产根据情况,尽量把生产任务安排在12月30号止。

4.3.2采购：采购部通知供应商在12月30前号全部送齐货，12月31日暂收货。

4.3.3生产：生产部把30号全天要用的料件全部领出去，在29日下班前将领料单交到仓库，生产部门同时还要把已生产好的产品在30号办理好入库手续。

4.3.4仓库：原则上31号当日内不再办理出入库手续，若有特殊紧急情况要办理进出仓手续的必须由

xx签字，仓库才可办理进出仓手续。

4.4 12月31日上午7：50所有参与盘点人员在二楼车间集合，由陈彬分发盘点表,然后按规定要求开始

对相应进行盘点，所有的盘点工作必须在31日16：00前全部完成，先盘完的小组不能擅自离开公司，

要听主管与厂长的调配，支援盘点量大的小组，发扬团队精神。

4.5这次盘点时间紧迫、工作量大，请各相关部门要通力合作，盘点小组成员要各司其职，按时、按质、

按量地做好此次盘点工作，公司对此次盘点工作非常重视，由盘点负责人xx、xx后实行

对各部门抽查，对于数量准确，区域整理整洁，优秀的班组有意外惊喜分发。

金虹塑胶电子有限公司

2013/12/27