1. 目的

根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率，并达到集团资金整体的平衡，特制定本制度。

2. 适用范围

集团及各下属公司

3. 术语和定义

无

4. 职责

4.1财务管理中心

根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划，审核并汇总编报集团总部及二级公司的资金计划。

对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。

4.2财务专员

参与各下属公司资金计划的编制过程。

负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。

负责下属公司资金计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。

4.3下属公司

根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。

4.4工程管理中心

对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。

4.5成本管理中心

对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。

5. 工作要求

5.1会议安排

5.1.1时间：每月28日，遇休息日顺延。

5.1.2与会人员：集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。

5.1.3主持人：集团财务管理中心总经理

5.1.4会议形式：上半场上海地区下属公司负责人在总部会议室按时间段直接参加会议，下半场外地下属公司负责人按时间段通过电话会议形式参加。

5.2会议准备

5.2.1集团下属公司每月25日前滚动上报下月起连续三个月的资金计划，该资金计划上报前应与各对口财务专员充分沟通协调。

5.2.2对于各下属公司上报的资金计划，集团工程管理中心应对工程质量和进度进行审核；成本管理中心对应付合同金额进行审核确认。

5.2.3各下属公司列入资金计划的营销费支付额应经集团营销部审核确认。

5.2.4集团各职能部门只需填报部门资金卡预算额度之外的资金事项，若在部门资金卡预算额度内的可不上报资金计划。

5.2.5集团各下属公司所报下月资金计划若仅涉及在年度预算内的期间费用支付，可不参加资金计划平衡例会。

5.2.6根据各职能部门及下属公司上报并经财务专员审核确认的资金计划，集团财务管理中心汇总编制整个集团系统的资金计划，会前报集团领导审阅。

5.3.会议主要内容

5.3.1财务管理中心将集团各职能部门上月资金计划执行情况及下月度资金计划进行汇报，会议审核通过集团各职能部门上报的下月度资金计划。

5.3.2各下属公司负责人按顺序（见附件）汇报该公司上月资金计划执行情况及下月度资金计划，会议审核决定各下属公司下月度的实际资金使用计划。

5.3.3对集团重大对外投资、收购等项目的资金进行事先筹划和安排。

5.3.4商讨集团系统内各公司之间资金调拨额度、方式。

5.3.5商讨集团筹融资方式及除银行借款之外的融资方案。

5.3.6研究解决与集团资金管理相关的其他重大问题。

5.4会议后续工作

5.4.1将会议通过的决定、安排、意见形成会议纪要，并作为财务管理中心资金管理工作的主要依据。

5.4.2会后将会议审核通过的集团各职能部门及下属公司的资金计划下达给相关部门及下属公司。

5.4.3财务管理中心对集团各职能部门及下属公司的资金计划执行情况及时进行监督检查。

5.5 列入集团的资金计划即为预算内计划，在资金支付时按照简化程序履行预算内支付审批手续。

5.6附则

5.6.1本制度由集团财务管理中心制定并负责解释。

6.支持性文件

无

7.相关记录及表格

无

第二篇：公司例会管理制度

公司例会管理制度

一、目的：为了全面提升公司综合治理的管理水平，加强企业内部各项管理的工作质量、工作进度，保证企业竞争力，充分利用周间、月间例会的沟通时机，总结、分析并改进企业运行中发现的问题，现特制定会例会管理制度。

范围：领导办公会、各副总、总监组织的各种例会。

职责：总裁、副总裁、总监、各部门负责人。

一、 例会形式：

1.部门周例会；

2.公司周例会

3.公司月例会

二、各例会时间：

三、各例会要求：

1.部门周例会要求：

1）会议主持：副总裁或分管总监；

2）参会人员：各部门全体员工；

3）会议管理：

A.会议需要使用公用会议室的部门需在OA系统中的会议管理进行会议预约，各部门在进行会议计划时，实现须查看时间段内的会议时使用情况；

B．在OA系统中在进行会议管理时，各部门要慎重使用公司会议资源，对于会议预约时间要秉持合理、节约、守时的原则进行，不得随意更改会议计划。

4）会议内容：

A.各相关部门成员应在会前准备会议对上周工作进行总结及下一周工作计划，并将具体工作分工明确；

B.与会人员对主持者及发言人提出的问题进行分析；

C.与会人员共同讨论改进对策、落实责任人、落实具体完成时间。

5）会议纪要：由会议主持者制定纪要人员，会议当日下班前下发各相关部门负责人，并将纪要签收

单在人力资源部、总裁办秘书部备案。

2.公司周例会要求： 1）会议主持：总裁

2）参会人员：公司总裁、副总裁、总监，个部门负责人、项目经理、车间主任及本周会议内容中涉及主要问题的部门相关人员。

3）参会人员不得在会议规定时间请假，经总裁批准不参加会议的，须至总裁办、人力资源部备案，不执行者按旷工论。

4）周例会议汇报程序、内容、要求：

3.月例会要求： 1）会议主持：总裁

2）参会人员：公司总裁、副总裁、总监，个部门负责人、项目经理、车间主任及本周会议内容中涉及主要问题的部门相关人员。

3）参会人员不得在会议规定时间请假，经总裁批准不参加会议的，须至总裁办、人力资源部备案，不执行者按旷工论。

4）当月最后一个周例会月当月月例会共同举行，内容为月度工作总结及次月工作部署。 5）月例会汇报程序、内容、要求：

4.其它要求：

1）周月例会中各部门需提供工作任务达成情况分析及改善方案的范围为：达成率的100%±10%；

2）参会人员除公出或特殊情况外，均不得无故缺席会议；

3）会议提出改善问题是考核员工业绩及工作能力评价的重要依据之一，对于会议中连续提出或提出三个月未有改善效果的，公司将对其责任人降职、绩效淘汰，并按无岗人员待安排，待岗期间工资、福利、补贴均按当地最低工资支付。

4）本制度自下发之日起在公司内执行。

辽宁科泰生物基因制药股份有限公司

人力资源部

2011-8-2